资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1430604.11 96.12%
银行存款和结算备付金 30490.12 2.05%
其他资产 27257.00 1.83%
资产总值:1488351.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 1635.00 168302.16 13.33%
24交行永续债01BC 390.00 39827.34 3.15%
26国债01 371.08 37429.04 2.96%
26建行二级资本债01BC 350.00 35378.78 2.80%
25建行二级资本债02A(BC) 340.00 34438.31 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 797063.93 63.12%
企业债 296453.30 23.48%
国家债券 239404.63 18.96%
可转债 77483.92 6.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 11.79 146.18 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 80.09 977.92 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 0.49%