资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66224.71 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8844.25 11.77%
其他资产 54.15 0.07%
资产总值:75123.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.28 7080.77 9.44%
英科医疗 300677 157.83 6139.51 8.19%
我武生物 300357 208.83 5920.33 7.89%
中际旭创 300308 5.93 3617.30 4.82%
迈瑞医疗 300760 17.71 3373.65 4.50%
新易盛 300502 7.00 3014.44 4.02%
南微医学 688029 36.70 2993.42 3.99%
中集车辆 301039 298.46 2730.91 3.64%
汇川技术 300124 34.34 2586.83 3.45%
东方财富 300059 98.49 2283.00 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 78.17%
金融业 0.29 3.80%
农、林、牧、渔业 0.20 2.62%
批发和零售业 0.12 1.62%
科学研究和技术服务业 0.10 1.31%
卫生和社会工作 0.06 0.76%
采矿业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.51 7441.02 9.63%
我武生物 300357 211.48 6173.10 7.99%
英科医疗 300677 147.86 5432.30 7.03%
中集车辆 301039 337.35 3241.93 4.20%
迈瑞医疗 300760 11.65 2863.30 3.71%
南微医学 688029 25.89 2597.95 3.36%
迈普医学 301033 34.79 2509.75 3.25%
三鑫医疗 300453 273.26 2494.86 3.23%
东方财富 300059 81.80 2218.42 2.87%
中际旭创 300308 5.35 2159.69 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 77.80%
金融业 0.32 4.11%
农、林、牧、渔业 0.21 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.09%
科学研究和技术服务业 0.07 0.86%
卫生和社会工作 0.06 0.83%
医疗保健 0.06 0.72%
批发和零售业 0.03 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 20.41 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.41 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%