财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3100.01 |
2380.18 |
19238.78 |
5095.69 |
10309.69 |
| 本期利润(万元) |
4757.68 |
2360.75 |
9759.40 |
2373.58 |
5396.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
241168.58 |
0.00 |
256140.14 |
0.00 |
280841.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
660723.50 |
683023.12 |
705577.38 |
732830.71 |
794235.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
135.64 |
0.00 |
134.00 |
0.00 |
132.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1134.41 |
4240.93 |
4755.32 |
2242.73 |
2435.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
640168.70 |
800739.30 |
779012.88 |
641204.75 |
522193.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
639949.12 |
800739.30 |
779012.88 |
641204.75 |
522193.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
395.20 |
433.89 |
456.56 |
383.85 |
302.98 |
| 应付托管费(万元) |
112.91 |
123.97 |
130.44 |
109.67 |
86.56 |
| 资产总计(万元) |
676522.04 |
812931.15 |
827312.60 |
678730.98 |
533291.31 |
| 负债合计(万元) |
7580.80 |
98039.28 |
7399.21 |
5453.79 |
42370.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
668941.24 |
714891.87 |
819913.39 |
673277.20 |
490920.46 |
| 未分配利润(万元) |
261252.89 |
276157.23 |
314029.03 |
254682.62 |
177879.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.16 |
206.81 |
131.47 |
181.76 |
48.67 |
| 投资收益(万元) |
7613.03 |
29197.44 |
14981.41 |
17819.22 |
6274.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1678.62 |
-9730.27 |
-5094.96 |
5731.35 |
1920.78 |
| 其它收入(万元) |
24.47 |
71.77 |
40.86 |
169.71 |
74.56 |
| 收入合计(万元) |
9463.28 |
19745.76 |
10058.77 |
23902.04 |
8318.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2419.54 |
5206.92 |
2432.10 |
3423.82 |
1685.78 |
| 托管费(万元) |
691.30 |
1487.69 |
694.89 |
978.24 |
481.65 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
26.25 |
12.45 |
22.97 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
4630.57 |
9643.78 |
4431.95 |
6710.80 |
3459.71 |
| 利润总额(万元) |
4832.71 |
10101.98 |
5626.82 |
17191.24 |
4859.25 |
| 净利润(万元) |
4832.71 |
10101.98 |
5626.82 |
17191.24 |
4859.25 |
