财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 5176.70 15928.43 5441.25 7354.57 4587.68
本期利润(万元) 4616.09 18205.15 5803.43 9454.28 3959.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.02 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.76 0.00 3.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47248.41 0.00 40852.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 295609.62 309579.55 336987.55 314004.02 311689.92
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.11 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 6.12 0.00 3.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 89.85 0.00 84.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11849.40 12314.50 17439.00 2396.17 1712.45
交易性金融资产(万元) 910384.75 775301.47 392121.72 400485.38 441160.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 910384.75 775301.47 392121.72 400485.38 441160.17
应付管理人报酬(万元) 194.24 162.33 211.13 185.38 212.44
应付托管费(万元) 64.75 54.11 60.32 52.96 60.70
资产总计(万元) 941209.50 793227.41 418018.92 418322.75 461686.33
负债合计(万元) 175100.88 85996.89 41077.60 85171.95 121072.64
所有者权益合计(万元) 766108.62 707230.52 376941.33 333150.80 340613.69
未分配利润(万元) 148761.25 121609.40 61724.62 56116.22 55854.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 188.53 109.95 179.05 97.73 156.25
投资收益(万元) 39922.77 13957.53 18184.99 5588.74 14155.83
公允价值变动收益(万元) 3718.40 4442.71 4752.36 2793.81 5234.07
其它收入(万元) 128.76 65.20 118.36 13.04 181.58
收入合计(万元) 43958.46 18575.40 23234.75 8493.32 19727.73
管理人报酬(万元) 2171.91 867.02 2142.59 1092.79 2729.68
托管费(万元) 719.57 284.60 612.17 312.23 779.91
其它费用(万元) 30.36 14.36 26.32 14.90 29.94
费用合计(万元) 3913.15 1493.99 4204.05 2403.31 5151.96
利润总额(万元) 40045.31 17081.41 19030.70 6090.01 14575.77
净利润(万元) 40045.31 17081.41 19030.70 6090.01 14575.77