| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 1.16元 | 2024-06-22 | 10.09% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 1.37元 | 2022-10-22 | 10.17% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2.64元 | 2022-06-23 | 14.77% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 4.34元 | 2021-12-24 | 17.85% |
| 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-08-03 | 0.60元 | - | 4.25% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1977 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -0.13 | 1.19 | -4.59 | -0.43 | 1.32 |
| 1978 | 南方沪深300ETF | -0.13 | 1.27 | -4.47 | 0.09 | 2.06 |
| 1979 | 鹏华沪深300指数A类(LOF) | -0.13 | 1.25 | -4.50 | -0.14 | 1.69 |
| 1980 | 平安300ETF联接A | -0.13 | 1.39 | -4.15 | 0.32 | 2.22 |
| 1981 | 添富中证银行ETF联接A | -0.13 | -0.35 | 6.68 | 5.43 | -1.00 |