资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65051.41 80.23%
债券 213.48 0.26%
银行存款和结算备付金 12001.13 14.80%
其他资产 3816.72 4.71%
资产总值:81082.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 260.00 7904.00 9.92%
海尔智家 600690 283.00 7383.47 9.27%
普洛药业 000739 450.00 7321.50 9.19%
圆通速递 600233 300.00 4926.00 6.18%
皇马科技 603181 313.00 4428.95 5.56%
宁德时代 300750 12.00 4407.12 5.53%
久立特材 002318 150.00 4342.50 5.45%
美的集团 000333 50.99 3985.26 5.00%
九号公司 689009 60.00 3335.40 4.19%
南微医学 688029 40.00 3262.40 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 69.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 6.23%
科学研究和技术服务业 0.27 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%
采矿业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 415.00 10939.38 9.70%
久立特材 002318 400.00 9748.00 8.64%
海尔智家 600690 380.00 9625.40 8.53%
宁德时代 300750 23.00 9246.00 8.20%
普洛药业 000739 450.00 7371.00 6.53%
圆通速递 600233 400.00 7307.50 6.48%
药明康德 603259 50.00 5601.50 4.97%
皇马科技 603181 313.00 5562.01 4.93%
九号公司 689009 60.00 4014.00 3.56%
美的集团 000333 50.99 3705.30 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 68.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 8.81%
科学研究和技术服务业 0.56 4.97%
批发和零售业 0.14 1.27%
农、林、牧、渔业 0.11 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.17%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 1.79 213.48 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.48 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%