我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5699.14 |
-3654.63 |
-1339.10 |
-13939.13 |
-3322.04 |
| 本期利润(万元) |
4864.66 |
-7306.05 |
-2245.14 |
-9530.06 |
-7120.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12032.22 |
0.00 |
-4726.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48311.80 |
56792.49 |
61853.40 |
64098.54 |
63292.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.90 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16230.61 |
15686.12 |
11054.32 |
19371.38 |
39629.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
62077.42 |
71372.50 |
83881.98 |
80218.68 |
331106.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
62077.42 |
71372.50 |
83532.93 |
80218.68 |
331100.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
349.05 |
0.00 |
5.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.55 |
88.43 |
116.27 |
127.42 |
440.29 |
| 应付托管费(万元) |
13.09 |
14.74 |
19.38 |
21.24 |
73.38 |
| 资产总计(万元) |
78387.88 |
88184.81 |
95482.47 |
99857.86 |
375577.12 |
| 负债合计(万元) |
1699.06 |
1585.64 |
303.63 |
279.63 |
727.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
76688.82 |
86599.17 |
95178.84 |
99578.22 |
374849.61 |
| 未分配利润(万元) |
-16631.96 |
-6721.61 |
1858.07 |
6257.45 |
77162.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.34 |
103.07 |
45.69 |
509.24 |
383.61 |
| 投资收益(万元) |
-4400.17 |
-17431.86 |
-10646.50 |
-6587.03 |
1084.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4931.69 |
5959.44 |
7131.56 |
-37682.40 |
-32802.53 |
| 其它收入(万元) |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
107.74 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9283.52 |
-11369.35 |
-3469.25 |
-43652.45 |
-31334.80 |
| 管理人报酬(万元) |
490.43 |
1274.84 |
742.23 |
3650.07 |
2598.73 |
| 托管费(万元) |
81.74 |
212.47 |
123.70 |
608.34 |
433.12 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
25.29 |
12.66 |
34.29 |
17.31 |
| 费用合计(万元) |
626.83 |
1609.71 |
930.14 |
4472.37 |
3164.07 |
| 利润总额(万元) |
-9910.35 |
-12979.05 |
-4399.38 |
-48124.82 |
-34498.87 |
| 净利润(万元) |
-9910.35 |
-12979.05 |
-4399.38 |
-48124.82 |
-34498.87 |
