我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4879.29 |
-5314.51 |
-4433.31 |
1186.09 |
120.40 |
| 本期利润(万元) |
16900.27 |
-5137.56 |
-1560.82 |
-4872.54 |
-2609.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16003.83 |
0.00 |
-10866.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64242.00 |
47341.73 |
50918.47 |
52479.29 |
54871.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.75 |
0.80 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1569.65 |
2201.14 |
3287.25 |
26116.35 |
11624.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
45845.22 |
50364.80 |
54136.40 |
71511.04 |
97371.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
44104.13 |
48989.71 |
54015.07 |
71511.04 |
97307.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1741.09 |
1375.10 |
121.33 |
0.00 |
64.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.81 |
53.82 |
72.37 |
124.83 |
126.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
8.97 |
12.06 |
20.80 |
21.10 |
| 资产总计(万元) |
47421.87 |
53067.94 |
57600.48 |
98176.65 |
109068.28 |
| 负债合计(万元) |
80.14 |
588.65 |
119.27 |
196.25 |
197.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
47341.73 |
52479.29 |
57481.20 |
97980.40 |
108870.34 |
| 未分配利润(万元) |
-16003.83 |
-10866.28 |
-5864.36 |
-7616.21 |
3269.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
22.97 |
17.76 |
88.16 |
44.56 |
| 投资收益(万元) |
-4961.87 |
2199.97 |
381.52 |
2721.22 |
1793.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.95 |
-6058.63 |
361.74 |
-12739.96 |
-1777.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4782.04 |
-3835.60 |
761.11 |
-9930.58 |
61.05 |
| 管理人报酬(万元) |
296.27 |
871.21 |
532.17 |
1482.59 |
724.85 |
| 托管费(万元) |
49.38 |
145.20 |
88.69 |
247.10 |
120.81 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.53 |
10.87 |
21.70 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
355.51 |
1036.94 |
631.73 |
1751.39 |
856.73 |
| 利润总额(万元) |
-5137.56 |
-4872.54 |
129.37 |
-11681.97 |
-795.68 |
| 净利润(万元) |
-5137.56 |
-4872.54 |
129.37 |
-11681.97 |
-795.68 |
