长盛沪深300指数(LOF)A(160807)_资产配置

长盛沪深300指数(LOF)A160807CHANGSHENG CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10196.88	93.54%
债券	0.01	0.00%
银行存款和结算备付金	692.04	6.35%
其他资产	12.66	0.12%

资产总值：10901.59万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.50	404.22	3.74%
宁德时代	300750	1.22	353.99	3.27%
贵州茅台	600519	0.26	325.86	3.01%
中国平安	601318	4.68	249.34	2.30%
新易盛	300502	0.62	242.74	2.24%
紫金矿业	601899	6.61	196.91	1.82%
美的集团	000333	2.00	160.20	1.48%
药明康德	603259	0.94	157.30	1.45%
北方华创	002371	0.24	147.83	1.37%
立讯精密	002475	2.74	135.26	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	58.32%
金融业	0.16	15.25%
采矿业	0.07	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.47%
房地产业	0.01	0.83%
建筑业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.33%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.58	736.60	4.74%
宁德时代	300750	1.42	556.50	3.58%
新易盛	300502	0.86	524.45	3.37%
贵州茅台	600519	0.25	295.07	1.90%
澜起科技	688008	0.88	273.30	1.76%
中微公司	688012	0.58	270.89	1.74%
中芯国际	688981	1.58	251.36	1.62%
中国平安	601318	5.17	246.77	1.59%
药明康德	603259	1.94	241.99	1.56%
北方华创	002371	0.27	238.83	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	67.28%
金融业	0.20	12.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.02%
采矿业	0.03	2.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.38%
房地产业	0.02	1.06%
建筑业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.68	673.25	4.45%
贵州茅台	600519	0.36	520.40	3.44%
中国平安	601318	6.95	394.56	2.61%
中际旭创	300308	0.66	375.81	2.48%
美的集团	000333	3.87	295.38	1.95%
新易盛	300502	0.61	270.13	1.78%
兴业银行	601166	13.72	258.27	1.71%
紫金矿业	601899	7.88	257.84	1.70%
阳光电源	300274	1.20	180.91	1.19%
伊利股份	600887	6.43	169.46	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	52.01%
金融业	0.29	19.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.62%
建筑业	0.04	2.49%
采矿业	0.04	2.47%
农、林、牧、渔业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.81	663.27	4.16%
贵州茅台	600519	0.44	604.44	3.79%
中国平安	601318	7.07	483.52	3.03%
中际旭创	300308	0.53	323.30	2.03%
紫金矿业	601899	9.24	318.51	2.00%
美的集团	000333	3.97	310.16	1.94%
兴业银行	601166	13.64	287.32	1.80%
立讯精密	002475	4.34	245.92	1.54%
国泰海通	601211	10.49	215.59	1.35%
新易盛	300502	0.48	206.82	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	51.25%
金融业	0.34	21.02%
采矿业	0.10	6.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.24%
科学研究和技术服务业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.64%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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