| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.99 | 2.97 | 3.72 | 2.09 | 2.78 | 1.48 | 1.23 | ||
| 季度净申购 | 14187.16 | -5256.49 | 11390.61 | -4773.86 | 9079.95 | 1758.88 | 1938.47 | ||
| 总份额 | 34992.44 | 20805.28 | 26061.77 | 14671.16 | 19445.03 | 10365.08 | 8606.20 | ||
| 季度总申购份额 | 16814.61 | 8110.64 | 24058.68 | 4546.07 | 16508.92 | 4330.31 | 4249.50 | ||
| 季度总赎回份额 | 2627.45 | 13367.13 | 12668.07 | 9319.94 | 7428.97 | 2571.43 | 2311.02 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 64 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.15 | 42317.92 | 722.16 | 863.82 | 141.65 |
| 65 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 5.07 | 31699.55 | 879.07 | 1424.52 | 545.45 |
| 66 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 4.99 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 67 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.96 | 49360.85 | -4322.99 | 2.16 | 4325.15 |
| 68 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.94 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |