财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18051.67 |
7961.19 |
45260.29 |
14315.30 |
14045.07 |
| 本期利润(万元) |
59444.77 |
-26715.91 |
135687.72 |
124849.21 |
8958.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.20 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166305.81 |
0.00 |
136428.39 |
0.00 |
19405.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
777035.59 |
726777.26 |
775641.77 |
780298.10 |
733867.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.14 |
1.21 |
1.21 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
7.94 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
507.65 |
0.00 |
462.98 |
0.00 |
376.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33622.79 |
32632.15 |
32661.75 |
32713.60 |
41336.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
766538.61 |
763361.83 |
734907.10 |
751236.56 |
881882.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
18368.13 |
12812.61 |
2176.90 |
15.96 |
3.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
10064.82 |
9977.43 |
9960.23 |
10134.34 |
10034.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
7.50 |
5.96 |
5.89 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.50 |
1.99 |
1.96 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
803025.91 |
802876.64 |
773070.05 |
786903.71 |
925296.71 |
| 负债合计(万元) |
1327.52 |
1118.43 |
1436.15 |
887.18 |
421.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
801698.39 |
801758.21 |
771633.90 |
786016.53 |
924875.66 |
| 未分配利润(万元) |
170219.19 |
139516.45 |
17679.79 |
18995.18 |
-114395.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.97 |
165.30 |
78.32 |
170.79 |
85.43 |
| 投资收益(万元) |
18647.31 |
47042.16 |
14738.93 |
-4358.67 |
-24410.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43127.61 |
94103.25 |
-5274.80 |
138325.80 |
37030.52 |
| 其它收入(万元) |
58.62 |
159.58 |
44.96 |
137.49 |
43.57 |
| 收入合计(万元) |
61914.52 |
141470.30 |
9587.41 |
134275.40 |
12748.74 |
| 管理人报酬(万元) |
47.32 |
75.30 |
35.60 |
253.51 |
137.30 |
| 托管费(万元) |
15.77 |
25.10 |
11.87 |
51.72 |
27.46 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.15 |
9.93 |
19.92 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
177.29 |
330.92 |
140.02 |
711.69 |
363.77 |
| 利润总额(万元) |
61737.23 |
141139.38 |
9447.39 |
133563.71 |
12384.97 |
| 净利润(万元) |
61737.23 |
141139.38 |
9447.39 |
133563.71 |
12384.97 |
