资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52942.12 84.02%
债券 214.02 0.34%
银行存款和结算备付金 8659.65 13.74%
其他资产 1194.59 1.90%
资产总值:63010.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 352.00 6262.08 9.96%
普洛药业 000739 225.20 6247.05 9.93%
宏发股份 600885 175.00 5867.75 9.33%
中信银行 601998 540.00 4914.00 7.81%
宁德时代 300750 14.00 4075.54 6.48%
甘李药业 603087 50.00 3870.00 6.15%
药明康德 603259 20.00 3346.80 5.32%
九号公司 689009 80.00 2968.00 4.72%
美的集团 000333 31.00 2482.70 3.95%
南微医学 688029 20.00 1735.20 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 58.06%
金融业 0.65 10.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 10.01%
科学研究和技术服务业 0.33 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.42%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 356.32 5936.29 9.62%
宏发股份 600885 150.00 5173.50 8.38%
药明康德 603259 40.00 4980.40 8.07%
圆通速递 600233 300.00 4725.00 7.66%
美的集团 000333 60.99 4606.95 7.46%
宁德时代 300750 8.00 3144.08 5.09%
九号公司 689009 80.00 3052.00 4.94%
南微医学 688029 40.00 2872.00 4.65%
甘李药业 603087 20.00 1135.20 1.84%
意华股份 002897 9.99 879.15 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 55.04%
科学研究和技术服务业 0.50 8.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 7.71%
金融业 0.15 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.37%
采矿业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 1.79 214.02 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 214.02 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%