华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)_最新动态

华安标普全球石油指数(LOF)A160416HUA'AN BIAOPU GLOBAL OIL INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.1644 -0.0189(-0.87%)

累计净值：2.2044

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华安标普全球石油指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪斌

2012-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.56亿元

华安标普全球石油指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
股票型名次	3591	2497	316	2399	338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.60	31.49	32.46	107.32	124.94
股票型名次	344	2409	1573	54	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3590	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3591	华安标普全球石油指数(LOF)A	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
3592	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-2.65	-2.52	9.98	-0.10	24.43
3593	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-2.89	-6.91	-16.83	16.88	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	富国中证工业4.0指数C	-0.40	-2.50	-14.90	19.76	12.22
2496	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.40	-2.50	-2.97	-14.39	-22.95
2497	华安标普全球石油指数(LOF)A	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
2498	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.66	-2.50	14.74	23.86	18.89
2499	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.48	-2.50	13.63	21.90	17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
315	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
316	华安标普全球石油指数(LOF)A	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
317	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-2.65	-2.52	9.98	-0.10	24.43
318	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.07	-2.29	9.98	31.40	29.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.16	-2.82	2.35	0.03	-4.72
2398	富国中证全指家用电器ETF	0.13	-0.39	-2.63	0.02	-10.27
2399	华安标普全球石油指数(LOF)A	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
2400	华宝价值基金C	0.14	-0.93	1.58	0.01	-1.56
2401	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.36	-3.46	2.15	0.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华安标普全球石油指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达中证科技50联接C	0.88	-1.73	-12.94	28.88	24.73
337	工银医疗保健股票	5.08	2.19	29.95	36.29	24.68
338	华安标普全球石油指数(LOF)A	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
339	华富中证科创创业50指数增强C	0.08	-1.89	-16.66	29.08	24.47
340	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-2.65	-2.52	9.98	-0.10	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	易方达中证科技50ETF	26.76	142.13	79.14	20.15	81.50
343	博时湖北新旧动能转换ETF	26.68	124.91	67.03	-	42.19
344	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.60	31.49	32.46	107.32	124.94
345	工银高端制造股票	26.56	96.89	70.43	3.21	147.30
346	嘉实新兴产业股票	26.55	84.05	37.38	-5.60	371.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	华润元大富时中国A50指数A	-1.80	31.53	19.55	9.80	210.14
2408	广发恒生中型股指数(LOF)E	-16.55	31.52	20.08	-	10.30
2409	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.60	31.49	32.46	107.32	124.94
2410	易方达上证50ETF联接发起式A	1.92	31.49	19.62	3.98	31.52
2411	汇添富国证生物医药ETF	-7.03	31.48	-14.52	-57.59	-62.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华夏中证800指数增强A	8.51	56.79	32.48	-	24.16
1572	中欧沪深300指数增强C	2.30	49.95	32.47	-	15.61
1573	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.60	31.49	32.46	107.32	124.94
1574	南方中证500增强A	10.94	67.58	32.45	-4.38	41.99
1575	天弘沪深300指数增强A	7.15	48.74	32.43	3.65	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	华宝油气	29.76	28.40	19.48	110.73	-5.11
53	同泰数字经济主题股票A	70.32	321.69	242.12	107.59	96.55
54	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.60	31.49	32.46	107.32	124.94
55	华宝油气C	29.24	27.38	18.07	106.01	133.09
56	富国互联科技股票C	53.63	205.17	197.14	104.65	139.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华安标普全球石油指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	摩根安全战略股票A	30.79	103.02	75.96	-13.21	125.52
499	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.61	43.29	80.64	-	125.18
500	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.60	31.49	32.46	107.32	124.94
501	中银中证100指数增强	4.62	49.38	33.99	9.36	124.66
502	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	12.38	105.94	77.19	46.00	124.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾克森美孚石油	XOM US	5.68	5291.93	9.95%
艾克森美孚石油	XOM US	5.68	5291.93	9.95%
CHEVRON CORP	CVX US	3.79	4278.70	8.04%
CHEVRON CORP	CVX US	3.79	4278.70	8.04%
壳牌	SHEL LN	11.30	2987.93	5.62%
壳牌	SHEL LN	11.30	2987.93	5.62%
RELIANCE INDS-SPONS 144A	RIGD LI	6.21	2343.52	4.40%
RELIANCE INDS-SPONS 144A	RIGD LI	6.21	2343.52	4.40%
道达尔	TTE FP	4.17	2202.57	4.14%
道达尔	TTE FP	4.17	2202.57	4.14%
康菲石油公司	COP US	2.32	1643.55	3.09%
康菲石油公司	COP US	2.32	1643.55	3.09%
Enbridge	ENB CN	4.01	1475.90	2.77%
Enbridge	ENB CN	4.01	1475.90	2.77%
英国石油公司	BP/ LN	30.48	1283.39	2.41%
英国石油公司	BP/ LN	30.48	1283.39	2.41%
威廉姆斯	WMB US	2.24	1136.19	2.14%
威廉姆斯	WMB US	2.24	1136.19	2.14%
Equinor	EQNR NO	5.13	1101.14	2.07%
Equinor	EQNR NO	5.13	1101.14	2.07%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CNQ CN	3.84	1032.18	1.94%
瓦莱罗能源	VLO US	0.58	1023.50	1.92%
马拉松原油	MPC US	0.57	991.35	1.86%
埃尼石油	ENI IM	5.78	925.44	1.74%
金德尔摩根	KMI US	4.08	888.35	1.67%
依欧格資源公司	EOG US	1.00	886.05	1.67%
TC Energy	TRP CN	1.96	879.12	1.65%
SLB	SLB US	2.76	874.71	1.64%
Phillips 66	PSX US	0.75	864.23	1.62%
森科能源有限公司	SU CN	2.30	838.86	1.58%
巴西石油公司	PBR US	6.83	752.26	1.41%
Targa Resources	TRGP US	0.40	735.44	1.38%
Imperial Oil	IMO CN	0.95	725.21	1.36%
Baker Hughes	BKR US	1.82	688.91	1.29%
欧尼克(万欧卡)	OKE US	1.15	683.45	1.28%
Cheniere Energy	LNG US	0.41	670.52	1.26%
Diamondback Energy	FANG US	0.54	643.39	1.21%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY US	1.81	599.55	1.13%
Cenovus Energy	CVE CN	3.40	572.22	1.08%
Rosneft	ROSN RM	17.34	503.50	0.95%
Rosneft	ROSN RM	17.34	503.50	0.95%
Woodside Energy	WDS AU	3.49	460.36	0.87%
NOVATEK	NVTK RM	4.97	426.71	0.80%
NOVATEK	NVTK RM	4.97	426.71	0.80%
Tenaris	TEN IM	2.14	401.51	0.75%
EQT能源	EQT US	1.11	400.81	0.75%
Texas Pacific Land	TPL US	0.13	382.13	0.72%
HALLIBURTON CO	HAL US	1.58	365.07	0.69%
哥伦比亚国家石油	EC US	3.78	366.74	0.69%
Repsol	REP SM	2.13	363.33	0.68%
TechnipFMC	FTI US	0.78	351.99	0.66%
戴文能源	DVN US	1.19	333.83	0.63%
Pembina Pipeline	PPL CN	1.07	335.60	0.63%
国际石油开发帝石	1605 JP	2.32	318.48	0.60%
中国石油股份	857 HK	39.11	288.06	0.54%
Expand Energy	EXE US	0.44	271.48	0.51%
ENEOS	5020 JP	4.98	250.63	0.47%
Aker Bp	AKRBP NO	1.16	241.02	0.45%
SANTOS LTD	STO AU	5.97	201.44	0.38%
Tourmaline Oil Corp	TOU CN	0.69	195.29	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	5.07	95.30%
非日常生活消费品	0.01	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1833	2.2234	2.2375	2.2360	2.2837
累计净值(元)	2.2233	2.2634	2.2775	2.2760	2.3237

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