资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54209.83 77.66%
债券 214.77 0.31%
银行存款和结算备付金 13522.02 19.37%
其他资产 1861.92 2.67%
资产总值:69808.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 356.32 6353.19 9.45%
圆通速递 600233 300.00 6045.00 8.99%
美的集团 000333 60.99 4656.97 6.93%
药明康德 603259 40.00 3924.00 5.84%
宏发股份 600885 130.00 3608.80 5.37%
九号公司 689009 80.00 3537.60 5.26%
宁德时代 300750 8.00 3213.60 4.78%
南微医学 688029 40.00 2886.80 4.29%
皇马科技 603181 200.00 2830.00 4.21%
久立特材 002318 80.00 2422.40 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 60.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 9.05%
科学研究和技术服务业 0.39 5.84%
金融业 0.17 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.39%
采矿业 0.01 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 260.00 7904.00 9.92%
海尔智家 600690 283.00 7383.47 9.27%
普洛药业 000739 450.00 7321.50 9.19%
圆通速递 600233 300.00 4926.00 6.18%
皇马科技 603181 313.00 4428.95 5.56%
宁德时代 300750 12.00 4407.12 5.53%
久立特材 002318 150.00 4342.50 5.45%
美的集团 000333 50.99 3985.26 5.00%
九号公司 689009 60.00 3335.40 4.19%
南微医学 688029 40.00 3262.40 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 69.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 6.23%
科学研究和技术服务业 0.27 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%
采矿业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 1.79 214.77 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 214.77 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%