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最新净值:4.4550 -0.0580(-1.29%)

累计净值:3.8350

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成优选混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:戴军 2019-09-11 每10份派现金 5.0
基金规模:7.79亿元
    大成优选混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.04 1.67 2.11 10.19 2.04
混合型名次 6246 5548 4904 4636 5534
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 260.00 7904.00 9.92%
海尔智家 600690 283.00 7383.47 9.27%
普洛药业 000739 450.00 7321.50 9.19%
圆通速递 600233 300.00 4926.00 6.18%
皇马科技 603181 313.00 4428.95 5.56%
宁德时代 300750 12.00 4407.12 5.53%
久立特材 002318 150.00 4342.50 5.45%
美的集团 000333 50.99 3985.26 5.00%
九号公司 689009 60.00 3335.40 4.19%
南微医学 688029 40.00 3262.40 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 69.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 6.23%
科学研究和技术服务业 0.27 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%
采矿业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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