嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.042 0.001(0.08%)

累计净值：3.161

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘珈吟

2021-04-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：85.18亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
股票型名次	2712	2194	1998	1413	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
股票型名次	1113	1056	2147	1000	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	汇添富上证50基本面增强指数A	0.39	-1.82	4.93	1.12	13.19
2711	嘉实长青竞争优势股票C	0.39	-0.75	16.34	0.75	-11.56
2712	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
2713	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.39	-4.85	-4.56	-3.19	5.51
2714	美国消费	0.39	7.53	15.19	19.96	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.90	1.48	26.51	6.80	13.04
2193	嘉实国证绿色电力ETF	1.60	1.48	0.85	1.62	13.08
2194	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
2195	民生加银沪深300ETF联接A	0.32	1.48	18.75	10.13	18.12
2196	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.23	1.48	18.38	9.44	19.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	国泰中证生物医药ETF	1.71	1.89	18.76	1.14	-15.21
1997	汇添富中证100ETF	0.09	0.71	18.76	9.46	18.17
1998	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
1999	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.97	3.26	18.76	4.89	-5.63
2000	广发沪深300ETF联接A	0.39	1.47	18.75	10.01	17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中欧中证500指数增强C	0.96	4.34	28.92	9.85	12.98
1412	博时上证超大盘ETF	0.88	-0.40	15.93	9.84	19.44
1413	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
1414	天弘中证800A	0.49	2.37	20.87	9.83	17.87
1415	平安300ETF联接C	0.39	1.49	18.40	9.82	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	天弘中证800C	0.49	2.36	20.82	9.73	17.67
1072	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.40	-4.44	22.58	9.47	17.67
1073	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
1074	易方达沪深300ETF联接A	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
1075	嘉实沪港深精选股票	1.53	-3.54	12.67	3.15	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	平安300ETF联接C	13.24	8.61	-12.64	16.58	19.25
1112	招商深证100指数A	13.24	2.93	-22.61	28.12	82.71
1113	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
1114	南方沪深300增强A	13.23	5.29	-19.29	-	18.17
1115	广发中证基建工程ETF联接C	13.22	9.23	5.18	18.45	-14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	华安沪深300ETF联接A	13.78	8.75	-14.06	-	-5.02
1055	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
1056	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
1057	农银沪深300指数A	13.20	8.69	-12.80	14.44	52.87
1058	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	11.49	8.66	-8.95	-	-8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	建信MSCI中国A股国际通ETF	11.41	4.57	-13.08	36.75	43.33
2146	创金合信ESG责任投资股票A	-13.71	-9.56	-13.09	-	0.35
2147	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
2148	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	11.87	8.77	-13.10	-	41.72
2149	西部利得中证500指数增强A	1.57	-0.13	-13.11	83.27	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.28	29.92	4.37	11.49	-27.49
999	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.21	7.66	-13.93	11.41	97.04
1000	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
1001	嘉实医药健康股票C	-13.71	-22.49	-39.88	11.31	36.08
1002	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	博时标普500ETF联接(QDII)A	27.87	45.44	36.44	85.93	381.78
21	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
22	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
23	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
24	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	28.23	72.37	18.95	132.90	361.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	664.24	0.07%
宁德时代	300750	1.90	478.59	0.05%
中国平安	601318	7.60	433.88	0.04%
美的集团	000333	3.42	260.13	0.03%
招商银行	600036	8.74	328.71	0.03%
长江电力	600900	8.36	251.22	0.03%
五粮液	000858	1.52	247.02	0.02%
兴业银行	601166	10.26	197.71	0.02%
比亚迪	002594	0.76	233.56	0.02%
紫金矿业	601899	11.40	206.80	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	0.75%
金融业	0.30	0.30%
采矿业	0.07	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.05%
建筑业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
卫生和社会工作	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第1季...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF） 2023年年度报告...§1 重要提示及目录 .................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额)基...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.039	1.033	1.037	1.055
累计净值(元)	3.161	3.158	3.152	3.157	3.174

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