我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2813.87 |
-20.48 |
-963.44 |
-94.81 |
860.70 |
| 本期利润(万元) |
8218.62 |
14696.24 |
8920.28 |
-613.42 |
5644.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.21 |
0.12 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16871.22 |
0.00 |
19413.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69801.28 |
79675.06 |
88368.97 |
91965.41 |
100566.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.36 |
1.27 |
1.16 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5947.38 |
5984.90 |
6267.93 |
7123.04 |
8649.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
90842.74 |
99533.27 |
127898.35 |
128268.92 |
139244.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
90842.74 |
99268.21 |
125672.62 |
127757.51 |
138751.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
265.05 |
2225.73 |
511.41 |
493.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.25 |
87.06 |
109.89 |
114.60 |
123.31 |
| 应付托管费(万元) |
15.65 |
17.41 |
24.18 |
25.21 |
27.13 |
| 资产总计(万元) |
96958.18 |
105733.85 |
134450.56 |
135572.56 |
149529.19 |
| 负债合计(万元) |
486.06 |
390.58 |
466.59 |
524.39 |
2762.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
96472.12 |
105343.27 |
133983.97 |
135048.17 |
146766.92 |
| 未分配利润(万元) |
31551.75 |
22189.77 |
30223.78 |
31048.79 |
39356.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.70 |
112.09 |
61.92 |
132.54 |
81.36 |
| 投资收益(万元) |
611.86 |
1342.00 |
725.64 |
5676.30 |
1784.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16895.10 |
-887.97 |
-5.59 |
-10312.88 |
59.30 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
122.49 |
25.77 |
91.42 |
65.12 |
| 收入合计(万元) |
17554.97 |
688.61 |
807.74 |
-4412.62 |
1989.79 |
| 管理人报酬(万元) |
509.07 |
1243.31 |
672.92 |
1439.21 |
776.23 |
| 托管费(万元) |
101.81 |
262.78 |
148.04 |
316.63 |
170.77 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
42.67 |
22.35 |
46.54 |
24.39 |
| 费用合计(万元) |
643.90 |
1568.27 |
850.69 |
1807.44 |
973.57 |
| 利润总额(万元) |
16911.07 |
-879.66 |
-42.95 |
-6220.06 |
1016.22 |
| 净利润(万元) |
16911.07 |
-879.66 |
-42.95 |
-6220.06 |
1016.22 |
