资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29645.50 68.83%
债券 131.27 0.30%
银行存款和结算备付金 13278.38 30.83%
其他资产 16.37 0.04%
资产总值:43071.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.47 3613.73 8.50%
宁德时代 300750 10.66 3103.23 7.30%
亿联网络 300628 56.77 2241.85 5.27%
新宙邦 300037 31.91 2122.65 4.99%
传音控股 688036 39.28 2113.52 4.97%
华测检测 300012 150.86 2075.83 4.88%
安克创新 300866 15.31 1908.71 4.49%
康龙化成 300759 39.12 1759.23 4.14%
中国移动 600941 13.05 1250.19 2.94%
欣旺达 300207 53.72 1181.84 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 51.47%
科学研究和技术服务业 0.51 11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.94%
非必需消费品 0.11 2.62%
金融业 0.03 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 9.22 4321.35 7.82%
新易盛 300502 6.93 4207.72 7.61%
中际旭创 300308 3.03 3848.10 6.96%
兆易创新 603986 4.56 3716.40 6.72%
君正股份 300223 14.74 3668.79 6.64%
新宙邦 300037 31.91 2962.84 5.36%
上海新阳 300236 22.16 2913.79 5.27%
江丰电子 300666 7.83 2886.14 5.22%
宁德时代 300750 7.12 2798.23 5.06%
鼎龙股份 300054 24.79 2627.00 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 91.88%
信息技术 0.16 2.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.87 0.24%
25国债19 0.30 30.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.27 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%