财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.85 |
-3564.18 |
14292.63 |
9820.97 |
5556.67 |
| 本期利润(万元) |
1138.80 |
-5147.20 |
14770.55 |
14299.45 |
6563.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.32 |
0.00 |
53.74 |
0.00 |
1191.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82978.39 |
108530.79 |
131779.33 |
168480.84 |
116317.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.22 |
1.28 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
3.32 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
203.68 |
0.00 |
193.93 |
0.00 |
176.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13872.14 |
13330.88 |
15426.09 |
4328.33 |
7557.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
182017.13 |
268600.13 |
135963.04 |
85795.41 |
62678.75 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7119.57 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
182017.13 |
268600.13 |
128843.47 |
85795.41 |
62678.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.82 |
126.87 |
65.02 |
39.89 |
32.72 |
| 应付托管费(万元) |
25.61 |
42.29 |
21.67 |
13.30 |
10.91 |
| 资产总计(万元) |
202232.66 |
284205.95 |
156727.21 |
99615.50 |
72135.70 |
| 负债合计(万元) |
45414.67 |
63590.08 |
14211.77 |
11213.99 |
6322.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
156817.99 |
220615.87 |
142515.44 |
88401.51 |
65813.05 |
| 未分配利润(万元) |
30502.43 |
39018.93 |
26141.38 |
17422.88 |
8452.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.78 |
176.08 |
97.19 |
53.77 |
23.36 |
| 投资收益(万元) |
2213.34 |
19227.02 |
6133.81 |
4824.90 |
-1905.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
938.69 |
-769.80 |
1212.37 |
865.70 |
1320.62 |
| 其它收入(万元) |
46.98 |
31.36 |
8.57 |
4.95 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
3261.79 |
18664.66 |
7451.94 |
5749.32 |
-559.48 |
| 管理人报酬(万元) |
684.64 |
1077.88 |
335.20 |
423.12 |
213.14 |
| 托管费(万元) |
228.21 |
359.29 |
111.73 |
141.04 |
71.05 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
21.47 |
10.27 |
20.08 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
1159.91 |
1637.29 |
495.85 |
719.78 |
357.12 |
| 利润总额(万元) |
2101.89 |
17027.37 |
6956.10 |
5029.54 |
-916.60 |
| 净利润(万元) |
2101.89 |
17027.37 |
6956.10 |
5029.54 |
-916.60 |