我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32349.09 93.06%
债券 5.52 0.02%
银行存款和结算备付金 2199.94 6.33%
其他资产 207.67 0.60%
资产总值:34762.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.98 1711.12 4.95%
宁德时代 300750 4.10 1031.74 2.98%
中国平安 601318 16.59 947.07 2.74%
长江电力 600900 21.30 640.04 1.85%
美的集团 000333 7.61 578.73 1.67%
五粮液 000858 3.00 487.63 1.41%
紫金矿业 601899 25.54 463.30 1.34%
兴业银行 601166 22.53 434.21 1.26%
比亚迪 002594 1.40 430.33 1.24%
中信证券 600030 15.10 410.83 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 50.27%
金融业 0.70 20.16%
采矿业 0.18 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.42%
建筑业 0.07 1.94%
房地产业 0.04 1.06%
农、林、牧、渔业 0.04 1.04%
科学研究和技术服务业 0.03 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.98 1436.43 4.91%
宁德时代 300750 4.10 737.40 2.52%
中国平安 601318 16.59 686.12 2.34%
美的集团 000333 7.61 490.77 1.68%
紫金矿业 601899 25.54 448.74 1.53%
长江电力 600900 15.09 436.38 1.49%
兴业银行 601166 22.53 397.03 1.36%
五粮液 000858 3.00 384.20 1.31%
比亚迪 002594 1.40 350.43 1.20%
交通银行 601328 42.53 317.68 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 50.07%
金融业 0.56 18.99%
采矿业 0.17 5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.59%
建筑业 0.06 2.11%
农、林、牧、渔业 0.03 1.18%
房地产业 0.03 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.05 4.09 0.01%
韵达转债 0.01 1.43 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.52 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%