鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)_最新动态

鹏华盛世创新混合(LOF)A160613PENGHUA OPTIMAL VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1933 -0.0062(-0.52%)

累计净值：3.5993

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华盛世创新混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍旋

2026-01-14 每10份派现金 1.9 元

基金规模：8.87亿元

2025-01-08 每10份派现金 1.5 元

鹏华盛世创新混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.55	3.96	0.99	-0.28
混合型名次	6165	4105	1012	4926	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	44.01	34.23	39.41	569.26
混合型名次	2888	3519	2641	629	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	南方高端装备混合A	-0.30	1.77	-7.65	57.87	52.63
6164	诺德兴新趋势C	-0.30	1.09	-21.51	41.36	43.13
6165	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.30	-0.55	3.96	0.99	-0.28
6166	平安睿享文娱混合A	-0.30	-4.27	-22.11	40.76	38.68
6167	西部利得新富混合C	-0.30	-2.91	-1.77	-9.41	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华泰保兴鑫成优选混合C	0.16	-0.55	3.11	-5.31	-9.14
4104	南方宝嘉混合A	0.28	-0.55	1.75	3.03	4.66
4105	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.30	-0.55	3.96	0.99	-0.28
4106	新沃创新领航混合A	1.57	-0.55	-7.90	3.90	6.80
4107	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	大成消费主题混合C	2.96	8.31	3.97	8.71	1.50
1011	富国大盘价值量化精选混合C	0.14	0.51	3.96	2.93	-1.81
1012	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.30	-0.55	3.96	0.99	-0.28
1013	北信瑞丰丰利混合	0.64	-0.62	3.94	3.14	0.72
1014	工银聚宁9个月持有期混合C	0.43	-1.53	3.94	2.64	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	汇安行业龙头混合	1.91	-1.50	1.89	0.99	3.51
4925	摩根安裕回报混合A	0.36	0.68	-0.19	0.99	1.06
4926	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.30	-0.55	3.96	0.99	-0.28
4927	融通远见价值一年持有期混合C	-0.64	-0.66	-30.70	0.99	2.42
4928	安信价值成长混合C	1.21	-6.03	5.72	0.98	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	东方红稳健精选混合C	0.00	-0.70	0.46	0.63	-0.28
5072	宏利创益混合A	0.40	0.86	-1.13	0.75	-0.28
5073	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.30	-0.55	3.96	0.99	-0.28
5074	华安大安全主题混合C	0.84	7.07	-9.85	9.39	-0.29
5075	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.05	-0.47	-0.57	0.04	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	国富研究精选混合C	7.66	52.11	12.49	-	1.52
2887	华润元大安鑫灵活配置混合C	7.66	45.94	19.01	9.15	64.14
2888	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.66	44.01	34.23	39.41	569.26
2889	银华和谐主题混合	7.66	51.05	25.70	-16.75	303.81
2890	长城久富混合C	7.65	79.57	38.93	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	民生加银稳健成长混合	-1.72	44.02	16.62	-30.33	161.69
3518	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-13.18	44.01	35.52	-2.70	-7.45
3519	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.66	44.01	34.23	39.41	569.26
3520	中加改革红利灵活配置	-1.47	44.00	8.92	-37.70	23.09
3521	华泰柏瑞多策略混合C	9.05	43.96	35.10	-	62.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华安聚嘉精选混合C	2.85	40.84	34.24	16.45	75.99
2640	富国宏观策略灵活配置混合C	8.47	71.23	34.23	-14.98	-10.82
2641	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.66	44.01	34.23	39.41	569.26
2642	平安瑞尚六个月持有混合C	8.10	22.67	34.22	18.84	22.88
2643	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.57	52.63	34.21	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	农银汇理主题轮动混合	11.27	122.22	83.74	39.53	344.67
628	诺安平衡混合	15.41	103.75	68.05	39.44	806.44
629	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.66	44.01	34.23	39.41	569.26
630	广发制造业精选混合A	26.63	135.97	85.45	39.37	799.89
631	前海开源裕和混合C	11.52	38.87	38.91	39.29	88.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	光大保德信红利混合	7.57	32.78	10.49	-17.98	583.60
201	交银阿尔法核心混合A	18.58	74.07	45.79	12.19	570.64
202	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.66	44.01	34.23	39.41	569.26
203	东吴移动互联A	11.44	167.25	172.98	195.11	567.99
204	大成积极成长混合A	9.00	72.78	48.19	4.16	567.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	516.99	9150.73	9.72%
平安银行	000001	733.60	7372.68	7.83%
山西汾酒	600809	60.58	6625.63	7.04%
海信视像	600060	194.10	5409.57	5.74%
招商银行	600036	136.26	4837.23	5.14%
杭叉集团	603298	164.57	3926.69	4.17%
宏发股份	600885	111.05	3830.26	4.07%
贵州茅台	600519	3.21	3805.42	4.04%
海信家电	000921	137.05	3744.21	3.98%
中国平安	601318	77.45	3697.46	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	53.15%
金融业	2.82	29.97%
采矿业	0.51	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.89%
批发和零售业	0.20	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1995	1.1966	1.1969	1.1962	1.2015
累计净值(元)	3.6055	3.6026	3.6029	3.6022	3.6075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。