鹏华丰润债券(LOF)(160617)_最新动态

鹏华丰润债券(LOF)160617PENGHUA FENGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.113 0.000(0.03%)

累计净值：1.726

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华丰润债券(LOF)增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：吴国杰

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.64亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.0 元

鹏华丰润债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.69	1.52	3.10
债券型名次	3474	1343	1725	1771	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	4.88	6.88	14.25	92.70
债券型名次	2772	3884	2975	1945	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	鹏华丰华债券	0.01	0.26	0.94	1.89	3.90
3473	鹏华丰茂债券	0.01	0.26	0.49	1.14	2.76
3474	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.31	0.69	1.52	3.10
3475	鹏华丰颐债券	0.01	0.24	0.52	1.28	2.86
3476	鹏华丰盈债券	0.01	0.26	0.24	1.34	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.31	0.68	1.26	2.13
1342	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.31	2.83	2.06	5.72
1343	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.31	0.69	1.52	3.10
1344	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.31	0.53	1.76	4.95
1345	平安惠安债券	0.01	0.31	0.09	0.82	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	南方贺元利率债A	-0.02	0.24	0.69	1.71	3.35
1724	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.23	0.69	1.85	3.60
1725	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.31	0.69	1.52	3.10
1726	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.69	1.55	4.38
1727	人保福欣3个月定开债券A	0.00	0.20	0.69	1.38	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	南方聪元A	-0.01	0.24	0.59	1.52	3.24
1770	农银金耀定开债券	0.00	0.16	0.53	1.52	3.67
1771	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.31	0.69	1.52	3.10
1772	鹏华丰实定期开放债券A	-0.05	0.15	0.48	1.52	3.47
1773	平安合庆定开债	0.05	0.27	0.11	1.52	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
鹏华丰润债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	南方1-3年国开债E	-0.03	0.22	0.61	1.45	3.10
2690	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.27	0.54	1.08	3.10
2691	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.31	0.69	1.52	3.10
2692	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.20	0.21	1.13	3.10
2693	天弘华享三个月定开	-0.01	0.16	0.07	1.06	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南华瑞利债券C	3.55	6.98	7.32	-	6.77
2771	鹏华丰饶定期开放债券	3.55	4.44	1.52	12.94	25.13
2772	鹏华丰润债券(LOF)	3.55	4.88	6.88	14.25	92.70
2773	平安惠复纯债A	3.55	5.94	0.00	-	6.06
2774	平安中债1-3年国开债指数A	3.55	6.54	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	大摩强收益债券	3.17	4.88	3.30	17.61	126.95
3883	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.88	0.00	-	5.92
3884	鹏华丰润债券(LOF)	3.55	4.88	6.88	14.25	92.70
3885	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	4.88	0.00	-	5.70
3886	广发资管昭利中短债B	2.11	4.87	7.54	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	融通中国概念债券(QDII)	2.58	4.12	6.89	2.54	22.69
2974	南方通利A	3.87	6.84	6.88	15.13	64.23
2975	鹏华丰润债券(LOF)	3.55	4.88	6.88	14.25	92.70
2976	浦银安盛优化收益债券A	3.23	4.95	6.88	12.89	82.39
2977	南华瑞扬纯债C	3.16	5.31	6.87	9.55	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	永赢盈益债券C	4.21	7.13	10.42	14.26	18.64
1944	招商招旺纯债A	1.61	4.20	6.16	14.26	29.72
1945	鹏华丰润债券(LOF)	3.55	4.88	6.88	14.25	92.70
1946	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1947	长信可转债债券A	-1.15	-7.97	-16.82	14.22	200.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
鹏华丰润债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	大成景兴信用债债券C	5.32	7.24	9.32	22.09	93.41
172	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
173	鹏华丰润债券(LOF)	3.55	4.88	6.88	14.25	92.70
174	博时安丰18个月定开债A	3.86	8.11	11.42	23.56	92.65
175	嘉实稳固收益债券C	3.73	4.78	1.40	21.33	92.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发31	40.00	4085.87	5.35%
23九江城发MTN001	30.00	3131.26	4.10%
23农行二级资本债02A	30.00	3099.33	4.06%
22产融01	30.00	3052.22	4.00%
22厦居01	30.00	3054.22	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12735.91	16.68%
金融债券	9325.74	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2024年第2...

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）2024年第2次分红公告公告送出日期：2024年05月22日 1.公告基本信息...

查看全文[05-22]
标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

查看全文[05-16]
标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
04-19鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.113	1.112
累计净值(元)	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。