| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.65 | 3.32 | 1.87 | 2.48 | 1.32 | 1.10 | 0.85 | ||
| 季度净申购 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 | 1758.88 | 1938.47 | 1492.66 | ||
| 总份额 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 | 10365.08 | 8606.20 | 6667.73 | ||
| 季度总申购份额 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 | 4330.31 | 4249.50 | 1998.97 | ||
| 季度总赎回份额 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 | 2571.43 | 2311.02 | 506.31 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.94 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.18 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.56 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 24.13 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2.65 | 24016.89 | -9031.38 | 54.22 | 9085.60 |
| 112 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.65 | 15881.62 | -824.25 | 319.80 | 1144.05 |
| 113 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.65 | 20805.28 | -5256.49 | 8110.64 | 13367.13 |
| 114 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.64 | 22342.49 | - | 0.21 | - |
| 115 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2.61 | 25806.23 | -3582.23 | 55.48 | 3637.72 |