易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.5780 -0.0044(-0.28%)

累计净值：1.6942

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.99亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-3.41	-5.25	-8.39	-3.72
股票型名次	211	3195	3327	3417	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	40.58	45.03	26.23	80.53
股票型名次	3239	2581	540	560	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	博时中证银行指数C	2.28	-3.41	-5.23	-8.42	-3.74
210	南方银行联接A	2.28	-3.39	-5.39	-8.66	-3.72
211	易方达中证银行指数(LOF)A	2.28	-3.41	-5.25	-8.39	-3.72
212	易方达中证银行指数(LOF)C	2.28	-3.43	-5.32	-8.53	-3.75
213	富国中证全指建筑材料ETF	2.27	12.29	12.60	16.67	13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-5.55	-3.41	-3.76	32.81	-0.28
3194	易方达中证科创创业50ETF	-5.17	-3.41	1.12	50.09	-0.11
3195	易方达中证银行指数(LOF)A	2.28	-3.41	-5.25	-8.39	-3.72
3196	富国中证科创创业50ETF联接C	-5.01	-3.43	0.90	46.98	-0.30
3197	广发创新药ETF联接A	-0.32	-3.43	-6.04	-9.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	宏利印度股票(QDII)	2.24	-2.94	-5.25	-5.44	-2.94
3326	民生加银医药健康股票A	-0.81	-3.92	-5.25	-17.52	0.93
3327	易方达中证银行指数(LOF)A	2.28	-3.41	-5.25	-8.39	-3.72
3328	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.17	-2.18	-5.26	-6.38	-0.02
3329	中金中证科技先锋ETF	-2.41	-4.10	-5.27	19.87	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.16	-0.78	-3.88	-8.32	3.41
3416	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3417	易方达中证银行指数(LOF)A	2.28	-3.41	-5.25	-8.39	-3.72
3418	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3419	博时中证银行指数C	2.28	-3.41	-5.23	-8.42	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
3448	南方银行联接A	2.28	-3.39	-5.39	-8.66	-3.72
3449	易方达中证银行指数(LOF)A	2.28	-3.41	-5.25	-8.39	-3.72
3450	博时中证银行指数C	2.28	-3.41	-5.23	-8.42	-3.74
3451	南方银行联接E	2.27	-3.41	-5.41	-8.71	-3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.49	16.32	25.95	-	30.48
3238	华安中证银行ETF	7.41	40.96	45.02	-	34.80
3239	易方达中证银行指数(LOF)A	7.41	40.58	45.03	26.23	80.53
3240	博时中证银行指数A	7.40	40.13	46.17	28.66	99.39
3241	华泰柏瑞红利ETF联接C	7.38	16.08	25.56	-	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	国富沪深300指数增强	23.95	40.59	15.86	-7.62	132.85
2580	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	7.06	40.58	0.00	-	105.31
2581	易方达中证银行指数(LOF)A	7.41	40.58	45.03	26.23	80.53
2582	汇添富中证800价值ETF	17.45	40.56	0.00	-	35.33
2583	东财上证50C	21.95	40.46	20.00	-2.93	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
539	招商北证50成份指数发起式A	37.87	93.30	45.04	-	57.64
540	易方达中证银行指数(LOF)A	7.41	40.58	45.03	26.23	80.53
541	富国中证800银行ETF	6.90	40.10	45.02	-	28.68
542	华安中证银行ETF	7.41	40.96	45.02	-	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	富国蓝筹精选股票(QDII)	72.35	120.08	70.43	26.39	242.35
559	红土创新医疗保健股票	35.97	44.92	10.92	26.33	19.31
560	易方达中证银行指数(LOF)A	7.41	40.58	45.03	26.23	80.53
561	易方达上证中盘ETF联接C	22.54	54.86	30.76	26.17	96.83
562	富国MSCI中国A股国际通指数增强	32.70	60.56	33.21	26.13	160.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	华富中证人工智能产业ETF	81.19	196.05	107.35	70.31	80.56
819	诺德研发创新100	49.88	85.44	23.39	-0.96	80.55
820	易方达中证银行指数(LOF)A	7.41	40.58	45.03	26.23	80.53
821	中融500	46.00	84.67	33.97	42.42	80.53
822	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-14.81	80.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5824	1.5578	1.5373	1.5491	1.5471
累计净值(元)	1.6986	1.6740	1.6535	1.6653	1.6633

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