资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88993.11 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5392.99 5.63%
其他资产 1452.01 1.52%
资产总值:95838.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 516.99 9150.73 9.72%
平安银行 000001 733.60 7372.68 7.83%
山西汾酒 600809 60.58 6625.63 7.04%
海信视像 600060 194.10 5409.57 5.74%
招商银行 600036 136.26 4837.23 5.14%
杭叉集团 603298 164.57 3926.69 4.17%
宏发股份 600885 111.05 3830.26 4.07%
贵州茅台 600519 3.21 3805.42 4.04%
海信家电 000921 137.05 3744.21 3.98%
中国平安 601318 77.45 3697.46 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.01 53.15%
金融业 2.82 29.97%
采矿业 0.51 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.89%
批发和零售业 0.20 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 742.12 12705.10 8.29%
五粮液 000858 108.80 11235.78 7.33%
平安银行 000001 696.97 7722.43 5.04%
山西汾酒 600809 48.80 6981.33 4.56%
招商银行 600036 120.73 4747.10 3.10%
贵州茅台 600519 3.21 4654.50 3.04%
中国平安 601318 77.45 4397.61 2.87%
海信视像 600060 194.10 4340.08 2.83%
华帝股份 002035 644.74 4319.76 2.82%
宏发股份 600885 149.14 4140.24 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 47.04%
金融业 4.06 26.50%
采矿业 0.49 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.31%
批发和零售业 0.23 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%