我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79791.61 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9515.79 10.65%
其他资产 63.06 0.07%
资产总值:89370.46万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 480.24 7294.85 8.28%
伊利股份 600887 237.38 6133.87 6.96%
中国电信 601728 887.61 5458.81 6.20%
五粮液 000858 40.66 5206.11 5.91%
常熟银行 601128 648.38 4908.27 5.57%
中国太保 601601 149.37 4161.45 4.72%
汤臣倍健 300146 244.90 3318.39 3.77%
中国移动 600941 25.44 2734.92 3.10%
海尔智家 600690 94.90 2693.27 3.06%
华利集团 300979 41.00 2494.85 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 46.81%
金融业 2.16 24.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 10.06%
采矿业 0.26 2.98%
租赁和商务服务业 0.25 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.33%
农、林、牧、渔业 0.10 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.89%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 480.24 6531.27 7.99%
五粮液 000858 37.19 5709.04 6.98%
中国电信 601728 887.61 5396.68 6.60%
伊利股份 600887 187.70 5236.80 6.41%
中国移动 600941 46.45 4912.67 6.01%
常熟银行 601128 589.44 4208.61 5.15%
中国太保 601601 149.37 3435.51 4.20%
汤臣倍健 300146 202.99 3412.26 4.17%
华利集团 300979 41.00 2505.92 3.07%
海尔智家 600690 94.90 2367.76 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 47.11%
金融业 1.93 23.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 13.73%
采矿业 0.28 3.48%
租赁和商务服务业 0.18 2.24%
农、林、牧、渔业 0.12 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 3.09 309.42 1.22%
松霖转债 1.09 134.41 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 443.83 1.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%