大成优选混合(LOF)A(160916)_最新动态

大成优选混合(LOF)A160916DA CHENG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：4.4270 -0.0360(-0.81%)

累计净值：3.8130

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成优选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：戴军

2019-09-11 每10份派现金 5.0 元

基金规模：6.17亿元

大成优选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.47	-1.96	1.45	1.55	2.22
混合型名次	4089	2656	1048	1280	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
混合型名次	2933	3739	2568	1283	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	信诚幸福消费混合	-2.46	-3.38	0.67	-9.07	-15.73
4088	中银远见成长混合C	-2.46	-8.69	-20.50	-1.14	6.71
4089	大成优选混合(LOF)A	-2.47	-1.96	1.45	1.55	2.22
4090	国投瑞银行业睿选混合A	-2.47	-4.87	-3.25	-1.57	-0.13
4091	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-2.47	5.15	-0.34	-10.61	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	银河成长优选一年持有混合C	-1.40	-1.95	-3.84	8.91	7.03
2655	长江红利回报混合型发起式C	-0.93	-1.96	1.58	-5.18	-6.17
2656	大成优选混合(LOF)A	-2.47	-1.96	1.45	1.55	2.22
2657	德邦量化对冲混合C	-0.64	-1.96	-1.24	-3.05	-3.40
2658	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.71	-1.96	-2.36	-3.24	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
1047	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.17	-0.54	1.45	-6.37	-5.19
1048	大成优选混合(LOF)A	-2.47	-1.96	1.45	1.55	2.22
1049	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
1050	广发恒誉混合A	1.18	-0.38	1.45	-0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
1279	汇添富创新成长混合A	-3.09	-6.78	-18.59	1.56	8.64
1280	大成优选混合(LOF)A	-2.47	-1.96	1.45	1.55	2.22
1281	平安恒泰1年持有混合C	0.19	0.15	0.68	1.54	3.33
1282	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	南方利淘C	-0.68	-1.83	-1.50	-0.06	2.23
2323	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.35	-0.42	-0.11	1.50	2.23
2324	大成优选混合(LOF)A	-2.47	-1.96	1.45	1.55	2.22
2325	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-1.11	-5.09	-11.58	-2.48	2.22
2326	广发均衡回报混合C	-3.25	-10.50	-23.11	-8.71	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	鹏华致远成长混合C	2.77	10.88	-7.31	-32.17	-34.69
2932	易方达瑞安混合发起式C	2.77	7.71	0.76	8.15	12.82
2933	大成优选混合(LOF)A	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
2934	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
2935	湘财研究精选一年持有期混合C	2.76	26.22	27.79	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	16.29	25.44
3738	中信保诚精萃成长混合C	-8.55	13.75	10.20	-	-15.26
3739	大成优选混合(LOF)A	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
3740	同泰慧盈混合A	-18.72	13.71	-4.52	-37.69	0.21
3741	兴业聚申一年持有期混合A	7.44	13.71	16.76	13.54	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-9.30	15.99	26.32	-7.14	-5.74
2567	路博迈中国机遇混合A	2.20	36.19	26.32	-	23.10
2568	大成优选混合(LOF)A	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
2569	华安聚嘉精选混合C	-6.84	14.63	26.29	14.36	61.30
2570	长安裕泰混合A	-0.71	19.50	26.28	-26.74	129.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	1.33	15.64	17.08	14.25	125.65
1282	大成安享得利六月持有混合A	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
1283	大成优选混合(LOF)A	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
1284	兴业聚盈混合C	7.29	13.60	16.63	14.23	14.27
1285	华商新锐产业混合	6.04	45.81	46.69	14.22	123.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	东吴移动互联C	-1.30	62.81	119.78	134.87	423.35
262	南方稳健成长贰号混合	10.63	32.10	34.56	-1.25	421.40
263	大成优选混合(LOF)A	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
264	景顺长城稳健回报混合A类	33.74	172.10	263.00	251.17	418.74
265	工银量化策略混合A	13.85	40.32	52.53	-1.22	415.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普洛药业	000739	356.32	5936.29	9.62%
宏发股份	600885	150.00	5173.50	8.38%
药明康德	603259	40.00	4980.40	8.07%
圆通速递	600233	300.00	4725.00	7.66%
美的集团	000333	60.99	4606.95	7.46%
宁德时代	300750	8.00	3144.08	5.09%
九号公司	689009	80.00	3052.00	4.94%
南微医学	688029	40.00	2872.00	4.65%
甘李药业	603087	20.00	1135.20	1.84%
意华股份	002897	9.99	879.15	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	55.04%
科学研究和技术服务业	0.50	8.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.71%
金融业	0.15	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
采矿业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.4630	4.5190	4.5460	4.5760	4.5650
累计净值(元)	3.8410	3.8830	3.9040	3.9270	3.9180

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