| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.22 | 14.55 | 7.10 | 4.22 | 5.29 | 2.98 | 3.95 |
| 季度净申购 | -1609.53 | 36718.82 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 |
| 总份额 | 70101.73 | 71711.26 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 41203.17 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 |
| 季度总赎回份额 | 1609.53 | 4484.34 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 平安稳健养老一年持有A | 14.65 | 133807.45 | 2952.39 | 4363.83 | 1411.45 |
| 15 | 南方原油(LOF-QDII) | 14.51 | 81957.87 | - | - | 5167.13 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 14.22 | 70101.73 | 35109.29 | 41203.17 | 6093.88 |
| 17 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 12.57 | 113166.06 | -11526.65 | 15386.66 | 26913.31 |
| 18 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 12.30 | 115768.54 | -17669.96 | 17062.75 | 34732.71 |