我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
729.74 |
2330.72 |
941.84 |
2899.65 |
909.72 |
本期利润(万元) |
-1900.85 |
2402.70 |
2541.22 |
1680.56 |
2614.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.12 |
0.13 |
0.08 |
0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13879.95 |
0.00 |
12078.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29366.33 |
33117.76 |
32343.15 |
32420.40 |
33258.79 |
期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.72 |
1.73 |
1.59 |
1.65 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.86 |
0.00 |
65.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2328.92 |
2557.17 |
2843.50 |
2505.36 |
4432.75 |
交易性金融资产(万元) |
36966.23 |
37094.14 |
32380.33 |
29673.77 |
28781.58 |
其中:股票投资(万元) |
36966.23 |
37094.14 |
32380.33 |
29673.77 |
28781.58 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
31.53 |
33.17 |
28.18 |
26.82 |
28.23 |
应付托管费(万元) |
8.83 |
9.29 |
7.89 |
7.51 |
7.91 |
资产总计(万元) |
39566.16 |
40661.81 |
35543.36 |
32578.54 |
34571.88 |
负债合计(万元) |
459.84 |
1284.19 |
1135.31 |
886.00 |
4008.74 |
所有者权益合计(万元) |
39106.32 |
39377.63 |
34408.05 |
31692.54 |
30563.14 |
未分配利润(万元) |
16365.06 |
14643.83 |
11713.44 |
10612.03 |
5671.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
14.65 |
23.85 |
9.77 |
11.36 |
4.04 |
投资收益(万元) |
3016.25 |
3961.85 |
1406.51 |
11507.08 |
7298.66 |
公允价值变动收益(万元) |
118.39 |
-1529.73 |
-715.44 |
-385.43 |
-2435.47 |
其它收入(万元) |
16.05 |
36.92 |
14.96 |
77.72 |
47.26 |
收入合计(万元) |
3220.80 |
2419.07 |
762.77 |
11346.93 |
4987.08 |
管理人报酬(万元) |
196.12 |
358.17 |
163.28 |
333.45 |
173.93 |
托管费(万元) |
54.91 |
100.29 |
45.72 |
93.37 |
48.70 |
其它费用(万元) |
27.14 |
55.72 |
30.03 |
52.79 |
23.38 |
费用合计(万元) |
285.01 |
524.91 |
243.28 |
483.31 |
247.11 |
利润总额(万元) |
2935.79 |
1894.16 |
519.48 |
10863.62 |
4739.97 |
净利润(万元) |
2935.79 |
1894.16 |
519.48 |
10863.62 |
4739.97 |