我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.51 |
670.65 |
293.79 |
240.01 |
35.20 |
| 本期利润(万元) |
864.19 |
-1437.21 |
-546.38 |
306.36 |
1115.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5202.00 |
0.00 |
6627.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29512.23 |
21208.99 |
21707.19 |
21757.62 |
22534.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.40 |
1.44 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.77 |
0.00 |
84.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1435.27 |
1427.08 |
1415.32 |
1250.48 |
1935.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
19740.06 |
20347.85 |
20865.71 |
18163.54 |
30390.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
19733.92 |
20346.31 |
20858.19 |
18161.04 |
30336.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.14 |
1.54 |
7.52 |
2.50 |
54.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
13.37 |
14.21 |
11.27 |
18.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.67 |
2.84 |
2.25 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
21251.53 |
21789.37 |
22316.88 |
19550.92 |
32373.77 |
| 负债合计(万元) |
42.54 |
31.75 |
81.31 |
98.04 |
307.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
21208.99 |
21757.62 |
22235.58 |
19452.88 |
32066.34 |
| 未分配利润(万元) |
5202.00 |
6627.79 |
6590.11 |
7351.85 |
13471.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
2.50 |
5.55 |
2.54 |
7.83 |
| 投资收益(万元) |
875.57 |
342.33 |
-1257.79 |
-361.77 |
7617.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2107.85 |
66.35 |
-3428.69 |
-1984.51 |
-5904.63 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
4.08 |
40.94 |
23.66 |
41.20 |
| 收入合计(万元) |
-1221.15 |
415.26 |
-4640.00 |
-2320.07 |
1761.49 |
| 管理人报酬(万元) |
164.67 |
83.10 |
169.63 |
81.59 |
248.13 |
| 托管费(万元) |
32.93 |
16.62 |
33.93 |
16.32 |
49.63 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
9.17 |
18.92 |
9.46 |
25.17 |
| 费用合计(万元) |
216.05 |
108.90 |
222.47 |
107.37 |
426.55 |
| 利润总额(万元) |
-1437.21 |
306.36 |
-4862.47 |
-2427.44 |
1334.94 |
| 净利润(万元) |
-1437.21 |
306.36 |
-4862.47 |
-2427.44 |
1334.94 |
