嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

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最新净值：1.1738 -0.0066(-0.56%)

累计净值：3.3435

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.40亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
股票型名次	1959	2243	2039	1898	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
股票型名次	1949	1837	1771	1247	47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.24	-3.74	-8.23	5.14	1.57
1958	嘉实沪深300ETF	0.24	-1.99	-7.10	3.85	-0.76
1959	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
1960	嘉实清洁能源股票发起式A	0.24	-9.92	-23.73	-14.31	-14.82
1961	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.24	-1.19	-5.81	6.92	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	华安沪深300ETF联接A	0.31	-1.84	-6.93	3.87	-0.80
2242	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.26	-1.84	-6.54	3.92	-0.21
2243	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
2244	嘉实消费精选股票A	-0.07	-1.84	3.44	-8.96	-17.32
2245	平安300ETF联接C	0.23	-1.84	-6.09	4.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	万家沪深300指数增强A	0.03	-1.92	-6.45	6.14	4.44
2038	富国中证1000优选股票A	1.20	2.57	-6.46	4.67	1.42
2039	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
2040	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2041	天弘沪深300指数增强C	0.13	-1.83	-6.47	7.93	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	国企ETF	-0.13	-1.17	2.32	4.02	0.73
1897	同泰金融精选股票C	1.05	0.61	-8.55	4.02	-13.82
1898	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
1899	长城中证500指数增强A	-0.05	-0.55	-8.86	4.00	4.64
1900	兴全沪深300指数(LOF)A	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	信诚量化阿尔法C	0.30	-1.72	-7.18	4.72	-0.41
2076	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2077	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
2078	永赢沪深300A	0.24	-1.91	-6.28	3.99	-0.42
2079	广发沪深300ETF联接C	0.24	-1.85	-6.27	4.20	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	易方达深证100ETF联接A	2.36	59.50	32.71	-3.17	77.08
1948	华夏沪深300ETF联接A	2.35	45.27	28.61	4.26	73.10
1949	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
1950	南方300联接C	2.35	43.87	26.93	3.04	65.76
1951	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	易方达沪深300ETF联接A	2.62	44.67	28.56	5.01	85.53
1836	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-7.75	44.67	7.40	-	-28.26
1837	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
1838	广发中证军工ETF	-3.27	44.61	13.66	-11.71	17.96
1839	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	广发瑞安精选股票A	-14.87	61.28	27.90	-5.73	4.56
1770	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.78	37.55	27.88	12.69	20.71
1771	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
1772	易方达中证1000ETF联接C	7.07	68.73	27.82	-	10.99
1773	永赢沪深300A	2.29	43.34	27.82	6.28	60.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.77	33.23	20.27	3.24	56.57
1246	万家180指数	-1.42	35.47	22.02	3.24	365.06
1247	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
1248	天弘越南市场A	-6.00	7.55	14.72	3.22	60.97
1249	工银高端制造股票	26.56	96.89	70.43	3.21	147.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	汇丰晋信大盘股票A	8.21	57.62	41.25	5.66	466.27
46	宝盈人工智能股票A	35.42	209.48	163.97	78.66	463.29
47	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
48	富国中证红利指数增强A	1.92	18.52	12.85	16.58	450.15
49	富国高端制造行业股票A	33.24	130.23	74.75	47.27	446.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.71	901.70	0.11%
宁德时代	300750	1.69	664.19	0.08%
新易盛	300502	0.89	538.77	0.07%
贵州茅台	600519	0.40	474.20	0.06%
寒武纪	688256	0.21	331.24	0.04%
兆易创新	603986	0.43	350.45	0.04%
中国平安	601318	6.81	325.11	0.04%
招商银行	600036	7.91	280.81	0.04%
北方华创	002371	0.27	242.37	0.03%
紫金矿业	601899	10.54	264.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	1.47%
金融业	0.32	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.12%
采矿业	0.08	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
建筑业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1804	1.1790	1.1710	1.1592	1.1640
累计净值(元)	3.3501	3.3487	3.3407	3.3289	3.3337

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