我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 729.74 2330.72 941.84 2899.65 909.72
本期利润(万元) -1900.85 2402.70 2541.22 1680.56 2614.41
加权平均份额本期利润(元) -0.10 0.12 0.13 0.08 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.38 0.00 5.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13879.95 0.00 12078.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.72 0.00 0.59 0.00
期末基金资产净值(万元) 29366.33 33117.76 32343.15 32420.40 33258.79
期末基金份额净值(元) 1.62 1.72 1.73 1.59 1.65
本期净值增长率(%) 0.00 7.97 0.00 5.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.86 0.00 65.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2328.92 2557.17 2843.50 2505.36 4432.75
交易性金融资产(万元) 36966.23 37094.14 32380.33 29673.77 28781.58
其中:股票投资(万元) 36966.23 37094.14 32380.33 29673.77 28781.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.53 33.17 28.18 26.82 28.23
应付托管费(万元) 8.83 9.29 7.89 7.51 7.91
资产总计(万元) 39566.16 40661.81 35543.36 32578.54 34571.88
负债合计(万元) 459.84 1284.19 1135.31 886.00 4008.74
所有者权益合计(万元) 39106.32 39377.63 34408.05 31692.54 30563.14
未分配利润(万元) 16365.06 14643.83 11713.44 10612.03 5671.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.65 23.85 9.77 11.36 4.04
投资收益(万元) 3016.25 3961.85 1406.51 11507.08 7298.66
公允价值变动收益(万元) 118.39 -1529.73 -715.44 -385.43 -2435.47
其它收入(万元) 16.05 36.92 14.96 77.72 47.26
收入合计(万元) 3220.80 2419.07 762.77 11346.93 4987.08
管理人报酬(万元) 196.12 358.17 163.28 333.45 173.93
托管费(万元) 54.91 100.29 45.72 93.37 48.70
其它费用(万元) 27.14 55.72 30.03 52.79 23.38
费用合计(万元) 285.01 524.91 243.28 483.31 247.11
利润总额(万元) 2935.79 1894.16 519.48 10863.62 4739.97
净利润(万元) 2935.79 1894.16 519.48 10863.62 4739.97