财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19713.00 |
15119.22 |
2404.26 |
622.44 |
1964.64 |
| 本期利润(万元) |
27589.38 |
52794.86 |
-1734.55 |
582.63 |
62.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.86 |
-0.08 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.54 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49997.60 |
0.00 |
10543.04 |
0.00 |
10708.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120099.33 |
148533.40 |
45535.48 |
29338.20 |
36770.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
2.07 |
1.30 |
1.41 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
31.65 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
71.32 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
41.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8546.88 |
2867.07 |
7384.44 |
2633.18 |
1583.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
111849.06 |
42502.97 |
31994.63 |
26286.49 |
12911.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
20.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.82 |
37.10 |
25.68 |
24.08 |
11.55 |
| 应付托管费(万元) |
31.03 |
10.39 |
7.19 |
6.74 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
120423.03 |
45643.75 |
42024.18 |
28968.55 |
14962.29 |
| 负债合计(万元) |
323.70 |
108.27 |
5253.55 |
606.93 |
1366.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
120099.33 |
45535.48 |
36770.63 |
28361.61 |
13595.88 |
| 未分配利润(万元) |
49997.60 |
10543.04 |
10708.86 |
8916.59 |
4989.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
6.30 |
2.70 |
2.86 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
20643.19 |
2870.01 |
2105.65 |
1862.67 |
741.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7876.37 |
-4138.81 |
-1902.35 |
-633.81 |
718.91 |
| 其它收入(万元) |
35.70 |
75.81 |
38.01 |
26.05 |
6.90 |
| 收入合计(万元) |
28441.86 |
-1314.48 |
229.03 |
1142.75 |
1373.52 |
| 管理人报酬(万元) |
602.60 |
305.59 |
117.50 |
146.71 |
52.63 |
| 托管费(万元) |
168.73 |
85.57 |
32.90 |
41.08 |
14.74 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
18.30 |
8.59 |
16.07 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
852.48 |
420.07 |
166.75 |
210.69 |
76.89 |
| 利润总额(万元) |
27589.38 |
-1734.55 |
62.28 |
932.06 |
1296.62 |
| 净利润(万元) |
27589.38 |
-1734.55 |
62.28 |
932.06 |
1296.62 |
