我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 941.84 2899.65 909.72 1066.19 111.87
本期利润(万元) 2541.22 1680.56 2614.41 363.02 -1394.39
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.08 0.13 0.02 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.51 0.00 1.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12078.84 0.00 10117.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.59 0.00 0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 32343.15 32420.40 33258.79 29673.25 28630.86
期末基金份额净值(元) 1.73 1.59 1.65 1.52 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 5.98 0.00 0.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.66 0.00 57.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2557.17 2843.50 2505.36 4432.75 2705.57
交易性金融资产(万元) 37094.14 32380.33 29673.77 28781.58 35631.84
其中:股票投资(万元) 37094.14 32380.33 29673.77 28781.58 35631.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.17 28.18 26.82 28.23 32.11
应付托管费(万元) 9.29 7.89 7.51 7.91 8.99
资产总计(万元) 40661.81 35543.36 32578.54 34571.88 38485.15
负债合计(万元) 1284.19 1135.31 886.00 4008.74 826.65
所有者权益合计(万元) 39377.63 34408.05 31692.54 30563.14 37658.50
未分配利润(万元) 14643.83 11713.44 10612.03 5671.83 2720.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 23.85 9.77 11.36 4.04 11.89
投资收益(万元) 3961.85 1406.51 11507.08 7298.66 32774.93
公允价值变动收益(万元) -1529.73 -715.44 -385.43 -2435.47 -4102.05
其它收入(万元) 36.92 14.96 77.72 47.26 185.50
收入合计(万元) 2419.07 762.77 11346.93 4987.08 28723.17
管理人报酬(万元) 358.17 163.28 333.45 173.93 657.46
托管费(万元) 100.29 45.72 93.37 48.70 184.09
其它费用(万元) 55.72 30.03 52.79 23.38 78.88
费用合计(万元) 524.91 243.28 483.31 247.11 977.65
利润总额(万元) 1894.16 519.48 10863.62 4739.97 27745.52
净利润(万元) 1894.16 519.48 10863.62 4739.97 27745.52