鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1522 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6549

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王石千

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.62亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
债券型名次	4875	5021	3188	576	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
债券型名次	563	338	288	190	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	摩根双债增利债券A	-0.01	0.20	1.23	4.87	4.00
4874	农银汇理金聚高等级债券	-0.01	0.04	0.65	1.00	0.88
4875	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
4876	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
4877	鹏扬双利债券A	-0.01	-0.04	0.10	1.50	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	汇添富增强收益债券A	0.01	-0.34	-0.01	1.05	1.19
5020	嘉合磐通C	0.03	-0.34	0.64	3.10	2.73
5021	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
5022	鹏扬富利增强债券C	0.04	-0.34	0.09	2.76	2.10
5023	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	农银汇理金聚高等级债券	-0.01	0.04	0.65	1.00	0.88
3187	鹏华3个月中短债C	0.05	0.20	0.65	0.87	0.90
3188	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
3189	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.17	0.65	0.94	0.89
3190	平安短债A	0.06	0.15	0.65	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	蜂巢恒利债券C	0.08	-0.13	1.22	2.99	2.86
575	建信信用增强债券A	0.00	-0.12	0.54	2.99	2.38
576	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
577	中银转债增强债券B	-0.93	-2.24	-4.10	2.98	1.08
578	鹏扬富利增强债券A	0.05	-0.31	0.20	2.97	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	广发中债7-10年国开债指数A	0.18	0.21	1.55	2.21	2.54
554	景顺长城景颐双利债券A类	0.11	0.05	0.37	3.77	2.54
555	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
556	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.19	1.59	2.53	2.54
557	国金惠安利率债A	0.26	-0.11	1.34	1.23	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
562	惠升和悦债券C	6.48	10.91	12.53	5.20	8.05
563	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
564	信诚双盈债券(LOF)	6.47	9.58	12.06	19.06	61.51
565	万家添利	6.46	10.85	13.94	31.14	159.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	兴全恒益债券C	11.20	13.95	14.24	20.88	54.82
337	华泰保兴尊利债券C	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
338	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
339	国泰君安君得盈债券C	12.98	13.87	12.08	10.81	12.28
340	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.44	13.77	16.07	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	汇添富6月红定期开放债券A	10.33	14.04	17.76	13.81	58.11
287	山西证券裕享增强发起式A	10.65	12.43	17.76	-	20.99
288	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
289	西部利得稳健双利债券A	13.00	21.26	17.71	21.59	108.97
290	易方达裕富债券C	11.42	14.17	17.67	18.18	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	招商安盈债券A	5.23	6.80	14.19	26.74	123.87
189	长盛可转债C	26.18	33.84	28.29	26.71	80.42
190	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
191	前海联合添泽债券A	4.24	12.21	17.58	26.69	29.01
192	英大智享债券A	2.88	10.07	17.15	26.65	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	工银信用纯债债券A	2.84	6.06	11.99	21.22	58.54
569	交银施罗德双轮动债券C类	1.90	2.84	6.73	13.31	58.24
570	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
571	泓德裕康债券A	8.71	16.52	16.20	11.52	58.16
572	富国国有企业债债券C	1.74	3.96	7.18	13.42	58.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1830.00	184522.56	15.34%
25超长特别国债02	550.00	50702.32	4.21%
25国开18	500.00	50644.78	4.21%
25国债08	360.70	36548.81	3.04%
24国开08	265.00	27057.08	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	740729.13	61.57%
企业债	254697.77	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1524	1.1520	1.1544	1.1549	1.1524
累计净值(元)	1.6551	1.6547	1.6571	1.6576	1.6551

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