资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106451.37 93.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7609.35 6.65%
其他资产 322.53 0.28%
资产总值:114383.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 320.94 9756.70 8.62%
成都银行 601838 562.96 9074.92 8.02%
五粮液 000858 62.21 6590.53 5.82%
伊利股份 600887 188.14 5380.78 4.75%
振华股份 603067 182.61 5260.99 4.65%
中国太保 601601 108.58 4550.59 4.02%
厦门钨业 600549 102.53 4209.88 3.72%
中国平安 601318 53.09 3631.36 3.21%
海信视像 600060 141.16 3427.36 3.03%
招商银行 600036 81.44 3428.62 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 62.29%
金融业 2.80 24.77%
采矿业 0.58 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 538.45 9288.27 9.50%
宏发股份 600885 259.32 6835.75 6.99%
振华股份 603067 345.57 6417.18 6.57%
五粮液 000858 49.73 6041.20 6.18%
伊利股份 600887 188.14 5132.43 5.25%
中国太保 601601 108.58 3813.33 3.90%
海信视像 600060 141.16 3404.78 3.48%
厦门钨业 600549 102.53 3034.89 3.10%
恩华药业 002262 108.80 2959.32 3.03%
华利集团 300979 54.82 2906.56 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 62.10%
金融业 2.56 26.20%
采矿业 0.32 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%