鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)_最新动态

鹏华优质治理混合(LOF)A160611PENGHUA QUALITY GOVERNANCE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.3219 0.0107(0.82%)

累计净值：1.6713

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

鹏华优质治理混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈金伟

2021-01-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：8.82亿元

2020-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华优质治理混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78
混合型名次	792	2862	3523	7285	6779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.97	66.19	28.80	-4.43	69.80
混合型名次	6087	2375	3175	2875	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	摩根动态多因子混合A	1.34	10.72	-8.19	-11.23	0.96
791	南方益和混合	1.34	6.50	-14.62	2.62	13.86
792	鹏华优质治理混合(LOF)	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78
793	信澳领先增长混合C	1.34	6.04	0.40	8.46	19.80
794	易方达资源行业混合	1.34	12.76	5.85	-6.24	17.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	工银灵动价值混合C	-1.95	3.97	-14.87	-14.69	-4.83
2861	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-0.15	3.97	-5.25	0.35	15.17
2862	鹏华优质治理混合(LOF)	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78
2863	中欧时代智慧混合C	-0.53	3.97	-2.08	-12.13	-10.59
2864	博道惠泰优选混合A	-0.52	3.96	-2.49	2.59	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	长信易进混合C	-0.01	0.01	-1.65	-0.83	0.22
3522	国投瑞银竞争优势混合A	1.58	6.12	-1.65	2.78	8.53
3523	鹏华优质治理混合(LOF)	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78
3524	鹏扬品质精选混合A	-1.11	0.15	-1.65	-2.22	9.37
3525	万家欣优混合A	-0.09	7.05	-1.65	-16.71	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
7284	安信工业4.0混合A	-1.08	4.70	-18.97	-17.93	-20.31
7285	鹏华优质治理混合(LOF)	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78
7286	嘉实内需精选混合A	0.02	-0.56	1.32	-17.96	-18.67
7287	华商量化优质精选混合	1.04	7.20	-10.43	-17.99	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华优质治理混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	广发鑫享混合C	1.02	1.04	-1.04	-11.65	-7.76
6778	景顺长城品质成长混合C类	0.01	1.59	-1.79	-13.96	-7.77
6779	鹏华优质治理混合(LOF)	1.34	3.97	-1.65	-17.93	-7.78
6780	中邮未来成长混合A	3.18	11.27	7.66	-11.39	-7.79
6781	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-0.69	8.45	-10.27	-14.35	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	富国长期成长混合A	-1.97	16.94	5.26	-24.80	-22.49
6086	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-2.82	17.97
6087	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.97	66.19	28.80	-4.43	69.80
6088	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.17	50.72
6089	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.99	46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	汇添富创新活力混合D	15.54	66.27	47.86	-	4.10
2374	同泰竞争优势混合C	2.32	66.22	42.00	-20.82	15.36
2375	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.97	66.19	28.80	-4.43	69.80
2376	中银核心精选混合A	7.91	66.18	34.21	-	-2.47
2377	中银增长混合C	13.69	66.14	31.30	-22.35	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	安信睿见优选混合C	2.51	57.99	28.81	-	26.39
3174	华泰柏瑞医疗健康A	24.39	59.84	28.81	-10.63	156.19
3175	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.97	66.19	28.80	-4.43	69.80
3176	宝盈新锐混合A	2.17	83.89	28.79	-10.37	206.00
3177	华安碳中和混合C	9.66	91.76	28.76	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	工银绝对收益混合发起B	8.67	0.41	4.02	-4.40	21.60
2874	景顺长城创新成长混合	-1.06	78.07	40.89	-4.40	100.26
2875	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.97	66.19	28.80	-4.43	69.80
2876	东方红启恒三年持有混合A	-10.00	13.49	18.66	-4.45	-13.01
2877	交银成长30混合	10.08	26.37	24.48	-4.46	291.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
鹏华优质治理混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	泰康宏泰回报混合A	-0.46	6.05	6.51	9.83	69.89
2340	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	9.02	69.84
2341	鹏华优质治理混合(LOF)	-1.97	66.19	28.80	-4.43	69.80
2342	兴银丰运稳益回报混合C	5.41	48.89	33.81	40.61	69.76
2343	招商瑞庆混合A	4.56	16.46	14.71	8.06	69.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡旅游	002627	1444.30	8246.95	9.28%
国邦医药	605507	513.55	7600.59	8.55%
泉阳泉	600189	932.72	7023.38	7.90%
一心堂	002727	654.43	6275.98	7.06%
益丰药房	603939	323.81	5822.10	6.55%
可孚医疗	301087	122.01	5813.90	6.54%
华邦健康	002004	1390.34	5464.04	6.15%
利安隆	300596	98.01	5143.74	5.79%
安井食品	603345	60.50	4851.49	5.46%
新乳业	002946	340.54	4794.74	5.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.01	67.66%
批发和零售业	1.47	16.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3112	1.3156	1.3021	1.3008	1.2820
累计净值(元)	1.6606	1.6650	1.6515	1.6502	1.6314

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