嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2245 -0.0006(-0.05%)

累计净值：3.3942

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.85亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	6.81	2.23	2.45	3.88
股票型名次	1782	1606	1541	2158	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.96	38.13	26.61	-	485.03
股票型名次	1869	1942	1837	2888	35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
1781	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.78	6.77	2.07	2.30	3.79
1782	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.78	6.81	2.23	2.45	3.88
1783	农银沪深300指数A	0.78	6.69	2.13	2.41	3.92
1784	农银沪深300指数C	0.78	6.66	2.03	2.21	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	广发沪深300ETF联接A	0.76	6.81	2.07	2.16	3.73
1605	华夏沪深300ETF联接A	0.77	6.81	2.20	2.55	3.90
1606	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.78	6.81	2.23	2.45	3.88
1607	天弘中证800C	0.79	6.81	1.19	5.12	5.43
1608	富国沪深300ESG基准ETF	0.60	6.80	2.36	3.58	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	东财沪深300指数发起式A	0.76	6.93	2.23	2.65	3.95
1540	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.23	3.63	2.23	7.05	8.10
1541	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.78	6.81	2.23	2.45	3.88
1542	招商中证1000增强策略ETF	0.69	8.16	2.23	14.81	13.41
1543	天弘沪深300ETF联接A	0.82	6.88	2.21	2.59	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	东财沪深300指数发起式C	0.76	6.90	2.14	2.46	3.82
2157	建信中小盘先锋股票C	2.69	4.42	-2.14	2.46	0.68
2158	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.78	6.81	2.23	2.45	3.88
2159	博时中证全指电力公用事业ETF	-1.11	-2.18	7.96	2.44	10.95
2160	民生加银沪深300ETF联接A	0.79	6.88	2.40	2.44	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，低于同类基金平均水平
2134	富国中证科技50策略ETF	1.56	8.35	-0.66	-1.62	3.89
2135	平安MSCI中国A股国际ETF	0.95	6.79	1.53	2.11	3.89
2136	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.78	6.81	2.23	2.45	3.88
2137	嘉实沪深300指数研究增强C	0.44	5.85	0.94	2.73	3.88
2138	天弘沪深300ETF联接C	0.81	6.86	2.16	2.48	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	易纳斯达克100C人民币	29.03	41.82	91.86	-	77.90
1868	汇丰晋信价值先锋股票C	28.97	41.70	13.09	-	28.25
1869	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
1870	前海开源沪港深非周期股票A	28.95	55.30	30.97	-	39.97
1871	长信沪深300指数增强A	28.94	41.92	31.13	-	82.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	金鹰先进制造股票(LOF)C	33.66	38.19	1.35	-	-23.98
1941	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	29.06	38.18	89.15	-	89.87
1942	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
1943	国泰中证光伏产业ETF	67.87	38.12	-12.58	-	-30.50
1944	合煦智远金融科技指数(LOF)A	7.19	38.12	3.37	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	安信价值精选股票	45.80	46.69	26.68	-	411.67
1836	广发中证全指可选消费ETF	5.96	21.21	26.62	-	110.57
1837	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
1838	汇添富沪深300指数(LOF)A	28.64	38.38	26.54	-	63.90
1839	招商央视财经50指数A	17.92	30.06	26.54	-	249.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	鹏华港美互联股票(LOF)	43.38	60.30	96.00	-	79.09
2887	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	23.17	62.49	45.76	-	9.44
2888	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
2889	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
2890	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	37.26	47.94	95.97	-	492.23
34	景顺长城成长之星股票	37.89	41.73	39.49	-	491.02
35	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
36	富国中证红利指数增强A	14.61	12.88	20.03	-	479.38
37	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	779.30	0.10%
贵州茅台	600519	0.46	667.00	0.09%
中际旭创	300308	0.82	466.92	0.06%
中国平安	601318	7.81	443.45	0.06%
紫金矿业	601899	12.07	394.93	0.05%
招商银行	600036	9.07	356.63	0.05%
美的集团	000333	3.61	275.62	0.04%
新易盛	300502	0.73	325.04	0.04%
长江电力	600900	8.97	242.55	0.03%
兴业银行	601166	12.41	233.56	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	1.35%
金融业	0.38	0.51%
采矿业	0.12	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.07%
建筑业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

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12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2251	1.2123	1.2154	1.2150	1.2189
累计净值(元)	3.3948	3.3820	3.3851	3.3847	3.3886

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