大成创业板两年定开混合A(160926)_最新动态

大成创业板两年定开混合A160926DACHENG GEM TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0945 0.0039(0.36%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

大成创业板两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张天闻

基金规模：6.10亿元

大成创业板两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	4.51	-8.04	-1.02	-0.36
混合型名次	6444	2532	5404	3998	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
混合型名次	5243	3588	3533	3703	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	安信鑫发优选混合A	-1.46	4.01	0.17	5.72	11.31
6443	安信鑫发优选混合C	-1.46	3.98	0.08	5.51	11.02
6444	大成创业板两年定开混合A	-1.46	4.51	-8.04	-1.02	-0.36
6445	大成创业板两年定开混合C	-1.46	4.48	-8.12	-1.22	-0.61
6446	富国匠心精选12个月持有期混合A	-1.46	-0.67	-17.60	22.57	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	汇泉匠心智选一年持有混合A	-1.42	4.52	-5.65	-0.98	3.53
2531	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-0.31	4.52	-10.21	-20.09	-19.39
2532	大成创业板两年定开混合A	-1.46	4.51	-8.04	-1.02	-0.36
2533	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
2534	国联安小盘精选混合	0.79	4.51	-3.87	-12.31	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	银华积极成长混合C	-0.06	2.87	-8.01	-4.88	0.83
5403	泓德泓华混合	-1.77	3.06	-8.01	-2.35	2.13
5404	大成创业板两年定开混合A	-1.46	4.51	-8.04	-1.02	-0.36
5405	工银瑞信灵活配置混合A	-0.29	3.31	-8.04	0.72	13.48
5406	建信兴晟优选一年持有混合A	3.31	-18.12	-8.04	-0.09	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.66	2.96	-12.18	-1.00	5.99
3997	中欧启航三年混合C	-0.65	5.35	-3.14	-1.01	4.57
3998	大成创业板两年定开混合A	-1.46	4.51	-8.04	-1.02	-0.36
3999	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.16	2.79	2.12	-1.02	1.17
4000	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.04	2.33	-0.94	-1.02	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	泓德泓富混合C	0.53	0.76	5.41	-4.43	-0.35
5401	博时时代领航混合A	-1.68	-2.19	1.88	0.24	-0.36
5402	大成创业板两年定开混合A	-1.46	4.51	-8.04	-1.02	-0.36
5403	中融物联网主题	-0.83	4.89	-18.35	-6.71	-0.36
5404	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	诺安积极配置混合A	1.59	30.21	1.78	-21.38	37.19
5242	中银鑫利混合C	1.59	28.80	15.94	12.41	76.47
5243	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
5244	广发沪港深价值精选混合C	1.56	32.62	14.40	-18.72	-27.63
5245	恒越研究精选混合A	1.56	48.61	2.82	-41.95	83.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
大成创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	国联安稳健混合	-0.25	43.39	20.53	22.79	940.01
3587	长盛电子信息产业混合C	-13.96	43.37	13.93	-	-2.64
3588	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
3589	富国优质企业混合C	9.23	43.37	39.43	-7.96	2.12
3590	华泰柏瑞富利混合C	14.93	43.37	34.94	-	59.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	工银聚丰混合A	5.65	14.29	24.31	29.45	26.86
3532	华商智能生活灵活配置混合A	41.75	131.02	24.31	-14.94	146.50
3533	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
3534	银华长丰混合发起式	-1.07	10.93	24.30	-0.20	62.38
3535	长城核心优选混合	5.71	41.46	24.29	-20.14	141.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-18.17	-24.23
3702	德邦乐享生活混合C	2.49	34.04	-4.91	-18.18	67.06
3703	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
3704	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.31	97.85
3705	湘财长兴灵活配置混合C	-2.98	90.94	28.71	-18.33	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
大成创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
5253	天弘高端制造混合A	14.80	68.26	39.52	-	9.37
5254	大成创业板两年定开混合A	1.56	43.37	24.30	-18.29	9.36
5255	东方阿尔法兴科一年持有混合C	21.88	54.27	60.83	-	9.35
5256	广发稳宏一年持有混合A	-1.11	11.73	10.00	-	9.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.54	7679.42	9.46%
中际旭创	300308	5.99	7607.30	9.37%
我武生物	300357	214.84	5010.07	6.17%
英科医疗	300677	122.40	4794.33	5.91%
新易盛	300502	7.73	4692.35	5.78%
三环集团	300408	19.91	3322.98	4.09%
南微医学	688029	41.45	2975.92	3.67%
迈瑞医疗	300760	20.20	2744.32	3.38%
天孚通信	300394	8.97	2715.40	3.35%
东方财富	300059	106.38	2168.02	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	75.00%
金融业	0.28	3.41%
科学研究和技术服务业	0.14	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.95%
农、林、牧、渔业	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0906	1.1063	1.0869	1.0770	1.0706
累计净值(元)	1.0906	1.1063	1.0869	1.0770	1.0706

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