嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：3.021

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘珈吟

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：85.07亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
股票型名次	2107	1352	1356	1344	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
股票型名次	1370	2105	2779	867	19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	华商计算机行业量化股票发起式C	-0.92	-14.64	1.54	-9.77	-14.64
2106	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.92	-9.14	-8.45	-15.66	-21.06
2107	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
2108	农银沪深300指数A	-0.92	-1.03	7.79	0.78	1.79
2109	农银沪深300指数C	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国泰价值领航股票C	0.89	-1.05	5.51	-9.04	-8.83
1351	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.94	-1.05	7.86	0.80	1.85
1352	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
1353	博时中证500指数增强A	-2.02	-1.06	9.71	2.19	-0.27
1354	工银沪深300指数C	-0.93	-1.06	7.94	0.85	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-1.64	-10.29	7.91	1.09	-5.29
1355	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
1356	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
1357	东财沪深300指数发起式A	-0.91	-1.10	7.89	0.81	1.90
1358	华夏沪深300ETF联接C	-0.94	-1.09	7.89	0.84	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东方红医疗升级股票发起C	2.81	-1.51	6.65	0.82	-8.79
1343	华富中证100指数	-1.05	-0.52	7.98	0.82	2.21
1344	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
1345	平安恒生中国企业ETF	3.08	3.63	15.60	0.82	4.34
1346	申万菱信中证1000指数增强C	-0.66	-4.47	6.89	0.82	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	广发沪深300ETF联接C	-0.93	-1.07	7.88	0.81	1.90
972	汇添富ESG可持续成长股票A	0.84	-0.44	10.72	1.90	1.90
973	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
974	香港消费	5.13	4.38	17.25	-3.63	1.90
975	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-1.09	-1.16	8.68	2.25	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	工银沪深300ETF	-10.83	-8.25	-26.88	-	-0.94
1369	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-10.83	-7.50	0.00	-	-39.21
1370	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
1371	圆信永丰中证500指数增强发起A	-10.83	-6.03	0.00	-	-23.60
1372	博时恒生科技ETF(QDII)	-10.84	-6.22	0.00	-	-53.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	富国中证现代物流ETF	-11.46	-9.11	0.00	-	-6.61
2104	华夏恒生ETF联接C	-11.64	-9.12	-35.24	-36.53	-32.91
2105	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
2106	宝盈国家安全沪港深股票A	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
2107	华夏沪深300ETF联接C	-10.88	-9.14	-27.16	-5.68	-9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	银华沪深300指数	-9.58	-8.08	-26.96	-14.70	-2.98
2778	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-10.65	-9.09	-26.97	-4.78	72.23
2779	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
2780	嘉实企业变革股票	-20.23	-8.13	-27.00	33.57	33.30
2781	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-9.50	-11.20	-27.01	-9.08	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华泰柏瑞沪深300ETF	-11.34	-9.55	-28.33	-5.69	55.55
866	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.67	-3.08	-12.76	-6.01	82.59
867	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
868	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.88	-9.54	-27.51	-6.03	11.05
869	工银沪深300指数C	-10.76	-9.00	-26.81	-6.27	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
18	融通深证100指数A/B	-17.91	-18.04	-37.70	-1.23	328.93
19	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
20	长城久泰沪深300指数A	-16.74	-21.16	-36.43	-8.85	312.16
21	大成纳斯达克100指数(QDII)A	34.66	38.01	33.17	119.57	309.49

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	0.08	0.40	0.00%
同花顺	300033	0.01	1.31	0.00%
中国铁建	601186	0.20	1.71	0.00%
锦浪科技	300763	0.01	0.60	0.00%
重庆啤酒	600132	0.02	1.29	0.00%
天元智能	603273	0.02	0.42	0.00%
长江电力	600900	0.02	0.50	0.00%
科沃斯	603486	0.04	1.43	0.00%
深南电路	002916	0.01	0.89	0.00%
凯莱英	002821	0.02	1.72	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.908	0.910	0.917	0.916	0.903
累计净值(元)	3.027	3.030	3.036	3.035	3.022

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