资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1235443.11 98.03%
银行存款和结算备付金 20714.08 1.64%
其他资产 4169.49 0.33%
资产总值:1260326.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1830.00 184522.56 15.34%
25超长特别国债02 550.00 50702.32 4.21%
25国开18 500.00 50644.78 4.21%
25国债08 360.70 36548.81 3.04%
24国开08 265.00 27057.08 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 740729.13 61.57%
企业债 254697.77 21.17%
可转债 121643.97 10.11%
国家债券 101852.53 8.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%