嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.1002 -0.0143(-1.28%)

累计净值：3.2699

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.40亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.20	-5.44	-10.60	-8.09	-6.66
股票型名次	1513	1888	2120	1834	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.52	11.16	22.21	-4.79	425.64
股票型名次	2046	2095	1812	1252	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	广发沪深300ETF联接A	-2.20	-5.43	-10.37	-7.85	-6.53
1512	广发沪深300ETF联接C	-2.20	-5.44	-10.41	-7.94	-6.68
1513	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-2.20	-5.44	-10.60	-8.09	-6.66
1514	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-2.20	-5.47	-10.69	-8.28	-6.95
1515	建信沪深300指数(LOF)	-2.20	-5.25	-10.28	-7.41	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	华夏沪深300ETF联接A	-2.19	-5.44	-10.79	-8.22	-6.77
1887	汇添富中证长三角ETF联接A	-2.70	-5.44	-10.46	-5.92	-2.76
1888	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-2.20	-5.44	-10.60	-8.09	-6.66
1889	建信大安全战略精选股票	-2.45	-5.44	-4.33	-10.69	-11.98
1890	民生加银沪深300ETF联接C	-2.16	-5.44	-10.68	-8.31	-6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-2.17	-5.36	-10.58	-8.07	-6.43
2119	富国中证科技50策略ETF联接A	-3.59	-5.18	-10.59	0.19	1.53
2120	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-2.20	-5.44	-10.60	-8.09	-6.66
2121	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-2.54	-6.44	-10.60	-5.38	-3.60
2122	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-2.49	-6.23	-10.60	-7.71	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-2.17	-5.36	-10.58	-8.07	-6.43
1833	华安中国A股增强指数	-3.00	-6.90	-11.73	-8.09	-4.87
1834	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-2.20	-5.44	-10.60	-8.09	-6.66
1835	泰康沪深300ETF联接C	-2.22	-5.46	-10.54	-8.09	-6.79
1836	永赢沪深300A	-2.20	-5.47	-10.41	-8.09	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	东财沪深300指数发起式A	-2.16	-5.41	-10.76	-8.03	-6.66
2036	汇添富中证800指数增强A	-2.65	-6.19	-8.29	-8.36	-6.66
2037	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-2.20	-5.44	-10.60	-8.09	-6.66
2038	民生加银沪深300ETF联接A	-2.15	-5.42	-10.63	-8.21	-6.66
2039	东方红医疗升级股票发起A	-3.07	-3.61	-9.76	-9.14	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	天弘沪深300ETF联接C	-4.51	10.97	22.44	-4.17	33.69
2045	华夏沪深300ETF联接A	-4.52	11.31	22.92	-3.82	62.24
2046	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-4.52	11.16	22.21	-4.79	425.64
2047	广发沪深300ETF联接A	-4.53	10.43	21.66	-4.91	179.84
2048	汇添富中证金融地产ETF	-4.53	3.20	25.99	12.00	89.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	永赢沪深300A	-4.63	11.17	22.05	-1.93	50.42
2094	中融煤炭A	17.55	11.17	24.50	35.02	65.25
2095	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-4.52	11.16	22.21	-4.79	425.64
2096	南方高股息股票A	1.27	11.16	20.95	-7.21	4.45
2097	广发创新药ETF联接C	-8.45	11.15	-6.84	-37.48	-42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.20	22.18	22.25	-	-3.26
1811	九泰久信量化	8.70	25.68	22.22	-19.15	12.53
1812	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-4.52	11.16	22.21	-4.79	425.64
1813	国泰医药健康股票A	17.69	38.19	22.20	2.49	-1.54
1814	易方达沪深300ETF联接C	-4.42	11.25	22.19	-4.07	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	影视ETF	-12.82	13.48	1.18	-4.76	-16.50
1251	广发中证基建工程ETF联接A	-11.54	-6.10	-1.75	-4.77	-22.07
1252	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-4.52	11.16	22.21	-4.79	425.64
1253	东吴新产业精选股票C	-10.76	20.92	39.13	-4.81	-4.55
1254	天弘300	-4.99	11.29	23.20	-4.83	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	汇丰晋信大盘股票A	2.11	25.79	37.74	-0.08	449.01
39	景顺长城成长之星股票	-3.26	18.36	33.37	16.07	427.06
40	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-4.52	11.16	22.21	-4.79	425.64
41	华商改革创新股票A	82.43	163.51	174.52	131.20	414.26
42	海富通电子信息传媒产业股票A	52.62	145.18	125.31	57.44	412.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.71	901.70	0.11%
宁德时代	300750	1.69	664.19	0.08%
新易盛	300502	0.89	538.77	0.07%
贵州茅台	600519	0.40	474.20	0.06%
寒武纪	688256	0.21	331.24	0.04%
兆易创新	603986	0.43	350.45	0.04%
中国平安	601318	6.81	325.11	0.04%
招商银行	600036	7.91	280.81	0.04%
北方华创	002371	0.27	242.37	0.03%
紫金矿业	601899	10.54	264.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	1.47%
金融业	0.32	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.12%
采矿业	0.08	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
建筑业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1145	1.1176	1.1249	1.1231	1.1350
累计净值(元)	3.2842	3.2873	3.2946	3.2928	3.3047

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