鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)_最新动态

鹏华盛世创新混合(LOF)A160613PENGHUA OPTIMAL VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.302 0.005(0.39%)

累计净值：3.366

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鹏华盛世创新混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍旋

2021-09-24 每10份派现金 2.2 元

基金规模：8.74亿元

2021-01-14 每10份派现金 3.7 元

鹏华盛世创新混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.01	15.35	4.41	21.02
混合型名次	5445	2098	3308	2599	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	26.07	7.57	63.19	454.75
混合型名次	296	119	376	455	142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	鹏华弘鑫混合C	0.23	-6.62	12.69	-3.21	7.98
5444	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.23	0.04	1.59	2.26	6.24
5445	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.23	2.01	15.35	4.41	21.02
5446	鹏华悦享一年持有期混合A	0.23	0.04	1.35	1.97	5.82
5447	鹏华悦享一年持有期混合C	0.23	0.00	1.24	1.75	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	交银均衡成长一年混合C	2.35	2.01	26.45	8.59	5.35
2097	交银先锋混合A	1.12	2.01	21.96	4.62	3.87
2098	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.23	2.01	15.35	4.41	21.02
2099	湘财周期轮动一年持有期混合	0.99	2.01	12.60	-0.68	10.70
2100	博道研究恒选混合A	1.17	2.00	18.82	4.58	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.23	0.98	15.36	2.80	5.83
3307	富国通胀通缩主题混合C	-1.95	0.32	15.35	10.11	4.11
3308	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.23	2.01	15.35	4.41	21.02
3309	国泰金马稳健混合C	3.41	6.85	15.34	0.11	-6.46
3310	汇添富盈鑫混合D	0.06	-3.46	15.34	2.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国泰量化策略收益混合A	0.76	0.82	18.04	4.41	14.56
2598	嘉合锦鑫混合A	1.10	-2.88	16.22	4.41	2.46
2599	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.23	2.01	15.35	4.41	21.02
2600	新华积极价值灵活配置混合	2.75	1.72	11.10	4.41	15.64
2601	鑫元专精特新混合C	2.57	7.77	26.23	4.41	-19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	民生加银金融优选混合A	0.75	-2.08	18.93	12.12	21.06
372	国富金融地产混合A	0.34	-1.20	11.72	9.02	21.03
373	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.23	2.01	15.35	4.41	21.02
374	诺德天富	-0.39	2.11	12.41	9.23	20.99
375	大成港股精选混合(QDII)A	1.67	-3.89	7.43	-4.46	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国投瑞银锐意改革混合C	18.99	9.11	0.00	-	3.83
295	中欧互通精选混合A	18.96	10.20	-16.60	48.32	121.38
296	鹏华盛世创新混合(LOF)	18.91	26.07	7.57	63.19	454.75
297	广发价值优选混合C	18.89	6.88	-11.76	-	0.02
298	广发内需增长混合C	18.84	9.10	-5.96	-	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	宝盈转型动力混合C	22.28	26.48	0.00	-	29.66
118	德邦半导体产业混合发起式C	10.03	26.35	0.00	-	8.60
119	鹏华盛世创新混合(LOF)	18.91	26.07	7.57	63.19	454.75
120	宝盈基础产业混合C	1.07	26.06	-13.96	-	-1.74
121	尚正竞争优势混合发起A	10.51	25.92	13.83	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	21.95	40.14
375	招商瑞丰混合发起式基金A	7.72	3.47	7.60	39.97	129.25
376	鹏华盛世创新混合(LOF)	18.91	26.07	7.57	63.19	454.75
377	鹏华安庆混合C	3.07	4.68	7.56	-	26.83
378	南方利安A	2.97	6.57	7.55	32.49	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中融新经济混合C	-4.91	-26.45	-36.59	63.32	85.42
454	银河君尚混合C	9.25	8.19	7.22	63.23	72.97
455	鹏华盛世创新混合(LOF)	18.91	26.07	7.57	63.19	454.75
456	信诚新兴产业混合A	-9.40	-40.56	-60.17	63.18	115.72
457	工银现代服务业混合	5.55	-4.56	-12.04	63.12	88.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安安信消费服务混合A	9.09	3.55	-10.70	144.54	458.00
141	国投瑞银稳健增长混合	3.32	-2.55	-12.61	56.81	455.92
142	鹏华盛世创新混合(LOF)	18.91	26.07	7.57	63.19	454.75
143	华夏成长混合	0.71	-18.33	-29.85	-11.51	448.14
144	华安动态灵活配置混合A	2.28	-21.01	-32.10	95.70	442.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	278.19	8086.95	7.47%
成都银行	601838	480.24	7563.79	6.98%
五粮液	000858	44.82	7283.70	6.72%
中国电信	601728	887.61	5955.87	5.50%
中国太保	601601	149.37	5840.37	5.39%
振华股份	603067	356.50	4456.31	4.11%
华利集团	300979	56.13	4148.57	3.83%
常熟银行	601128	502.94	3696.62	3.41%
华泰证券	601688	202.02	3555.55	3.28%
海尔智家	600690	94.90	3051.04	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	48.35%
金融业	2.88	26.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	9.12%
采矿业	0.31	2.83%
租赁和商务服务业	0.29	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.11%
农、林、牧、渔业	0.10	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

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标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
标题：鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)托管协议

鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录第一部分基金托管协议当事人 ................................................................

查看全文[04-20]
04-20鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同
04-20鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)
04-20鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告
04-19鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.297	1.289	1.285	1.294	1.308
累计净值(元)	3.361	3.353	3.348	3.358	3.371

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