财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4234.58 1917.13 3470.17 952.86 2083.55
本期利润(万元) 5867.17 14365.66 2723.64 855.66 1505.29
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.51 0.16 0.05 0.08
加权平均净值利润率(%) 10.50 0.00 9.46 0.00 5.13
期末可供分配利润(万元) 22061.58 0.00 13587.28 0.00 11853.03
期末可供分配份额利润(元) 0.92 0.00 0.74 0.00 0.67
期末基金资产净值(万元) 46026.59 64968.18 32032.06 25737.36 29524.60
期末基金份额净值(元) 1.92 2.24 1.74 1.72 1.67
本期净值增长率(%) 10.60 0.00 8.25 0.00 4.15
累计净值增长率(%) 99.61 0.00 80.48 0.00 73.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6272.23 4586.56 2388.97 2674.88 2328.92
交易性金融资产(万元) 50775.80 40984.49 33313.53 30803.35 36966.23
其中:股票投资(万元) 50775.80 40984.49 33313.53 30803.35 36966.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.83 27.50 24.69 26.61 31.53
应付托管费(万元) 9.71 6.88 6.17 7.45 8.83
资产总计(万元) 57479.09 47895.27 37469.43 34435.24 39566.16
负债合计(万元) 4272.93 1638.11 1867.91 981.89 459.84
所有者权益合计(万元) 53206.16 46257.16 35601.52 33453.35 39106.32
未分配利润(万元) 25455.29 19527.17 14254.59 12572.14 16365.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.29 20.84 11.06 26.58 14.65
投资收益(万元) 5291.88 4756.86 2814.94 5425.55 3016.25
公允价值变动收益(万元) 3044.13 -654.24 -581.64 -4342.79 118.39
其它收入(万元) 25.74 33.34 20.36 26.33 16.05
收入合计(万元) 8304.95 4097.78 2245.93 1131.06 3220.80
管理人报酬(万元) 262.33 299.39 154.71 370.92 196.12
托管费(万元) 65.58 75.89 39.72 103.86 54.91
其它费用(万元) 8.90 25.35 15.15 49.37 27.14
费用合计(万元) 347.28 416.28 217.42 536.06 285.01
利润总额(万元) 7957.67 3681.51 2028.51 595.00 2935.79
净利润(万元) 7957.67 3681.51 2028.51 595.00 2935.79