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最新净值:1.079 0.004(0.33%)

累计净值:1.582

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰利债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:王石千 2024-12-24 每10份派现金 0.5
基金规模:31.22亿元 2022-03-25 每10份派现金 0.2
    鹏华丰利债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.04 0.96 4.46 1.59
债券型名次 5151 4595 483 347 373
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 594.00 62195.59 12.40%
24国开08 210.00 21409.96 4.27%
鲁高KY09 150.00 15083.09 3.01%
24国债15 148.40 14967.85 2.98%
20浦发银行二级03 105.00 10850.11 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190610.29 37.99%
企业债 98624.38 19.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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