鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)_资产配置

鹏华优质治理混合(LOF)A160611PENGHUA QUALITY GOVERNANCE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108536.89	94.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6759.63	5.86%
其他资产	85.25	0.07%

资产总值：115381.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰化学	002064	1013.22	11145.42	9.70%
三峡旅游	002627	1460.13	10834.16	9.43%
可孚医疗	301087	224.37	10022.51	8.72%
鲁西化工	000830	488.64	8096.76	7.05%
国邦医药	605507	282.67	7010.27	6.10%
利安隆	300596	141.10	5955.83	5.18%
立高食品	300973	91.64	3940.52	3.43%
华鲁恒升	600426	118.32	3718.80	3.24%
一心堂	002727	279.51	3594.50	3.13%
九华旅游	603199	96.54	3548.81	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	71.88%
水利、环境和公共设施管理业	1.44	12.52%
批发和零售业	0.36	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.07%
租赁和商务服务业	0.20	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	1026.66	10287.13	9.35%
三峡旅游	002627	1559.18	9370.67	8.51%
华峰化学	002064	931.83	8498.29	7.72%
鲁西化工	000830	488.64	7095.05	6.45%
华鲁恒升	600426	251.23	6685.23	6.07%
利安隆	300596	137.94	5385.18	4.89%
旗滨集团	601636	740.87	5319.45	4.83%
国邦医药	605507	224.09	5113.64	4.65%
青鸟消防	002960	352.52	4473.48	4.06%
迪哲医药	688192	58.14	4140.11	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	65.28%
水利、环境和公共设施管理业	1.60	14.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	10.63%
批发和零售业	0.33	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	183.09	6078.51	6.80%
华夏航空	002928	728.55	6054.25	6.77%
立高食品	300973	109.28	5329.59	5.96%
久日新材	688199	213.73	5044.03	5.64%
科锐国际	300662	149.81	4450.86	4.98%
嘉必优	688089	175.02	4401.69	4.92%
九华旅游	603199	114.01	4131.72	4.62%
益丰药房	603939	134.37	3288.06	3.68%
迪哲医药	688192	58.23	3209.19	3.59%
爱婴室	603214	165.78	3181.32	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.86	54.36%
水利、环境和公共设施管理业	1.19	13.34%
批发和零售业	0.90	10.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	6.77%
租赁和商务服务业	0.45	4.98%
住宿和餐饮业	0.43	4.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	157.44	5387.69	6.94%
瑞普生物	300119	301.13	5342.05	6.88%
立高食品	300973	109.28	4491.41	5.78%
爱婴室	603214	165.78	3325.55	4.28%
迪哲医药	688192	67.05	3285.65	4.23%
嘉必优	688089	131.27	3242.30	4.17%
热景生物	688068	32.55	3109.31	4.00%
益丰药房	603939	116.35	2898.31	3.73%
三诺生物	300298	121.22	2883.90	3.71%
祥源文旅	600576	314.45	2877.22	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	70.39%
批发和零售业	0.62	8.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	6.35%
租赁和商务服务业	0.28	3.58%
卫生和社会工作	0.17	2.15%
住宿和餐饮业	0.08	1.08%
教育	0.06	0.76%
科学研究和技术服务业	0.03	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华亚转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.11	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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