我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13712.19 15.72%
债券 10080.26 11.55%
银行存款和结算备付金 58710.15 67.30%
其他资产 4739.03 5.43%
资产总值:87241.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 664.24 0.07%
宁德时代 300750 1.90 478.59 0.05%
中国平安 601318 7.60 433.88 0.04%
美的集团 000333 3.42 260.13 0.03%
招商银行 600036 8.74 328.71 0.03%
长江电力 600900 8.36 251.22 0.03%
五粮液 000858 1.52 247.02 0.02%
兴业银行 601166 10.26 197.71 0.02%
比亚迪 002594 0.76 233.56 0.02%
紫金矿业 601899 11.40 206.80 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 0.75%
金融业 0.30 0.30%
采矿业 0.07 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.05%
建筑业 0.03 0.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.02%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
房地产业 0.01 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.01 0.29 0.00%
同花顺 300033 0.01 1.04 0.00%
中国铁建 601186 0.01 0.09 0.00%
深南电路 002916 0.01 1.06 0.00%
凯莱英 002821 0.01 0.66 0.00%
重庆啤酒 600132 0.01 0.61 0.00%
川投能源 600674 0.01 0.19 0.00%
国电电力 600795 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 100.00 10080.26 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10080.26 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%