易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.7846

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.14亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
股票型名次	679	132	224	471	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
股票型名次	2561	2271	771	174	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	能源ETF	0.51	3.73	-7.54	-3.74	1.52
678	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
679	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
680	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
681	富国中证银行指数A	0.50	11.15	4.95	8.44	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
131	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
132	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
133	华夏恒生ETF	0.50	11.17	0.82	-4.67	-1.56
134	中金中证沪港深优选消费50A	-0.32	11.16	-2.29	-10.52	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	银行	0.52	11.85	5.04	8.67	1.22
223	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
224	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
225	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
226	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
470	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
471	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
472	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-2.31	-15.95	1.64	8.53	15.92
473	华安中证银行ETF	0.52	11.60	4.95	8.52	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华夏医药ETF	-1.24	-0.23	1.86	1.40	1.51
1387	摩根行业睿选股票C	-0.51	-3.90	-15.70	5.32	1.51
1388	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
1389	华商医药医疗行业股票	-1.42	-3.83	-3.07	-4.06	1.50
1390	嘉实创业板增强策略ETF	-1.39	-20.03	-11.23	-1.25	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-1.25	26.45	2.33	-34.95	46.03
2560	华夏中证银行ETF联接A	-1.25	30.50	42.46	52.81	67.65
2561	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
2562	广发港股通成长精选股票A	-1.27	47.45	8.74	-33.88	-32.54
2563	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-1.27	30.17	39.07	-	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	大成纳斯达克100指数(QDII)C	13.64	31.60	57.88	-	64.31
2270	中银新能源产业股票A	5.72	31.59	7.14	-	7.14
2271	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
2272	广发中证全指家用电器ETF联接C	2.77	31.56	22.20	7.67	49.35
2273	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-14.44	31.56	1.59	-	-20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	500指增	25.54	67.86	44.72	-	32.04
770	博时中证1000指数增强C	10.65	72.33	44.63	-	49.46
771	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
772	博道伍佰智航A	9.19	66.04	44.60	30.68	114.41
773	中欧中证500指数增强C	22.81	72.09	44.56	-	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国中证800银行ETF	-1.88	31.26	43.59	53.19	35.91
173	大成高新技术产业股票C	8.31	30.62	35.11	52.92	65.81
174	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
175	华夏中证银行ETF联接A	-1.25	30.50	42.46	52.81	67.65
176	物联网ETF工银	62.58	130.05	92.62	52.48	63.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	南方大数据300A	13.30	82.19	41.15	19.84	90.50
703	诺安沪深300指数增强A	14.97	38.05	23.42	9.98	90.40
704	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.25	31.58	44.61	52.92	90.34
705	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
706	汇添富移动互联股票D	99.77	169.52	104.36	-	90.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6600	1.6812	1.6413	1.6393	1.6164
累计净值(元)	1.7762	1.7974	1.7575	1.7555	1.7326

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