资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53281.70 92.92%
债券 140.91 0.25%
银行存款和结算备付金 3578.85 6.24%
其他资产 338.89 0.59%
资产总值:57340.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 223.59 7937.58 14.01%
兴业银行 601166 315.26 5220.78 9.21%
工商银行 601398 602.41 4259.04 7.52%
农业银行 601288 535.03 3247.63 5.73%
交通银行 601328 496.72 3193.91 5.64%
江苏银行 600919 273.36 2946.82 5.20%
浦发银行 600000 248.05 2135.70 3.77%
宁波银行 002142 61.49 1825.69 3.22%
平安银行 000001 180.70 1816.02 3.21%
上海银行 601229 185.22 1607.68 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.32 93.87%
制造业 0.01 0.17%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 246.44 9690.17 13.50%
兴业银行 601166 367.59 6918.13 9.64%
工商银行 601398 702.46 5366.79 7.48%
农业银行 601288 623.84 4179.73 5.82%
交通银行 601328 579.14 4053.98 5.65%
江苏银行 600919 318.78 3481.08 4.85%
浦发银行 600000 289.23 2944.35 4.10%
平安银行 000001 210.67 2334.21 3.25%
宁波银行 002142 71.70 2183.31 3.04%
上海银行 601229 215.93 2139.83 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.79 94.52%
制造业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.40 140.91 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.91 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%