嘉实原油(QDII-LOF)(160723)_规模评级

嘉实原油(QDII-LOF)160723CASTROL OIL SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF)

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.85	2.45	1.31	1.09	0.84	0.65	0.67
季度净申购	-4773.86	9079.95	1758.88	1938.47	1492.66	-153.02	-1501.39
总份额	14671.16	19445.03	10365.08	8606.20	6667.73	5175.07	5328.09
季度总申购份额	4546.07	16508.92	4330.31	4249.50	1998.97	0.00	0.00
季度总赎回份额	9319.94	7428.97	2571.43	2311.02	506.31	153.02	1501.39

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	28.50	284463.65	-93421.24	392.80	93814.04
3	交银安享稳健养老一年A	27.86	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
4	工银印度基金人民币	26.95	182245.15	7027.81	21412.85	14385.04
5	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.10	300081.75	-35023.53	396.20	35419.73
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.90	18342.18	-4334.16	123.49	4457.65
181	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.90	19954.06	-10006.64	674.64	10681.28
182	广发养老2035(FOF)A	1.89	19149.90	-131.59	10.11	141.69
183	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.88	21571.08	-390.12	1.75	391.87
184	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.87	18862.28	-6031.26	49.34	6080.60
185	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.87	23545.99	-	71.32	-
186	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.86	18649.92	-	2.06	-
187	嘉实原油(QDII-LOF)	1.85	14671.16	-4773.86	4546.07	9319.94
188	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.85	18907.34	-1769.19	507.72	2276.91
189	中银全球策略(QDII-FOF)	1.84	20832.75	3169.44	8057.19	4887.75
190	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.83	15860.09	-	2929.17	-
191	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.83	19083.36	-1674.67	3.66	1678.32
192	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.81	16705.51	3910.64	4187.79	277.15
193	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.81	19229.39	-	3.38	-
194	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.80	17561.68	-6688.43	7.15	6695.58

截止日期：2025-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.10	300081.75	-35023.53	396.20	35419.73
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.83	284604.83	-10059.08	33.70	10092.78
4	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	28.50	284463.65	-93421.24	392.80	93814.04
5	交银安享稳健养老一年A	27.86	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.53	15400.07	-2111.56	2402.51	4514.07
229	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.46	15083.69	-893.56	0.02	893.57
230	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.47	15077.52	1812.33	2458.16	645.83
231	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.43	15077.29	-1454.29	6.61	1460.90
232	南方养老目标日期2030(FOF)Y	1.75	15063.41	-	924.49	-
233	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	1.18	14905.47	-769.58	88.45	858.03
234	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.52	14867.27	-3219.51	0.65	3220.16
235	嘉实原油(QDII-LOF)	1.85	14671.16	-4773.86	4546.07	9319.94
236	南方养老2045Y	1.56	14452.33	-	4458.28	-
237	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.58	14404.98	-5471.51	21.72	5493.23
238	工银养老2040A	1.77	14158.33	-1066.16	39.97	1106.13
239	中银安康平衡养老三年A	1.42	14135.99	-1533.31	1.98	1535.29
240	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.46	14125.74	-981.94	0.58	982.53
241	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.42	14051.63	-433.57	2.97	436.54
242	交银养老2035三年A	1.63	14041.89	-2147.30	17.52	2164.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.67	178063.91	150654.15	151719.59	1065.44
3	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	9.57	93440.73	91943.31	92137.71	194.40
4	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.17	40390.73	39252.73	39268.70	15.96
5	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.41	24442.11	17388.28	17921.56	533.28
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平

568	天弘标普500A	21.96	122001.62	-4132.06	18729.88	22861.94
569	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
570	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.90	18342.18	-4334.16	123.49	4457.65
571	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.39	13789.72	-4432.26	4.29	4436.55
572	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.53	54309.33	-4526.87	137.50	4664.37
573	南方富瑞稳健养老(FOF)A	3.45	34455.24	-4572.36	5.33	4577.69
574	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	11.68	118233.00	-4682.34	80.00	4762.34
575	嘉实原油(QDII-LOF)	1.85	14671.16	-4773.86	4546.07	9319.94
576	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.81	8635.73	-4847.75	60.73	4908.48
577	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.68	41562.56	-4872.51	83.85	4956.36
578	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	3.27	33265.86	-4998.16	0.13	4998.29
579	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.31	38874.39	-5032.58	436.00	5468.58
580	广发稳健养老(FOF)A	2.46	20030.71	-5044.14	523.62	5567.76
581	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.78	6565.87	-5053.77	17.00	5070.78
582	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.54	27181.52	-5127.88	20685.98	25813.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.67	178063.91	150654.15	151719.59	1065.44
3	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	9.57	93440.73	91943.31	92137.71	194.40
4	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.17	40390.73	39252.73	39268.70	15.96
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.29	151872.83	17059.76	32672.46	15612.70
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.52	24333.04	-23604.89	5423.68	29028.57
38	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.03	11199.23	-	5184.19	-
39	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.85	36420.93	1521.57	5151.26	3629.69
40	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.85	36420.93	1521.57	5151.26	3629.69
41	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.14	36420.93	1521.57	5151.26	3629.69
42	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.48	24396.68	-6486.97	4950.77	11437.74
43	工银养老2050Y	2.29	18968.30	4901.62	4902.68	1.06
44	嘉实原油(QDII-LOF)	1.85	14671.16	-4773.86	4546.07	9319.94
45	南方养老2045Y	1.56	14452.33	-	4458.28	-
46	宏利全能混合(FOF)A	0.90	7007.40	1200.78	4328.99	3128.21
47	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.64	12685.28	2088.03	4213.61	2125.58
48	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.81	16705.51	3910.64	4187.79	277.15
49	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.32	3846.60	3330.08	3527.41	197.33
50	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.84	7756.93	-539.51	3394.85	3934.35
51	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.37	8605.62	347.44	3344.51	2997.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	28.50	284463.65	-93421.24	392.80	93814.04
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.74	16408.45	-83767.19	6.25	83773.44
3	交银安享稳健养老一年A	27.86	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
4	交银招享一年混合A	9.68	95274.79	-42454.21	8.19	42462.40
5	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	6.28	55517.43	-39929.92	1074.24	41004.16
嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	南方原油(LOF-QDII)	4.26	38751.96	2864.95	15138.22	12273.27
32	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	12.80	103569.14	-11741.32	38.88	11780.20
33	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.48	24396.68	-6486.97	4950.77	11437.74
34	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	3.48	34593.22	-11372.71	0.83	11373.54
35	交银招享一年混合C	5.32	53183.50	-10697.40	16.73	10714.13
36	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.90	19954.06	-10006.64	674.64	10681.28
37	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.83	284604.83	-10059.08	33.70	10092.78
38	嘉实原油(QDII-LOF)	1.85	14671.16	-4773.86	4546.07	9319.94
39	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	3.73	38059.18	-8705.13	0.38	8705.50
40	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.05	82422.35	-7655.96	827.25	8483.21
41	华安稳健养老一年A	2.77	24422.35	-8109.56	11.43	8120.99
42	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	2.30	21093.30	-7728.29	128.48	7856.76
43	南方全天候策略A	10.89	78779.83	-7342.78	441.83	7784.61
44	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	2.15	20936.52	-7709.86	66.16	7776.02
45	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	5.48	61382.79	-7550.01	20.56	7570.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

29476

6596.9000

1.31%

98.69%

2024-06-30

22055

3902.1500

2.89%

97.11%

2023-12-31

17727

2919.3100

1.16%

98.84%

2023-06-30

19127

3570.6000

0.88%

99.12%

2022-12-31

20846

3465.3400

1.40%

98.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	29476	6596.9000	254.38	1.31	19190.65	98.69
2024-06-30	22055	3902.1500	248.93	2.89	8357.27	97.11
2023-12-31	17727	2919.3100	60.00	1.16	5115.07	98.84
2023-06-30	19127	3570.6000	60.00	0.88	6769.48	99.12
2022-12-31	20846	3465.3400	100.80	1.40	7123.04	98.60

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