财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1336.19 562.93 4758.16 3336.12 338.40
本期利润(万元) 1503.45 -363.83 4240.85 3487.10 331.41
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.04 0.25 0.23 0.01
加权平均净值利润率(%) 9.66 0.00 15.59 0.00 0.97
期末可供分配利润(万元) 7853.44 0.00 7277.68 0.00 12709.09
期末可供分配份额利润(元) 1.05 0.00 0.86 0.00 0.57
期末基金资产净值(万元) 15356.27 14963.80 15745.16 17096.74 35100.79
期末基金份额净值(元) 2.05 1.81 1.86 1.81 1.57
本期净值增长率(%) 10.07 0.00 19.36 0.00 0.62
累计净值增长率(%) 162.24 0.00 138.26 0.00 100.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1079.44 838.27 2397.86 2726.80 2035.41
交易性金融资产(万元) 14529.32 15136.49 39393.96 33918.42 27266.68
其中:股票投资(万元) 14529.31 15101.69 39387.07 33912.30 27260.79
其中:债券投资(万元) 0.01 34.80 6.89 6.12 5.90
应付管理人报酬(万元) 9.45 10.23 25.55 22.19 18.24
应付托管费(万元) 1.89 2.05 5.11 4.44 3.65
资产总计(万元) 16042.80 16055.30 41801.37 36693.06 29317.72
负债合计(万元) 491.14 97.77 204.32 720.37 50.68
所有者权益合计(万元) 15551.66 15957.54 41597.05 35972.69 29267.04
未分配利润(万元) 7952.98 7375.49 15053.47 12881.39 7454.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.77 7.13 4.37 7.30 3.47
投资收益(万元) 1426.27 5756.68 568.44 866.87 75.94
公允价值变动收益(万元) 170.63 -541.24 70.07 4739.30 637.50
其它收入(万元) 2.32 14.31 2.87 4.68 1.41
收入合计(万元) 1600.99 5236.89 645.76 5618.16 718.32
管理人报酬(万元) 58.59 236.17 147.36 228.66 108.84
托管费(万元) 11.72 47.23 29.47 45.73 21.77
其它费用(万元) 7.27 14.97 7.82 15.44 9.17
费用合计(万元) 77.76 306.87 190.15 290.05 139.78
利润总额(万元) 1523.23 4930.02 455.61 5328.11 578.54
净利润(万元) 1523.23 4930.02 455.61 5328.11 578.54