嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.1943 -0.0049(-0.41%)

累计净值：3.3640

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.40亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32
股票型名次	1977	2484	1860	1488	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
股票型名次	1956	1878	1813	1171	43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
1976	汇添富内需增长股票C	-0.13	0.48	-5.93	-14.86	-11.69
1977	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32
1978	南方沪深300ETF	-0.13	1.27	-4.47	0.09	2.06
1979	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.13	1.25	-4.50	-0.14	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	国泰中证内地运输主题ETF	0.80	1.19	1.55	-5.86	-2.61
2483	华夏创业板低波价值ETF	-2.77	1.19	-16.92	-10.97	-7.32
2484	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32
2485	南方300联接C	-0.11	1.19	-4.33	-0.19	1.58
2486	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-1.46	1.19	-18.48	-13.63	-8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1859	泰康沪深300ETF联接C	-0.15	1.21	-4.58	-0.48	1.21
1860	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32
1861	易方达沪深300ETF联接A	-0.13	1.07	-4.59	-0.36	1.51
1862	北信瑞丰优选成长	-0.82	-0.67	-4.60	-18.53	-21.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
1487	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.19	1.09	-4.79	-0.43	1.47
1488	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32
1489	易方达上证50指数(LOF)A	1.34	0.59	2.64	-0.43	0.24
1490	易方达中证800ETF	0.12	3.14	-4.24	-0.43	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	广发沪深300ETF联接C	-0.12	1.27	-4.39	-0.34	1.33
2009	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
2010	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32
2011	天弘沪深300ETF联接C	-0.14	1.18	-4.62	-0.49	1.31
2012	创金合信医疗保健股票C	-3.65	-3.33	13.49	4.51	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	ESGETF	5.47	40.99	24.76	-	5.22
1955	嘉实沪深300ETF	5.47	46.51	31.16	6.25	127.06
1956	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
1957	东财沪深300指数发起式A	5.45	38.96	24.63	-	21.10
1958	华夏沪深300ESG基准ETF	5.44	40.77	26.90	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	交银国证新能源指数(LOF)A	6.64	44.13	7.22	-33.61	8.23
1877	安信数字经济股票发起C	24.84	44.12	0.00	-	17.27
1878	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
1879	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.22	44.05	79.66	-	86.85
1880	广发港股通成长精选股票A	-8.23	43.98	13.99	-32.34	-33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	中信建投沪深300指数增强A	6.04	43.09	29.72	-	23.34
1812	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-2.99	53.50	29.70	-7.71	-13.39
1813	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
1814	MSCIETF联接C	5.95	44.91	29.64	7.51	101.10
1815	博时国企改革股票A	13.47	45.48	29.63	-9.53	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	万家180指数	0.76	33.33	24.73	6.01	372.64
1170	中泰中证500指数增强C	25.89	51.31	24.98	5.99	65.34
1171	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
1172	广发沪深300ETF联接A	5.23	43.03	29.12	5.95	203.78
1173	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.89	118.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华商改革创新股票A	111.23	270.12	218.37	147.46	479.27
42	汇丰晋信科技先锋股票	89.64	301.90	211.25	69.23	477.65
43	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	5.46	44.07	29.66	5.96	470.60
44	富国中证红利指数增强A	2.86	17.17	17.89	20.61	467.35
45	安信价值精选股票	36.49	90.00	43.96	21.17	465.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.71	901.70	0.11%
宁德时代	300750	1.69	664.19	0.08%
新易盛	300502	0.89	538.77	0.07%
贵州茅台	600519	0.40	474.20	0.06%
寒武纪	688256	0.21	331.24	0.04%
兆易创新	603986	0.43	350.45	0.04%
中国平安	601318	6.81	325.11	0.04%
招商银行	600036	7.91	280.81	0.04%
北方华创	002371	0.27	242.37	0.03%
紫金矿业	601899	10.54	264.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	1.47%
金融业	0.32	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.12%
采矿业	0.08	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
建筑业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1992	1.1891	1.1795	1.1821	1.1958
累计净值(元)	3.3689	3.3588	3.3492	3.3518	3.3655

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