我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102524.63 93.56%
债券 3551.70 3.24%
银行存款和结算备付金 3306.85 3.02%
其他资产 200.10 0.18%
资产总值:109583.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 493.60 15894.05 14.67%
兴业银行 601166 599.54 9460.78 8.73%
工商银行 601398 1445.03 7629.75 7.04%
交通银行 601328 1132.77 7181.79 6.63%
江苏银行 600919 756.59 5977.07 5.52%
农业银行 601288 1316.18 5567.45 5.14%
平安银行 000001 400.04 4208.44 3.88%
民生银行 600016 1023.42 4144.87 3.83%
中国银行 601988 868.95 3823.36 3.53%
北京银行 601169 610.19 3453.66 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.24 94.57%
制造业 0.01 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 563.73 15683.08 14.05%
兴业银行 601166 684.73 11099.51 9.94%
工商银行 601398 1650.37 7888.76 7.07%
交通银行 601328 1293.73 7426.04 6.65%
江苏银行 600919 864.10 5780.84 5.18%
农业银行 601288 1503.21 5471.69 4.90%
民生银行 600016 1168.85 4371.52 3.92%
平安银行 000001 456.88 4290.12 3.84%
中国银行 601988 992.43 3959.78 3.55%
宁波银行 002142 186.57 3751.82 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.55 94.54%
制造业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债12 34.90 3551.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3551.70 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%