我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1049.71 |
961.35 |
-635.54 |
778.29 |
1.31 |
本期利润(万元) |
10242.68 |
5267.50 |
4973.03 |
-5115.00 |
-1286.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.08 |
0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10747.92 |
0.00 |
4418.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
87383.74 |
77263.18 |
70370.37 |
66037.95 |
89764.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.16 |
1.15 |
1.07 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
396.72 |
0.00 |
358.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
9509.73 |
3382.87 |
14125.27 |
1558.55 |
1479.45 |
交易性金融资产(万元) |
79791.61 |
63705.48 |
58344.69 |
26121.24 |
24346.43 |
其中:股票投资(万元) |
79791.61 |
63705.48 |
58344.69 |
26121.24 |
24346.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
90.58 |
72.70 |
88.94 |
34.68 |
33.13 |
应付托管费(万元) |
15.10 |
12.12 |
14.82 |
5.78 |
5.52 |
资产总计(万元) |
89370.46 |
67262.49 |
75166.23 |
27725.34 |
26041.96 |
负债合计(万元) |
1272.38 |
1124.91 |
176.13 |
111.27 |
274.74 |
所有者权益合计(万元) |
88098.07 |
66137.59 |
74990.10 |
27614.07 |
25767.22 |
未分配利润(万元) |
11642.47 |
4419.73 |
10992.24 |
1757.62 |
1981.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
13.92 |
35.92 |
15.75 |
9.79 |
5.71 |
投资收益(万元) |
1735.02 |
1670.11 |
2776.47 |
-1177.62 |
-557.56 |
公允价值变动收益(万元) |
4805.05 |
-5891.15 |
153.83 |
-2505.71 |
-3018.82 |
其它收入(万元) |
18.56 |
78.83 |
16.76 |
14.92 |
12.39 |
收入合计(万元) |
6572.55 |
-4106.30 |
2962.81 |
-3658.61 |
-3558.29 |
管理人报酬(万元) |
488.32 |
843.62 |
346.30 |
409.38 |
217.83 |
托管费(万元) |
81.39 |
140.60 |
57.72 |
68.23 |
36.31 |
其它费用(万元) |
11.11 |
22.37 |
9.51 |
19.16 |
9.55 |
费用合计(万元) |
610.60 |
1006.60 |
413.53 |
496.77 |
263.68 |
利润总额(万元) |
5961.95 |
-5112.89 |
2549.28 |
-4155.38 |
-3821.97 |
净利润(万元) |
5961.95 |
-5112.89 |
2549.28 |
-4155.38 |
-3821.97 |