华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)_最新动态

华安标普全球石油指数(LOF)A160416HUA'AN BIAOPU GLOBAL OIL INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.3052 0.0111(0.48%)

累计净值：2.3452

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

华安标普全球石油指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪斌

2012-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.56亿元

华安标普全球石油指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	1.65	13.02	7.75	32.10
股票型名次	55	319	80	371	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.68	35.56	38.37	99.76	138.42
股票型名次	99	913	1003	43	322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
54	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
55	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.47	1.65	13.02	7.75	32.10
56	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
57	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	西部利得国企红利指数增强A	0.84	1.69	7.53	3.99	7.73
318	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.84	1.66	7.44	3.84	7.47
319	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.47	1.65	13.02	7.75	32.10
320	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	-0.47	1.61	2.52	7.48	4.80
321	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.46	1.61	2.45	7.25	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
79	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
80	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.47	1.65	13.02	7.75	32.10
81	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
82	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-3.20	-4.49	0.25	7.81	9.00
370	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.95	0.19	10.68	7.81	6.74
371	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.47	1.65	13.02	7.75	32.10
372	中融煤炭C	0.19	2.12	11.14	7.66	24.71
373	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.95	0.17	10.59	7.65	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
60	建信高端医疗股票A	-4.10	-3.03	-2.26	11.02	32.40
61	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.47	1.65	13.02	7.75	32.10
62	建信高端医疗股票C	-4.11	-3.06	-2.36	10.80	32.00
63	海富通电子信息传媒产业股票A	-4.25	-13.95	-27.30	11.11	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	建信信息产业股票A	37.10	83.51	84.78	31.69	327.20
98	嘉实国证通信ETF	36.87	113.61	142.43	-	146.33
99	华安标普全球石油指数(LOF)A	36.68	35.56	38.37	99.76	138.42
100	建信信息产业股票C	36.54	82.37	82.93	-	42.66
101	北信瑞丰优势行业股票	36.53	136.35	164.96	71.26	70.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中金中证500ESG指数增强A	1.05	35.60	39.02	-	27.79
912	物联网	0.36	35.57	47.33	17.24	33.14
913	华安标普全球石油指数(LOF)A	36.68	35.56	38.37	99.76	138.42
914	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.48	35.55	42.25	13.96	128.19
915	华安创业板50指数A	-3.73	35.53	54.52	-9.00	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	太平行业优选C	-16.27	21.10	38.42	-13.46	-8.11
1002	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.23	19.49	38.40	-	2.56
1003	华安标普全球石油指数(LOF)A	36.68	35.56	38.37	99.76	138.42
1004	长城创业板指数增强A	-3.97	35.45	38.34	-18.76	146.43
1005	工银生态环境股票C	2.13	32.38	38.33	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	13.81	37.52	81.26	102.38	149.45
42	华宝油气	44.77	34.11	24.87	101.55	2.57
43	华安标普全球石油指数(LOF)A	36.68	35.56	38.37	99.76	138.42
44	广发电子信息传媒股票C	33.54	81.89	77.92	98.63	129.59
45	英大国企改革	18.50	56.35	45.83	98.47	269.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	29.81	67.57	146.29	-	138.95
321	南方中证500ETF	-1.34	28.30	29.50	7.80	138.53
322	华安标普全球石油指数(LOF)A	36.68	35.56	38.37	99.76	138.42
323	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	19.84	116.41	141.71	-	138.42
324	华宝制造股票	-4.99	29.04	24.26	-7.16	138.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾克森美孚石油	XOM US	5.68	5291.93	9.95%
艾克森美孚石油	XOM US	5.68	5291.93	9.95%
CHEVRON CORP	CVX US	3.79	4278.70	8.04%
CHEVRON CORP	CVX US	3.79	4278.70	8.04%
壳牌	SHEL LN	11.30	2987.93	5.62%
壳牌	SHEL LN	11.30	2987.93	5.62%
RELIANCE INDS-SPONS 144A	RIGD LI	6.21	2343.52	4.40%
RELIANCE INDS-SPONS 144A	RIGD LI	6.21	2343.52	4.40%
道达尔	TTE FP	4.17	2202.57	4.14%
道达尔	TTE FP	4.17	2202.57	4.14%
康菲石油公司	COP US	2.32	1643.55	3.09%
康菲石油公司	COP US	2.32	1643.55	3.09%
Enbridge	ENB CN	4.01	1475.90	2.77%
Enbridge	ENB CN	4.01	1475.90	2.77%
英国石油公司	BP/ LN	30.48	1283.39	2.41%
英国石油公司	BP/ LN	30.48	1283.39	2.41%
威廉姆斯	WMB US	2.24	1136.19	2.14%
威廉姆斯	WMB US	2.24	1136.19	2.14%
Equinor	EQNR NO	5.13	1101.14	2.07%
Equinor	EQNR NO	5.13	1101.14	2.07%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CNQ CN	3.84	1032.18	1.94%
瓦莱罗能源	VLO US	0.58	1023.50	1.92%
马拉松原油	MPC US	0.57	991.35	1.86%
埃尼石油	ENI IM	5.78	925.44	1.74%
金德尔摩根	KMI US	4.08	888.35	1.67%
依欧格資源公司	EOG US	1.00	886.05	1.67%
TC Energy	TRP CN	1.96	879.12	1.65%
SLB	SLB US	2.76	874.71	1.64%
Phillips 66	PSX US	0.75	864.23	1.62%
森科能源有限公司	SU CN	2.30	838.86	1.58%
巴西石油公司	PBR US	6.83	752.26	1.41%
Targa Resources	TRGP US	0.40	735.44	1.38%
Imperial Oil	IMO CN	0.95	725.21	1.36%
Baker Hughes	BKR US	1.82	688.91	1.29%
欧尼克(万欧卡)	OKE US	1.15	683.45	1.28%
Cheniere Energy	LNG US	0.41	670.52	1.26%
Diamondback Energy	FANG US	0.54	643.39	1.21%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	1.81	599.55	1.13%
Cenovus Energy	CVE CN	3.40	572.22	1.08%
Rosneft	ROSN RM	17.34	503.50	0.95%
Rosneft	ROSN RM	17.34	503.50	0.95%
Woodside Energy	WDS AU	3.49	460.36	0.87%
NOVATEK	NVTK RM	4.97	426.71	0.80%
NOVATEK	NVTK RM	4.97	426.71	0.80%
Tenaris	TEN IM	2.14	401.51	0.75%
EQT能源	EQT US	1.11	400.81	0.75%
Texas Pacific Land	TPL US	0.13	382.13	0.72%
HALLIBURTON CO	HAL US	1.58	365.07	0.69%
哥伦比亚国家石油	EC US	3.78	366.74	0.69%
Repsol	REP SM	2.13	363.33	0.68%
TechnipFMC	FTI US	0.78	351.99	0.66%
戴文能源	DVN US	1.19	333.83	0.63%
Pembina Pipeline	PPL CN	1.07	335.60	0.63%
国际石油开发帝石	1605 JP	2.32	318.48	0.60%
中国石油股份	857 HK	39.11	288.06	0.54%
Expand Energy	EXE US	0.44	271.48	0.51%
ENEOS	5020 JP	4.98	250.63	0.47%
Aker Bp	AKRBP NO	1.16	241.02	0.45%
SANTOS LTD	STO AU	5.97	201.44	0.38%
Tourmaline Oil Corp	TOU CN	0.69	195.29	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	5.07	95.30%
非日常生活消费品	0.01	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.2941	2.2567	2.2389	2.2326	2.1383
累计净值(元)	2.3341	2.2967	2.2789	2.2726	2.1783

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