嘉实原油(QDII-LOF)(160723)_规模评级

嘉实原油(QDII-LOF)160723CASTROL OIL SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.69	3.37	1.90	2.52	1.34	1.11	0.86
季度净申购	-5256.49	11390.61	-4773.86	9079.95	1758.88	1938.47	1492.66
总份额	20805.28	26061.77	14671.16	19445.03	10365.08	8606.20	6667.73
季度总申购份额	8110.64	24058.68	4546.07	16508.92	4330.31	4249.50	1998.97
季度总赎回份额	13367.13	12668.07	9319.94	7428.97	2571.43	2311.02	506.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.94	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.21	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.55	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.40	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.17	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.82	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
103	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.81	22191.93	-	104.62	-
104	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	2.76	19668.66	-550.89	1425.20	1976.08
105	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.74	24788.94	-	10.41	-
106	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.71	24086.83	-1099.06	286.79	1385.85
107	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.69	22085.71	-	8165.35	-
108	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.69	25025.28	-12949.05	81.30	13030.35
109	嘉实原油(QDII-LOF)	2.69	20805.28	-5256.49	8110.64	13367.13
110	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.68	17138.12	-122.12	77.70	199.83
111	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.66	26697.50	-3176.13	36.99	3213.11
112	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.66	24016.89	-9031.38	54.22	9085.60
113	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.66	15881.62	-824.25	319.80	1144.05
114	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.64	22342.49	-	0.21	-
115	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.62	25806.23	-3582.23	55.48	3637.72
116	宏利全能混合(FOF)C	2.61	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.94	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.21	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.17	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.74	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.53	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.24	21956.74	-326.44	11.36	337.80
128	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.32	21848.16	3.40	8.91	5.51
129	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.94	21621.96	-	45.41	-
130	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	2.45	21494.16	-1980.27	754.03	2734.30
131	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.47	21423.26	-	16.32	-
132	景顺养老2035混合FOF	2.36	21289.71	-1085.69	26.58	1112.27
133	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.07	20943.09	-445.80	2.06	447.86
134	嘉实原油(QDII-LOF)	2.69	20805.28	-5256.49	8110.64	13367.13
135	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	2.29	20720.27	-3678.83	8052.39	11731.23
136	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.18	20611.86	-9002.83	7941.53	16944.37
137	宏利全能混合(FOF)C	2.61	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59
138	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.37	20383.78	-	3.10	-
139	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.96	20323.33	-65.07	707.00	772.06
140	中银全球策略(QDII-FOF)	2.13	20117.45	1578.12	6201.41	4623.30
141	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	2.89	20067.08	-2215.17	96.94	2312.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.21	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.93	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.27	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.53	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.07	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平

571	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.28	12309.72	-4936.99	26.07	4963.06
572	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	5.27	53683.84	-4956.52	2.53	4959.05
573	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.99	48277.79	-5032.41	1621.23	6653.65
574	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.93	8517.44	-5122.49	62.55	5185.04
575	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.35	12833.80	-5190.05	12.26	5202.31
576	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.27	10005.87	-5201.59	47.02	5248.61
577	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	5.14	50687.45	-5211.71	24.39	5236.11
578	嘉实原油(QDII-LOF)	2.69	20805.28	-5256.49	8110.64	13367.13
579	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	6.51	37548.76	-5440.30	761.49	6201.79
580	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	8.21	55962.32	-5744.78	155.25	5900.03
581	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.70	5810.42	-5770.95	4.16	5775.10
582	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.61	5134.63	-5879.47	36.26	5915.73
583	汇添富核心优势三个月混合FOF	6.38	45819.76	-5984.27	819.65	6803.92
584	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.40	13423.79	-6189.71	38.00	6227.71
585	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.74	8095.91	-6256.97	1514.27	7771.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.21	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.94	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.93	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.27	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.53	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.40	26757.58	-14777.66	8917.96	23695.63
36	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.35	29036.52	-471.62	8892.23	9363.85
37	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.84	13686.63	7853.44	8838.04	984.61
38	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.84	10100.55	3463.03	8427.49	4964.46
39	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	1.00	8945.13	8198.75	8311.84	113.10
40	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	7.95	73978.32	2563.10	8197.22	5634.11
41	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.69	22085.71	-	8165.35	-
42	嘉实原油(QDII-LOF)	2.69	20805.28	-5256.49	8110.64	13367.13
43	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	2.29	20720.27	-3678.83	8052.39	11731.23
44	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.31	11866.12	7348.09	8023.16	675.07
45	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.67	16845.17	-	8006.83	-
46	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.18	20611.86	-9002.83	7941.53	16944.37
47	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.83	17124.39	-3904.17	7213.27	11117.44
48	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.90	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
49	中银全球策略(QDII-FOF)	2.13	20117.45	1578.12	6201.41	4623.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.94	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.37	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.74	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.99	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.95	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	12.87	134900.05	-14698.94	57.47	14756.42
45	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.59	5803.14	-14750.05	6.01	14756.06
46	工银印度基金美元	3.76	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
47	工银印度基金人民币	26.40	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
48	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.90	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
49	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	5.80	48647.55	-12903.56	746.90	13650.46
50	交银招享一年混合C	2.39	22909.55	-13281.15	140.64	13421.78
51	嘉实原油(QDII-LOF)	2.69	20805.28	-5256.49	8110.64	13367.13
52	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	7.29	77271.09	-13308.97	31.58	13340.56
53	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.36	31924.25	-13185.07	14.33	13199.39
54	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.96	7972.88	-13101.35	15.48	13116.83
55	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.69	25025.28	-12949.05	81.30	13030.35
56	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	2.32	19469.76	-12094.92	710.72	12805.64
57	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.05	8607.64	-12655.24	48.99	12704.23
58	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.92	18083.05	-12433.80	8.16	12441.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

123530

2109.7500

1.22%

98.78%

2024-12-31

29476

6596.9000

1.31%

98.69%

2024-06-30

22055

3902.1500

2.89%

97.11%

2023-12-31

17727

2919.3100

1.16%

98.84%

2023-06-30

19127

3570.6000

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	123530	2109.7500	317.49	1.22	25744.28	98.78
2024-12-31	29476	6596.9000	254.38	1.31	19190.65	98.69
2024-06-30	22055	3902.1500	248.93	2.89	8357.27	97.11
2023-12-31	17727	2919.3100	60.00	1.16	5115.07	98.84
2023-06-30	19127	3570.6000	60.00	0.88	6769.48	99.12

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