| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.92 | 7.77 | 4.62 | 5.79 | 3.26 | 4.32 | 2.30 |
| 季度净申购 | 36718.82 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 | 1758.88 |
| 总份额 | 71711.26 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 | 10365.08 |
| 季度总申购份额 | 41203.17 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 | 4330.31 |
| 季度总赎回份额 | 4484.34 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 | 2571.43 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.94 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.87 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.84 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 8 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 16.56 | 152514.13 | 74164.84 | 76599.56 | 2434.73 |
| 9 | 天弘标普500C | 16.54 | 76220.10 | -23646.66 | 601.73 | 24248.40 |
| 10 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 15.92 | 71711.26 | 36718.82 | 41203.17 | 4484.34 |
| 11 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.82 | 123501.45 | 11919.45 | 11928.62 | 9.17 |
| 12 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 15.74 | 142807.58 | 3390.54 | 3606.17 | 215.63 |