| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.65 | 16.01 | 7.81 | 4.64 | 5.82 | 3.28 | 4.34 |
| 季度净申购 | -1609.53 | 36718.82 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 |
| 总份额 | 70101.73 | 71711.26 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 41203.17 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 |
| 季度总赎回份额 | 1609.53 | 4484.34 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.77 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.43 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.88 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.04 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 11 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 16.17 | 128223.50 | 16641.50 | 16658.77 | 17.27 |
| 12 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 15.87 | 147760.61 | 143512.03 | 144385.54 | 873.52 |
| 13 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 15.65 | 70101.73 | 35109.29 | 41203.17 | 6093.88 |
| 14 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 15.16 | 91704.39 | 4956.45 | 16042.30 | 11085.85 |
| 15 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 14.96 | 79495.87 | 6300.58 | 15674.28 | 9373.70 |