财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3470.17 952.86 2083.55 581.64 4152.00
本期利润(万元) 2723.64 855.66 1505.29 2329.25 401.43
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.05 0.08 0.14 0.02
加权平均净值利润率(%) 9.46 0.00 5.13 0.00 1.29
期末可供分配利润(万元) 13587.28 0.00 11853.03 0.00 10403.36
期末可供分配份额利润(元) 0.74 0.00 0.67 0.00 0.60
期末基金资产净值(万元) 32032.06 25737.36 29524.60 28900.59 27620.82
期末基金份额净值(元) 1.74 1.72 1.67 1.74 1.60
本期净值增长率(%) 8.25 0.00 4.15 0.00 0.64
累计净值增长率(%) 80.48 0.00 73.63 0.00 66.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4586.56 2388.97 2674.88 2328.92 2557.17
交易性金融资产(万元) 40984.49 33313.53 30803.35 36966.23 37094.14
其中:股票投资(万元) 40984.49 33313.53 30803.35 36966.23 37094.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.50 24.69 26.61 31.53 33.17
应付托管费(万元) 6.88 6.17 7.45 8.83 9.29
资产总计(万元) 47895.27 37469.43 34435.24 39566.16 40661.81
负债合计(万元) 1638.11 1867.91 981.89 459.84 1284.19
所有者权益合计(万元) 46257.16 35601.52 33453.35 39106.32 39377.63
未分配利润(万元) 19527.17 14254.59 12572.14 16365.06 14643.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.84 11.06 26.58 14.65 23.85
投资收益(万元) 4756.86 2814.94 5425.55 3016.25 3961.85
公允价值变动收益(万元) -654.24 -581.64 -4342.79 118.39 -1529.73
其它收入(万元) 33.34 20.36 26.33 16.05 36.92
收入合计(万元) 4097.78 2245.93 1131.06 3220.80 2419.07
管理人报酬(万元) 299.39 154.71 370.92 196.12 358.17
托管费(万元) 75.89 39.72 103.86 54.91 100.29
其它费用(万元) 25.35 15.15 49.37 27.14 55.72
费用合计(万元) 416.28 217.42 536.06 285.01 524.91
利润总额(万元) 3681.51 2028.51 595.00 2935.79 1894.16
净利润(万元) 3681.51 2028.51 595.00 2935.79 1894.16