鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1480 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6507

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王石千

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.30亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
债券型名次	1065	3609	4889	4687	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
债券型名次	897	382	346	213	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	南华瑞泽债券C	0.04	0.57	-1.42	-6.11	-1.22
1064	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
1065	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
1066	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	0.11	-0.59	0.04	1.86
1067	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.15	1.21	3.01	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
3608	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45
3609	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
3610	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.14	0.18	1.00	1.18
3611	鹏华稳利短债A	0.00	0.14	0.31	0.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4888	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	-0.49	0.41	0.66
4889	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
4890	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11
4891	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.07	-0.49	-1.53	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4686	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
4687	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
4688	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
4689	安信永鑫增强债券C	0.27	0.74	0.61	0.22	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13
1432	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
1433	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
1434	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1435	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.00	29.79
896	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.00	35.56
897	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
898	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.91	23.11
899	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	英大智享债券C	1.52	15.46	17.10	22.30	25.65
381	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.36	13.94
382	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
383	万家家瑞债券C	5.34	15.36	9.59	9.06	32.09
384	鹏华信用增利债券A	5.24	15.35	16.68	11.00	114.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.18	37.46
345	华润元大双鑫债券A	-0.72	11.26	16.01	13.46	36.68
346	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
347	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.05	42.77
348	中欧鼎利债券C	6.02	28.19	15.96	2.23	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	富国天丰强化债券(LOF)	-3.67	24.24	19.89	21.84	192.61
212	中银国有企业债C	3.54	11.92	14.64	21.84	41.20
213	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
214	华宝双债增强债券A	6.06	28.89	18.29	21.74	24.25
215	景顺长城景颐双利债券A类	4.86	17.38	19.97	21.74	127.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	天弘永利债券E	1.86	11.96	11.63	15.29	57.70
571	建信双债增强A	2.57	8.09	10.33	14.98	57.57
572	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
573	汇添富6月红定期开放债券A	6.28	17.11	16.28	13.82	57.43
574	大成景安短融债券A	1.51	3.50	6.52	11.09	57.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1630.00	163400.89	12.22%
26超长特别国债02	1130.00	112878.79	8.44%
25国开18	500.00	51177.92	3.83%
26国债01	371.08	37348.33	2.79%
25国债19	277.50	28041.16	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852842.49	63.79%
企业债	282445.44	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1477	1.1481	1.1480	1.1478	1.1474
累计净值(元)	1.6504	1.6508	1.6507	1.6505	1.6501

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