| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.86 | 4.08 | 5.11 | 2.88 | 3.81 | 2.03 | 1.69 |
| 季度净申购 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 | 1758.88 | 1938.47 |
| 总份额 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 | 10365.08 | 8606.20 |
| 季度总申购份额 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 | 4330.31 | 4249.50 |
| 季度总赎回份额 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 | 2571.43 | 2311.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 39 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.28 | 43455.98 | 39465.10 | 67227.55 | 27762.44 |
| 40 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 7.09 | 73930.18 | -25158.93 | 164.24 | 25323.18 |
| 41 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 6.86 | 34992.44 | 15547.41 | 53530.00 | 37982.59 |
| 42 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 6.59 | 70493.02 | -6778.07 | 48.19 | 6826.26 |
| 43 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 6.57 | 49528.67 | -7902.07 | 357.16 | 8259.24 |