资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45533.79 73.63%
债券 214.57 0.35%
银行存款和结算备付金 16067.28 25.98%
其他资产 25.70 0.04%
资产总值:61841.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 356.32 5936.29 9.62%
宏发股份 600885 150.00 5173.50 8.38%
药明康德 603259 40.00 4980.40 8.07%
圆通速递 600233 300.00 4725.00 7.66%
美的集团 000333 60.99 4606.95 7.46%
宁德时代 300750 8.00 3144.08 5.09%
九号公司 689009 80.00 3052.00 4.94%
南微医学 688029 40.00 2872.00 4.65%
甘李药业 603087 20.00 1135.20 1.84%
意华股份 002897 9.99 879.15 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 55.04%
科学研究和技术服务业 0.50 8.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 7.71%
金融业 0.15 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.37%
采矿业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 356.32 6353.19 9.45%
圆通速递 600233 300.00 6045.00 8.99%
美的集团 000333 60.99 4656.97 6.93%
药明康德 603259 40.00 3924.00 5.84%
宏发股份 600885 130.00 3608.80 5.37%
九号公司 689009 80.00 3537.60 5.26%
宁德时代 300750 8.00 3213.60 4.78%
南微医学 688029 40.00 2886.80 4.29%
皇马科技 603181 200.00 2830.00 4.21%
久立特材 002318 80.00 2422.40 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 60.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 9.05%
科学研究和技术服务业 0.39 5.84%
金融业 0.17 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.39%
采矿业 0.01 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 1.79 214.57 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 214.57 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%