嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.1838 0.0023(0.19%)

累计净值：3.3535

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘珈吟

2026-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43
股票型名次	1616	1516	1896	2031	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.47	38.32	21.29	3.16	465.59
股票型名次	2012	1928	1772	1249	28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华夏沪深300ETF联接A	0.19	-0.47	-2.19	1.70	0.45
1615	华夏沪深300ETF联接C	0.19	-0.50	-2.26	1.55	0.36
1616	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43
1617	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.19	-0.48	-2.27	1.38	0.32
1618	建信MSCI联接A	0.19	-1.20	-2.38	1.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	国寿安保沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
1515	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.00	-0.46	-6.14	0.06	-1.93
1516	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43
1517	建信MSCI中国A股指数增强A	0.08	-0.46	-1.91	2.67	0.28
1518	泰康沪深300ETF联接C	0.18	-0.46	-2.32	1.27	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	南方中证1000ETF	0.33	-2.25	-2.17	7.02	5.68
1895	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.62	5.43	-2.18	8.42	4.76
1896	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43
1897	建信中证红利潜力指数A	-0.09	-1.54	-2.18	0.59	-1.60
1898	民生加银沪深300ETF	0.18	-0.31	-2.18	1.81	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	天弘沪深300ETF联接C	0.18	-0.53	-2.28	1.59	0.37
2030	国泰沪深300指数增强A	0.06	-2.00	-3.38	1.57	-0.06
2031	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43
2032	交银上证180公司治理ETF	-0.28	-3.31	-4.99	1.57	-2.34
2033	民生加银沪深300ETF联接A	0.17	-0.18	-2.02	1.57	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
2270	华安沪深300ETF联接A	0.17	-0.53	-2.37	1.52	0.43
2271	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43
2272	天弘300	0.20	-0.51	-2.34	1.65	0.43
2273	天弘沪深300ETF联接A	0.19	-0.50	-2.22	1.70	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	宏利沪深300指数增强A	25.48	37.77	23.96	4.70	243.17
2011	中泰沪深300指数增强A	25.48	41.25	25.10	13.78	70.23
2012	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	25.47	38.32	21.29	3.16	465.59
2013	汇添富国企创新增长股票A	25.45	13.63	-2.30	-7.52	86.80
2014	博时上证超大盘ETF	25.44	43.41	30.23	5.25	41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	鹏华优势企业	34.71	38.35	23.99	-0.22	116.42
1927	国联安中证100指数(LOF)	26.39	38.32	19.52	0.58	54.78
1928	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	25.47	38.32	21.29	3.16	465.59
1929	工银国家战略股票	23.12	38.31	-12.31	19.46	113.00
1930	汇添富中证500基本面增强指数A	38.95	38.27	17.32	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	圆信永丰优加生活	37.17	40.53	21.35	26.55	294.33
1771	诺德研发创新100	53.28	69.81	21.34	16.28	84.66
1772	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	25.47	38.32	21.29	3.16	465.59
1773	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	81.85	74.18	21.29	-	-0.02
1774	大成沪深300增强发起式A	24.30	33.70	21.28	1.49	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	南方300联接C	24.76	37.07	20.15	3.29	66.60
1248	广发沪深300ETF联接A	24.58	37.20	20.74	3.23	200.32
1249	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	25.47	38.32	21.29	3.16	465.59
1250	宏利沪深300指数增强C	25.10	36.96	22.87	3.15	96.46
1251	华宝券商ETF联接C	3.62	29.64	12.60	3.05	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	金鹰信息产业股票A	70.44	86.09	37.45	89.89	475.27
27	富国中证红利指数增强A	13.56	10.86	20.17	37.76	466.77
28	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	25.47	38.32	21.29	3.16	465.59
29	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	40.66	42.30	101.28	109.13	463.01
30	嘉实美国成长股票(QDII)	33.59	34.46	92.57	90.49	462.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.35	495.80	0.06%
中国平安	601318	5.44	372.10	0.05%
贵州茅台	600519	0.31	426.93	0.05%
紫金矿业	601899	8.41	289.89	0.04%
中际旭创	300308	0.56	341.60	0.04%
新易盛	300502	0.50	217.16	0.03%
招商银行	600036	6.32	266.07	0.03%
长江电力	600900	6.24	169.67	0.02%
美的集团	000333	2.51	196.16	0.02%
兴业银行	601166	8.64	181.96	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	0.89%
金融业	0.29	0.37%
采矿业	0.08	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报...

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额)基...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1815	1.1644	1.1716	1.1340	1.1340
累计净值(元)	3.3512	3.3341	3.3413	3.3037	3.3037

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