资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182017.13 90.00%
银行存款和结算备付金 15694.50 7.76%
其他资产 4521.03 2.24%
资产总值:202232.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 150.00 15817.87 10.09%
24国债14 140.00 14509.14 9.25%
25国债03 100.00 10092.51 6.44%
精测转2 12.03 6461.30 4.12%
上银转债 52.03 6011.30 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99842.43 63.67%
国家债券 47112.67 30.04%
金融债券 26345.51 16.80%
企业债 8716.52 5.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 374.06 4346.63 3.05%
冠盛股份 605088 73.13 2772.94 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 3.05%
制造业 0.28 1.95%
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 44.15 510.38 0.61%
洪城环境 600461 52.39 478.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.58%