长盛沪深300指数(LOF)A(160807)_最新动态

长盛沪深300指数(LOF)A160807CHANGSHENG CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.8645 -0.0139(-0.74%)

累计净值：2.2141

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

长盛沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石晓冉

2020-12-23 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.53亿元

2020-06-23 每10份派现金 0.7 元

长盛沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
股票型名次	2474	2340	2417	1884	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
股票型名次	1831	1872	1733	906	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
长盛沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	平安中证光伏产业指数C	-0.76	4.40	-23.58	-24.09	-11.15
2473	招商体育文化休闲股票A	-0.76	5.62	-11.17	-28.55	-18.50
2474	长盛沪深300指数(LOF)	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
2475	富国互联科技股票C	-0.77	8.33	-8.93	32.06	46.95
2476	光伏产业	-0.77	4.61	-24.33	-24.48	-10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
长盛沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	华安沪深300ETF联接A	-0.09	1.45	-5.11	-0.93	0.97
2339	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-1.66	1.44	1.75	-2.76	6.82
2340	长盛沪深300指数(LOF)	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
2341	建信中证全指证券公司ETF	3.81	1.44	8.21	-5.20	-8.63
2342	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
长盛沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	太平中证1000指数增强A	1.31	11.27	-7.50	-3.21	11.19
2416	银华沪港深增长股票C	0.43	5.06	-7.50	-12.62	-1.78
2417	长盛沪深300指数(LOF)	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
2418	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.68	-0.88	-7.51	15.37	26.43
2419	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
长盛沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
1883	博时中证淘金大数据100I	0.76	4.77	-3.85	-2.99	9.35
1884	长盛沪深300指数(LOF)	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
1885	博时中证淘金大数据100A	0.76	4.77	-3.85	-3.00	9.35
1886	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.82	-1.16	-11.86	-3.01	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
长盛沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	海富通量化前锋股票C	-0.38	1.63	-3.62	-1.71	0.28
2155	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2156	长盛沪深300指数(LOF)	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
2157	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-1.46	1.13	2.81	-2.79	0.27
2158	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.46	1.13	2.81	-2.79	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
长盛沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	大摩新兴产业股票	6.87	87.71	50.70	2.84	26.18
1830	华夏中证100ETF	6.86	45.99	30.51	-	30.25
1831	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
1832	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	6.85	87.15	48.66	-	38.02
1833	建信高股息主题股票	6.84	45.32	36.83	-14.88	89.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
长盛沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	华安沪深300ETF联接C	4.87	44.18	29.20	4.34	12.40
1871	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	10.99	44.17	23.79	-	-6.81
1872	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
1873	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	7.04	44.15	52.67	-	45.98
1874	安信消费医药股票	-5.50	44.14	17.28	-20.25	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
长盛沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方中证1000联接C	4.90	70.59	31.32	-	5.49
1732	华夏中证1000ETF发起式联接A	4.34	70.03	31.31	-	11.15
1733	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
1734	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
1735	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	4.01	61.62	31.24	8.15	-38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
长盛沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	博时央调ETF联接C	4.21	23.71	18.28	12.27	50.49
905	建信MSCI中国A股指数增强A	8.74	55.36	36.83	12.27	87.83
906	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
907	广发中证100ETF联接A	9.97	50.40	35.91	12.25	41.48
908	添富中证国企一带一路ETF	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
长盛沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	安信中证500指数增强C	14.11	62.64	43.08	15.46	139.10
430	嘉实价值精选股票	9.44	34.32	23.77	10.97	139.07
431	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
432	天弘中证500指数增强C	18.94	89.87	58.98	15.39	138.63
433	交银创业板50指数C	21.77	128.69	76.45	11.92	138.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.58	736.60	4.74%
宁德时代	300750	1.42	556.50	3.58%
新易盛	300502	0.86	524.45	3.37%
贵州茅台	600519	0.25	295.07	1.90%
澜起科技	688008	0.88	273.30	1.76%
中微公司	688012	0.58	270.89	1.74%
中芯国际	688981	1.58	251.36	1.62%
中国平安	601318	5.17	246.77	1.59%
药明康德	603259	1.94	241.99	1.56%
北方华创	002371	0.27	238.83	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	67.28%
金融业	0.20	12.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.02%
采矿业	0.03	2.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.38%
房地产业	0.02	1.06%
建筑业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8784	1.8674	1.8536	1.8594	1.8789
累计净值(元)	2.2280	2.2170	2.2032	2.2090	2.2285

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