资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219.58 0.03%
债券 639949.12 98.78%
银行存款和结算备付金 4322.19 0.67%
其他资产 3381.15 0.52%
资产总值:647872.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 280.00 28844.50 4.31%
23附息国债09 240.00 28653.87 4.28%
21兴业银行二级02 250.00 25749.92 3.85%
22农行二级资本债02A 180.00 18748.11 2.80%
21中国银行二级03 170.00 17513.59 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 420181.31 62.81%
国家债券 52475.94 7.84%
企业债 35043.45 5.24%
可转债 6699.99 1.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 1.77 219.58 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.03%
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1022.65 10165.18 8.71%
洛阳钼业 603993 335.21 4143.17 3.55%
齐翔腾达 002408 178.91 3066.59 2.63%
齐峰新材 002521 49.02 682.35 0.58%
科迪退 002770 0.05 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.02 8.71%
采矿业 0.41 3.55%
制造业 0.37 3.21%