资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14529.31 90.57%
债券 0.01 0.00%
银行存款和结算备付金 1227.69 7.65%
其他资产 285.79 1.78%
资产总值:16042.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.58 736.60 4.74%
宁德时代 300750 1.42 556.50 3.58%
新易盛 300502 0.86 524.45 3.37%
贵州茅台 600519 0.25 295.07 1.90%
澜起科技 688008 0.88 273.30 1.76%
中微公司 688012 0.58 270.89 1.74%
中芯国际 688981 1.58 251.36 1.62%
中国平安 601318 5.17 246.77 1.59%
药明康德 603259 1.94 241.99 1.56%
北方华创 002371 0.27 238.83 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 67.28%
金融业 0.20 12.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.02%
采矿业 0.03 2.01%
科学研究和技术服务业 0.02 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.38%
房地产业 0.02 1.06%
建筑业 0.01 0.80%
租赁和商务服务业 0.01 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.68 673.25 4.45%
贵州茅台 600519 0.36 520.40 3.44%
中国平安 601318 6.95 394.56 2.61%
中际旭创 300308 0.66 375.81 2.48%
美的集团 000333 3.87 295.38 1.95%
新易盛 300502 0.61 270.13 1.78%
兴业银行 601166 13.72 258.27 1.71%
紫金矿业 601899 7.88 257.84 1.70%
阳光电源 300274 1.20 180.91 1.19%
伊利股份 600887 6.43 169.46 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 52.01%
金融业 0.29 19.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.62%
建筑业 0.04 2.49%
采矿业 0.04 2.47%
农、林、牧、渔业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
批发和零售业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%