资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28110.94 90.29%
债券 586.47 1.88%
银行存款和结算备付金 2412.33 7.75%
其他资产 24.99 0.08%
资产总值:31134.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.00 3050.00 9.82%
兆易创新 603986 13.93 2984.50 9.60%
宁德时代 300750 7.12 2614.89 8.42%
蓝思科技 300433 61.17 1851.62 5.96%
北京君正 300223 16.93 1795.26 5.78%
欣旺达 300207 65.87 1722.50 5.54%
新宙邦 300037 31.91 1672.08 5.38%
鼎龙股份 300054 44.21 1662.30 5.35%
康龙化成 300759 58.37 1659.46 5.34%
泰格医药 300347 26.34 1493.48 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 74.85%
科学研究和技术服务业 0.32 10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.75%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.64%
批发和零售业 0.00 0.05%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.23 3308.46 9.95%
电连技术 300679 45.96 2619.72 7.88%
理想汽车-W 02015 24.21 2241.27 6.74%
欣旺达 300207 65.87 2225.75 6.69%
康龙化成 300759 58.37 2086.73 6.27%
蓝思科技 300433 61.17 2047.97 6.16%
阳光电源 300274 12.16 1969.68 5.92%
江丰电子 300666 19.22 1958.52 5.89%
新宙邦 300037 31.91 1703.36 5.12%
泰格医药 300347 26.34 1527.72 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 64.42%
科学研究和技术服务业 0.36 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.93%
非必需消费品 0.22 6.74%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.81%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.80 586.47 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 586.47 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%