富国天盈债券(LOF)C(161015)_最新动态

富国天盈债券(LOF)C161015FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：1.3078 0.0002(0.02%)

累计净值：2.0424

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞晓斌

2014-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：68.30亿元

2014-06-19 每10份派现金 2.0 元

富国天盈债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
债券型名次	3093	4044	4568	4531	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.73	6.36	12.86	74.26
债券型名次	4298	2929	4481	2731	418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.04	0.64	1.42	1.39
3092	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.04	0.40	0.90	0.90
3093	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
3094	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.66	0.67
3095	富荣富恒两年定开债	0.02	0.22	0.57	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.01	0.60	1.49	1.36
4043	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.01	0.71	1.61	1.63
4044	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
4045	工银纯债债券B	0.04	0.01	0.56	1.61	1.55
4046	工银可转债优选债券C	-0.92	0.01	1.64	0.96	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.18	0.31	1.19	1.16
4567	富国两年期理财债券A	0.01	0.10	0.31	0.86	0.89
4568	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
4569	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.09	0.31	1.03	1.05
4570	广发招财短债A	0.02	0.08	0.31	0.72	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4530	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.02	0.08	0.72	0.73
4531	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
4532	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.40	2.27	0.72	1.53
4533	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.29	0.72	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4647	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.40	0.79	0.72
4648	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.31	0.72	0.72
4649	工银添颐债券A	-0.04	-0.16	-0.08	0.52	0.72
4650	光大保德信安和债券A	-0.04	-0.20	0.03	0.38	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	东方红益鑫纯债债券A	1.20	5.40	8.79	14.85	37.67
4297	蜂巢丰吉纯债C	1.20	5.57	12.02	-	16.35
4298	富国天盈债券C	1.20	4.73	6.36	12.86	74.26
4299	工银瑞益债券C	1.20	2.27	4.22	10.52	10.89
4300	国联安短债债券C	1.20	2.94	6.03	12.81	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	4.74	8.16	14.89	23.52
2928	大成安汇金融债A	1.25	4.73	7.16	17.03	19.93
2929	富国天盈债券C	1.20	4.73	6.36	12.86	74.26
2930	宏利金利债券	1.65	4.73	7.51	14.49	30.51
2931	华夏鼎润债券A	2.67	4.73	8.53	-11.70	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	鹏扬利沣短债C	1.36	3.28	6.37	13.12	18.52
4480	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23
4481	富国天盈债券C	1.20	4.73	6.36	12.86	74.26
4482	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.24	2.13	6.36	11.83	12.07
4483	华宝1-3年国开债指数	1.21	3.47	6.36	12.92	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	博时宏观回报债券C	8.92	12.89	13.13	12.86	76.18
2730	博时民丰纯债债券C	1.46	4.27	7.76	12.86	32.30
2731	富国天盈债券C	1.20	4.73	6.36	12.86	74.26
2732	惠升和泰纯债C	1.44	4.07	7.93	12.86	13.67
2733	金信民兴债券A	3.42	8.19	10.77	12.86	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	南方润元纯债债券A/B	1.91	7.14	11.19	19.94	74.44
417	长江可转债债券A	12.62	24.62	18.90	29.10	74.38
418	富国天盈债券C	1.20	4.73	6.36	12.86	74.26
419	东方添益债券	2.26	6.89	13.92	25.94	73.84
420	长盛可转债A	17.71	35.61	22.09	12.56	73.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28722.42	4.15%
23附息国债09	240.00	28332.55	4.10%
21中国银行永续债01	180.00	18699.26	2.70%
21中国银行二级03	170.00	17442.53	2.52%
23安信G3	150.00	15268.42	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486893.71	70.40%
企业债	38225.40	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3076	1.3075	1.3073	1.3074	1.3072
累计净值(元)	2.0422	2.0420	2.0418	2.0419	2.0417

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