资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1475868.42 97.95%
银行存款和结算备付金 16352.87 1.09%
其他资产 14544.48 0.97%
资产总值:1506765.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1630.00 163400.89 12.22%
26超长特别国债02 1130.00 112878.79 8.44%
25国开18 500.00 51177.92 3.83%
26国债01 371.08 37348.33 2.79%
25国债19 277.50 28041.16 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 852842.49 63.79%
企业债 282445.44 21.13%
国家债券 199284.26 14.91%
可转债 123692.95 9.25%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%