资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221560.29 99.38%
银行存款和结算备付金 1164.30 0.52%
其他资产 214.26 0.10%
资产总值:222938.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 440.00 44744.23 18.68%
25国开18 100.00 10235.58 4.27%
26国开01 70.00 7044.14 2.94%
24国开08 60.00 6178.41 2.58%
24杭旅01 60.00 6082.40 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107637.80 44.94%
企业债 45413.63 18.96%
可转债 21444.63 8.95%
国家债券 10073.17 4.21%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.00 53.16 0.01%
洛阳钼业 603993 6.00 22.26 0.00%
国泰君安 601211 0.40 7.10 0.00%
绿城水务 601368 0.10 1.26 0.00%
民生银行 600016 3.40 31.48 0.00%
中国核电 601985 0.80 5.31 0.00%
冠城大通 600067 3.23 23.42 0.00%
徐工机械 000425 12.20 38.80 0.00%
东方电气 600875 3.20 30.72 0.00%
国金证券 600109 1.00 12.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.01%
金融业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.00 53.28 0.06%
东方电气 600875 3.20 31.42 0.04%
徐工机械 000425 12.20 37.33 0.04%
洛阳钼业 603993 6.00 24.90 0.03%
民生银行 600016 3.40 30.36 0.03%
冠城大通 600067 3.23 23.26 0.03%
国金证券 600109 1.00 13.48 0.02%
中国核电 601985 0.80 5.46 0.01%
国泰君安 601211 0.40 7.12 0.01%
绿城水务 601368 0.10 1.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.12%
制造业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%