大成优选混合(LOF)A(160916)_最新动态

大成优选混合(LOF)A160916DA CHENG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：4.5020 -0.0450(-0.99%)

累计净值：3.8700

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成优选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：戴军

2019-09-11 每10份派现金 5.0 元

基金规模：6.20亿元

大成优选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
混合型名次	1520	3247	2366	1777	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	15.58	29.18	15.05	425.68
混合型名次	2237	2661	1847	877	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	招商品质成长混合C	4.39	-15.19	10.88	22.48	26.28
1519	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23
1520	大成优选混合(LOF)A	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
1521	东方红新动力混合C	4.38	-1.10	-2.43	-3.26	3.96
1522	国泰金牛创新成长混合	4.38	-12.70	-13.66	-27.99	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	前海开源沪港深汇鑫混合C	3.55	-2.92	-5.82	-10.07	-8.83
3246	易方达趋势优选混合C	7.46	-2.92	-7.11	-0.81	20.58
3247	大成优选混合(LOF)A	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
3248	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
3249	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.28	-2.95	-3.96	-5.67	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	南方新兴产业混合C	4.35	1.23	-2.23	-1.69	3.30
2365	北信瑞丰丰利混合	0.51	-2.21	-2.24	-4.36	-1.56
2366	大成优选混合(LOF)A	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
2367	工银行业优选混合A	2.14	-3.61	-2.24	-11.37	-9.71
2368	广发百发大数据成长混合A	3.83	-10.93	-2.24	-14.29	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	大成竞争优势混合A	2.47	-1.77	-0.33	-1.82	1.84
1776	博时恒元6个月持有期混合A	-1.28	-6.65	-4.67	-1.83	-0.78
1777	大成优选混合(LOF)A	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
1778	中邮悦享6个月持有期混合A	0.23	0.11	-0.22	-1.83	1.71
1779	国泰浩益混合C	1.07	-0.71	-1.48	-1.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	南方宝嘉混合A	1.47	-0.77	-1.34	-2.12	3.13
1304	易方达新享灵活配置混合A	0.01	-1.22	-1.29	-0.28	3.13
1305	大成优选混合(LOF)A	4.38	-2.93	-2.24	-1.83	3.12
1306	信澳远见价值混合C	0.40	-0.61	-4.15	-9.97	3.11
1307	建信卓越成长一年持有混合C	2.31	-12.33	-19.13	-19.77	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	博时恒盛持有期混合C	0.81	8.39	2.37	-9.03	-7.75
2236	博时量化平衡混合	0.81	9.04	15.71	5.75	64.04
2237	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	15.05	425.68
2238	中邮优享一年定期开放混合C	0.81	8.49	14.79	-	22.70
2239	华泰柏瑞成长智选混合C	0.80	27.66	0.22	-47.62	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中融鑫思路混合A	4.37	15.60	20.49	12.02	74.14
2660	银河蓝筹混合C	-7.22	15.59	27.18	-	-4.49
2661	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	15.05	425.68
2662	嘉实沪港深回报混合	-11.45	15.58	26.97	-21.05	71.97
2663	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-33.77	15.58	76.61	-	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	万家成长优选混合A	-29.06	1.67	29.22	-5.64	200.03
1846	富国阿尔法两年持有期混合	6.21	42.69	29.19	26.23	98.46
1847	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	15.05	425.68
1848	信诚至利C	29.42	27.11	29.15	19.67	50.74
1849	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-2.82	191.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	汇安宜创量化精选混合A	4.80	37.28	47.57	15.07	89.80
876	国联安安泰灵活配置混合	-1.89	4.21	14.96	15.06	64.16
877	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	15.05	425.68
878	国联安优势混合	-13.75	18.56	26.99	15.05	344.41
879	太平睿享混合A	1.15	10.32	18.52	15.05	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	长盛生态环境混合	24.58	80.65	99.61	58.97	426.97
212	交银主题优选混合A	8.55	32.40	26.99	16.99	426.44
213	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	15.05	425.68
214	诺安价值增长混合	14.73	45.63	57.27	36.69	425.28
215	光大保德信行业轮动混合	30.61	36.77	29.23	2.80	424.81

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	352.00	6262.08	9.96%
普洛药业	000739	225.20	6247.05	9.93%
宏发股份	600885	175.00	5867.75	9.33%
中信银行	601998	540.00	4914.00	7.81%
宁德时代	300750	14.00	4075.54	6.48%
甘李药业	603087	50.00	3870.00	6.15%
药明康德	603259	20.00	3346.80	5.32%
九号公司	689009	80.00	2968.00	4.72%
美的集团	000333	31.00	2482.70	3.95%
南微医学	688029	20.00	1735.20	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	58.06%
金融业	0.65	10.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	10.01%
科学研究和技术服务业	0.33	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.5470	4.4740	4.4060	4.3630	4.3130
累计净值(元)	3.9050	3.8490	3.7970	3.7640	3.7260

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