富国中证银行指数A(161029)_最新动态

富国中证银行指数A161029WELLS FARGO CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.532 -0.002(-0.13%)

累计净值：1.618

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：6.98亿元

富国中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
股票型名次	1446	3166	3189	1185	124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
股票型名次	111	144	127	487	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	东财中证银行指数A	1.19	-2.50	5.63	10.26	30.26
1445	富国上证指数ETF联接C	1.19	2.73	15.40	6.16	11.66
1446	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
1447	工银中证500六个月持有指数增强A	1.19	3.47	25.61	8.09	8.07
1448	华安CES港股通精选100ETF	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.53	-2.41	4.47	8.22	20.86
3165	添富中证银行ETF联接C	1.18	-2.41	5.59	10.09	31.07
3166	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
3167	港股红利	2.07	-2.42	11.45	2.21	26.90
3168	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	银华农业产业股票发起式A	-0.35	3.16	6.65	-23.87	-22.89
3188	银华农业产业股票发起式C	-0.35	3.13	6.61	-23.94	-23.03
3189	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
3190	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.69	-0.14	6.55	6.08	20.88
3191	广发中证全指能源ETF	2.13	-0.06	6.51	-4.86	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	长盛沪深300指数(LOF)	0.56	2.09	19.88	11.09	18.38
1184	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.01	3.39	25.20	11.08	13.75
1185	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
1186	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.24	2.36	4.83	11.08	20.34
1187	摩根核心成长股票C	-0.17	2.25	24.36	11.07	16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华安中证证券联接C	0.83	4.88	47.56	36.53	32.17
123	富国中证800银行ETF	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
124	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
125	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.81	5.12	47.41	36.33	32.05
126	互联网龙头ETF	0.62	5.98	51.65	25.05	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
110	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	28.94	0.00	0.00	-	36.56
111	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
112	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
113	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	18.27	111.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	易方达中证云计算与大数据主题ETF	18.39	37.77	12.59	-	15.60
143	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	25.56	37.71	0.00	-	40.69
144	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
145	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
146	华安中证银行ETF	29.12	37.66	20.07	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	27.54	43.77	21.08	-	25.78
126	易方达中证红利ETF联接发起式C	13.31	19.74	21.08	-	44.04
127	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
128	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	18.27	111.34
129	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	13.56	13.17	0.21	38.52	35.42
486	诺安沪深300指数增强A	15.15	12.40	-8.12	38.46	60.75
487	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
488	华夏经济转型股票	1.33	-16.96	-27.53	38.45	109.40
489	易方达标普消费品指数A	0.95	4.73	-10.85	38.45	176.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	天弘中证红利低波动100A	12.22	30.66	41.05	-	67.72
473	中金沪深300A	13.03	10.96	-10.37	34.75	67.52
474	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
475	汇丰晋信大盘股票H	7.36	4.78	-20.80	18.44	67.50
476	华泰柏瑞中证科技100ETF	12.34	9.91	-12.96	64.09	67.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	332.30	12497.94	14.41%
兴业银行	601166	429.75	8281.20	9.55%
工商银行	601398	1035.79	6401.18	7.38%
交通银行	601328	811.97	6008.57	6.93%
农业银行	601288	943.44	4528.51	5.22%
江苏银行	600919	433.86	3644.41	4.20%
浦发银行	600000	346.97	3514.79	4.05%
平安银行	000001	286.75	3501.20	4.04%
中国银行	601988	622.86	3114.31	3.59%
北京银行	601169	437.37	2554.26	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.21	94.69%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书更新原富国中证银行指数分...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[05-24]
标题：富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年第1季度报告

基金简称富国中证银行指数场内简称银行龙头LOF 基金主代码 161029 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019年05月10日 ...

查看全文[04-22]
标题：富国中证银行指数型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.534	1.541	1.545	1.516	1.521
累计净值(元)	1.620	1.627	1.631	1.602	1.607

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