鹏华丰润债券(LOF)(160617)_资产配置

鹏华丰润债券(LOF)160617PENGHUA FENGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	25298.61	97.72%
银行存款和结算备付金	580.79	2.24%
其他资产	9.31	0.04%

资产总值：25888.71万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2084.90	10.03%
25溧水经开MTN001	10.00	1022.35	4.92%
24津创环保MTN002A(乡村振兴)	10.00	1016.88	4.89%
24义乌城投MTN001	10.00	1015.03	4.88%
24上控01	10.00	1013.86	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9059.05	43.57%
金融债券	6109.64	29.38%
可转债	1374.50	6.61%
国家债券	131.31	0.63%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.00	53.16	0.01%
洛阳钼业	603993	6.00	22.26	0.00%
国泰君安	601211	0.40	7.10	0.00%
绿城水务	601368	0.10	1.26	0.00%
民生银行	600016	3.40	31.48	0.00%
中国核电	601985	0.80	5.31	0.00%
冠城大通	600067	3.23	23.42	0.00%
徐工机械	000425	12.20	38.80	0.00%
东方电气	600875	3.20	30.72	0.00%
国金证券	600109	1.00	12.77	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.01%
金融业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.00	53.28	0.06%
东方电气	600875	3.20	31.42	0.04%
徐工机械	000425	12.20	37.33	0.04%
洛阳钼业	603993	6.00	24.90	0.03%
民生银行	600016	3.40	30.36	0.03%
冠城大通	600067	3.23	23.26	0.03%
国金证券	600109	1.00	13.48	0.02%
中国核电	601985	0.80	5.46	0.01%
国泰君安	601211	0.40	7.12	0.01%
绿城水务	601368	0.10	1.31	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.12%
制造业	0.01	0.08%
采矿业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.00	51.48	1.20%
徐工机械	000425	12.20	42.82	1.00%
东方电气	600875	3.20	35.90	0.83%
民生银行	600016	3.40	30.97	0.72%
冠城大通	600067	3.23	21.32	0.50%
洛阳钼业	603993	6.00	21.48	0.50%
国金证券	600109	1.00	14.43	0.34%
国泰君安	601211	0.40	7.88	0.18%
中国核电	601985	0.80	6.18	0.14%
绿城水务	601368	0.10	1.36	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.43%
制造业	0.01	1.83%
房地产业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	7.00	67.48	1.00%
工商银行	601398	12.00	54.96	0.81%
徐工机械	000425	12.20	51.85	0.77%
东方电气	600875	3.20	43.62	0.65%
冠城大通	600067	3.23	28.19	0.42%
洛阳钼业	603993	6.00	26.76	0.40%
国金证券	600109	1.00	16.12	0.24%
国泰君安	601211	0.40	9.56	0.14%
中国核电	601985	0.80	7.63	0.11%
绿城水务	601368	0.10	1.75	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.19%
制造业	0.01	1.41%
房地产业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

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