鹏华丰润债券(LOF)(160617)_最新动态

鹏华丰润债券(LOF)160617PENGHUA FENGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1189 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7716

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰润债券(LOF)增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：祝松

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.08亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华丰润债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
债券型名次	4766	1195	1176	1301	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
债券型名次	1490	1690	2306	1843	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	景顺长城稳健增益债券A	-0.19	2.12	1.73	3.53	2.15
4765	诺安增利债券B	-0.19	1.34	1.93	5.81	1.41
4766	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
4767	易方达稳健收益债券C	-0.19	1.08	1.06	1.52	1.13
4768	易方达裕富债券C	-0.19	2.02	2.14	6.78	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
1194	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
1195	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1196	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53
1197	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
1175	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
1176	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1177	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19
1178	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1300	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
1301	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1302	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1303	万家稳健增利债券C	-0.33	0.71	0.94	1.50	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
1383	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
1384	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1385	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1386	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	20.06	8.75
1489	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
1490	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
1491	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74
1492	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.59	25.00
1689	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.72	20.98
1690	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
1691	天弘裕享一年定开债券发起	1.82	6.87	11.07	-	10.62
1692	万家鑫安纯债A	2.07	6.87	10.31	18.24	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	17.91	18.11
2305	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.74	31.59
2306	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
2307	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
2308	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.76	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.08	19.60
1842	工银开元利率债债券C	-0.44	5.75	8.57	15.07	16.08
1843	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
1844	泰康安惠纯债债券C	1.63	4.34	7.80	15.07	22.13
1845	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.07	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华夏鼎利债券C	20.21	32.95	26.01	25.61	101.25
226	安信永利信用C	2.37	11.47	13.49	26.73	100.75
227	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
228	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.43	99.99
229	广发聚财信用债券A	4.66	11.52	11.52	16.01	99.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2084.90	10.03%
25溧水经开MTN001	10.00	1022.35	4.92%
24津创环保MTN002A(乡村振兴)	10.00	1016.88	4.89%
24义乌城投MTN001	10.00	1015.03	4.88%
24上控01	10.00	1013.86	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9059.05	43.57%
金融债券	6109.64	29.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1199	1.1205	1.1199	1.1199	1.1210
累计净值(元)	1.7726	1.7732	1.7726	1.7726	1.7737

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