富国天盈债券(LOF)C(161015)_最新动态

富国天盈债券(LOF)C161015FUGUO TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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最新净值：1.3101 -0.0004(-0.03%)

累计净值：2.0453

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国天盈债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞晓斌

2014-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：66.06亿元

2014-06-19 每10份派现金 2.0 元

富国天盈债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
债券型名次	4121	4107	4122	4242	4337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
债券型名次	4538	3911	4421	2954	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4120	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
4121	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4122	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	2.94	5.20
4123	格林泓远纯债C	0.00	0.00	0.05	3.08	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4106	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
4107	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4108	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
4109	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4121	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.36	0.53
4122	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4123	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4124	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4241	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4242	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4243	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
4244	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国天盈债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	长信纯债壹号C	0.01	0.05	0.45	0.65	0.91
4336	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
4337	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4338	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
4339	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
4537	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27
4538	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
4539	富国稳健增强债券A/B	1.13	7.08	8.64	13.47	97.90
4540	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3910	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
3911	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
3912	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
3913	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4420	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4421	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
4422	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
4423	泰信汇利三个月定开债券C	1.08	4.16	6.37	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
2953	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
2954	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
2955	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
2956	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国天盈债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
381	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
382	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
383	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
384	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	280.00	28844.50	4.31%
23附息国债09	240.00	28653.87	4.28%
21兴业银行二级02	250.00	25749.92	3.85%
22农行二级资本债02A	180.00	18748.11	2.80%
21中国银行二级03	170.00	17513.59	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420181.31	62.81%
企业债	35043.45	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3105	1.3105	1.3105	1.3101	1.3098
累计净值(元)	2.0458	2.0458	2.0458	2.0453	2.0449

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