嘉实创业板两年定期混合(160727)_最新动态

嘉实创业板两年定期混合160727HARVEST GEM REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR TWO YEARS

切实维护市场秩序监管部门严打迷你基金“击鼓传花”[2024-05-18]

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累计净值：0.828

更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

嘉实创业板两年定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：5.18亿元

嘉实创业板两年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	6.78	12.10	-4.50	-0.02
混合型名次	2152	1263	2294	5213	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.10	-6.40	-17.40	-	-17.17
混合型名次	4350	4271	5394	7651	5534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华夏核心科技6个月定开混合C	0.30	7.84	1.71	-21.40	-20.65
2151	华夏网购精选混合A	0.30	3.08	12.82	8.78	10.40
2152	嘉实创业板两年定期混合	0.30	6.78	12.10	-4.50	-0.02
2153	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
2154	南方宝昌混合A	0.30	3.08	6.96	5.11	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中欧嘉和三年混合A	0.08	6.79	10.78	-3.79	0.33
1262	长信企业精选两年定开混合	0.49	6.78	11.01	-4.71	0.08
1263	嘉实创业板两年定期混合	0.30	6.78	12.10	-4.50	-0.02
1264	交银持续成长主题混合A	-0.02	6.78	13.71	-11.49	-0.35
1265	富国金融地产行业混合C	2.10	6.77	11.18	3.90	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	长安行业成长混合C	-0.80	1.30	12.10	-2.89	2.27
2293	富国大盘价值量化精选混合C	0.91	4.02	12.10	10.93	13.44
2294	嘉实创业板两年定期混合	0.30	6.78	12.10	-4.50	-0.02
2295	鹏华领航一年持有期混合C	1.47	5.85	12.10	11.06	13.07
2296	同泰慧择混合A	-0.95	1.11	12.10	-8.23	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	银河智造混合A	-0.53	2.23	9.66	-4.48	-2.22
5212	朱雀产业智选A	-0.02	5.43	10.58	-4.49	-2.52
5213	嘉实创业板两年定期混合	0.30	6.78	12.10	-4.50	-0.02
5214	摩根中小盘混合A	-0.51	1.95	14.38	-4.50	-1.00
5215	易方达瑞安混合发起式A	1.34	5.11	6.33	-4.50	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
嘉实创业板两年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	大成景瑞稳健配置混合A	-0.26	1.85	4.31	-0.41	-0.02
4720	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
4721	嘉实创业板两年定期混合	0.30	6.78	12.10	-4.50	-0.02
4722	信诚幸福消费混合	0.52	7.13	8.89	-2.66	-0.03
4723	银河君润混合A	-0.14	0.53	0.74	-0.61	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	招商丰韵混合A	-8.09	-15.31	-42.86	30.70	30.35
4349	汇添富创新活力混合A	-8.10	-11.32	-16.90	45.20	61.72
4350	嘉实创业板两年定期混合	-8.10	-6.40	-17.40	-	-17.17
4351	新华优选消费混合	-8.10	-2.92	-22.92	83.51	448.77
4352	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-8.10	-6.56	-1.98	103.60	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	大成恒享混合A	-2.94	-6.39	-8.09	-	-1.06
4270	华安产业精选混合C	-12.62	-6.40	0.00	-	-16.02
4271	嘉实创业板两年定期混合	-8.10	-6.40	-17.40	-	-17.17
4272	浙商智选价值混合A	-7.88	-6.40	4.67	-	3.49
4273	博道嘉泰回报混合	-8.85	-6.41	-21.86	-	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	大成景禄灵活配置混合C	-11.54	-16.65	-17.37	39.37	19.82
5393	宏利精选混合A	-6.59	1.35	-17.40	111.91	1073.13
5394	嘉实创业板两年定期混合	-8.10	-6.40	-17.40	-	-17.17
5395	中融行业先锋6个月持有混合C	-27.61	-18.63	-17.40	-	-18.92
5396	德邦优化A	-6.31	-12.40	-17.44	48.50	152.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	博时创业板两年定开混合	-15.54	-23.97	-33.34	-	-19.86
7650	鹏华精选回报三年定开混合	-7.32	-21.91	-42.71	-	13.93
7651	嘉实创业板两年定期混合	-8.10	-6.40	-17.40	-	-17.17
7652	大成创业板两年定开混合A	-9.96	-17.62	-27.34	-	-8.93
7653	富国创业板两年定期开放混合	-13.29	-9.58	-17.85	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
嘉实创业板两年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	广发新兴成长混合C	-13.67	0.00	0.00	-	-17.15
5533	农银智增定开混合	-5.05	-20.51	-16.74	-	-17.16
5534	嘉实创业板两年定期混合	-8.10	-6.40	-17.40	-	-17.17
5535	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-17.17
5536	东方中国红利混合	-6.51	-16.38	-23.31	-	-17.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.07	4956.71	9.73%
美团-W	03690	50.97	4472.56	8.78%
东方财富	300059	313.90	4046.15	7.95%
光线传媒	300251	337.66	3606.21	7.08%
汇川技术	300124	47.38	2900.72	5.70%
神州泰岳	300002	285.02	2670.64	5.24%
学大教育	000526	41.70	2535.94	4.98%
迈瑞医疗	300760	8.63	2429.00	4.77%
同花顺	300033	16.32	2137.48	4.20%
贝泰妮	300957	26.31	1577.81	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	37.88%
金融业	0.62	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	11.31%
非必需消费品	0.45	8.80%
教育	0.39	7.60%
文化、体育和娱乐业	0.36	7.08%
科学研究和技术服务业	0.34	6.62%
医疗保健	0.08	1.52%
卫生和社会工作	0.02	0.38%
批发和零售业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	0.826	0.823	0.831	0.826	0.826
累计净值(元)	0.826	0.823	0.831	0.826	0.826

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