富国中证银行指数A(161029)_最新动态

富国中证银行指数A161029WELLS FARGO CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.400

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

富国中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王保合

基金规模：8.92亿元

富国中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	2.18	6.83	8.42	13.18
股票型名次	3303	1040	1693	483	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
股票型名次	207	674	1982	471	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.12	2.22	6.99	8.75	13.35
3302	招商中证银行指数E	-1.12	2.16	6.89	8.44	13.20
3303	富国中证银行指数A	-1.13	2.18	6.83	8.42	13.18
3304	富国中证银行指数C	-1.13	2.11	6.78	8.29	13.06
3305	华夏中证银行ETF联接A	-1.13	2.14	6.93	8.69	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	博时智选量化多因子股票C	4.89	2.18	11.13	0.46	2.40
1039	富国中证上海环交所碳中和ETF	-0.50	2.18	11.55	4.60	7.58
1040	富国中证银行指数A	-1.13	2.18	6.83	8.42	13.18
1041	工银深红利ETF	0.48	2.18	10.62	4.56	8.61
1042	华宝银行ETF联接A	-1.10	2.18	6.94	8.54	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	安信量化精选沪深300指数增强A	0.50	2.40	6.83	3.33	4.31
1692	创金合信物联网主题股票发起C	0.89	-0.21	6.83	-3.75	-7.78
1693	富国中证银行指数A	-1.13	2.18	6.83	8.42	13.18
1694	富国中证智能汽车指数(LOF)A	3.23	-3.30	6.83	-9.69	-9.92
1695	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	招商中证银行指数E	-1.12	2.16	6.89	8.44	13.20
482	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.65	3.56	8.39	8.43	9.97
483	富国中证银行指数A	-1.13	2.18	6.83	8.42	13.18
484	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-1.27	3.56	7.36	8.42	9.80
485	鹏华银行C	-1.12	2.21	6.79	8.42	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
富国中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	招商中证银行指数E	-1.12	2.16	6.89	8.44	13.20
112	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-1.92	7.78	19.62	12.39	13.19
113	富国中证银行指数A	-1.13	2.18	6.83	8.42	13.18
114	华夏中证银行ETF联接C	-1.13	2.12	6.85	8.53	13.17
115	招商行业精选股票基金	-2.32	3.22	7.83	15.03	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	招商中证银行指数C	9.73	7.81	0.00	-	2.57
206	东财龙头家电指数A	9.68	27.62	0.00	-	-5.75
207	富国中证银行指数A	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
208	添富中证银行ETF联接A	9.67	7.00	-2.91	10.68	9.81
209	易方达中证银行指数(LOF)C	9.64	7.44	-1.21	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	鹏扬中证500质量成长ETF	0.92	7.74	0.00	-	-11.37
673	易方达上证中盘ETF联接A	-6.29	7.73	-5.81	28.51	75.35
674	富国中证银行指数A	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
675	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-7.14	7.65	-5.58	18.84	-55.26
676	东财中证证券保险指数C	-5.54	7.61	0.00	-	-14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	富国中证1000指数增强(LOF)A	-9.52	14.60	-0.72	54.48	74.69
1981	建信中证1000指数增强C	-14.80	15.49	-0.76	45.23	85.90
1982	富国中证银行指数A	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
1983	南方银行联接A	9.55	7.60	-0.85	26.47	35.42
1984	创金合信气候变化责任投资股票A	0.18	-0.73	-0.96	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	景顺长城量化新动力股票	-6.95	-4.79	-25.48	24.36	80.70
470	鹏华沪深300指数增强A	-4.46	2.67	-14.90	24.36	26.46
471	富国中证银行指数A	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
472	宝盈中证100指数增强A	-5.96	-2.20	-21.40	24.26	87.39
473	博时量化价值股票C	-2.75	6.43	-8.01	24.17	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
富国中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	嘉实逆向策略股票	-28.89	-24.23	-32.82	17.14	43.50
545	创金合信科技成长股票C	-25.54	13.16	-22.89	54.55	43.48
546	富国中证银行指数A	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
547	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
548	汇丰晋信大盘波动股票A	-6.40	10.33	-5.32	10.81	43.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	465.71	14995.98	14.68%
兴业银行	601166	565.68	8926.37	8.74%
工商银行	601398	1363.41	7198.80	7.05%
交通银行	601328	1068.79	6776.12	6.64%
江苏银行	600919	713.86	5639.45	5.52%
农业银行	601288	1241.85	5253.03	5.14%
平安银行	000001	377.44	3970.65	3.89%
民生银行	600016	965.63	3910.78	3.83%
中国银行	601988	819.87	3607.43	3.53%
北京银行	601169	575.71	3258.53	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.67	94.65%
制造业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.333	1.315	1.319	1.320	1.329
累计净值(元)	1.419	1.401	1.405	1.406	1.415

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