鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)_最新动态

鹏华盛世创新混合(LOF)A160613PENGHUA OPTIMAL VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2474 0.0050(0.40%)

累计净值：3.6534

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

鹏华盛世创新混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍旋

2026-01-14 每10份派现金 1.9 元

基金规模：10.33亿元

2025-01-08 每10份派现金 1.5 元

鹏华盛世创新混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
混合型名次	3519	328	370	725	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
混合型名次	1191	1715	913	234	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	建信科技创新混合C	1.95	-12.78	-18.52	-17.90	8.80
3518	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
3519	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
3520	中欧量化驱动混合	1.95	-15.99	-15.82	-22.93	-11.17
3521	中银研究精选灵活配置混合C	1.95	-24.22	-23.41	-15.99	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富国高质量混合	5.62	3.91	1.52	-6.22	-15.52
327	东方阿尔法兴科一年持有混合A	7.64	3.90	2.93	6.78	12.14
328	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
329	天弘云端生活优选A	5.06	3.90	5.63	-0.38	-4.11
330	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国联安远见成长混合	4.27	-0.78	3.73	10.75	9.04
369	华富弘鑫灵活配置混合A	0.07	0.23	3.73	-12.47	-11.22
370	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
371	华富弘鑫灵活配置混合C	0.07	0.21	3.71	-12.54	-11.36
372	南方利众A	2.99	4.41	3.69	5.58	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华安新乐享灵活配置混合A	1.02	1.25	1.54	1.32	1.97
724	华夏睿磐泰利混合C	1.04	-0.47	0.54	1.32	3.97
725	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
726	安信新优选混合C	0.91	1.23	1.30	1.31	2.73
727	大成投资严选六月持有混合A	2.31	-0.95	2.00	1.31	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
鹏华盛世创新混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
1068	华夏睿磐泰利混合A	1.06	-0.43	0.62	1.48	4.24
1069	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
1070	交银周期回报灵活配置混合C	0.85	-0.58	-0.11	0.17	4.23
1071	南方兴盛先锋灵活配置混合A	4.63	1.43	-2.36	-2.63	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
1190	中邮科技创新精选混合C	4.54	44.08	56.56	13.05	151.61
1191	鹏华盛世创新混合(LOF)	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
1192	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
1193	兴业研究精选混合A	4.52	42.62	64.49	33.51	90.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国金量化精选A	-13.96	25.25	23.56	-	66.28
1714	民生加银城镇化混合A	-4.65	25.25	42.86	-0.46	407.43
1715	鹏华盛世创新混合(LOF)	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
1716	中海积极增利混合	17.02	25.25	9.26	-21.45	140.60
1717	华安成长创新混合A	-12.58	25.24	25.43	6.50	146.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中银稳进策略混合A	-3.93	25.81	47.57	19.41	73.38
912	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55
913	鹏华盛世创新混合(LOF)	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
914	摩根智选30混合C	-3.51	40.67	47.47	-	15.04
915	华夏永康添福混合A	12.64	45.34	47.44	37.66	100.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	光大保德信诚鑫混合C	-1.56	46.87	38.04	41.66	96.94
233	中欧价值发现混合C	4.83	44.34	40.96	41.36	133.27
234	鹏华盛世创新混合(LOF)	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
235	红塔红土盛世普益混合发起式	-2.71	16.37	29.46	40.89	175.13
236	景顺长城睿成灵活配置混合A	-0.41	27.25	50.70	40.42	107.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
鹏华盛世创新混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	万家双引擎灵活配置混合	8.49	48.47	75.70	68.30	602.94
122	易方达新兴成长混合	-1.29	71.23	79.22	18.98	602.20
123	鹏华盛世创新混合(LOF)	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
124	银华优质增长混合	-6.16	13.13	15.14	-14.33	597.88
125	交银定期支付双息平衡混合	10.69	42.15	55.03	45.48	596.70

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	482.10	9309.36	8.35%
平安银行	000001	733.60	8487.75	7.62%
山西汾酒	600809	60.58	7003.05	6.28%
招商银行	600036	136.26	5622.09	5.04%
海信视像	600060	197.13	5411.22	4.86%
陕西煤业	601225	180.83	4707.00	4.22%
中国平安	601318	77.45	4127.31	3.70%
贵州茅台	600519	3.21	4040.17	3.63%
中国石油	601857	360.01	4035.71	3.62%
宏发股份	600885	114.09	3825.58	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	44.50%
金融业	3.26	29.29%
采矿业	1.10	9.85%
批发和零售业	0.32	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2424	1.2433	1.2498	1.2345	1.2236
累计净值(元)	3.6484	3.6493	3.6558	3.6405	3.6296

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