我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5010.59 |
-21580.98 |
-1214.84 |
-454.65 |
-379.39 |
| 本期利润(万元) |
3248.88 |
-9370.17 |
-3505.21 |
712.94 |
5271.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12002.04 |
0.00 |
24700.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94362.41 |
106882.19 |
100918.78 |
122254.86 |
128658.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.21 |
1.25 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.15 |
0.00 |
109.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5958.60 |
10291.32 |
11558.81 |
19188.84 |
9970.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
101718.34 |
122078.38 |
125686.96 |
241109.55 |
158853.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
21812.46 |
122078.38 |
125686.96 |
241109.55 |
158853.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.04 |
81.28 |
92.06 |
171.04 |
128.05 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
16.26 |
18.41 |
34.21 |
25.61 |
| 资产总计(万元) |
133027.32 |
132423.21 |
137316.50 |
262178.40 |
170134.79 |
| 负债合计(万元) |
21471.68 |
230.81 |
2185.44 |
5221.34 |
606.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
111555.64 |
132192.40 |
135131.06 |
256957.07 |
169528.11 |
| 未分配利润(万元) |
11781.15 |
25292.12 |
25087.45 |
92426.72 |
84483.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
274.47 |
134.40 |
190.27 |
37.32 |
21.30 |
| 投资收益(万元) |
-21788.67 |
-8.36 |
-10125.02 |
-693.25 |
9930.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12411.94 |
1298.13 |
-20622.19 |
353.87 |
-7094.82 |
| 其它收入(万元) |
22.12 |
8.48 |
111.16 |
26.69 |
59.70 |
| 收入合计(万元) |
-9080.13 |
1432.65 |
-30445.78 |
-275.37 |
2917.10 |
| 管理人报酬(万元) |
922.70 |
513.48 |
1538.82 |
773.58 |
502.21 |
| 托管费(万元) |
184.54 |
102.70 |
307.76 |
154.72 |
100.44 |
| 其它费用(万元) |
27.10 |
10.96 |
22.11 |
9.97 |
26.07 |
| 费用合计(万元) |
1153.98 |
638.13 |
1886.58 |
944.68 |
1022.83 |
| 利润总额(万元) |
-10234.12 |
794.51 |
-32332.37 |
-1220.05 |
1894.27 |
| 净利润(万元) |
-10234.12 |
794.51 |
-32332.37 |
-1220.05 |
1894.27 |
