鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)_资产配置

鹏华优质治理混合(LOF)A160611PENGHUA QUALITY GOVERNANCE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54040.68	94.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3104.54	5.40%
其他资产	312.33	0.54%

资产总值：57457.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中牧股份	600195	269.57	2528.57	4.44%
润丰股份	301035	36.72	2445.55	4.29%
健之佳	605266	54.41	2420.92	4.25%
信测标准	300938	65.91	2266.64	3.98%
科拓生物	300858	128.19	2268.89	3.98%
华统股份	002840	100.82	2136.38	3.75%
一心堂	002727	108.44	2069.04	3.63%
华兰股份	301093	72.55	1857.28	3.26%
江河集团	601886	286.01	1819.02	3.19%
仙乐健康	300791	48.90	1771.16	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	68.24%
批发和零售业	0.55	9.59%
农、林、牧、渔业	0.39	6.84%
科学研究和技术服务业	0.29	5.13%
建筑业	0.18	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	12.07	3507.54	5.74%
润丰股份	301035	43.99	3079.30	5.04%
中牧股份	600195	251.62	2984.21	4.88%
科拓生物	300858	151.48	2923.48	4.78%
健之佳	605266	46.52	2762.99	4.52%
宁德时代	300750	15.06	2459.02	4.02%
仙乐健康	300791	62.04	2150.31	3.52%
信测标准	300938	57.13	2050.40	3.35%
益丰药房	603939	48.22	1930.73	3.16%
江河集团	601886	286.01	1904.83	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	71.15%
批发和零售业	0.76	12.44%
科学研究和技术服务业	0.28	4.58%
建筑业	0.19	3.12%
农、林、牧、渔业	0.18	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	43.87	3136.70	4.69%
迈瑞医疗	300760	11.41	3078.53	4.60%
科拓生物	300858	161.69	3041.31	4.55%
中牧股份	600195	251.62	2840.79	4.25%
宁德时代	300750	13.67	2775.83	4.15%
健之佳	605266	46.52	2340.63	3.50%
信测标准	300938	57.13	2333.76	3.49%
天赐材料	002709	84.56	2285.53	3.42%
江河集团	601886	286.01	2205.14	3.30%
华兰股份	301093	53.73	1880.55	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	68.67%
批发和零售业	0.73	10.88%
科学研究和技术服务业	0.40	5.97%
建筑业	0.22	3.30%
农、林、牧、渔业	0.13	2.00%
租赁和商务服务业	0.09	1.35%
卫生和社会工作	0.04	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	74.65	3074.83	3.63%
宁德时代	300750	12.65	2894.65	3.42%
信测标准	300938	55.12	2414.26	2.85%
润丰股份	301035	30.63	2406.60	2.84%
伟隆股份	002871	162.16	2140.50	2.53%
美芯晟	688458	21.58	2075.43	2.45%
江河集团	601886	230.51	2049.23	2.42%
英威腾	002334	155.09	1975.85	2.34%
健之佳	605266	23.45	1965.81	2.32%
春风动力	603129	12.05	1950.89	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	68.44%
批发和零售业	0.72	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.74%
科学研究和技术服务业	0.42	4.92%
建筑业	0.37	4.42%
租赁和商务服务业	0.14	1.66%
卫生和社会工作	0.08	0.91%
采矿业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华亚转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.11	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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