财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5991.91 |
10588.99 |
17261.06 |
5052.68 |
7800.93 |
| 本期利润(万元) |
-17647.20 |
145.28 |
25742.12 |
10815.65 |
10350.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
0.41 |
0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.95 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
16.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15347.88 |
0.00 |
31368.75 |
0.00 |
11375.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85531.19 |
117186.57 |
105739.07 |
101447.73 |
70191.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.44 |
1.42 |
1.36 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.28 |
0.00 |
40.47 |
0.00 |
17.90 |
| 累计净值增长率(%) |
57.82 |
0.00 |
84.13 |
0.00 |
54.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6288.95 |
6586.36 |
5196.46 |
6639.11 |
2718.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
83157.68 |
108536.89 |
84410.07 |
51776.36 |
48074.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
83157.68 |
108536.89 |
84410.07 |
51776.36 |
48074.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.88 |
114.49 |
86.83 |
61.23 |
52.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.98 |
19.08 |
14.47 |
10.20 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
89713.52 |
115381.77 |
89989.10 |
58565.04 |
51410.05 |
| 负债合计(万元) |
827.69 |
483.85 |
587.89 |
164.46 |
682.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
88885.83 |
114897.92 |
89401.21 |
58400.58 |
50727.59 |
| 未分配利润(万元) |
15575.63 |
33677.38 |
13519.69 |
631.70 |
-7572.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.40 |
22.86 |
10.40 |
13.98 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
8233.10 |
21910.99 |
10398.31 |
-3232.64 |
-4742.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29257.74 |
9849.76 |
2532.95 |
2783.67 |
-4216.52 |
| 其它收入(万元) |
49.36 |
10.47 |
1.55 |
1.56 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-20957.88 |
31794.07 |
12943.22 |
-433.43 |
-8952.28 |
| 管理人报酬(万元) |
821.01 |
1083.97 |
447.10 |
650.04 |
332.91 |
| 托管费(万元) |
136.84 |
180.66 |
74.52 |
108.34 |
55.48 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.31 |
9.59 |
19.30 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1026.41 |
1359.47 |
569.45 |
778.92 |
400.41 |
| 利润总额(万元) |
-21984.29 |
30434.60 |
12373.76 |
-1212.35 |
-9352.69 |
| 净利润(万元) |
-21984.29 |
30434.60 |
12373.76 |
-1212.35 |
-9352.69 |
