嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.2202 0.0124(1.03%)

累计净值：3.3899

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.85亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-3.04	2.22	4.70	3.52
股票型名次	1846	1310	1273	1899	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.25	39.41	31.51	2.23	482.98
股票型名次	1818	1785	1622	1158	43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
1845	汇丰晋信沪港深股票C	-0.73	-9.19	-13.23	-6.97	-8.72
1846	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.73	-3.04	2.22	4.70	3.52
1847	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.73	-3.07	2.12	4.50	3.33
1848	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.73	-3.05	2.34	4.83	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	广发沪深300ETF联接A	-0.72	-3.04	2.24	4.57	3.39
1309	华夏沪深300ETF联接C	-0.71	-3.04	2.18	4.68	3.44
1310	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.73	-3.04	2.22	4.70	3.52
1311	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.71	-3.04	1.90	4.70	2.91
1312	富国沪深300指数增强C	-0.35	-3.05	2.17	7.69	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华安沪深300ETF联接C	-0.73	-3.21	2.24	4.75	3.55
1272	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.61	-2.98	2.23	4.67	3.51
1273	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.73	-3.04	2.22	4.70	3.52
1274	富国沪深300指数增强A	-0.35	-3.02	2.21	7.85	6.41
1275	富国中证科技50策略ETF	-1.67	-3.64	2.21	6.30	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	东财中证新能源指数增强A	-1.08	-11.42	-9.13	4.71	3.43
1898	招商中证红利ETF联接E	-0.34	-1.42	-4.40	4.71	3.33
1899	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.73	-3.04	2.22	4.70	3.52
1900	天弘中证新能源指数增强A	-1.11	-11.34	-8.81	4.70	3.80
1901	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.71	-3.04	1.90	4.70	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	民生加银沪深300ETF联接C	-0.70	-3.09	2.46	4.65	3.54
1800	银华新能源新材料量化股票发起式A	-1.80	-10.60	-9.00	5.84	3.54
1801	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.73	-3.04	2.22	4.70	3.52
1802	诺安沪深300指数增强A	-0.37	-3.16	1.76	4.57	3.52
1803	招商中证红利ETF联接A	-0.33	-1.39	-4.30	4.92	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	24.30	37.38	29.60	0.04	54.82
1817	南方300联接A	24.28	39.43	32.04	4.38	147.43
1818	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.25	39.41	31.51	2.23	482.98
1819	天弘沪深300ETF联接C	24.24	39.77	31.98	3.19	48.45
1820	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.97	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	26.56	39.42	81.58	-	105.08
1784	汇添富外延增长主题股票A	40.10	39.41	68.29	28.05	132.40
1785	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.25	39.41	31.51	2.23	482.98
1786	华夏沪深300ETF联接C	24.19	39.40	31.39	2.02	27.87
1787	广发中证环保ETF联接C	41.68	39.38	10.78	-4.58	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	平安300ETF联接C	24.69	39.33	31.53	3.43	46.12
1621	融通巨潮100指数(LOF)C	19.75	36.70	31.53	-3.46	70.84
1622	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.25	39.41	31.51	2.23	482.98
1623	南方大盘红利50A	3.33	17.90	31.50	60.27	90.33
1624	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	70.67	80.67	31.48	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	21.94	32.03	23.62	2.26	78.39
1157	前海开源中航军工A	11.84	19.21	10.29	2.26	3.34
1158	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.25	39.41	31.51	2.23	482.98
1159	广发中证100ETF联接A	28.80	45.53	37.43	2.17	43.81
1160	广发沪深300ETF联接A	23.42	38.24	30.81	2.10	209.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	海富通电子信息传媒产业股票C	214.78	224.72	103.84	144.17	486.18
42	宝盈人工智能股票A	118.04	195.14	143.49	93.75	485.47
43	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.25	39.41	31.51	2.23	482.98
44	宏利首选企业股票A	47.74	48.76	32.38	22.13	479.73
45	汇丰晋信科技先锋股票	197.16	245.23	154.15	78.67	479.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	779.30	0.10%
贵州茅台	600519	0.46	667.00	0.09%
中际旭创	300308	0.82	466.92	0.06%
中国平安	601318	7.81	443.45	0.06%
紫金矿业	601899	12.07	394.93	0.05%
招商银行	600036	9.07	356.63	0.05%
美的集团	000333	3.61	275.62	0.04%
新易盛	300502	0.73	325.04	0.04%
长江电力	600900	8.97	242.55	0.03%
兴业银行	601166	12.41	233.56	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	1.35%
金融业	0.38	0.51%
采矿业	0.12	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.07%
建筑业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2078	1.2139	1.2256	1.2043	1.2292
累计净值(元)	3.3775	3.3836	3.3953	3.3740	3.3989

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