鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.1439 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6466

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王石千

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.30亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.08	-0.21	-0.51	1.79
债券型名次	3429	4413	4557	4716	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	11.66	16.06	21.73	57.00
债券型名次	1759	308	273	259	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
3428	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3429	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	-0.08	-0.21	-0.51	1.79
3430	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.16	0.32	0.52	2.02
3431	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	-0.08	-0.33	-0.54	-0.22
4413	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	-0.08	-0.21	-0.51	1.79
4414	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4415	湘财鑫享债券C	-0.25	-0.08	0.57	2.18	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	金鹰元盛债券(LOF)C	0.05	0.04	-0.21	-0.70	-0.44
4556	南方双元C	-0.08	-0.09	-0.21	0.18	1.47
4557	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	-0.08	-0.21	-0.51	1.79
4558	兴全恒鑫债券C	-0.03	-0.07	-0.21	0.81	2.26
4559	招商安阳债券A	-0.55	-1.03	-0.21	-2.72	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	大成债券A/B	-0.16	-0.30	-0.61	-0.51	1.90
4715	景顺长城稳健增益债券A	-0.27	-0.65	0.28	-0.51	1.28
4716	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	-0.08	-0.21	-0.51	1.79
4717	华夏鼎润债券A	-0.45	-1.17	-1.19	-0.52	0.95
4718	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.26	0.52	1.13	1.79
2965	南方双元A	-0.08	-0.06	-0.11	0.38	1.79
2966	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	-0.08	-0.21	-0.51	1.79
2967	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.23	0.98	1.04	1.79
2968	浦银安盛优化收益债券C	-0.09	-0.26	-0.08	0.39	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	建信睿享纯债债券A	2.89	5.47	9.67	15.11	41.17
1758	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.89	4.95	10.38	-	11.04
1759	鹏华丰利债券(LOF)A	2.89	11.66	16.06	21.73	57.00
1760	永赢泰益债券A	2.89	5.50	10.62	18.03	33.25
1761	中欧瑾泰债券A	2.89	6.25	11.91	18.91	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	富国宝利增强债券	2.56	11.71	16.34	15.08	48.34
307	德邦锐裕利率债债券A	5.52	11.67	15.74	23.28	25.98
308	鹏华丰利债券(LOF)A	2.89	11.66	16.06	21.73	57.00
309	国联安信心增长债券A	1.16	11.64	9.51	11.18	61.75
310	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华安中债7-10年国开债A	4.81	8.07	16.07	27.65	32.63
272	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.16	14.74	16.06	16.43	16.44
273	鹏华丰利债券(LOF)A	2.89	11.66	16.06	21.73	57.00
274	中海可转债债券A类	-6.61	21.10	16.05	5.69	11.34
275	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.50	13.14	16.01	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	鑫元瑞利定开债券	2.85	5.79	12.62	21.85	51.23
258	长江乐越定开债	3.11	5.46	11.40	21.77	42.36
259	鹏华丰利债券(LOF)A	2.89	11.66	16.06	21.73	57.00
260	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.58	12.19	21.71	34.23
261	德邦锐乾债券A	3.16	9.73	13.83	21.69	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	建信双债增强A	2.16	7.58	9.98	14.03	57.07
558	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.84	4.69	9.06	14.42	57.00
559	鹏华丰利债券(LOF)A	2.89	11.66	16.06	21.73	57.00
560	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
561	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.75	11.25	19.10	56.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1630.00	163400.89	12.22%
26超长特别国债02	1130.00	112878.79	8.44%
25国开18	500.00	51177.92	3.83%
26国债01	371.08	37348.33	2.79%
25国债19	277.50	28041.16	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852842.49	63.79%
企业债	282445.44	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1441	1.1435	1.1435	1.1425	1.1432
累计净值(元)	1.6468	1.6462	1.6462	1.6452	1.6459

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