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最新净值:1.236 0.008(0.61%)

累计净值:2.122

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国天丰强化债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 95
基金经理:张明凯 2025-04-11 每10份派现金 0.1
基金规模:10.25亿元 2025-03-07 每10份派现金 0.2
    富国天丰强化债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.55 1.54 4.63 10.09 4.88
债券型名次 79 134 18 32 43
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 200.70 20368.13 17.12%
24国债21 199.30 20016.84 16.83%
24国债14 148.80 15258.03 12.83%
24特国06 100.00 10357.20 8.71%
24特国01 88.00 9738.91 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8803.58 7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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