资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83157.68 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6347.92 7.08%
其他资产 207.91 0.23%
资产总值:89713.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1444.30 8246.95 9.28%
国邦医药 605507 513.55 7600.59 8.55%
泉阳泉 600189 932.72 7023.38 7.90%
一心堂 002727 654.43 6275.98 7.06%
益丰药房 603939 323.81 5822.10 6.55%
可孚医疗 301087 122.01 5813.90 6.54%
华邦健康 002004 1390.34 5464.04 6.15%
利安隆 300596 98.01 5143.74 5.79%
安井食品 603345 60.50 4851.49 5.46%
新乳业 002946 340.54 4794.74 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 67.66%
批发和零售业 1.47 16.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.82 9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1603.05 12728.22 8.83%
国邦医药 605507 421.55 10956.14 7.60%
华邦健康 002004 1962.94 10266.18 7.12%
利安隆 300596 232.48 9550.28 6.63%
一心堂 002727 700.45 8881.71 6.16%
九华旅游 603199 213.46 8231.02 5.71%
可孚医疗 301087 129.70 7293.18 5.06%
泉阳泉 600189 971.74 7278.33 5.05%
益丰药房 603939 263.45 6428.18 4.46%
立高食品 300973 187.38 6070.97 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 63.33%
水利、环境和公共设施管理业 2.52 17.47%
批发和零售业 1.53 10.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.63%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华亚转债 0.00 0.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%