嘉实原油(QDII-LOF)(160723)_基金概况

嘉实原油(QDII-LOF)160723CASTROL OIL SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF)

基金简介

基金简称：	嘉实原油(QDII-LOF)	基金全称：	嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金代码：	160723	成立日期：	2017-04-20
募集份额：	3.1038亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	基金型
投资风格：	-	基金规模：	11.70亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	张琴,蒋一茜	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~1.20%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	300.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.28%
风险收益特征：	本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金（包括ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。　　本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	100%WTI原油价格收益率
投资策略：	本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以期获得与业绩比较基准相似的回报。　　1、资产配置策略本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。　　2、ETF投资策略本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、组织架构合理的交易所交易基金（ETF），构建备选基金库。本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金，选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资，完成投资组合构建，并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整，努力实现相对业绩基准的超额收益。　　3、非上市基金投资策略非上市基金的投资主要有两类目的：一是在ETF投资品种缺失或流动性不足的情况下，投资于原油主题相关的指数基金；二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。　　4、股票投资策略本基金的个股投资为对本基金主要投资策略的补充性投资，通过投资原油行业的相关股票来平滑本基金主要投资策略标的因原油期货展期损益而导致的与业绩比较基准的偏离。　　5、债券投资策略本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市场工具组合。　　6、衍生品投资策略本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略，在充分考虑投资需要后予以确定。对于衍生品的投资将严格遵守证监会及相关法律法规以及基金合同的规定的约束。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收益7、现金管理策略现金管理是本基金投资管理的重要组成部分，根据现有法律法规的规定本基金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响，基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下，合理制定持有现金资产的比例，有效地实现对业绩基准的跟踪。　　同时，基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下，尽可能提高现金资产的收益率。　　8、投资决策依据和决策程序（1）投资决策依据法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定；全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况,各国微观经济运行环境和证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础；投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障；投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资团队的共同努力，由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩。　　（2）投资决策程序基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成与本基金投资标的相关的分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。　　投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。　　在既定的投资目标与原则下，根据分析师研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。　　独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。　　动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和投资标的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。　　基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。　　9、对于因交易对手违约、境外证券经纪商破产等情形给基金资产造成损失的，基金管理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪商主张权利，将可能由此给基金资产造成的损失降到最低。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司HuataiSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金融控股(香港)有限公司HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited	-	1.45	1.04	724.37	2.52	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	1359.53	100.00	-	-
天风国际证券与期货有限公司TFISECURITIESANDFUTURESLIMITED	-	2.68	1.93	1339.54	4.66	-	-	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德意志银行股份有限公司DeutscheBank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	0.66	0.48	2201.01	7.65	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	2.44	1.76	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	1.74	1.25	4378.60	15.22	-	-	-	-
极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited	-	3.88	2.80	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	2.88	2.07	8186.02	28.45	-	-	-	-
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	99.36	71.62	4313.37	14.99	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	6.61	4.76	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	13.04	9.40	572.21	1.99	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	0.06	0.04	196.01	0.68	-	-	-	-
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	2.06	1.48	6862.49	23.85	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	1.89	1.36	-	-	-	-	-	-
麦格理资本证券股份有限公司MacquarieSecuritiesGroup	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

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