资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.43 0.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5967.17 86.81%
其他资产 906.03 13.18%
资产总值:6873.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.01 0.41 0.00%
民生银行 600016 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 0.90 4.66 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债12 34.90 3568.30 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3568.30 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%