财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7663.65 |
5176.70 |
15928.43 |
5441.25 |
7354.57 |
| 本期利润(万元) |
6740.93 |
4616.09 |
18205.15 |
5803.43 |
9454.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
3.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56276.20 |
0.00 |
47248.41 |
0.00 |
40852.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322806.07 |
295609.62 |
309579.55 |
336987.55 |
314004.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
3.22 |
| 累计净值增长率(%) |
94.16 |
0.00 |
89.85 |
0.00 |
84.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2847.98 |
11849.40 |
12314.50 |
17439.00 |
2396.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1475868.42 |
910384.75 |
775301.47 |
392121.72 |
400485.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1475868.42 |
910384.75 |
775301.47 |
392121.72 |
400485.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.00 |
194.24 |
162.33 |
211.13 |
185.38 |
| 应付托管费(万元) |
112.33 |
64.75 |
54.11 |
60.32 |
52.96 |
| 资产总计(万元) |
1511655.78 |
941209.50 |
793227.41 |
418018.92 |
418322.75 |
| 负债合计(万元) |
174660.69 |
175100.88 |
85996.89 |
41077.60 |
85171.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1336995.10 |
766108.62 |
707230.52 |
376941.33 |
333150.80 |
| 未分配利润(万元) |
266986.33 |
148761.25 |
121609.40 |
61724.62 |
56116.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.41 |
188.53 |
109.95 |
179.05 |
97.73 |
| 投资收益(万元) |
31257.98 |
39922.77 |
13957.53 |
18184.99 |
5588.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6777.60 |
3718.40 |
4442.71 |
4752.36 |
2793.81 |
| 其它收入(万元) |
47.68 |
128.76 |
65.20 |
118.36 |
13.04 |
| 收入合计(万元) |
24648.47 |
43958.46 |
18575.40 |
23234.75 |
8493.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1772.46 |
2171.91 |
867.02 |
2142.59 |
1092.79 |
| 托管费(万元) |
590.82 |
719.57 |
284.60 |
612.17 |
312.23 |
| 其它费用(万元) |
14.76 |
30.36 |
14.36 |
26.32 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
3117.70 |
3913.15 |
1493.99 |
4204.05 |
2403.31 |
| 利润总额(万元) |
21530.77 |
40045.31 |
17081.41 |
19030.70 |
6090.01 |
| 净利润(万元) |
21530.77 |
40045.31 |
17081.41 |
19030.70 |
6090.01 |
