大成优选混合(LOF)A(160916)_最新动态

大成优选混合(LOF)A160916DA CHENG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：3.892 -0.003(-0.08%)

累计净值：3.405

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成优选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：戴军

2019-09-11 每10份派现金 5.0 元

基金规模：15.40亿元

大成优选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
混合型名次	5923	5475	3107	3509	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.80	5.64	-2.87	49.58	354.80
混合型名次	860	1227	3588	689	192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	长信稳健精选混合C	0.13	0.33	8.50	8.05	12.45
5922	大成策略回报混合A	0.13	3.46	16.54	8.18	13.43
5923	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
5924	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.13	0.18	5.82	2.93	4.58
5925	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.13	0.17	5.76	2.79	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	博时创新精选混合A	1.04	-0.46	21.86	5.33	-0.73
5474	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
5475	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
5476	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.21	-0.47	14.04	2.45	6.02
5477	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.24	-0.47	1.62	0.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	华泰柏瑞品质优选C	0.49	1.51	16.24	3.49	6.71
3106	鹏扬景升混合C	1.76	-1.15	16.24	-4.98	-5.23
3107	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
3108	工银战略远见混合A	0.58	-0.52	16.23	1.46	8.86
3109	华商医药消费精选混合A	0.91	0.07	16.23	-3.95	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	华夏兴华混合H	0.82	4.47	25.09	2.27	-2.32
3508	汇丰晋信2026周期混合	0.08	1.24	8.12	2.27	8.45
3509	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
3510	海富通新内需混合C	0.06	0.18	7.00	2.26	-2.34
3511	南方均衡回报混合A	0.37	0.60	10.16	2.26	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国富价值成长一年持有期混合A	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
1262	泰信低碳经济混合发起式C	0.52	1.40	25.18	17.03	12.65
1263	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64
1264	东方核心动力混合A	0.70	-0.92	9.03	0.91	12.64
1265	海富通中小盘混合	0.68	5.94	37.36	22.93	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安瑞尚六个月持有混合C	11.81	11.25	-1.59	-	2.78
859	长江智能制造混合型发起式C	11.80	17.16	0.00	-	10.63
860	大成优选混合(LOF)A	11.80	5.64	-2.87	49.58	354.80
861	景顺安盈回报一年持有混合A	11.80	14.01	19.96	-	22.46
862	睿远均衡价值三年持有混合C	11.80	1.35	-21.09	-	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	景顺长城安享回报灵活配置混合C	3.53	5.65	5.43	30.25	62.43
1226	泰信鑫利混合C	3.94	5.65	-6.31	10.32	17.28
1227	大成优选混合(LOF)A	11.80	5.64	-2.87	49.58	354.80
1228	汇添富达欣混合C	1.56	5.64	7.32	66.34	85.13
1229	景顺科技创新混合C	13.97	5.64	0.00	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	广发均衡优选混合C	15.10	6.10	-2.83	-	3.21
3587	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.21	0.15	-2.85	34.22	36.08
3588	大成优选混合(LOF)A	11.80	5.64	-2.87	49.58	354.80
3589	长盛盛辉混合C	6.22	5.47	-2.91	45.96	63.36
3590	中融景瑞一年持有混合C	2.56	-0.68	-2.92	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	招商安荣灵活配置混合A	8.66	3.53	9.68	49.75	62.57
688	前海开源沪港深隆鑫混合C	6.34	-1.61	-13.37	49.61	64.43
689	大成优选混合(LOF)A	11.80	5.64	-2.87	49.58	354.80
690	东方新思路混合A类	-7.12	-11.32	-24.88	49.56	23.85
691	浦银安盛新经济结构混合A	4.30	-18.22	-49.46	49.54	97.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
191	长城久恒灵活配置混合A	-13.05	-28.09	-49.35	8.44	355.90
192	大成优选混合(LOF)A	11.80	5.64	-2.87	49.58	354.80
193	诺安灵活配置混合	-3.03	-13.44	-37.55	34.84	354.08
194	国投瑞银策略精选混合	4.22	-2.33	-13.89	69.51	352.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	500.00	16075.00	9.34%
圆通速递	600233	893.99	15957.74	9.27%
久立特材	002318	546.05	12449.94	7.23%
迈瑞医疗	300760	40.24	11789.97	6.85%
仙坛股份	002746	1627.15	10234.79	5.95%
鱼跃医疗	002223	260.00	9952.80	5.78%
格力电器	000651	190.68	9141.20	5.31%
宁德时代	300750	30.00	7556.70	4.39%
云南白药	000538	111.99	6831.63	3.97%
宏发股份	600885	209.09	6805.91	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.68	67.85%
交通运输、仓储和邮政业	2.17	12.62%
农、林、牧、渔业	0.11	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：大成优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

下属分级基金的基金简称大成优选混合（LOF)A 大成优选混合（LOF)C 下属分级基金的场内简称优选LOF - 下属分级基金的交易代码 160916 018008...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成优选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

大成优选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................

查看全文[03-29]
03-22大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.895	3.893	3.856	3.890	3.917
累计净值(元)	3.407	3.406	3.377	3.403	3.424

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