资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135540.59 92.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10505.77 7.18%
其他资产 357.73 0.24%
资产总值:146404.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1603.05 12728.22 8.83%
国邦医药 605507 421.55 10956.14 7.60%
华邦健康 002004 1962.94 10266.18 7.12%
利安隆 300596 232.48 9550.28 6.63%
一心堂 002727 700.45 8881.71 6.16%
九华旅游 603199 213.46 8231.02 5.71%
可孚医疗 301087 129.70 7293.18 5.06%
泉阳泉 600189 971.74 7278.33 5.05%
益丰药房 603939 263.45 6428.18 4.46%
立高食品 300973 187.38 6070.97 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 63.33%
水利、环境和公共设施管理业 2.52 17.47%
批发和零售业 1.53 10.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.63%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰化学 002064 1013.22 11145.42 9.70%
三峡旅游 002627 1460.13 10834.16 9.43%
可孚医疗 301087 224.37 10022.51 8.72%
鲁西化工 000830 488.64 8096.76 7.05%
国邦医药 605507 282.67 7010.27 6.10%
利安隆 300596 141.10 5955.83 5.18%
立高食品 300973 91.64 3940.52 3.43%
华鲁恒升 600426 118.32 3718.80 3.24%
一心堂 002727 279.51 3594.50 3.13%
九华旅游 603199 96.54 3548.81 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 71.88%
水利、环境和公共设施管理业 1.44 12.52%
批发和零售业 0.36 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.07%
租赁和商务服务业 0.20 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华亚转债 0.00 0.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%