嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：3.3886

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.85亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-0.13	8.25	1.14	4.14
股票型名次	1398	1892	1546	1729	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.09	43.90	31.86	4.13	486.51
股票型名次	1811	1781	1599	1177	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华夏沪深300ETF联接A	-0.98	-0.09	8.31	1.19	4.22
1397	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.74	-12.01	-19.65	-17.58
1398	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.98	-0.13	8.25	1.14	4.14
1399	摩根智慧互联股票C	-0.98	3.63	43.59	40.32	45.35
1400	南方中证100A	-0.98	-0.36	9.03	1.46	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	国泰沪深300增强策略ETF	-1.28	-0.13	9.18	1.90	5.01
1891	华夏沪深300ETF	-1.03	-0.13	8.70	1.21	4.42
1892	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.98	-0.13	8.25	1.14	4.14
1893	民生加银沪深300ETF联接A	-1.01	-0.13	8.21	1.25	4.22
1894	平安300ETF联接C	-0.97	-0.13	8.50	1.41	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	MSCI中国	-1.26	0.37	8.26	0.96	4.26
1545	建信沪深300指数增强C	-1.22	0.60	8.26	2.46	5.75
1546	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.98	-0.13	8.25	1.14	4.14
1547	诺安沪深300指数增强C	-1.16	0.56	8.25	1.74	4.31
1548	招商中证100ETF	-1.03	-0.71	8.25	0.19	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	民生加银沪深300ETF联接C	-1.01	-0.15	8.16	1.15	4.12
1728	MSCIETF联接A	-1.19	0.47	8.09	1.14	4.29
1729	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.98	-0.13	8.25	1.14	4.14
1730	泰康沪深300ETF联接A	-0.98	-0.13	8.32	1.14	4.17
1731	南方300联接C	-1.02	-0.07	8.37	1.13	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中海医疗保健C	-5.86	20.77	1.98	-3.74	4.15
1728	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
1729	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.98	-0.13	8.25	1.14	4.14
1730	东财沪深300指数发起式C	-0.99	-0.08	8.36	1.10	4.12
1731	民生加银沪深300ETF联接C	-1.01	-0.15	8.16	1.15	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	景顺长城新能源产业股票A	22.10	73.49	25.33	0.22	42.73
1810	博时纳斯达克100ETF	22.09	36.19	82.98	-	122.26
1811	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.09	43.90	31.86	4.13	486.51
1812	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	22.08	36.35	73.22	-	111.08
1813	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	申万菱信中证军工指数C	11.43	44.01	11.65	-	1.15
1780	长城量化小盘股票	18.05	43.94	16.11	18.62	54.11
1781	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.09	43.90	31.86	4.13	486.51
1782	华夏沪深300ETF联接C	22.06	43.89	31.74	3.92	28.62
1783	广发中证军工ETF联接C	10.96	43.88	12.85	7.83	67.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国中证1000ETF	33.41	77.02	31.91	-	21.58
1598	华夏沪港通恒生ETF	-4.20	30.39	31.86	7.14	45.63
1599	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.09	43.90	31.86	4.13	486.51
1600	大成睿鑫股票A	11.11	32.81	31.85	45.65	47.49
1601	汇添富沪深300指数(LOF)A	21.76	44.06	31.80	5.41	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	A50ETF	13.27	33.26	31.53	4.23	92.36
1176	国泰中证全指家用电器ETF	7.84	33.70	26.03	4.15	44.46
1177	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.09	43.90	31.86	4.13	486.51
1178	汇添富沪深300指数(LOF)C	21.46	43.34	30.82	4.10	61.14
1179	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	4.04	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华商高端装备制造股票A	165.81	235.01	178.41	139.80	493.90
50	汇丰晋信科技先锋股票	183.75	261.50	168.01	70.01	487.95
51	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	22.09	43.90	31.86	4.13	486.51
52	富国全球科技互联网股票(QDII)	97.04	133.72	187.36	123.53	486.01
53	建信潜力新蓝筹股票A	86.95	108.19	75.65	106.43	484.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	779.30	0.10%
贵州茅台	600519	0.46	667.00	0.09%
中际旭创	300308	0.82	466.92	0.06%
中国平安	601318	7.81	443.45	0.06%
紫金矿业	601899	12.07	394.93	0.05%
招商银行	600036	9.07	356.63	0.05%
美的集团	000333	3.61	275.62	0.04%
新易盛	300502	0.73	325.04	0.04%
长江电力	600900	8.97	242.55	0.03%
兴业银行	601166	12.41	233.56	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	1.35%
金融业	0.38	0.51%
采矿业	0.12	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.07%
建筑业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2276	1.2396	1.2398	1.2323	1.2674
累计净值(元)	3.3973	3.4093	3.4095	3.4020	3.4371

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