财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2531.46 1847.61 16002.00 7556.33 2954.04
本期利润(万元) -219.10 -345.46 14419.02 18515.15 -2513.06
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.45 0.64 -0.06
加权平均净值利润率(%) -0.33 0.00 11.29 0.00 -1.71
期末可供分配利润(万元) 42013.39 0.00 54532.21 0.00 82034.78
期末可供分配份额利润(元) 3.02 0.00 3.06 0.00 2.49
期末基金资产净值(万元) 60234.92 65417.26 77911.29 108134.68 125251.60
期末基金份额净值(元) 4.33 4.33 4.37 4.43 3.80
本期净值增长率(%) -0.80 0.00 13.31 0.00 -1.45
累计净值增长率(%) 405.71 0.00 409.80 0.00 343.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14806.00 11315.28 22702.00 22417.76 44769.23
交易性金融资产(万元) 45748.36 65264.89 106379.15 151142.48 125813.99
其中:股票投资(万元) 45533.79 65051.41 106379.15 137730.73 123681.25
其中:债券投资(万元) 214.57 213.48 0.00 13411.75 2132.74
应付管理人报酬(万元) 60.97 96.29 129.40 180.48 166.20
应付托管费(万元) 10.16 16.05 21.57 30.08 27.70
资产总计(万元) 61841.34 81082.74 130192.12 176754.88 171744.80
负债合计(万元) 122.08 1396.07 410.04 1747.65 2760.14
所有者权益合计(万元) 61719.27 79686.67 129782.08 175007.24 168984.66
未分配利润(万元) 43039.47 55765.49 84979.46 115456.24 107311.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.94 83.08 49.81 106.97 46.32
投资收益(万元) 3051.88 18233.36 4011.20 1931.17 -4382.44
公允价值变动收益(万元) -2829.35 -1508.56 -5636.04 14629.07 9064.86
其它收入(万元) 11.10 68.55 22.79 49.16 4.30
收入合计(万元) 257.57 16876.44 -1552.25 16716.38 4733.04
管理人报酬(万元) 407.84 1599.29 911.16 1826.15 835.89
托管费(万元) 67.97 266.55 151.86 304.36 139.32
其它费用(万元) 11.94 25.35 12.48 24.71 12.91
费用合计(万元) 492.84 1919.97 1092.86 2225.98 1007.35
利润总额(万元) -235.27 14956.47 -2645.12 14490.40 3725.70
净利润(万元) -235.27 14956.47 -2645.12 14490.40 3725.70