财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4758.16 |
3336.12 |
338.40 |
233.78 |
586.35 |
| 本期利润(万元) |
4240.85 |
3487.10 |
331.41 |
-245.35 |
5349.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.23 |
0.01 |
-0.01 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.59 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
17.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7277.68 |
0.00 |
12709.09 |
0.00 |
12231.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15745.16 |
17096.74 |
35100.79 |
32939.02 |
34153.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.81 |
1.57 |
1.55 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
19.36 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
17.58 |
| 累计净值增长率(%) |
138.26 |
0.00 |
100.86 |
0.00 |
99.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
838.27 |
2397.86 |
2726.80 |
2035.41 |
1435.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
15136.49 |
39393.96 |
33918.42 |
27266.68 |
19740.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
15101.69 |
39387.07 |
33912.30 |
27260.79 |
19733.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
34.80 |
6.89 |
6.12 |
5.90 |
6.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.23 |
25.55 |
22.19 |
18.24 |
13.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
5.11 |
4.44 |
3.65 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
16055.30 |
41801.37 |
36693.06 |
29317.72 |
21251.53 |
| 负债合计(万元) |
97.77 |
204.32 |
720.37 |
50.68 |
42.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
15957.54 |
41597.05 |
35972.69 |
29267.04 |
21208.99 |
| 未分配利润(万元) |
7375.49 |
15053.47 |
12881.39 |
7454.07 |
5202.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
4.37 |
7.30 |
3.47 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
5756.68 |
568.44 |
866.87 |
75.94 |
875.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-541.24 |
70.07 |
4739.30 |
637.50 |
-2107.85 |
| 其它收入(万元) |
14.31 |
2.87 |
4.68 |
1.41 |
6.09 |
| 收入合计(万元) |
5236.89 |
645.76 |
5618.16 |
718.32 |
-1221.15 |
| 管理人报酬(万元) |
236.17 |
147.36 |
228.66 |
108.84 |
164.67 |
| 托管费(万元) |
47.23 |
29.47 |
45.73 |
21.77 |
32.93 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
7.82 |
15.44 |
9.17 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
306.87 |
190.15 |
290.05 |
139.78 |
216.05 |
| 利润总额(万元) |
4930.02 |
455.61 |
5328.11 |
578.54 |
-1437.21 |
| 净利润(万元) |
4930.02 |
455.61 |
5328.11 |
578.54 |
-1437.21 |
