资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52360.60 92.36%
债券 130.96 0.23%
银行存款和结算备付金 3930.64 6.93%
其他资产 272.35 0.48%
资产总值:56694.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 9.22 4321.35 7.82%
新易盛 300502 6.93 4207.72 7.61%
中际旭创 300308 3.03 3848.10 6.96%
兆易创新 603986 4.56 3716.40 6.72%
北京君正 300223 14.74 3668.79 6.64%
新宙邦 300037 31.91 2962.84 5.36%
上海新阳 300236 22.16 2913.79 5.27%
江丰电子 300666 7.83 2886.14 5.22%
宁德时代 300750 7.12 2798.23 5.06%
鼎龙股份 300054 24.79 2627.00 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 91.88%
信息技术 0.16 2.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.12 2860.10 8.82%
中际旭创 300308 5.00 2847.05 8.78%
兆易创新 603986 11.45 2726.24 8.41%
鼎龙股份 300054 44.21 2179.55 6.72%
普冉股份 688766 8.60 1937.15 5.97%
新宙邦 300037 31.91 1797.17 5.54%
北京君正 300223 16.93 1765.80 5.45%
欣旺达 300207 65.87 1660.58 5.12%
康龙化成 300759 58.37 1633.19 5.04%
上海新阳 300236 21.49 1578.52 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 76.50%
科学研究和技术服务业 0.31 9.43%
金融业 0.13 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.91%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.48%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.65 0.18%
25国债19 0.30 30.31 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%