资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18305.09 78.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4771.90 20.50%
其他资产 201.50 0.87%
资产总值:23278.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 7.61 1984.25 8.56%
三环集团 300408 15.34 1799.84 7.76%
中芯国际 00981 30.60 1593.13 6.87%
我武生物 300357 77.50 1575.58 6.80%
菲利华 300395 15.74 1494.04 6.44%
英科医疗 300677 28.92 1473.56 6.36%
东方财富 300059 71.46 1271.27 5.48%
迈瑞医疗 300760 7.65 1234.74 5.33%
蓝思科技 300433 31.20 1008.07 4.35%
华测检测 300012 73.27 1008.20 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 62.13%
科技 0.16 6.87%
金融业 0.13 5.48%
科学研究和技术服务业 0.10 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.54 7679.42 9.46%
中际旭创 300308 5.99 7607.30 9.37%
我武生物 300357 214.84 5010.07 6.17%
英科医疗 300677 122.40 4794.33 5.91%
新易盛 300502 7.73 4692.35 5.78%
三环集团 300408 19.91 3322.98 4.09%
南微医学 688029 41.45 2975.92 3.67%
迈瑞医疗 300760 20.20 2744.32 3.38%
天孚通信 300394 8.97 2715.40 3.35%
东方财富 300059 106.38 2168.02 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 75.00%
金融业 0.28 3.41%
科学研究和技术服务业 0.14 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.95%
农、林、牧、渔业 0.04 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 20.41 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.41 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%