我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108678.85 79.85%
债券 4223.98 3.10%
银行存款和结算备付金 22086.06 16.23%
其他资产 1121.31 0.82%
资产总值:136110.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 502.57 11167.11 8.25%
迈瑞医疗 300760 39.24 11044.15 8.16%
圆通速递 600233 699.99 10849.86 8.02%
海尔智家 600690 370.13 9234.74 6.82%
仙坛股份 002746 1204.46 7684.47 5.68%
葵花药业 002737 250.00 6855.00 5.07%
格力电器 000651 170.68 6709.43 4.96%
宏发股份 600885 169.10 4256.21 3.15%
立华股份 300761 200.00 4208.00 3.11%
宁德时代 300750 21.75 4136.74 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 66.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 10.53%
农、林、牧、渔业 0.42 3.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 502.57 9991.09 8.05%
迈瑞医疗 300760 31.00 9008.25 7.26%
圆通速递 600233 650.00 7988.50 6.43%
海尔智家 600690 350.00 7350.00 5.92%
裕同科技 002831 260.00 7152.60 5.76%
葵花药业 002737 250.00 6495.00 5.23%
艾德生物 300685 267.59 5881.63 4.74%
皇马科技 603181 500.00 5465.00 4.40%
景津装备 603279 242.31 5357.47 4.31%
格力电器 000651 164.40 5288.81 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.41 75.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 8.77%
农、林、牧、渔业 0.42 3.38%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 40.00 4075.44 3.01%
武进转债 1.19 148.53 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4075.44 3.01%
可转债 148.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%