| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.35 | 16.20 | 16.57 | 8.09 | 4.81 | 6.02 | 3.39 |
| 季度净申购 | -16674.41 | -1609.53 | 36718.82 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 |
| 总份额 | 53427.32 | 70101.73 | 71711.26 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 41203.17 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 |
| 季度总赎回份额 | 16674.41 | 1609.53 | 4484.34 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 13.51 | 82578.94 | 3083.07 | 8147.63 | 5064.56 |
| 15 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 13.46 | 89351.43 | -2352.96 | 6893.60 | 9246.57 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 12.35 | 53427.32 | - | - | 16674.41 |
| 17 | 平安稳健养老一年持有A | 11.25 | 109136.61 | -24670.84 | 70.62 | 24741.46 |
| 18 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 10.97 | 111853.65 | -1312.41 | 6773.35 | 8085.76 |