嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1748 -0.0109(-0.92%)

累计净值：3.3445

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.40亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34
股票型名次	2260	1775	1627	1426	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.73	38.10	20.06	1.01	461.29
股票型名次	1742	1914	1739	1105	37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.92	-5.51	-4.40	-1.48	-0.78
2259	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.92	-5.53	-4.46	-1.61	-0.92
2260	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34
2261	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.92	-5.27	-4.15	-1.18	-0.57
2262	嘉实医药健康100ETF联接A	-0.92	-0.46	-0.80	-2.11	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	国联安沪深300ETF	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
1774	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.90	-5.24	-4.05	-0.99	-0.19
1775	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34
1776	民生加银沪深300ETF联接C	-0.88	-5.24	-4.13	-0.92	-0.34
1777	平安沪深300ETF	-0.94	-5.24	-3.79	-0.29	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
1626	工银国家战略股票	-1.09	-3.33	-4.06	1.83	1.83
1627	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34
1628	广发沪深300ETF	-0.97	-5.37	-4.07	-0.80	-0.08
1629	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.95	-5.92	-4.07	-0.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
1425	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.90	-5.24	-4.05	-0.99	-0.19
1426	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34
1427	南方上证科创板新材料ETF	-3.11	-33.43	-8.42	-0.99	8.56
1428	华夏沪深300ETF联接A	-0.91	-5.30	-4.07	-1.00	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏沪深300ETF联接A	-0.91	-5.30	-4.07	-1.00	-0.33
1796	博道成长智航股票C	-1.35	-23.40	-11.34	-6.72	-0.34
1797	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34
1798	民生加银沪深300ETF联接C	-0.88	-5.24	-4.13	-0.92	-0.34
1799	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	天弘沪深300ETF联接C	13.74	38.39	20.42	1.78	42.87
1741	汇添富中证光伏产业ETF	13.73	23.65	-29.17	-	-48.55
1742	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.73	38.10	20.06	1.01	461.29
1743	建信多因子量化股票	13.71	45.86	29.31	16.12	56.54
1744	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	13.70	41.93	3.40	-	-32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	56.05	38.16	60.70	15.47	15.83
1913	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-5.09	38.13	-11.72	-	-19.83
1914	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.73	38.10	20.06	1.01	461.29
1915	民生加银沪深300ETF联接A	13.39	38.05	21.33	4.50	44.55
1916	诺安沪深300指数增强A	14.97	38.05	23.42	9.98	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	平安深证300指数增强	23.98	53.61	20.10	-9.02	193.77
1738	华安上证180ETF联接A	9.50	32.02	20.09	8.13	88.45
1739	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.73	38.10	20.06	1.01	461.29
1740	华夏北证50成份指数A	-23.19	41.97	20.04	-	4.28
1741	信诚量化阿尔法A	13.17	35.54	20.04	11.15	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	建信MSCI联接A	10.80	32.07	14.26	1.04	72.42
1104	前海开源深圳特区股票A	2.27	33.26	14.36	1.04	-6.60
1105	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.73	38.10	20.06	1.01	461.29
1106	民生加银中证港股通指数A	-1.24	16.41	21.28	0.99	16.67
1107	广发沪深300ETF联接A	13.41	36.84	19.64	0.87	198.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	景顺长城优质成长股票	113.05	216.64	203.35	151.49	480.56
36	广发纳指100ETF	14.84	36.69	66.95	89.39	473.44
37	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.73	38.10	20.06	1.01	461.29
38	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	26.16	55.14	88.24	88.43	458.50
39	富国中证红利指数增强A	2.57	12.70	12.47	30.30	455.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.71	901.70	0.11%
宁德时代	300750	1.69	664.19	0.08%
新易盛	300502	0.89	538.77	0.07%
贵州茅台	600519	0.40	474.20	0.06%
寒武纪	688256	0.21	331.24	0.04%
兆易创新	603986	0.43	350.45	0.04%
中国平安	601318	6.81	325.11	0.04%
招商银行	600036	7.91	280.81	0.04%
北方华创	002371	0.27	242.37	0.03%
紫金矿业	601899	10.54	264.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	1.47%
金融业	0.32	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.12%
采矿业	0.08	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
建筑业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1857	1.1760	1.1880	1.1802	1.2126
累计净值(元)	3.3554	3.3457	3.3577	3.3499	3.3823

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