财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 269.85 -3564.18 14292.63 9820.97 5556.67
本期利润(万元) 1138.80 -5147.20 14770.55 14299.45 6563.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.04 0.14 0.12 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.89 0.00 11.64 0.00 6.42
期末可供分配利润(万元) 51.32 0.00 53.74 0.00 1191.70
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 82978.39 108530.79 131779.33 168480.84 116317.15
期末基金份额净值(元) 1.24 1.16 1.22 1.28 1.22
本期净值增长率(%) 3.32 0.00 12.95 0.00 6.36
累计净值增长率(%) 203.68 0.00 193.93 0.00 176.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13872.14 13330.88 15426.09 4328.33 7557.26
交易性金融资产(万元) 182017.13 268600.13 135963.04 85795.41 62678.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 7119.57 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 182017.13 268600.13 128843.47 85795.41 62678.75
应付管理人报酬(万元) 76.82 126.87 65.02 39.89 32.72
应付托管费(万元) 25.61 42.29 21.67 13.30 10.91
资产总计(万元) 202232.66 284205.95 156727.21 99615.50 72135.70
负债合计(万元) 45414.67 63590.08 14211.77 11213.99 6322.65
所有者权益合计(万元) 156817.99 220615.87 142515.44 88401.51 65813.05
未分配利润(万元) 30502.43 39018.93 26141.38 17422.88 8452.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 62.78 176.08 97.19 53.77 23.36
投资收益(万元) 2213.34 19227.02 6133.81 4824.90 -1905.45
公允价值变动收益(万元) 938.69 -769.80 1212.37 865.70 1320.62
其它收入(万元) 46.98 31.36 8.57 4.95 1.99
收入合计(万元) 3261.79 18664.66 7451.94 5749.32 -559.48
管理人报酬(万元) 684.64 1077.88 335.20 423.12 213.14
托管费(万元) 228.21 359.29 111.73 141.04 71.05
其它费用(万元) 11.67 21.47 10.27 20.08 9.92
费用合计(万元) 1159.91 1637.29 495.85 719.78 357.12
利润总额(万元) 2101.89 17027.37 6956.10 5029.54 -916.60
净利润(万元) 2101.89 17027.37 6956.10 5029.54 -916.60