鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)_资产配置

鹏华优质治理混合(LOF)A160611PENGHUA QUALITY GOVERNANCE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51527.08	89.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5314.41	9.20%
其他资产	901.37	1.56%

资产总值：57742.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	101.47	4055.66	7.30%
一心堂	002727	193.89	2894.78	5.21%
三诺生物	300298	93.58	2835.57	5.10%
华海药业	600521	140.50	2752.39	4.95%
国邦医药	605507	128.10	2688.74	4.84%
仙琚制药	002332	184.60	2492.10	4.48%
科拓生物	300858	133.64	2274.48	4.09%
振德医疗	603301	83.16	2006.73	3.61%
普洛药业	000739	115.46	1990.53	3.58%
四方光电	688665	61.07	1982.47	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	86.08%
批发和零售业	0.30	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海药业	600521	145.58	2482.14	4.89%
国邦医药	605507	148.31	2469.29	4.87%
一心堂	002727	141.44	2134.33	4.21%
健之佳	605266	76.99	1997.89	3.94%
可孚医疗	301087	57.89	1962.63	3.87%
华统股份	002840	112.91	1873.18	3.69%
博雅生物	300294	55.73	1839.09	3.63%
振德医疗	603301	82.47	1720.39	3.39%
仙琚制药	002332	146.50	1671.57	3.30%
科拓生物	300858	113.81	1675.22	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	79.47%
批发和零售业	0.41	8.15%
农、林、牧、渔业	0.30	5.85%
科学研究和技术服务业	0.07	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中牧股份	600195	269.57	2528.57	4.44%
润丰股份	301035	36.72	2445.55	4.29%
健之佳	605266	54.41	2420.92	4.25%
科拓生物	300858	128.19	2268.89	3.98%
信测标准	300938	65.91	2266.64	3.98%
华统股份	002840	100.82	2136.38	3.75%
一心堂	002727	108.44	2069.04	3.63%
华兰股份	301093	72.55	1857.28	3.26%
江河集团	601886	286.01	1819.02	3.19%
仙乐健康	300791	48.90	1771.16	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	68.24%
批发和零售业	0.55	9.59%
农、林、牧、渔业	0.39	6.84%
科学研究和技术服务业	0.29	5.13%
建筑业	0.18	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	12.07	3507.54	5.74%
润丰股份	301035	43.99	3079.30	5.04%
中牧股份	600195	251.62	2984.21	4.88%
科拓生物	300858	151.48	2923.48	4.78%
健之佳	605266	46.52	2762.99	4.52%
宁德时代	300750	15.06	2459.02	4.02%
仙乐健康	300791	62.04	2150.31	3.52%
信测标准	300938	57.13	2050.40	3.35%
益丰药房	603939	48.22	1930.73	3.16%
江河集团	601886	286.01	1904.83	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	71.15%
批发和零售业	0.76	12.44%
科学研究和技术服务业	0.28	4.58%
建筑业	0.19	3.12%
农、林、牧、渔业	0.18	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
采矿业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华亚转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.11	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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