我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2075.82 |
3112.16 |
-452.36 |
9275.41 |
2473.39 |
本期利润(万元) |
3125.59 |
5902.51 |
1507.63 |
14587.54 |
525.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35134.07 |
0.00 |
36283.79 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
264848.64 |
293898.93 |
290845.71 |
328094.66 |
382946.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.75 |
0.00 |
67.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2396.17 |
1712.45 |
7711.54 |
1860.95 |
1554.29 |
交易性金融资产(万元) |
400485.38 |
441160.17 |
470809.59 |
375369.22 |
625516.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
400485.38 |
441160.17 |
470809.59 |
375369.22 |
625516.74 |
应付管理人报酬(万元) |
185.38 |
212.44 |
231.30 |
215.31 |
321.60 |
应付托管费(万元) |
52.96 |
60.70 |
66.09 |
61.52 |
91.88 |
资产总计(万元) |
418322.75 |
461686.33 |
486764.41 |
389245.54 |
644352.68 |
负债合计(万元) |
85171.95 |
121072.64 |
92531.99 |
55991.04 |
102392.48 |
所有者权益合计(万元) |
333150.80 |
340613.69 |
394232.42 |
333254.50 |
541960.20 |
未分配利润(万元) |
56116.22 |
55854.15 |
63965.74 |
44590.52 |
81444.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
97.73 |
156.25 |
78.59 |
231.30 |
108.31 |
投资收益(万元) |
5588.74 |
14155.83 |
9595.70 |
14565.69 |
10191.31 |
公允价值变动收益(万元) |
2793.81 |
5234.07 |
6003.62 |
-10196.26 |
-936.44 |
其它收入(万元) |
13.04 |
181.58 |
111.35 |
424.92 |
224.32 |
收入合计(万元) |
8493.32 |
19727.73 |
15789.25 |
5025.65 |
9587.50 |
管理人报酬(万元) |
1092.79 |
2729.68 |
1341.34 |
3825.68 |
2161.59 |
托管费(万元) |
312.23 |
779.91 |
383.24 |
1093.05 |
617.60 |
其它费用(万元) |
14.90 |
29.94 |
14.82 |
31.74 |
15.45 |
费用合计(万元) |
2403.31 |
5151.96 |
2590.41 |
6898.21 |
3863.44 |
利润总额(万元) |
6090.01 |
14575.77 |
13198.84 |
-1872.56 |
5724.05 |
净利润(万元) |
6090.01 |
14575.77 |
13198.84 |
-1872.56 |
5724.05 |