我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.86 |
1706.39 |
1309.27 |
300.93 |
121.34 |
| 本期利润(万元) |
1108.51 |
156.19 |
2022.94 |
-501.37 |
-595.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.32 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1925.63 |
0.00 |
2147.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10428.44 |
7100.70 |
8702.51 |
8976.70 |
9120.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.37 |
1.63 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
480.76 |
539.25 |
647.80 |
1093.42 |
1498.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
6649.37 |
8429.87 |
9392.22 |
15039.10 |
28355.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.12 |
7.31 |
8.33 |
14.37 |
24.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.05 |
2.33 |
4.02 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
7130.13 |
9013.91 |
10040.02 |
16211.16 |
29853.83 |
| 负债合计(万元) |
29.43 |
37.21 |
38.49 |
261.12 |
531.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7100.70 |
8976.70 |
10001.53 |
15950.04 |
29322.37 |
| 未分配利润(万元) |
1925.63 |
2147.22 |
2777.70 |
5944.36 |
874.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
0.47 |
2.47 |
1.69 |
11.71 |
| 投资收益(万元) |
1803.92 |
350.37 |
14824.67 |
12590.29 |
33034.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1550.20 |
-802.30 |
-5120.67 |
-1158.77 |
7053.13 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
0.03 |
14.24 |
11.04 |
107.23 |
| 收入合计(万元) |
289.03 |
-432.29 |
9704.24 |
11386.51 |
39870.80 |
| 管理人报酬(万元) |
88.99 |
45.96 |
176.25 |
114.08 |
641.15 |
| 托管费(万元) |
24.92 |
12.87 |
49.35 |
31.94 |
179.52 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
8.99 |
18.50 |
9.85 |
27.31 |
| 费用合计(万元) |
132.84 |
69.08 |
297.51 |
201.23 |
1025.55 |
| 利润总额(万元) |
156.19 |
-501.37 |
9406.73 |
11185.28 |
38845.25 |
| 净利润(万元) |
156.19 |
-501.37 |
9406.73 |
11185.28 |
38845.25 |
