长盛沪深300指数(LOF)A(160807)_资产配置

长盛沪深300指数(LOF)A160807CHANGSHENG CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14127.16	92.93%
债券	34.86	0.23%
银行存款和结算备付金	1014.46	6.67%
其他资产	24.92	0.16%

资产总值：15201.40万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.68	673.25	4.45%
贵州茅台	600519	0.36	520.40	3.44%
中国平安	601318	6.95	394.56	2.61%
中际旭创	300308	0.66	375.81	2.48%
美的集团	000333	3.87	295.38	1.95%
新易盛	300502	0.61	270.13	1.78%
兴业银行	601166	13.72	258.27	1.71%
紫金矿业	601899	7.88	257.84	1.70%
阳光电源	300274	1.20	180.91	1.19%
伊利股份	600887	6.43	169.46	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	52.01%
金融业	0.29	19.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.62%
建筑业	0.04	2.49%
采矿业	0.04	2.47%
农、林、牧、渔业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.46%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.81	663.27	4.16%
贵州茅台	600519	0.44	604.44	3.79%
中国平安	601318	7.07	483.52	3.03%
中际旭创	300308	0.53	323.30	2.03%
紫金矿业	601899	9.24	318.51	2.00%
美的集团	000333	3.97	310.16	1.94%
兴业银行	601166	13.64	287.32	1.80%
立讯精密	002475	4.34	245.92	1.54%
国泰海通	601211	10.49	215.59	1.35%
新易盛	300502	0.48	206.82	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	51.25%
金融业	0.34	21.02%
采矿业	0.10	6.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.24%
科学研究和技术服务业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	691.53	3.62%
宁德时代	300750	1.69	677.77	3.55%
中国平安	601318	8.18	450.74	2.36%
美的集团	000333	4.90	355.95	1.87%
紫金矿业	601899	11.00	323.84	1.70%
中信证券	600030	9.61	287.46	1.51%
东方财富	300059	9.47	256.82	1.35%
中际旭创	300308	0.58	234.13	1.23%
兴业银行	601166	11.78	233.89	1.23%
药明康德	603259	1.86	208.77	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	52.74%
金融业	0.39	20.36%
采矿业	0.10	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.30%
建筑业	0.03	1.46%
科学研究和技术服务业	0.03	1.38%
房地产业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.32	1859.02	4.47%
兴业银行	601166	71.01	1657.44	3.98%
中国平安	601318	27.27	1512.88	3.64%
宁德时代	300750	5.83	1469.43	3.53%
长江电力	600900	28.54	860.17	2.07%
美的集团	000333	11.95	862.70	2.07%
紫金矿业	601899	40.93	798.14	1.92%
中信证券	600030	25.59	706.91	1.70%
工商银行	601398	86.31	655.08	1.57%
五粮液	000858	5.24	623.11	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	44.41%
金融业	1.01	24.24%
采矿业	0.31	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.24%
建筑业	0.07	1.67%
科学研究和技术服务业	0.05	1.23%
农、林、牧、渔业	0.04	0.96%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.30	30.29	0.20%
晶澳转债	0.03	3.61	0.02%
韵达转债	0.01	0.96	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.29	0.20%
可转债	4.57	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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