鹏华丰利债券(LOF)A(160622)_最新动态

鹏华丰利债券(LOF)A160622PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1538 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.6565

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王石千

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.62亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
债券型名次	5098	779	726	412	461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	14.84	17.87	-	58.36
债券型名次	536	325	264	4923	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	南方初元中短债C	-0.02	0.09	0.49	0.65	0.63
5097	南方初元中短债E	-0.02	0.08	0.44	0.55	0.56
5098	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
5099	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
5100	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
778	国富恒久信用债券C	0.09	0.98	0.45	2.43	1.96
779	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
780	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.98	0.76	2.51	1.98
781	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
725	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.40	1.09	1.53	1.36
726	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
728	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
411	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
412	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
413	信诚三得益债券A	0.22	1.26	1.16	3.19	2.74
414	信诚三得益债券B	0.22	1.27	1.16	3.19	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华丰利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
460	建信稳定得利债券A	0.44	1.34	1.38	2.81	2.68
461	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
462	山西证券裕享增强发起式C	0.18	2.69	1.50	1.83	2.67
463	工银添福债券A	0.14	0.52	1.19	3.16	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	博时恒泰债券A	7.26	11.37	13.37	-	19.67
535	东吴优益债券C	7.25	14.84	14.86	-	27.81
536	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
537	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
538	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	招商安庆债券	11.14	14.85	20.32	-	44.59
324	东吴优益债券C	7.25	14.84	14.86	-	27.81
325	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
326	长江尊利债券型A	11.33	14.83	17.35	-	18.28
327	光大保德信增利收益债券A	4.44	14.81	14.81	-	126.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	前海开源祥和债券A	1.28	9.36	17.98	-	70.85
263	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
264	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
265	前海联合添泽债券A	5.12	13.72	17.86	-	29.11
266	长信利保债券C	7.06	14.36	17.85	-	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	鹏华丰泽债券(LOF)	3.23	5.84	9.94	-	112.37
4922	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.48	3.94	0.66	-	40.71
4923	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
4924	嘉实多利收益债券A	20.04	28.29	27.99	-	39.27
4925	富国天丰强化债券(LOF)	6.86	23.18	19.86	-	191.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏华丰利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	易方达丰华债券A	11.39	14.30	18.79	-	58.41
562	嘉实纯债债券C	1.68	4.97	9.55	-	58.39
563	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
564	泰康丰盈债券	13.41	19.23	19.64	-	58.35
565	富国收益增强债券C	9.06	12.86	0.29	-	58.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1830.00	184522.56	15.34%
25超长特别国债02	550.00	50702.32	4.21%
25国开18	500.00	50644.78	4.21%
25国债08	360.70	36548.81	3.04%
24国开08	265.00	27057.08	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	740729.13	61.57%
企业债	254697.77	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1541	1.1517	1.1534	1.1540	1.1553
累计净值(元)	1.6568	1.6544	1.6561	1.6567	1.6580

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