资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156575.48 89.84%
银行存款和结算备付金 17638.07 10.12%
其他资产 63.16 0.04%
资产总值:174276.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 140.00 14302.14 11.90%
24特国04 130.00 13990.62 11.64%
25国债03 100.00 10141.55 8.44%
25超长特别国债06 100.00 10032.62 8.35%
闻泰转债 60.00 6083.10 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85044.09 70.77%
国家债券 56461.60 46.99%
企业债 8021.24 6.68%
金融债券 7048.55 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 374.06 4346.63 3.05%
冠盛股份 605088 73.13 2772.94 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 3.05%
制造业 0.28 1.95%
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 44.15 510.38 0.61%
洪城环境 600461 52.39 478.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.58%