我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5648.23 |
-5131.65 |
-2579.98 |
-1610.10 |
-2770.52 |
| 本期利润(万元) |
5245.55 |
-9344.25 |
-3873.21 |
-9391.26 |
-7474.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7554.47 |
0.00 |
1719.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55420.51 |
50641.73 |
56865.93 |
61149.05 |
66903.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.87 |
0.96 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2718.92 |
3445.00 |
4440.33 |
4935.41 |
7299.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
48074.98 |
57886.91 |
80254.92 |
42467.33 |
50011.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
48074.98 |
57886.80 |
80234.40 |
42452.23 |
50011.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.11 |
20.52 |
15.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.93 |
61.70 |
95.70 |
89.94 |
93.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
10.28 |
15.95 |
14.99 |
15.56 |
| 资产总计(万元) |
51410.05 |
61520.81 |
89941.93 |
70889.94 |
78919.47 |
| 负债合计(万元) |
682.46 |
371.37 |
5323.72 |
190.58 |
260.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
50727.59 |
61149.44 |
84618.20 |
70699.37 |
78658.98 |
| 未分配利润(万元) |
-7572.61 |
1719.30 |
9507.08 |
10027.93 |
16783.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
84.86 |
75.93 |
352.86 |
183.72 |
| 投资收益(万元) |
-4742.53 |
-557.82 |
3120.76 |
3554.17 |
3472.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4216.52 |
-7781.17 |
-4338.34 |
-17915.82 |
-11787.21 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
22.50 |
0.32 |
1.22 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
-8952.28 |
-8231.64 |
-1141.32 |
-14007.58 |
-8130.31 |
| 管理人报酬(万元) |
332.91 |
973.55 |
535.69 |
1117.26 |
571.26 |
| 托管费(万元) |
55.48 |
162.26 |
89.28 |
186.21 |
95.21 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
23.82 |
11.82 |
23.81 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
400.41 |
1159.63 |
636.80 |
1327.27 |
679.29 |
| 利润总额(万元) |
-9352.69 |
-9391.27 |
-1778.12 |
-15334.85 |
-8809.60 |
| 净利润(万元) |
-9352.69 |
-9391.27 |
-1778.12 |
-15334.85 |
-8809.60 |
