华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)_最新动态

华安标普全球石油指数(LOF)A160416HUA'AN BIAOPU GLOBAL OIL INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.1750 -0.0444(-2.00%)

累计净值：2.2150

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

华安标普全球石油指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪斌

2012-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.74亿元

华安标普全球石油指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.34	1.72	5.83	-0.79	25.24
股票型名次	3582	536	194	550	43

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
股票型名次	73	480	912	23	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-8.24	-19.22	-21.08	-19.22	4.26
3581	融通产业趋势股票	-8.27	-43.37	-44.41	-50.30	-25.04
3582	华安标普全球石油指数(LOF)A	-8.34	1.72	5.83	-0.79	25.24
3583	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-8.34	1.70	5.81	-0.88	25.03
3584	华夏野村日经225ETF	-8.37	-14.46	-12.51	-5.37	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	医服ETF	3.55	1.74	2.79	-7.64	-8.02
535	华夏中证绿色电力ETF	1.92	1.73	-0.28	-6.31	5.68
536	华安标普全球石油指数(LOF)A	-8.34	1.72	5.83	-0.79	25.24
537	富国中证农业主题ETF联接A	6.24	1.71	1.43	-12.63	-11.35
538	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	6.10	1.71	1.83	-12.38	-10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	嘉实中证主要消费ETF	4.64	7.56	5.86	-3.81	-9.71
193	广发中证主要消费ETF	4.67	7.73	5.85	-4.24	-10.10
194	华安标普全球石油指数(LOF)A	-8.34	1.72	5.83	-0.79	25.24
195	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-8.34	1.70	5.81	-0.88	25.03
196	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-2.85	0.02	5.80	17.43	17.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	鹏华中证中药ETF联接A	3.89	4.87	-0.40	-0.78	-5.24
549	东方红医疗升级股票发起A	9.56	-2.93	-0.59	-0.79	-1.72
550	华安标普全球石油指数(LOF)A	-8.34	1.72	5.83	-0.79	25.24
551	华宝美国消费美元	1.82	7.48	-0.96	-0.79	-1.73
552	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-2.77	-9.81	-8.83	-0.83	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	创金合信专精特新股票发起C	7.76	-28.62	-31.95	-8.06	25.70
42	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	2.16	9.12	14.37	31.18	25.63
43	华安标普全球石油指数(LOF)A	-8.34	1.72	5.83	-0.79	25.24
44	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	2.18	9.08	14.24	30.89	25.21
45	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-8.34	1.70	5.81	-0.88	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	国富亚洲机会股票(QDII)	27.94	88.76	91.62	44.64	153.64
72	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
73	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
74	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	27.29	32.44	33.09	-	81.92
75	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	广发百发100指数E	-7.52	33.28	44.14	-7.18	97.99
479	国寿安保成长优选股票C	4.37	33.21	36.59	-	7.50
480	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
481	嘉实文体娱乐股票C	15.97	33.18	39.60	20.10	128.80
482	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-15.23	33.16	3.87	-	-14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	300价值A	-0.26	9.62	34.11	-	35.75
911	招商中证800指数增强C	-6.09	20.14	34.03	-	21.83
912	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
913	南方新材料股票发起A	0.56	33.77	33.98	-	19.36
914	景顺长城成长之星股票	-4.33	19.78	33.96	16.11	430.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	汇添富中证能源ETF	12.40	18.75	43.15	94.99	69.99
22	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	5.93	35.76	89.61	91.71	109.04
23	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
24	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
25	景顺长城沪港深精选股票	-21.25	26.32	53.98	88.25	188.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	15.25	59.10	119.13	-	127.11
297	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	19.66	126.69
298	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
299	易方达上证中盘ETF联接A	-6.45	10.61	30.16	12.65	125.79
300	南方中证500ETF	-8.68	11.13	23.18	1.94	125.68

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
埃克森美孚	XOM US	4.38	4798.45	9.41%
CHEVRON CORP	CVX US	3.07	4220.89	8.28%
壳牌	SHEL LN	9.02	2862.57	5.62%
道达尔	TTE FP	3.51	2026.82	3.98%
RELIANCE INDS-SPONS 144A	RIGD LI	5.20	1716.96	3.37%
康菲石油公司	COP US	1.88	1587.18	3.11%
英国石油公司	BP/ LN	25.67	1253.85	2.46%
马拉松原油	MPC US	0.45	1196.84	2.35%
瓦莱罗能源	VLO US	0.46	1199.04	2.35%
欧尼克(万欧卡)	OKE US	2.01	1151.82	2.26%
Rosneft	ROSN RM	17.34	477.88	0.94%
NOVATEK	NVTK RM	4.97	415.43	0.81%
鞑靼石油	TATN RM	3.56	182.95	0.36%
OAO GAZ	OGZD LI	19.37	75.79	0.15%
LUKOIL PJSC SPON ADR	LKOD LI	1.13	5.50	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	4.77	93.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	2.2194	2.2900	2.3090	2.3728	2.3425
累计净值(元)	2.2594	2.3300	2.3490	2.4128	2.3825

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