资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74719.42 93.05%
债券 30.33 0.04%
银行存款和结算备付金 4866.08 6.06%
其他资产 682.86 0.85%
资产总值:80298.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 261.11 10992.89 13.91%
兴业银行 601166 389.44 8201.70 10.38%
工商银行 601398 744.22 5901.66 7.47%
农业银行 601288 660.94 5076.02 6.42%
交通银行 601328 613.64 4448.88 5.63%
浦发银行 600000 306.44 3812.10 4.82%
江苏银行 600919 337.74 3512.50 4.45%
平安银行 000001 223.19 2546.58 3.22%
上海银行 601229 228.77 2310.54 2.92%
民生银行 600016 571.03 2187.04 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.47 94.51%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 286.74 11587.31 13.45%
兴业银行 601166 434.25 8619.95 10.01%
工商银行 601398 915.85 6685.70 7.76%
农业银行 601288 834.25 5564.45 6.46%
交通银行 601328 697.08 4684.37 5.44%
江苏银行 600919 383.62 3847.71 4.47%
浦发银行 600000 306.78 3650.67 4.24%
平安银行 000001 253.56 2875.35 3.34%
民生银行 600016 648.60 2581.43 3.00%
上海银行 601229 259.86 2328.31 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.12 94.24%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.33 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%