我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3036.10 |
-22062.92 |
-22645.78 |
-76596.02 |
-17063.43 |
| 本期利润(万元) |
118285.29 |
12314.30 |
22227.62 |
-86910.00 |
-27904.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92911.22 |
0.00 |
-109956.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
851802.56 |
824248.86 |
837589.44 |
846948.76 |
910521.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.90 |
0.91 |
0.89 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
310.73 |
0.00 |
304.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41336.11 |
38302.14 |
32920.53 |
29262.07 |
38495.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
881882.08 |
900468.23 |
965797.66 |
895147.30 |
1060106.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.98 |
32.45 |
4072.61 |
44.60 |
38773.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
10034.19 |
14285.84 |
22371.91 |
20131.83 |
22421.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.15 |
26.75 |
23.13 |
30.14 |
29.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
5.35 |
4.63 |
6.03 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
925296.71 |
942535.16 |
1001323.36 |
927688.70 |
1113532.03 |
| 负债合计(万元) |
421.05 |
2125.06 |
1765.97 |
1060.29 |
14045.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
924875.66 |
940410.10 |
999557.39 |
926628.41 |
1099486.97 |
| 未分配利润(万元) |
-114395.78 |
-131424.66 |
-32366.81 |
-26346.06 |
108200.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.43 |
171.10 |
82.28 |
137.32 |
63.65 |
| 投资收益(万元) |
-24410.78 |
-86263.69 |
-9889.12 |
-139153.23 |
-76734.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37030.52 |
-16560.61 |
9230.48 |
-85527.50 |
-16643.04 |
| 其它收入(万元) |
43.57 |
72.52 |
24.62 |
138.97 |
91.88 |
| 收入合计(万元) |
12748.74 |
-102580.69 |
-551.74 |
-224404.44 |
-93222.43 |
| 管理人报酬(万元) |
137.30 |
318.18 |
151.86 |
321.88 |
164.05 |
| 托管费(万元) |
27.46 |
63.64 |
30.37 |
64.38 |
32.81 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
23.41 |
14.17 |
28.63 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
363.77 |
853.80 |
403.68 |
506.47 |
264.72 |
| 利润总额(万元) |
12384.97 |
-103434.49 |
-955.42 |
-224910.92 |
-93487.15 |
| 净利润(万元) |
12384.97 |
-103434.49 |
-955.42 |
-224910.92 |
-93487.15 |
