嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1831 -0.0060(-0.50%)

累计净值：3.3528

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-2.80	-0.70	12.99	0.37
股票型名次	1654	2625	2250	1937	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.55	44.59	20.67	-5.89	465.25
股票型名次	2149	2203	1753	1240	25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.23	-2.78	-0.66	12.96	0.44
1653	汇添富沪深300指数(LOF)C	-1.23	-2.80	-0.73	12.82	0.41
1654	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.23	-2.80	-0.70	12.99	0.37
1655	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.23	-2.84	-0.79	12.76	0.33
1656	民生加银核心资产股票A	-1.23	3.87	7.88	18.00	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	华夏沪深300ETF联接A	-1.24	-2.80	-0.59	13.19	0.39
2624	汇添富沪深300指数(LOF)C	-1.23	-2.80	-0.73	12.82	0.41
2625	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.23	-2.80	-0.70	12.99	0.37
2626	民生加银沪深300ETF联接C	-1.22	-2.80	-0.92	12.41	0.34
2627	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.33	-2.80	-0.29	11.38	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.76	-7.54	-0.69	2.00	-1.27
2249	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.51	0.63	-0.70	2.28	3.35
2250	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.23	-2.80	-0.70	12.99	0.37
2251	泰康沪深300ETF	-1.30	-2.86	-0.70	13.80	0.51
2252	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.15	-0.14	-0.71	-0.56	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	新华沪深300指数增强A	-1.03	-0.30	2.14	13.01	2.78
1936	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.50	8.09	11.54	12.99	10.75
1937	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.23	-2.80	-0.70	12.99	0.37
1938	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.11	-2.62	-0.53	12.98	0.57
1939	交银中证环境治理指数(LOF)C	1.16	5.54	2.43	12.98	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	国泰沪深300指数C	-1.24	-2.79	-0.53	13.35	0.37
2621	华安上证50ETF	-0.82	-3.62	0.35	9.49	0.37
2622	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-1.23	-2.80	-0.70	12.99	0.37
2623	建信上证50ETF联接A	-0.79	-3.42	0.34	8.75	0.37
2624	南方300联接C	-1.25	-2.86	-0.69	12.62	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	创金合信沪深300增强C	22.56	46.10	23.31	-2.90	95.53
2148	平安300ETF联接C	22.56	44.04	20.26	-4.41	41.26
2149	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.55	44.59	20.67	-5.89	465.25
2150	易方达沪深300ETF联接C	22.55	44.38	20.80	-4.60	38.50
2151	国寿安保沪深300ETF联接	22.54	45.06	21.08	-4.10	139.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	华夏沪深300ETF联接C	22.41	44.60	20.58	-6.12	24.05
2202	MSCIETF联接A	23.21	44.59	17.93	3.56	103.18
2203	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.55	44.59	20.67	-5.89	465.25
2204	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	31.17	44.58	20.17	-	3.95
2205	银华华证ESG领先指数	22.64	44.54	28.24	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	国联安沪深300ETF联接A	22.97	45.31	20.68	-3.23	37.27
1752	鹏华先进制造股票	19.25	34.14	20.68	-4.54	251.30
1753	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.55	44.59	20.67	-5.89	465.25
1754	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
1755	国泰中证影视主题ETF	21.84	58.00	20.63	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	南方沪深300增强C	26.75	50.24	26.35	-5.88	46.23
1239	博时上证50ETF联接A	20.82	37.77	22.10	-5.89	37.19
1240	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.55	44.59	20.67	-5.89	465.25
1241	易方达上证50指数(LOF)A	20.59	37.91	20.57	-5.91	32.29
1242	华夏沪深300ETF	24.01	47.69	22.23	-5.92	148.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	建信改革红利股票A	51.37	84.29	17.30	12.84	473.70
24	富国中证红利指数增强A	13.01	19.08	26.41	49.43	467.65
25	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.55	44.59	20.67	-5.89	465.25
26	信澳新能源股票	35.33	121.12	26.69	53.55	464.50
27	宏利转型机遇股票A	85.97	160.68	67.90	97.43	456.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.35	495.80	0.06%
中国平安	601318	5.44	372.10	0.05%
贵州茅台	600519	0.31	426.93	0.05%
紫金矿业	601899	8.41	289.89	0.04%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.04%
新易盛	300502	0.50	217.16	0.03%
招商银行	600036	6.32	266.07	0.03%
长江电力	600900	6.24	169.67	0.02%
美的集团	000333	2.51	196.16	0.02%
兴业银行	601166	8.64	181.96	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	0.89%
金融业	0.29	0.37%
采矿业	0.08	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第1季...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF） 2023年年度报告...§1 重要提示及目录 .................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额)基...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1891	1.1958	1.1865	1.1734	1.1978
累计净值(元)	3.3588	3.3655	3.3562	3.3431	3.3675

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