资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171979.43 84.22%
银行存款和结算备付金 9569.27 4.69%
其他资产 22665.20 11.10%
资产总值:204213.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 150.00 15423.99 8.05%
24国债14 140.00 14436.88 7.54%
25国债19 140.00 14105.72 7.36%
10附息国债23 100.00 12566.82 6.56%
25国债03 100.00 10025.86 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 96084.43 50.15%
可转债 43726.63 22.82%
金融债券 23401.52 12.21%
企业债 8766.85 4.58%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 374.06 4346.63 3.05%
冠盛股份 605088 73.13 2772.94 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 3.05%
制造业 0.28 1.95%
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 44.15 510.38 0.61%
洪城环境 600461 52.39 478.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.58%