我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1049.71 961.35 -635.54 778.29 1.31
本期利润(万元) 10242.68 5267.50 4973.03 -5115.00 -1286.35
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.08 0.08 -0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.33 0.00 -7.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10747.92 0.00 4418.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 87383.74 77263.18 70370.37 66037.95 89764.92
期末基金份额净值(元) 1.32 1.16 1.15 1.07 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 8.36 0.00 0.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 396.72 0.00 358.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9509.73 3382.87 14125.27 1558.55 1479.45
交易性金融资产(万元) 79791.61 63705.48 58344.69 26121.24 24346.43
其中:股票投资(万元) 79791.61 63705.48 58344.69 26121.24 24346.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 90.58 72.70 88.94 34.68 33.13
应付托管费(万元) 15.10 12.12 14.82 5.78 5.52
资产总计(万元) 89370.46 67262.49 75166.23 27725.34 26041.96
负债合计(万元) 1272.38 1124.91 176.13 111.27 274.74
所有者权益合计(万元) 88098.07 66137.59 74990.10 27614.07 25767.22
未分配利润(万元) 11642.47 4419.73 10992.24 1757.62 1981.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.92 35.92 15.75 9.79 5.71
投资收益(万元) 1735.02 1670.11 2776.47 -1177.62 -557.56
公允价值变动收益(万元) 4805.05 -5891.15 153.83 -2505.71 -3018.82
其它收入(万元) 18.56 78.83 16.76 14.92 12.39
收入合计(万元) 6572.55 -4106.30 2962.81 -3658.61 -3558.29
管理人报酬(万元) 488.32 843.62 346.30 409.38 217.83
托管费(万元) 81.39 140.60 57.72 68.23 36.31
其它费用(万元) 11.11 22.37 9.51 19.16 9.55
费用合计(万元) 610.60 1006.60 413.53 496.77 263.68
利润总额(万元) 5961.95 -5112.89 2549.28 -4155.38 -3821.97
净利润(万元) 5961.95 -5112.89 2549.28 -4155.38 -3821.97