财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1503.74 |
140.88 |
661.64 |
208.21 |
320.81 |
| 本期利润(万元) |
1033.86 |
-10.72 |
440.21 |
52.30 |
216.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16435.89 |
0.00 |
1426.65 |
0.00 |
1386.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239537.83 |
100754.16 |
20792.49 |
20791.62 |
20883.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
102.03 |
0.00 |
99.64 |
0.00 |
97.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
877.61 |
200.59 |
2393.60 |
1212.48 |
507.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
221560.29 |
25298.61 |
17551.19 |
20182.25 |
82962.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221560.29 |
25298.61 |
17551.19 |
20182.25 |
82962.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.47 |
3.53 |
3.43 |
3.53 |
12.45 |
| 应付托管费(万元) |
19.74 |
1.76 |
1.71 |
1.77 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
240039.60 |
25888.71 |
21347.34 |
21395.84 |
84228.62 |
| 负债合计(万元) |
501.77 |
5096.22 |
464.31 |
449.75 |
8093.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
239537.83 |
20792.49 |
20883.03 |
20946.09 |
76135.32 |
| 未分配利润(万元) |
24169.86 |
2107.54 |
2184.30 |
2266.28 |
7507.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.27 |
16.05 |
14.65 |
21.69 |
9.80 |
| 投资收益(万元) |
1642.35 |
774.90 |
364.59 |
3366.82 |
1696.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.87 |
-221.43 |
-104.53 |
-418.78 |
313.94 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1254.93 |
569.59 |
274.75 |
2969.80 |
2020.27 |
| 管理人报酬(万元) |
124.99 |
41.75 |
20.72 |
133.12 |
75.36 |
| 托管费(万元) |
62.49 |
20.87 |
10.36 |
66.56 |
37.68 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.24 |
11.23 |
23.93 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
221.06 |
129.38 |
58.48 |
558.00 |
338.07 |
| 利润总额(万元) |
1033.86 |
440.21 |
216.27 |
2411.81 |
1682.19 |
| 净利润(万元) |
1033.86 |
440.21 |
216.27 |
2411.81 |
1682.19 |
