大成优选混合(LOF)A(160916)_最新动态

大成优选混合(LOF)A160916DA CHENG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：4.6470 0.0040(0.09%)

累计净值：3.9810

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

大成优选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：戴军

2019-09-11 每10份派现金 5.0 元

基金规模：6.17亿元

大成优选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
混合型名次	4886	2446	522	2876	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.39	39.26	32.77	19.91	442.14
混合型名次	2990	3834	2861	1141	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中欧价值成长混合A	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
4885	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.39	1.72	-5.84	-3.99	-0.92
4886	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
4887	大成优选混合(LOF)C	-0.39	4.65	6.36	0.95	5.94
4888	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	易方达品质动能三年持有混合C	-0.44	4.70	-0.74	6.62	13.94
2445	宝盈优势产业混合A	-3.18	4.69	-15.25	11.49	12.63
2446	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
2447	宏利景气智选18个月持有混合C	-1.60	4.69	-14.43	16.27	27.28
2448	惠升惠民混合C	0.09	4.69	-5.62	-1.43	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	国投瑞银瑞源A	2.65	4.38	6.54	3.19	9.15
521	宏利消费混合C	0.69	6.57	6.54	-1.64	-2.76
522	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
523	浙商沪港深精选混合C	1.59	1.98	6.52	-2.97	8.86
524	安信睿见优选混合C	-0.58	5.47	6.46	-3.41	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2875	招商瑞享1年持有期混合C	-0.04	-0.08	-1.35	1.25	4.78
2876	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
2877	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.30	0.13	1.03	1.24	2.36
2878	鹏华安润混合C	-0.02	0.22	0.36	1.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	湘财长兴灵活配置混合C	-0.42	6.33	6.59	3.64	6.35
2857	长信稳健精选混合C	-0.19	-0.51	1.62	4.21	6.34
2858	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34
2859	富国天惠成长混合(LOF)C	-2.79	0.91	-3.50	-2.30	6.34
2860	泰信竞争优选混合	2.12	5.90	9.07	-2.15	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	安信远见成长混合A	10.41	55.09	40.60	-	29.69
2989	信澳周期动力混合C	10.40	81.85	56.12	-	25.05
2990	大成优选混合(LOF)A	10.39	39.26	32.77	19.91	442.14
2991	泰康均衡优选混合A	10.38	44.45	22.98	-10.83	87.39
2992	富国周期精选三年持有期混合C	10.35	51.66	34.53	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	东吴安盈量化A	1.95	39.28	27.97	13.21	72.81
3833	大成睿景灵活配置混合C	8.80	39.27	32.16	7.08	151.10
3834	大成优选混合(LOF)A	10.39	39.26	32.77	19.91	442.14
3835	招商裕华混合	-1.45	39.26	24.97	-	10.20
3836	富国低碳环保混合	10.13	39.25	19.53	-11.24	189.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	红塔红土盛世普益混合发起式	2.81	29.80	32.81	49.26	181.93
2860	景顺成长龙头一年持有混合A	-5.92	69.00	32.78	-9.85	1.31
2861	大成优选混合(LOF)A	10.39	39.26	32.77	19.91	442.14
2862	华泰保兴价值成长C	6.99	23.87	32.74	-	-8.47
2863	华夏乐享健康混合A	1.41	45.28	32.74	-9.14	93.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	安信中国制造混合	2.44	32.94	28.29	19.93	111.43
1140	安信新优选混合C	1.85	10.87	11.34	19.91	87.13
1141	大成优选混合(LOF)A	10.39	39.26	32.77	19.91	442.14
1142	永赢稳健增长一年持有混合A	8.73	30.59	28.14	19.90	38.70
1143	宏利精选混合A	19.15	71.15	42.75	19.89	1640.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	浦银安盛新兴产业混合A	19.46	63.82	74.08	7.13	445.93
295	融通新蓝筹混合	9.50	44.49	21.62	-20.85	442.34
296	大成优选混合(LOF)A	10.39	39.26	32.77	19.91	442.14
297	金鹰稳健成长混合	34.40	105.65	71.65	18.21	441.97
298	大成国企改革灵活配置混合	38.57	79.63	76.52	57.93	441.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普洛药业	000739	356.32	5936.29	9.62%
宏发股份	600885	150.00	5173.50	8.38%
药明康德	603259	40.00	4980.40	8.07%
圆通速递	600233	300.00	4725.00	7.66%
美的集团	000333	60.99	4606.95	7.46%
宁德时代	300750	8.00	3144.08	5.09%
九号公司	689009	80.00	3052.00	4.94%
南微医学	688029	40.00	2872.00	4.65%
甘李药业	603087	20.00	1135.20	1.84%
意华股份	002897	9.99	879.15	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	55.04%
科学研究和技术服务业	0.50	8.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.71%
金融业	0.15	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
采矿业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	4.6430	4.6610	4.6460	4.6350	4.6110
累计净值(元)	3.9780	3.9920	3.9800	3.9720	3.9540

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