财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10789.69 |
4836.07 |
1596.88 |
456.44 |
1353.08 |
| 本期利润(万元) |
15299.66 |
4979.62 |
3941.65 |
693.00 |
14396.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.57 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
19.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28072.58 |
0.00 |
15859.49 |
0.00 |
19105.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101920.23 |
88318.01 |
87949.80 |
67838.03 |
81775.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.29 |
1.22 |
1.17 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
20.27 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
21.73 |
| 累计净值增长率(%) |
571.12 |
0.00 |
493.27 |
0.00 |
458.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7592.48 |
17764.45 |
10322.66 |
9509.73 |
3382.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
106451.37 |
92922.96 |
97638.80 |
79791.61 |
63705.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
106451.37 |
92922.96 |
97638.80 |
79791.61 |
63705.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.82 |
103.92 |
106.56 |
90.58 |
72.70 |
| 应付托管费(万元) |
18.80 |
17.32 |
17.76 |
15.10 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
114383.25 |
110861.36 |
108133.21 |
89370.46 |
67262.49 |
| 负债合计(万元) |
1213.12 |
482.67 |
407.16 |
1272.38 |
1124.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
113170.13 |
110378.69 |
107726.05 |
88098.07 |
66137.59 |
| 未分配利润(万元) |
31614.63 |
20956.99 |
23798.25 |
11642.47 |
4419.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.38 |
18.03 |
29.67 |
13.92 |
35.92 |
| 投资收益(万元) |
14076.93 |
2703.05 |
2949.74 |
1735.02 |
1670.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5716.45 |
3132.09 |
15927.62 |
4805.05 |
-5891.15 |
| 其它收入(万元) |
72.34 |
29.81 |
46.61 |
18.56 |
78.83 |
| 收入合计(万元) |
19900.11 |
5882.98 |
18953.63 |
6572.55 |
-4106.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1208.33 |
561.03 |
1070.18 |
488.32 |
843.62 |
| 托管费(万元) |
201.39 |
93.50 |
178.36 |
81.39 |
140.60 |
| 其它费用(万元) |
20.18 |
9.95 |
20.02 |
11.11 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
1542.21 |
731.80 |
1350.38 |
610.60 |
1006.60 |
| 利润总额(万元) |
18357.90 |
5151.18 |
17603.26 |
5961.95 |
-5112.89 |
| 净利润(万元) |
18357.90 |
5151.18 |
17603.26 |
5961.95 |
-5112.89 |
