大成优选混合(LOF)A(160916)_最新动态

大成优选混合(LOF)A160916DA CHENG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：4.6240 0.0270(0.59%)

累计净值：3.9640

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

大成优选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：戴军

2019-09-11 每10份派现金 5.0 元

基金规模：6.17亿元

大成优选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
混合型名次	1329	4409	387	2649	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	37.17	29.60	20.45	439.92
混合型名次	2993	3926	2977	1275	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	安信优势增长混合C	1.03	-2.95	6.19	3.01	-2.28
1328	长城久润混合C	1.03	-3.77	-13.89	3.58	10.44
1329	大成优选混合(LOF)A	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
1330	格林创新成长混合C	1.03	-1.85	-8.63	-4.17	-10.78
1331	国联安核心资产混合	1.03	-0.88	-0.60	19.08	17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中银证券聚瑞混合C	0.05	-0.78	-2.07	1.80	-0.32
4408	长信乐信混合C	0.20	-0.79	-11.50	6.17	2.39
4409	大成优选混合(LOF)A	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
4410	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.26	-0.79	-2.99	-3.97	-4.70
4411	广发招享混合C	0.36	-0.79	-0.04	0.94	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	诺安新动力灵活配置混合C	0.28	1.03	8.88	-1.86	1.40
386	嘉实价值优势混合C	0.09	-5.23	8.86	1.62	-1.57
387	大成优选混合(LOF)A	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
388	博时成长精选混合A	-0.88	-3.63	8.83	4.05	6.19
389	天弘新价值混合C	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	东方红优享红利混合C	0.75	0.04	-0.44	9.10	9.83
2648	南方创新成长混合A	0.56	-4.19	-10.34	9.10	-1.01
2649	大成优选混合(LOF)A	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
2650	申万菱信乐成混合A	0.50	-2.12	13.42	9.08	-10.33
2651	民生加银内需增长混合	2.38	-1.09	-1.76	9.07	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
大成优选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
2801	长江新能源产业混合型A	-0.75	-4.35	-18.09	1.34	5.91
2802	大成优选混合(LOF)A	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
2803	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.07	-1.50	-23.54	16.14	5.91
2804	前海联合国民健康混合C	3.38	0.70	19.54	19.45	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	民生加银内需增长混合	7.15	51.53	48.91	1.13	281.53
2992	中信保诚创新成长C	7.15	61.45	24.95	-	-2.07
2993	大成优选混合(LOF)A	7.14	37.17	29.60	20.45	439.92
2994	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	3.16	70.17
2995	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	国联安远见成长混合	10.55	37.24	29.45	-1.97	191.10
3925	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
3926	大成优选混合(LOF)A	7.14	37.17	29.60	20.45	439.92
3927	银华优质增长混合	-0.29	37.16	17.01	-5.59	631.53
3928	交银环球精选混合(QDII)	6.86	37.14	52.07	36.69	428.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	大成策略回报混合A	2.72	37.59	29.61	41.16	893.23
2976	兴全合远两年持有混合A	-8.30	61.81	29.61	-5.38	-3.61
2977	大成优选混合(LOF)A	7.14	37.17	29.60	20.45	439.92
2978	国泰兴益灵活配置混合A	5.46	34.11	29.60	21.64	84.50
2979	中银证券远见价值混合C	16.26	84.78	29.60	-	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	交银多策略回报灵活配置混合A	9.36	22.23	20.48	20.48	94.61
1274	广发招泰混合C	5.93	13.79	21.09	20.46	33.76
1275	大成优选混合(LOF)A	7.14	37.17	29.60	20.45	439.92
1276	博时汇兴回报一年持有期混合	11.35	106.42	66.55	20.40	15.70
1277	融通量化多策略灵活配置混合A	12.74	86.31	64.72	20.40	141.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
大成优选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	光大保德信动态优选混合	9.61	117.92	59.93	16.52	444.75
295	平安睿享文娱混合A	48.18	199.51	127.54	102.09	442.93
296	大成优选混合(LOF)A	7.14	37.17	29.60	20.45	439.92
297	华宝资源优选A	17.40	59.41	59.76	30.90	439.00
298	浦银安盛新兴产业混合A	9.31	57.95	73.26	9.99	437.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普洛药业	000739	356.32	5936.29	9.62%
宏发股份	600885	150.00	5173.50	8.38%
药明康德	603259	40.00	4980.40	8.07%
圆通速递	600233	300.00	4725.00	7.66%
美的集团	000333	60.99	4606.95	7.46%
宁德时代	300750	8.00	3144.08	5.09%
九号公司	689009	80.00	3052.00	4.94%
南微医学	688029	40.00	2872.00	4.65%
甘李药业	603087	20.00	1135.20	1.84%
意华股份	002897	9.99	879.15	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	55.04%
科学研究和技术服务业	0.50	8.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.71%
金融业	0.15	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
采矿业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.5970	4.6230	4.5770	4.5370	4.5120
累计净值(元)	3.9430	3.9630	3.9280	3.8970	3.8780

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