嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

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累计净值：3.2314

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.39亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93
股票型名次	2467	1790	1934	1699	1984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
股票型名次	2023	2194	1810	1170	33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	华夏科创创业50ETF发起式联接A	1.59	-24.00	-33.04	-33.10	-18.80
2466	华夏科创创业50ETF发起式联接C	1.59	-24.02	-33.09	-33.20	-19.00
2467	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93
2468	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.59	-6.50	-11.71	-14.64	-10.24
2469	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.59	-23.49	-32.31	-31.97	-17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.19	-6.46	-10.54	-9.31	-4.15
1789	华安中证沪港深科技100ETF	5.18	-6.46	-10.95	-12.71	-18.85
1790	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93
1791	农银沪深300指数A	1.63	-6.46	-11.85	-15.11	-10.57
1792	兴业沪深300ETF发起式联接C	1.55	-6.46	-11.87	-15.09	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	国寿安保创精选88ETF联接C	7.04	-6.94	-11.62	-15.97	-1.53
1933	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.64	-6.42	-11.62	-14.79	-10.34
1934	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93
1935	南方300联接C	1.67	-6.44	-11.63	-14.24	-9.68
1936	易方达沪深300ETF联接C	1.68	-6.36	-11.63	-14.41	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	天弘国证A50指数A	2.00	-4.47	-12.51	-14.45	-9.99
1698	银华-道琼斯88指数	1.26	-7.86	-11.77	-14.46	-9.33
1699	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93
1700	泰康沪深300ETF联接C	1.63	-6.47	-11.60	-14.47	-10.01
1701	东财沪深300指数发起式A	1.66	-6.39	-11.48	-14.48	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
1983	华夏中证500指数增强A	4.72	-11.28	-12.85	-18.56	-9.93
1984	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.59	-6.46	-11.62	-14.47	-9.93
1985	汇添富中证500指数增强C	4.00	-11.34	-14.63	-18.43	-9.94
1986	MSCIETF联接A	1.86	-7.34	-12.22	-14.94	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	华富中证100指数	-10.88	6.60	17.03	-7.91	102.58
2022	华夏沪深300ETF联接A	-10.88	5.75	19.58	-5.69	56.62
2023	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
2024	汇添富中证800ETF联接C	-10.89	6.02	15.98	-0.57	-0.81
2025	云计算AH	-10.90	56.27	94.85	-	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	创金合信数字经济主题股票A	-19.92	5.61	6.83	0.41	44.97
2193	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-21.15	5.60	15.22	-	-10.12
2194	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
2195	天弘中证800C	-10.11	5.59	21.01	-4.04	28.19
2196	国泰中证煤炭ETF联接A	-0.54	5.58	20.85	46.56	168.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	易方达沪深300ETF联接C	-10.74	5.73	18.87	-5.93	24.42
1809	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
1810	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
1811	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	36.78	29.93	18.84	61.68	12.50
1812	添富沪深300ETF	-11.84	4.89	18.84	-6.73	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	易方达中证全指证券公司ETF	-18.97	-18.51	3.41	-6.63	1.86
1169	建信中证全指证券公司ETF	-19.16	-18.95	3.73	-6.64	-7.21
1170	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
1171	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-10.48	5.33	17.34	-6.66	133.20
1172	华润元大富时中国A50指数C	-14.85	-1.57	8.93	-6.69	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	长城久泰沪深300指数A	-6.27	17.51	15.83	-15.63	427.44
32	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.46	26.52	74.79	56.66	409.00
33	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.88	5.59	18.85	-6.65	407.25
34	融通深证100指数A/B	-18.83	-0.32	8.09	-26.25	402.95
35	红土创新新科技股票	2.26	76.81	117.32	16.14	400.77

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.13%
中国移动	600941	4.12	394.70	0.05%
中国石化	600028	50.99	269.23	0.03%
三花智控	002050	8.07	288.18	0.03%
寒武纪	688256	0.25	250.64	0.03%
海螺水泥	600585	8.15	142.71	0.02%
中际旭创	300308	0.14	113.18	0.01%
拓荆科技	688072	0.16	100.16	0.01%
正泰电器	601877	4.01	100.05	0.01%
燧原科技	688801	0.36	119.41	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.11%
金融业	0.07	0.08%
采矿业	0.05	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0763	1.0734	1.0502	1.0523	1.0451
累计净值(元)	3.2460	3.2431	3.2199	3.2220	3.2148

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