财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1552.35 |
739.90 |
15405.25 |
8284.76 |
5214.00 |
| 本期利润(万元) |
5351.08 |
-2176.02 |
21808.93 |
20804.76 |
1721.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
0.19 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22688.29 |
0.00 |
19318.78 |
0.00 |
19939.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67938.05 |
62783.94 |
69184.75 |
130695.49 |
130730.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.34 |
1.39 |
1.39 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
8.22 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
52.17 |
0.00 |
40.61 |
0.00 |
19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7272.31 |
7822.07 |
9978.42 |
13947.83 |
16246.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
135856.78 |
135722.36 |
175738.10 |
246288.84 |
235127.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
168.53 |
155.79 |
167.13 |
320.16 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.88 |
0.98 |
1.20 |
1.78 |
7.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.33 |
0.40 |
0.59 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
143196.49 |
143659.13 |
186206.66 |
260826.42 |
254097.36 |
| 负债合计(万元) |
163.58 |
394.53 |
682.28 |
967.24 |
1391.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
143032.90 |
143264.60 |
185524.38 |
259859.19 |
252705.70 |
| 未分配利润(万元) |
44433.30 |
36559.62 |
25354.62 |
33973.52 |
5396.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.04 |
38.89 |
22.82 |
68.31 |
32.18 |
| 投资收益(万元) |
3277.96 |
19767.89 |
7065.39 |
3199.63 |
-4700.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7932.45 |
8908.48 |
-4950.55 |
25851.75 |
-136.79 |
| 其它收入(万元) |
5.90 |
104.93 |
49.18 |
271.56 |
28.13 |
| 收入合计(万元) |
11229.35 |
28820.19 |
2186.85 |
29391.26 |
-4776.88 |
| 管理人报酬(万元) |
5.39 |
14.90 |
8.54 |
51.63 |
26.60 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
4.97 |
2.85 |
11.05 |
5.32 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.05 |
8.70 |
17.56 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
99.87 |
198.53 |
103.58 |
187.26 |
58.22 |
| 利润总额(万元) |
11129.48 |
28621.66 |
2083.26 |
29203.99 |
-4835.10 |
| 净利润(万元) |
11129.48 |
28621.66 |
2083.26 |
29203.99 |
-4835.10 |