鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.1466 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.6493

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王石千

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.30亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
债券型名次	4706	4647	4729	4638	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
债券型名次	685	380	322	286	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	农银金鑫定开债券	0.00	0.08	0.50	1.84	2.26
4705	诺安增利债券B	0.00	0.18	-1.28	8.76	8.83
4706	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
4707	鹏华丰收债券	0.00	0.19	-4.25	-5.09	-5.09
4708	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	-0.05	-0.37	4.21	1.42
4646	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4647	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
4648	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
4649	平安双盈添益债券A	0.01	-0.05	-0.11	0.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	英大智享债券C	-0.02	-0.17	-0.24	0.44	0.76
4728	中银信用增利债券C	-0.01	0.04	-0.24	0.88	1.53
4729	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
4730	中信建投双鑫债券A	0.07	0.03	-0.25	1.45	2.04
4731	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
4637	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4638	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
4639	人保鑫利债券A	0.09	-0.27	-0.65	0.61	1.00
4640	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.17	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2331	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
2332	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
2333	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2334	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.21	0.74	1.58	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97
684	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.74	5.76	13.51	19.96	44.51
685	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
686	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
687	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58
379	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.51	15.05	11.86	15.36	18.09
380	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
381	前海开源鼎安债券C	10.66	14.98	16.37	10.24	44.30
382	信诚稳悦A	10.83	14.94	18.57	24.01	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	英大智享债券C	1.22	15.35	16.39	19.89	25.37
321	前海开源鼎安债券C	10.66	14.98	16.37	10.24	44.30
322	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
323	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
324	南方振元债券发起C	0.43	8.59	16.33	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	南方金利定开债券A	3.63	6.61	9.59	21.49	120.01
285	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
286	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
287	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	21.41	42.20
288	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.41	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.72	-4.90	57.49
573	金鹰持久增利E	0.55	21.72	12.92	2.80	57.39
574	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
575	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
576	建信双债增强A	2.74	7.75	10.24	13.96	57.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1630.00	163400.89	12.22%
26超长特别国债02	1130.00	112878.79	8.44%
25国开18	500.00	51177.92	3.83%
26国债01	371.08	37348.33	2.79%
25国债19	277.50	28041.16	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852842.49	63.79%
企业债	282445.44	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1470	1.1472	1.1466	1.1454	1.1454
累计净值(元)	1.6497	1.6499	1.6493	1.6481	1.6481

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