鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.092 0.002(0.14%)

累计净值：1.545

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王石千

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.48亿元

2021-11-05 每10份派现金 0.5 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.02	4.75	2.83	5.16
债券型名次	474	357	384	311	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	9.05	9.79	24.15	42.94
债券型名次	472	446	1639	257	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	摩根安享回报一年持有期债券A	0.23	0.63	4.70	3.62	4.30
473	摩根安享回报一年持有期债券C	0.23	0.59	4.60	3.44	3.96
474	鹏华丰利债券(LOF)A	0.23	1.02	4.75	2.83	5.16
475	鹏华丰利债券(LOF)C	0.23	0.99	4.66	2.62	4.87
476	前海联合添利债券A	0.23	1.00	1.61	-0.43	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	富国裕利债券E	0.23	1.03	5.07	2.12	4.90
356	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
357	鹏华丰利债券(LOF)A	0.23	1.02	4.75	2.83	5.16
358	易方达稳健收益债券C	0.23	1.02	6.20	1.52	6.06
359	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	1.01	6.06	5.01	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	东方红汇利债券A	0.14	0.41	4.77	1.82	5.05
383	东方红汇阳债券C	0.14	0.40	4.76	1.62	4.65
384	鹏华丰利债券(LOF)A	0.23	1.02	4.75	2.83	5.16
385	易方达安心回报债券A	0.19	0.62	4.75	0.81	5.58
386	长江收益增强债券	0.25	0.43	4.72	1.52	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
310	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.32	1.06	2.83	4.86
311	鹏华丰利债券(LOF)A	0.23	1.02	4.75	2.83	5.16
312	前海联合泓元定开债券	0.13	1.11	1.85	2.83	4.30
313	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.26	0.71	2.83	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	永赢恒益债券	-0.04	0.25	0.89	2.83	5.17
442	华夏鼎茂债券A	-0.03	0.17	0.52	2.33	5.16
443	鹏华丰利债券(LOF)A	0.23	1.02	4.75	2.83	5.16
444	泰康裕泰债券C	0.04	-0.33	0.11	0.38	5.16
445	北信瑞丰鼎利C	0.20	1.22	13.61	1.15	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	工银双玺6个月持有期债券C	5.57	7.28	4.38	-	5.72
471	汇安嘉汇纯债债券C	5.57	14.04	15.79	-	19.29
472	鹏华丰利债券(LOF)A	5.57	9.05	9.79	24.15	42.94
473	易方达高等级信用债债券A	5.57	9.65	5.70	12.97	57.65
474	广发聚利(LOF)C	5.56	10.30	6.75	16.16	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华夏鼎英债券C	5.74	9.05	13.18	-	13.75
445	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.60	9.05	9.49	-	23.48
446	鹏华丰利债券(LOF)A	5.57	9.05	9.79	24.15	42.94
447	蜂巢丰吉纯债A	6.07	9.04	0.00	-	11.46
448	国富恒丰一年持有期债券C	5.49	9.04	12.56	19.45	66.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中信建投稳裕A	3.60	6.67	9.80	18.21	32.84
1638	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.54	6.46	9.79	-	15.26
1639	鹏华丰利债券(LOF)A	5.57	9.05	9.79	24.15	42.94
1640	融通增润三个月定开债券发起式	3.73	6.91	9.79	17.88	17.94
1641	新华鼎利债券E	3.62	5.89	9.79	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	东方臻宝纯债债券A	4.81	9.96	16.30	24.19	29.87
256	招商招悦纯债C	4.71	8.78	12.63	24.17	42.82
257	鹏华丰利债券(LOF)A	5.57	9.05	9.79	24.15	42.94
258	中信保诚稳鸿A	4.52	8.66	11.65	24.15	28.02
259	国联安添利增长债C	3.10	5.00	5.77	24.11	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	博时裕腾纯债	4.83	8.36	11.81	21.52	42.97
614	广发集嘉债券A	5.43	7.06	4.19	30.74	42.97
615	鹏华丰利债券(LOF)A	5.57	9.05	9.79	24.15	42.94
616	广发聚源债券C	5.62	8.69	12.63	18.45	42.89
617	招商招悦纯债C	4.71	8.78	12.63	24.17	42.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	220.00	22544.91	8.31%
24附息国债13	140.00	14127.29	5.21%
23太保寿险永续债01	100.00	10670.27	3.93%
21浙商G2	100.00	10229.20	3.77%
23中航K1	100.00	10131.75	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72736.46	26.80%
企业债	54106.22	19.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.088	1.084	1.088	1.091
累计净值(元)	1.543	1.541	1.537	1.541	1.544

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