我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.41 |
-58.96 |
-167.51 |
670.65 |
293.79 |
| 本期利润(万元) |
4972.62 |
578.54 |
864.19 |
-1437.21 |
-546.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7454.03 |
0.00 |
5202.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34506.98 |
29266.88 |
29512.23 |
21208.99 |
21707.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.34 |
1.35 |
1.32 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.91 |
0.00 |
69.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2035.41 |
1435.27 |
1427.08 |
1415.32 |
1250.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
27266.68 |
19740.06 |
20347.85 |
20865.71 |
18163.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
27260.79 |
19733.92 |
20346.31 |
20858.19 |
18161.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.90 |
6.14 |
1.54 |
7.52 |
2.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.24 |
13.20 |
13.37 |
14.21 |
11.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
2.64 |
2.67 |
2.84 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
29317.72 |
21251.53 |
21789.37 |
22316.88 |
19550.92 |
| 负债合计(万元) |
50.68 |
42.54 |
31.75 |
81.31 |
98.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
29267.04 |
21208.99 |
21757.62 |
22235.58 |
19452.88 |
| 未分配利润(万元) |
7454.07 |
5202.00 |
6627.79 |
6590.11 |
7351.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
5.03 |
2.50 |
5.55 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
75.94 |
875.57 |
342.33 |
-1257.79 |
-361.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
637.50 |
-2107.85 |
66.35 |
-3428.69 |
-1984.51 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
6.09 |
4.08 |
40.94 |
23.66 |
| 收入合计(万元) |
718.32 |
-1221.15 |
415.26 |
-4640.00 |
-2320.07 |
| 管理人报酬(万元) |
108.84 |
164.67 |
83.10 |
169.63 |
81.59 |
| 托管费(万元) |
21.77 |
32.93 |
16.62 |
33.93 |
16.32 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.45 |
9.17 |
18.92 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
139.78 |
216.05 |
108.90 |
222.47 |
107.37 |
| 利润总额(万元) |
578.54 |
-1437.21 |
306.36 |
-4862.47 |
-2427.44 |
| 净利润(万元) |
578.54 |
-1437.21 |
306.36 |
-4862.47 |
-2427.44 |
