资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84930.22 94.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5023.76 5.58%
其他资产 93.05 0.10%
资产总值:90047.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1232.78 8074.71 8.99%
利安隆 300596 186.11 7319.84 8.15%
安井食品 603345 76.82 6099.87 6.79%
泉阳泉 600189 638.39 5713.59 6.36%
国邦医药 605507 306.41 5542.99 6.17%
可孚医疗 301087 104.72 5456.05 6.07%
益丰药房 603939 227.75 5308.85 5.91%
孩子王 301078 710.45 4951.83 5.51%
燕京啤酒 000729 354.40 3898.40 4.34%
新乳业 002946 260.93 3866.91 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 65.15%
批发和零售业 1.38 15.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.81 8.99%
租赁和商务服务业 0.33 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1444.30 8246.95 9.28%
国邦医药 605507 513.55 7600.59 8.55%
泉阳泉 600189 932.72 7023.38 7.90%
一心堂 002727 654.43 6275.98 7.06%
益丰药房 603939 323.81 5822.10 6.55%
可孚医疗 301087 122.01 5813.90 6.54%
华邦健康 002004 1390.34 5464.04 6.15%
利安隆 300596 98.01 5143.74 5.79%
安井食品 603345 60.50 4851.49 5.46%
新乳业 002946 340.54 4794.74 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 67.66%
批发和零售业 1.47 16.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.82 9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%