我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -6091.66 894.91 -1702.04 4110.31 969.83
本期利润(万元) 2224.68 -6110.46 -2450.23 603.83 1259.14
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.18 -0.07 0.02 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.93 0.00 0.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 75540.18 0.00 83295.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.15 0.00 2.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 131272.54 121618.98 126993.80 130001.18 115291.88
期末基金份额净值(元) 3.52 3.46 3.58 3.65 3.66
本期净值增长率(%) 0.00 -4.18 0.00 1.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 303.78 0.00 325.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 8963.48 18729.76 18878.94 16078.04 18449.73
交易性金融资产(万元) 113423.18 119702.94 86994.46 100689.85 143027.83
其中:股票投资(万元) 109223.94 115700.40 83998.62 95709.08 136617.20
其中:债券投资(万元) 4199.25 4002.54 2995.85 4980.77 6410.63
应付管理人报酬(万元) 126.37 137.93 112.74 119.83 167.96
应付托管费(万元) 21.06 27.59 22.55 23.97 33.59
资产总计(万元) 124421.38 138645.25 106018.13 119094.55 161772.75
负债合计(万元) 258.75 1061.94 392.83 380.30 407.12
所有者权益合计(万元) 124162.63 137583.32 105625.30 118714.25 161365.62
未分配利润(万元) 77114.95 88147.39 67282.24 76611.75 110046.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 69.55 37.99 66.37 23.17 434.25
投资收益(万元) 2638.34 5060.89 2454.55 -6723.35 79175.78
公允价值变动收益(万元) -7096.56 -3493.45 -18984.47 -7696.75 -77445.15
其它收入(万元) 35.85 30.27 48.04 38.52 314.77
收入合计(万元) -4352.82 1635.71 -16415.52 -14358.41 2479.65
管理人报酬(万元) 1559.10 770.60 1421.22 741.60 3684.22
托管费(万元) 286.95 154.12 284.24 148.32 736.84
其它费用(万元) 27.85 14.32 27.30 13.59 37.20
费用合计(万元) 1893.61 945.15 1732.77 903.51 5676.89
利润总额(万元) -6246.43 690.56 -18148.28 -15261.92 -3197.24
净利润(万元) -6246.43 690.56 -18148.28 -15261.92 -3197.24