富国中证银行指数A(161029)_最新动态

富国中证银行指数A161029WELLS FARGO CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8260 -0.0080(-0.44%)

累计净值：1.9120

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

富国中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王保合

基金规模：4.25亿元

富国中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	2.01	6.85	8.18	1.44
股票型名次	2619	609	471	1230	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38
股票型名次	1642	2203	1073	262	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.05	1.26	4.51	2.07	-0.07
2618	富国中证农业主题ETF联接A	-0.05	0.87	8.35	-10.19	-12.02
2619	富国中证银行指数A	-0.05	2.01	6.85	8.18	1.44
2620	工银传媒指数A	-0.05	0.65	-0.93	-12.70	-15.96
2621	工银传媒指数C	-0.05	0.63	-1.00	-12.81	-16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	博时中证银行指数A	-0.06	2.01	6.84	7.67	1.22
608	富国中证1000ETF	0.79	2.01	-9.92	6.62	3.92
609	富国中证银行指数A	-0.05	2.01	6.85	8.18	1.44
610	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.62	2.00	-24.97	33.51	40.36
611	创金合信中证1000增强C	0.88	2.00	-8.54	2.90	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.60	-0.32	6.87	-9.51	-15.54
470	安信新常态股票C	0.17	-3.21	6.86	-0.13	-5.03
471	富国中证银行指数A	-0.05	2.01	6.85	8.18	1.44
472	博时中证银行指数A	-0.06	2.01	6.84	7.67	1.22
473	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.07	2.07	6.84	7.91	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华安沪深300增强A	0.37	-2.70	-6.68	8.19	1.51
1229	申万菱信沪深300指数增强C	0.32	-1.57	-4.50	8.19	5.33
1230	富国中证银行指数A	-0.05	2.01	6.85	8.18	1.44
1231	摩根全景优势股票C	-0.07	-4.90	-15.02	8.18	6.51
1232	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.42	-4.53	-8.57	8.17	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.98	-1.71	-3.17	-6.31	1.45
1795	朱雀企业优选C	0.42	-5.62	-10.47	4.74	1.45
1796	富国中证银行指数A	-0.05	2.01	6.85	8.18	1.44
1797	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1798	博时军工主题股票C	-0.05	5.04	-9.28	5.64	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	汇添富中证800指数增强C	5.19	42.05	28.99	-	29.65
1641	博时央调ETF联接C	5.18	26.81	17.32	6.84	49.51
1642	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38
1643	华安中证银行ETF	5.18	35.52	46.91	47.98	42.12
1644	天弘中证银行ETF联接A	5.18	34.61	45.81	47.75	82.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
2202	广发中证传媒ETF联接C	-21.77	35.39	4.33	11.73	-19.32
2203	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38
2204	华夏中证生物科技主题ETF	-7.49	35.34	-2.22	-42.09	-34.05
2205	嘉实医药健康100ETF	-5.90	35.34	1.69	-31.66	-15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	工银瑞信中证500ETF联接A	13.12	81.11	46.35	16.81	108.83
1072	中欧国证2000指数增强C	5.46	90.24	46.25	-	41.10
1073	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38
1074	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	48.89	95.27
1075	博时中证银行指数A	5.11	34.37	46.14	51.34	109.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	华宝科技ETF联接C	26.91	156.87	106.13	48.26	113.82
261	安信一带一路指数	24.76	78.50	70.64	48.12	20.08
262	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38
263	嘉实新兴科技100ETF	22.79	139.70	86.80	47.99	112.47
264	华安中证银行ETF	5.18	35.52	46.91	47.98	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	广发信息技术联接A	20.45	145.22	99.13	53.81	99.49
694	华宝中证100ETF联接A	3.36	43.86	27.72	2.47	99.47
695	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38
696	南方产业智选股票	-1.49	19.85	20.71	-16.42	99.16
697	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	17.72	118.33	99.86	-	99.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	223.59	7937.58	14.01%
兴业银行	601166	315.26	5220.78	9.21%
工商银行	601398	602.41	4259.04	7.52%
农业银行	601288	535.03	3247.63	5.73%
交通银行	601328	496.72	3193.91	5.64%
江苏银行	600919	273.36	2946.82	5.20%
浦发银行	600000	248.05	2135.70	3.77%
宁波银行	002142	61.49	1825.69	3.22%
平安银行	000001	180.70	1816.02	3.21%
上海银行	601229	185.22	1607.68	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.32	93.87%
制造业	0.01	0.17%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8340	1.8360	1.8270	1.8330	1.8380
累计净值(元)	1.9200	1.9220	1.9130	1.9190	1.9240

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