财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11916.25 9724.66 10789.69 4836.07 1596.88
本期利润(万元) -5181.28 654.51 15299.66 4979.62 3941.65
加权平均份额本期利润(元) -0.06 0.01 0.23 0.07 0.06
加权平均净值利润率(%) -5.03 0.00 18.57 0.00 5.49
期末可供分配利润(万元) 10314.08 0.00 28072.58 0.00 15859.49
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.38 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 87620.68 105971.12 101920.23 88318.01 87949.80
期末基金份额净值(元) 1.13 1.21 1.38 1.29 1.22
本期净值增长率(%) -5.28 0.00 20.27 0.00 6.32
累计净值增长率(%) 535.67 0.00 571.12 0.00 493.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5375.24 7592.48 17764.45 10322.66 9509.73
交易性金融资产(万元) 88993.11 106451.37 92922.96 97638.80 79791.61
其中:股票投资(万元) 88993.11 106451.37 92922.96 97638.80 79791.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 103.97 112.82 103.92 106.56 90.58
应付托管费(万元) 17.33 18.80 17.32 17.76 15.10
资产总计(万元) 95838.11 114383.25 110861.36 108133.21 89370.46
负债合计(万元) 1668.14 1213.12 482.67 407.16 1272.38
所有者权益合计(万元) 94169.97 113170.13 110378.69 107726.05 88098.07
未分配利润(万元) 11848.25 31614.63 20956.99 23798.25 11642.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 39.79 34.38 18.03 29.67 13.92
投资收益(万元) 16387.33 14076.93 2703.05 2949.74 1735.02
公允价值变动收益(万元) -22132.74 5716.45 3132.09 15927.62 4805.05
其它收入(万元) 71.58 72.34 29.81 46.61 18.56
收入合计(万元) -5634.05 19900.11 5882.98 18953.63 6572.55
管理人报酬(万元) 800.41 1208.33 561.03 1070.18 488.32
托管费(万元) 133.40 201.39 93.50 178.36 81.39
其它费用(万元) 10.18 20.18 9.95 20.02 11.11
费用合计(万元) 1037.39 1542.21 731.80 1350.38 610.60
利润总额(万元) -6671.44 18357.90 5151.18 17603.26 5961.95
净利润(万元) -6671.44 18357.90 5151.18 17603.26 5961.95