我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60914.85 94.70%
债券 1368.21 2.13%
银行存款和结算备付金 2040.08 3.17%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:64324.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 313.90 6372.14 9.92%
宁德时代 300750 23.84 6004.05 9.35%
美团-W 03690 36.89 5721.46 8.91%
康龙化成 300759 116.81 3545.24 5.52%
汇川技术 300124 53.93 3368.05 5.24%
卓胜微 300782 35.36 3284.59 5.11%
泰格医药 300347 46.31 3194.93 4.97%
同花顺 300033 16.32 3155.13 4.91%
圣邦股份 300661 33.10 3144.31 4.89%
光线传媒 300251 337.66 3005.17 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 46.37%
金融业 0.95 14.83%
科学研究和技术服务业 0.76 11.82%
非必需消费品 0.57 8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.91%
文化、体育和娱乐业 0.30 4.68%
教育 0.21 3.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 46.39 4703.58 9.94%
宁德时代 300750 24.81 4465.82 9.43%
东方财富 300059 313.90 3314.77 7.00%
光线传媒 300251 337.66 2839.72 6.00%
迈瑞医疗 300760 8.63 2510.55 5.30%
汇川技术 300124 47.38 2430.69 5.13%
神州泰岳 300002 285.02 2314.36 4.89%
学大教育 000526 33.71 2076.28 4.39%
康龙化成 300759 106.87 1985.68 4.19%
泰格医药 300347 37.68 1831.25 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 41.48%
金融业 0.50 10.58%
非必需消费品 0.47 9.94%
科学研究和技术服务业 0.44 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 8.08%
教育 0.32 6.79%
文化、体育和娱乐业 0.28 6.00%
卫生和社会工作 0.02 0.33%
通信服务 0.01 0.16%
批发和零售业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 11.80 1197.78 1.86%
24国债15 1.70 170.43 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1368.21 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%