鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)_最新动态

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A160615PENGHUA CSI 300 ETF LINK FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.2670

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王力

2024-06-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：6.97亿元

2022-10-22 每10份派现金 1.4 元

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
股票型名次	2448	1758	1884	1668	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
股票型名次	1938	2223	1914	1171	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	嘉实创业板增强策略ETF	1.61	-22.71	-28.89	-34.17	-22.82
2447	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.61	-6.42	-11.48	-14.32	-9.64
2448	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
2449	博时央企创新ETF	1.60	-0.44	-2.60	-8.93	0.06
2450	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	南方300联接A	1.68	-6.40	-11.55	-14.07	-9.38
1757	南方中证新能源ETF联接C	9.18	-6.40	-15.85	-36.72	-25.83
1758	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
1759	东财沪深300指数发起式C	1.65	-6.41	-11.56	-14.65	-10.18
1760	工银沪深300指数A	1.61	-6.41	-11.41	-13.84	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	新华中证环保产业指数	7.57	-3.90	-11.42	-28.74	-18.80
1883	汇添富外延增长主题股票A	-0.16	-6.21	-11.44	-10.50	-1.18
1884	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
1885	华宝中证港股通互联网ETF	10.01	2.63	-11.45	-19.56	-35.03
1886	民生加银沪深300ETF联接A	1.67	-6.22	-11.45	-14.43	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华商电子行业量化股票发起式	8.78	-22.68	-27.88	-14.24	12.83
1667	南方300联接C	1.67	-6.44	-11.63	-14.24	-9.68
1668	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
1669	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
1670	汇添富ESG可持续成长股票A	0.76	-12.69	-17.40	-14.25	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.55	-8.42	-15.01	-15.31	-9.47
1888	平安中证消费电子主题ETF	0.31	-20.98	-26.92	-25.78	-9.48
1889	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
1890	广发优势成长股票A	3.81	-5.57	-8.81	-18.53	-9.50
1891	博时沪深300ETF	1.74	-6.69	-11.93	-14.77	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
1937	华宝中证100ETF联接A	-10.48	6.58	18.51	-9.18	79.72
1938	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
1939	华宝电子ETF联接A	-10.49	32.35	65.54	21.49	14.47
1940	鹏华中证1000指数增强A	-10.49	31.08	38.64	-	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	天弘沪深300ETF联接C	-10.85	5.36	19.10	-5.99	29.07
2222	易方达中证绿色电力ETF	-2.67	5.36	20.96	-	15.09
2223	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
2224	建信改革红利股票A	-13.82	5.31	15.63	-37.45	324.70
2225	天弘国证龙头家电指数C	-7.66	5.31	26.35	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	汇添富沪深300指数增强C	-10.44	4.30	17.38	-1.40	1.76
1913	交银深证300价值ETF联接	-4.37	2.69	17.37	2.74	110.10
1914	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
1915	天弘国证绿色电力指数发起A	-3.79	3.75	17.32	-	8.58
1916	前海开源沪港深非周期股票C	-22.63	20.89	17.30	-11.36	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	建信中证全指证券公司ETF	-19.16	-18.95	3.73	-6.64	-7.21
1170	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
1171	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
1172	华润元大富时中国A50指数C	-14.85	-1.57	8.93	-6.69	-2.10
1173	易方达标普消费品指数A	-11.69	3.83	6.23	-6.71	184.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华宝制造股票	-15.15	20.47	18.52	-8.00	133.60
277	嘉实智能汽车股票	-26.98	4.71	0.30	-50.78	133.30
278	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
279	博时创业板ETF	-22.08	11.90	26.14	-22.81	133.01
280	前海开源优势蓝筹股票C	22.30	69.46	83.79	30.18	132.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	3.25	75.33	0.05%
泸州老窖	000568	0.12	13.95	0.01%
广发证券	000776	0.81	17.84	0.01%
国信证券	002736	0.75	9.84	0.01%
紫光国微	002049	0.25	19.70	0.01%
东方雨虹	002271	0.64	8.70	0.01%
天赐材料	002709	0.06	2.78	0.00%
宁波银行	002142	0.15	4.21	0.00%
广联达	002410	0.25	3.15	0.00%
万科A	000002	0.83	3.86	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.08%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2733	1.2699	1.2426	1.2450	1.2359
累计净值(元)	2.2845	2.2811	2.2538	2.2562	2.2471

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