资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100516.31 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11253.21 10.06%
其他资产 59.99 0.05%
资产总值:111829.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 482.10 9309.36 8.35%
平安银行 000001 733.60 8487.75 7.62%
山西汾酒 600809 60.58 7003.05 6.28%
招商银行 600036 136.26 5622.09 5.04%
海信视像 600060 197.13 5411.22 4.86%
陕西煤业 601225 180.83 4707.00 4.22%
中国平安 601318 77.45 4127.31 3.70%
贵州茅台 600519 3.21 4040.17 3.63%
中国石油 601857 360.01 4035.71 3.62%
宏发股份 600885 114.09 3825.58 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 44.50%
金融业 3.26 29.29%
采矿业 1.10 9.85%
批发和零售业 0.32 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 516.99 9150.73 9.72%
平安银行 000001 733.60 7372.68 7.83%
山西汾酒 600809 60.58 6625.63 7.04%
海信视像 600060 194.10 5409.57 5.74%
招商银行 600036 136.26 4837.23 5.14%
杭叉集团 603298 164.57 3926.69 4.17%
宏发股份 600885 111.05 3830.26 4.07%
贵州茅台 600519 3.21 3805.42 4.04%
海信家电 000921 137.05 3744.21 3.98%
中国平安 601318 77.45 3697.46 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.01 53.15%
金融业 2.82 29.97%
采矿业 0.51 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.89%
批发和零售业 0.20 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.91%