鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)_最新动态

鹏华盛世创新混合(LOF)A160613PENGHUA OPTIMAL VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2460 -0.0290(-2.27%)

累计净值：3.6520

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

鹏华盛世创新混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍旋

2026-01-14 每10份派现金 1.9 元

基金规模：10.19亿元

2025-01-08 每10份派现金 1.5 元

鹏华盛世创新混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	3.93	7.94	14.48	4.13
混合型名次	4960	4042	2305	3999	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
混合型名次	3863	3320	984	553	164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华夏永康添福混合C	-0.80	6.96	8.48	21.20	7.50
4959	建信灵活配置混合	-0.80	10.14	11.38	20.73	9.67
4960	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.80	3.93	7.94	14.48	4.13
4961	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-0.80	5.60	3.32	-8.61	6.50
4962	招商安裕灵活配置混合C	-0.80	1.79	2.28	5.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	农银策略精选混合	1.69	3.93	4.49	16.56	3.91
4041	农银行业领先混合	1.69	3.93	4.47	16.59	3.90
4042	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.80	3.93	7.94	14.48	4.13
4043	西部利得新富混合C	0.36	3.93	5.70	9.45	4.02
4044	新沃通盈灵活配置混合	0.27	3.93	4.22	4.79	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	东方红启航三年持有混合A	-0.73	9.80	7.94	25.67	10.97
2304	华宝新活力混合	-2.43	7.74	7.94	19.41	7.96
2305	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.80	3.93	7.94	14.48	4.13
2306	鹏扬核心价值混合C	1.72	5.65	7.94	13.45	5.84
2307	泓德研究优选混合	-2.52	6.46	7.94	14.38	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	大成优质精选混合C	-4.34	5.89	4.87	14.49	5.70
3998	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.95	2.26	3.72	14.49	2.20
3999	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.80	3.93	7.94	14.48	4.13
4000	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.69	7.50	4.92	14.47	7.59
4001	华宝新价值混合	0.13	1.31	0.77	14.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	鹏华安和混合A	0.06	4.34	3.24	3.80	4.13
4273	鹏华匠心精选混合A类	1.19	3.57	0.44	1.35	4.13
4274	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.80	3.93	7.94	14.48	4.13
4275	招商核心装备混合A	-2.57	3.85	9.32	29.78	4.13
4276	长城行业轮动混合A	-2.58	2.64	12.18	30.17	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	东方阿尔法医疗健康混合发起C	28.70	29.04	-2.59	-	6.37
3862	银华多元视野灵活配置混合	28.70	48.13	6.40	-16.91	146.20
3863	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
3864	广发创新驱动混合	28.68	56.26	10.81	4.58	112.20
3865	嘉实新添辉定期混合C	28.67	37.31	-5.79	-22.95	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	淳厚欣颐	18.75	52.97	25.40	32.20	38.68
3319	招商均衡成长混合A	54.02	52.96	11.08	-	13.91
3320	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
3321	汇添富医疗服务灵活配置混合D	42.92	52.85	11.90	-	-4.69
3322	农银新能源主题A	33.89	52.83	-13.60	7.06	196.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
983	鹏华弘益混合C	19.88	38.15	44.14	44.50	117.06
984	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
985	富国优质企业混合C	63.88	70.95	44.06	-	20.35
986	华富产业升级灵活配置混合A	73.34	123.71	44.01	52.15	217.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	交银科技创新灵活配置混合A	24.52	60.11	24.82	40.29	206.66
552	华泰柏瑞新利混合A	6.35	14.28	15.57	39.98	102.50
553	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
554	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	39.93	97.84
555	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华夏优势增长混合	50.20	88.47	25.03	7.12	602.97
163	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
164	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
165	嘉实稳健混合	22.44	37.05	15.39	-5.17	598.58
166	建信优选成长混合A	11.78	21.23	-7.85	-17.72	597.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	320.94	9756.70	8.62%
成都银行	601838	562.96	9074.92	8.02%
五粮液	000858	62.21	6590.53	5.82%
伊利股份	600887	188.14	5380.78	4.75%
振华股份	603067	182.61	5260.99	4.65%
中国太保	601601	108.58	4550.59	4.02%
厦门钨业	600549	102.53	4209.88	3.72%
中国平安	601318	53.09	3631.36	3.21%
海信视像	600060	141.16	3427.36	3.03%
招商银行	600036	81.44	3428.62	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.05	62.29%
金融业	2.80	24.77%
采矿业	0.58	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-20鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同
04-20鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)
04-20鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告
04-19鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2750	1.2641	1.2589	1.2638	1.2560
累计净值(元)	3.6810	3.6701	3.6649	3.6698	3.6620

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