我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2023.40 |
-5287.78 |
-6091.66 |
894.91 |
-1702.04 |
| 本期利润(万元) |
14113.77 |
4336.34 |
2224.68 |
-6110.46 |
-2450.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.11 |
0.06 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95591.01 |
0.00 |
75540.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153978.82 |
150449.36 |
131272.54 |
121618.98 |
126993.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.96 |
3.59 |
3.52 |
3.46 |
3.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
319.54 |
0.00 |
303.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44769.23 |
8963.48 |
18729.76 |
18878.94 |
16078.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
125813.99 |
113423.18 |
119702.94 |
86994.46 |
100689.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
123681.25 |
109223.94 |
115700.40 |
83998.62 |
95709.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2132.74 |
4199.25 |
4002.54 |
2995.85 |
4980.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.20 |
126.37 |
137.93 |
112.74 |
119.83 |
| 应付托管费(万元) |
27.70 |
21.06 |
27.59 |
22.55 |
23.97 |
| 资产总计(万元) |
171744.80 |
124421.38 |
138645.25 |
106018.13 |
119094.55 |
| 负债合计(万元) |
2760.14 |
258.75 |
1061.94 |
392.83 |
380.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
168984.66 |
124162.63 |
137583.32 |
105625.30 |
118714.25 |
| 未分配利润(万元) |
107311.81 |
77114.95 |
88147.39 |
67282.24 |
76611.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.32 |
69.55 |
37.99 |
66.37 |
23.17 |
| 投资收益(万元) |
-4382.44 |
2638.34 |
5060.89 |
2454.55 |
-6723.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9064.86 |
-7096.56 |
-3493.45 |
-18984.47 |
-7696.75 |
| 其它收入(万元) |
4.30 |
35.85 |
30.27 |
48.04 |
38.52 |
| 收入合计(万元) |
4733.04 |
-4352.82 |
1635.71 |
-16415.52 |
-14358.41 |
| 管理人报酬(万元) |
835.89 |
1559.10 |
770.60 |
1421.22 |
741.60 |
| 托管费(万元) |
139.32 |
286.95 |
154.12 |
284.24 |
148.32 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
27.85 |
14.32 |
27.30 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
1007.35 |
1893.61 |
945.15 |
1732.77 |
903.51 |
| 利润总额(万元) |
3725.70 |
-6246.43 |
690.56 |
-18148.28 |
-15261.92 |
| 净利润(万元) |
3725.70 |
-6246.43 |
690.56 |
-18148.28 |
-15261.92 |
