我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2075.82 3112.16 -452.36 9275.41 2473.39
本期利润(万元) 3125.59 5902.51 1507.63 14587.54 525.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.99 0.00 3.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 35134.07 0.00 36283.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 264848.64 293898.93 290845.71 328094.66 382946.46
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.05 0.00 4.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 70.75 0.00 67.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2396.17 1712.45 7711.54 1860.95 1554.29
交易性金融资产(万元) 400485.38 441160.17 470809.59 375369.22 625516.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 400485.38 441160.17 470809.59 375369.22 625516.74
应付管理人报酬(万元) 185.38 212.44 231.30 215.31 321.60
应付托管费(万元) 52.96 60.70 66.09 61.52 91.88
资产总计(万元) 418322.75 461686.33 486764.41 389245.54 644352.68
负债合计(万元) 85171.95 121072.64 92531.99 55991.04 102392.48
所有者权益合计(万元) 333150.80 340613.69 394232.42 333254.50 541960.20
未分配利润(万元) 56116.22 55854.15 63965.74 44590.52 81444.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 97.73 156.25 78.59 231.30 108.31
投资收益(万元) 5588.74 14155.83 9595.70 14565.69 10191.31
公允价值变动收益(万元) 2793.81 5234.07 6003.62 -10196.26 -936.44
其它收入(万元) 13.04 181.58 111.35 424.92 224.32
收入合计(万元) 8493.32 19727.73 15789.25 5025.65 9587.50
管理人报酬(万元) 1092.79 2729.68 1341.34 3825.68 2161.59
托管费(万元) 312.23 779.91 383.24 1093.05 617.60
其它费用(万元) 14.90 29.94 14.82 31.74 15.45
费用合计(万元) 2403.31 5151.96 2590.41 6898.21 3863.44
利润总额(万元) 6090.01 14575.77 13198.84 -1872.56 5724.05
净利润(万元) 6090.01 14575.77 13198.84 -1872.56 5724.05