财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14292.63 9820.97 5556.67 3543.44 4163.83
本期利润(万元) 14770.55 14299.45 6563.71 3265.23 5029.54
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.12 0.08 0.04 0.08
加权平均净值利润率(%) 11.64 0.00 6.42 0.00 7.13
期末可供分配利润(万元) 53.74 0.00 1191.70 0.00 3220.98
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 131779.33 168480.84 116317.15 102481.42 88401.51
期末基金份额净值(元) 1.22 1.28 1.22 1.22 1.25
本期净值增长率(%) 12.95 0.00 6.36 0.00 8.74
累计净值增长率(%) 193.93 0.00 176.77 0.00 160.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 13330.88 15426.09 4328.33 7557.26 6921.83
交易性金融资产(万元) 268600.13 135963.04 85795.41 62678.75 81384.01
其中:股票投资(万元) 0.00 7119.57 0.00 0.00 989.20
其中:债券投资(万元) 268600.13 128843.47 85795.41 62678.75 80394.81
应付管理人报酬(万元) 126.87 65.02 39.89 32.72 44.61
应付托管费(万元) 42.29 21.67 13.30 10.91 14.87
资产总计(万元) 284205.95 156727.21 99615.50 72135.70 89451.95
负债合计(万元) 63590.08 14211.77 11213.99 6322.65 6424.41
所有者权益合计(万元) 220615.87 142515.44 88401.51 65813.05 83027.54
未分配利润(万元) 39018.93 26141.38 17422.88 8452.15 11223.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 176.08 97.19 53.77 23.36 69.30
投资收益(万元) 19227.02 6133.81 4824.90 -1905.45 1297.09
公允价值变动收益(万元) -769.80 1212.37 865.70 1320.62 1341.91
其它收入(万元) 31.36 8.57 4.95 1.99 13.19
收入合计(万元) 18664.66 7451.94 5749.32 -559.48 2721.49
管理人报酬(万元) 1077.88 335.20 423.12 213.14 667.75
托管费(万元) 359.29 111.73 141.04 71.05 222.58
其它费用(万元) 21.47 10.27 20.08 9.92 21.31
费用合计(万元) 1637.29 495.85 719.78 357.12 1125.00
利润总额(万元) 17027.37 6956.10 5029.54 -916.60 1596.49
净利润(万元) 17027.37 6956.10 5029.54 -916.60 1596.49