资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12812.61 20.56%
债券 9977.43 16.01%
银行存款和结算备付金 37394.69 60.02%
其他资产 2120.12 3.40%
资产总值:62304.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.35 495.80 0.06%
中国平安 601318 5.44 372.10 0.05%
贵州茅台 600519 0.31 426.93 0.05%
紫金矿业 601899 8.41 289.89 0.04%
中际旭创 300308 0.56 341.60 0.04%
新易盛 300502 0.50 217.16 0.03%
招商银行 600036 6.32 266.07 0.03%
长江电力 600900 6.24 169.67 0.02%
美的集团 000333 2.51 196.16 0.02%
兴业银行 601166 8.64 181.96 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 0.89%
金融业 0.29 0.37%
采矿业 0.08 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
建筑业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.73 50.93 0.01%
宁德时代 300750 0.28 112.56 0.01%
贵州茅台 600519 0.06 86.64 0.01%
中国平安 601318 1.13 62.27 0.01%
招商银行 600036 1.30 52.53 0.01%
长江电力 600900 1.29 35.15 0.00%
美的集团 000333 0.52 37.78 0.00%
中际旭创 300308 0.10 40.37 0.00%
东方财富 300059 1.32 35.80 0.00%
新易盛 300502 0.10 38.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.18%
金融业 0.06 0.07%
采矿业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债53 100.00 9977.43 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9977.43 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%