财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1552.35 739.90 15405.25 8284.76 5214.00
本期利润(万元) 5351.08 -2176.02 21808.93 20804.76 1721.55
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.05 0.19 0.21 0.01
加权平均净值利润率(%) 8.05 0.00 15.61 0.00 1.09
期末可供分配利润(万元) 22688.29 0.00 19318.78 0.00 19939.87
期末可供分配份额利润(元) 0.50 0.00 0.39 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 67938.05 62783.94 69184.75 130695.49 130730.57
期末基金份额净值(元) 1.50 1.34 1.39 1.39 1.18
本期净值增长率(%) 8.22 0.00 18.68 0.00 0.94
累计净值增长率(%) 52.17 0.00 40.61 0.00 19.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7272.31 7822.07 9978.42 13947.83 16246.93
交易性金融资产(万元) 135856.78 135722.36 175738.10 246288.84 235127.47
其中:股票投资(万元) 0.00 168.53 155.79 167.13 320.16
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.88 0.98 1.20 1.78 7.36
应付托管费(万元) 0.29 0.33 0.40 0.59 1.47
资产总计(万元) 143196.49 143659.13 186206.66 260826.42 254097.36
负债合计(万元) 163.58 394.53 682.28 967.24 1391.66
所有者权益合计(万元) 143032.90 143264.60 185524.38 259859.19 252705.70
未分配利润(万元) 44433.30 36559.62 25354.62 33973.52 5396.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.04 38.89 22.82 68.31 32.18
投资收益(万元) 3277.96 19767.89 7065.39 3199.63 -4700.39
公允价值变动收益(万元) 7932.45 8908.48 -4950.55 25851.75 -136.79
其它收入(万元) 5.90 104.93 49.18 271.56 28.13
收入合计(万元) 11229.35 28820.19 2186.85 29391.26 -4776.88
管理人报酬(万元) 5.39 14.90 8.54 51.63 26.60
托管费(万元) 1.80 4.97 2.85 11.05 5.32
其它费用(万元) 8.45 17.05 8.70 17.56 10.97
费用合计(万元) 99.87 198.53 103.58 187.26 58.22
利润总额(万元) 11129.48 28621.66 2083.26 29203.99 -4835.10
净利润(万元) 11129.48 28621.66 2083.26 29203.99 -4835.10