嘉实创业板两年定期混合(160727)_最新动态

嘉实创业板两年定期混合160727HARVEST GEM REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR TWO YEARS

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.0166 -0.0103(-0.51%)

累计净值：2.0166

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实创业板两年定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟丽婷

基金规模：5.43亿元

嘉实创业板两年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
混合型名次	7355	4580	2720	371	341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
混合型名次	428	297	412	125	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	华宝大健康混合C	-2.53	1.04	12.74	0.77	-2.27
7354	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
7355	嘉实创业板两年定期混合	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
7356	平安策略回报混合A	-2.54	-0.84	-12.61	-8.49	5.49
7357	平安策略回报混合C	-2.55	-0.90	-12.78	-8.86	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	富国天兴回报混合A	0.67	1.84	4.91	0.12	2.28
4579	广发高股息优享混合C	0.23	1.84	-1.59	-9.46	-3.33
4580	嘉实创业板两年定期混合	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
4581	景顺安鼎一年持有期混合C	0.06	1.84	0.16	0.26	3.38
4582	景顺长城内需增长混合	0.45	1.84	5.35	-2.96	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	海富通安颐收益混合C	-0.08	1.13	-0.23	-0.27	3.27
2719	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
2720	嘉实创业板两年定期混合	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
2721	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
2722	中欧瑾尚混合A	0.15	0.72	-0.23	-2.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.44	20.98	14.99	27.78	36.48
370	交银启盛混合A	-2.20	4.88	-8.45	27.75	35.08
371	嘉实创业板两年定期混合	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
372	银河和美生活混合C	-1.62	3.73	-12.48	27.70	42.46
373	国融融银混合A	1.99	22.55	-13.04	27.58	26.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	银河和美生活混合C	-1.62	3.73	-12.48	27.70	42.46
340	恒生前海消费升级混合	-1.41	6.14	-6.42	34.89	42.45
341	嘉实创业板两年定期混合	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
342	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
343	博时科创主题灵活配置混合A	-0.65	1.15	-13.48	19.69	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.82	101.97	61.00	7.88	171.10
427	华夏线上经济主题精选混合	53.64	109.13	71.16	43.75	31.98
428	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
429	先锋精一A	53.58	149.26	124.59	75.99	79.47
430	银华心质混合C	53.54	143.59	85.75	-	73.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	海富通科技创新混合C	47.61	190.31	78.79	12.86	94.24
296	广发新兴成长混合A	90.48	190.24	136.20	59.21	158.40
297	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
298	诺安稳健回报灵活配置混合C	25.08	189.95	150.16	61.86	101.27
299	银华互联网主题灵活配置混合C	64.77	189.54	132.98	-	53.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	63.27	170.75	127.14	-	66.54
411	景顺长城景气优选一年持有混合C	43.07	153.94	126.39	-	102.39
412	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
413	长盛高端装备混合A	30.67	174.33	125.99	96.38	596.35
414	融通慧心混合A	49.72	118.90	125.99	-	120.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	平安睿享文娱混合A	55.23	197.34	133.37	92.63	448.27
124	永赢宏泽一年定开混合	43.41	129.99	106.72	92.62	82.68
125	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
126	信诚策略混合(LOF)A	11.22	94.56	86.29	92.42	156.48
127	国寿安保目标策略混合发起A	45.50	173.55	105.72	92.27	135.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	信诚至利A	54.89	74.77	71.60	62.23	101.75
1657	中欧明睿新起点混合	31.19	105.07	61.46	-20.68	101.71
1658	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
1659	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
1660	华夏磐锐一年定开混合A	20.43	129.03	77.07	-	101.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	9.22	4321.35	7.82%
新易盛	300502	6.93	4207.72	7.61%
中际旭创	300308	3.03	3848.10	6.96%
兆易创新	603986	4.56	3716.40	6.72%
君正股份	300223	14.74	3668.79	6.64%
新宙邦	300037	31.91	2962.84	5.36%
上海新阳	300236	22.16	2913.79	5.27%
江丰电子	300666	7.83	2886.14	5.22%
宁德时代	300750	7.12	2798.23	5.06%
鼎龙股份	300054	24.79	2627.00	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	91.88%
信息技术	0.16	2.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0269	2.0313	2.0233	2.0349	2.0691
累计净值(元)	2.0269	2.0313	2.0233	2.0349	2.0691

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