财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16002.00 |
7556.33 |
2954.04 |
-704.43 |
-454.93 |
| 本期利润(万元) |
14419.02 |
18515.15 |
-2513.06 |
448.98 |
14208.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.64 |
-0.06 |
0.01 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.29 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
10.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54532.21 |
0.00 |
82034.78 |
0.00 |
108650.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.06 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
2.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77911.29 |
108134.68 |
125251.60 |
153258.48 |
164633.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.37 |
4.43 |
3.80 |
3.87 |
3.85 |
| 本期净值增长率(%) |
13.31 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
11.42 |
| 累计净值增长率(%) |
409.80 |
0.00 |
343.36 |
0.00 |
349.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11315.28 |
22702.00 |
22417.76 |
44769.23 |
8963.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
65264.89 |
106379.15 |
151142.48 |
125813.99 |
113423.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
65051.41 |
106379.15 |
137730.73 |
123681.25 |
109223.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.48 |
0.00 |
13411.75 |
2132.74 |
4199.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.29 |
129.40 |
180.48 |
166.20 |
126.37 |
| 应付托管费(万元) |
16.05 |
21.57 |
30.08 |
27.70 |
21.06 |
| 资产总计(万元) |
81082.74 |
130192.12 |
176754.88 |
171744.80 |
124421.38 |
| 负债合计(万元) |
1396.07 |
410.04 |
1747.65 |
2760.14 |
258.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
79686.67 |
129782.08 |
175007.24 |
168984.66 |
124162.63 |
| 未分配利润(万元) |
55765.49 |
84979.46 |
115456.24 |
107311.81 |
77114.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.08 |
49.81 |
106.97 |
46.32 |
69.55 |
| 投资收益(万元) |
18233.36 |
4011.20 |
1931.17 |
-4382.44 |
2638.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1508.56 |
-5636.04 |
14629.07 |
9064.86 |
-7096.56 |
| 其它收入(万元) |
68.55 |
22.79 |
49.16 |
4.30 |
35.85 |
| 收入合计(万元) |
16876.44 |
-1552.25 |
16716.38 |
4733.04 |
-4352.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1599.29 |
911.16 |
1826.15 |
835.89 |
1559.10 |
| 托管费(万元) |
266.55 |
151.86 |
304.36 |
139.32 |
286.95 |
| 其它费用(万元) |
25.35 |
12.48 |
24.71 |
12.91 |
27.85 |
| 费用合计(万元) |
1919.97 |
1092.86 |
2225.98 |
1007.35 |
1893.61 |
| 利润总额(万元) |
14956.47 |
-2645.12 |
14490.40 |
3725.70 |
-6246.43 |
| 净利润(万元) |
14956.47 |
-2645.12 |
14490.40 |
3725.70 |
-6246.43 |
