财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 661.64 208.21 320.81 184.21 2830.58
本期利润(万元) 440.21 52.30 216.27 39.16 2411.81
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.11 0.00 1.04 0.00 3.66
期末可供分配利润(万元) 1426.65 0.00 1386.09 0.00 1364.62
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 20792.49 20791.62 20883.03 20805.28 20946.09
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 2.14 0.00 1.04 0.00 4.58
累计净值增长率(%) 99.64 0.00 97.51 0.00 95.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 200.59 2393.60 1212.48 507.44 920.38
交易性金融资产(万元) 25298.61 17551.19 20182.25 82962.09 103053.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 25298.61 17551.19 20182.25 82962.09 103053.24
应付管理人报酬(万元) 3.53 3.43 3.53 12.45 12.75
应付托管费(万元) 1.76 1.71 1.77 6.22 6.37
资产总计(万元) 25888.71 21347.34 21395.84 84228.62 104773.49
负债合计(万元) 5096.22 464.31 449.75 8093.30 29592.83
所有者权益合计(万元) 20792.49 20883.03 20946.09 76135.32 75180.66
未分配利润(万元) 2107.54 2184.30 2266.28 7507.49 6509.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.05 14.65 21.69 9.80 38.69
投资收益(万元) 774.90 364.59 3366.82 1696.50 1186.75
公允价值变动收益(万元) -221.43 -104.53 -418.78 313.94 1303.92
其它收入(万元) 0.07 0.05 0.07 0.04 0.04
收入合计(万元) 569.59 274.75 2969.80 2020.27 2529.40
管理人报酬(万元) 41.75 20.72 133.12 75.36 149.91
托管费(万元) 20.87 10.36 66.56 37.68 74.96
其它费用(万元) 21.24 11.23 23.93 13.82 25.90
费用合计(万元) 129.38 58.48 558.00 338.07 597.31
利润总额(万元) 440.21 216.27 2411.81 1682.19 1932.09
净利润(万元) 440.21 216.27 2411.81 1682.19 1932.09