易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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累计净值：1.7391

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.28亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
股票型名次	3196	2773	2404	3364	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.72	54.03	51.28	46.35	85.15
股票型名次	2449	767	414	280	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.48	-7.99	-7.00	7.04	-1.81
3195	天弘中证银行ETF联接A	-1.48	-3.67	-1.06	-1.96	9.54
3196	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
3197	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
3198	博时中证银行指数C	-1.49	-3.62	-1.03	-1.85	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国泰中证新能源汽车ETF	0.10	-3.63	8.06	45.71	49.71
2772	华夏中证新能源汽车ETF	0.08	-3.63	8.19	45.71	49.22
2773	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
2774	东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.04	-3.64	7.62	43.16	46.86
2775	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.23	-3.64	-5.67	7.57	26.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	易方达中证红利ETF联接发起式C	-2.06	-5.57	-1.04	2.54	1.96
2403	天弘文化新兴产业股票C	-0.53	-1.37	-1.05	13.26	20.76
2404	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
2405	富国中证银行指数A	-1.50	-3.63	-1.06	-1.98	9.42
2406	高股息ETF港股	-2.87	-6.48	-1.06	9.71	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	易方达中证银行ETF	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
3363	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
3364	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
3365	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
3366	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-1.97	-4.00	-7.79	-1.81	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	申万菱信中证申万医药生物指数A	-0.22	-3.74	-10.40	0.54	9.86
2802	广发高端制造股票C	-0.81	-7.05	2.27	25.98	9.85
2803	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84
2804	农银汇理信息传媒C	0.71	-1.20	-5.26	10.05	9.82
2805	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	建信沪深300指数增强C	12.72	33.54	19.40	4.46	37.83
2448	天弘越南市场A	12.72	26.61	40.04	52.32	68.72
2449	易方达中证银行指数(LOF)A	12.72	54.03	51.28	46.35	85.15
2450	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	12.71	30.18	14.70	-6.23	57.57
2451	华夏上证50ETF联接C	12.69	33.78	18.93	-4.41	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	富国中证沪港深500ETF	25.42	54.04	38.59	-	3.47
766	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	28.27	54.04	0.00	-	21.63
767	易方达中证银行指数(LOF)A	12.72	54.03	51.28	46.35	85.15
768	广发瑞安精选股票C	41.74	54.01	29.88	-	18.31
769	摩根恒生科技ETF(QDII)	20.61	53.98	39.79	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	兴银中证科创创业50指数A	53.08	82.38	51.43	-	3.50
413	摩根卓越制造股票C	52.46	64.07	51.29	-	12.47
414	易方达中证银行指数(LOF)A	12.72	54.03	51.28	46.35	85.15
415	天弘中证高端装备制造增强C	42.30	75.25	51.10	-	20.47
416	嘉实中证芯片产业指数发起式C	39.99	62.51	51.07	-	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	长信量化中小盘股票	28.69	40.38	32.20	46.45	146.34
279	万家中证500指数增强发起式C	27.05	35.91	24.68	46.43	124.66
280	易方达中证银行指数(LOF)A	12.72	54.03	51.28	46.35	85.15
281	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	7.83	15.48	16.12	46.31	177.68
282	南方中证银行ETF	12.89	55.93	53.01	46.31	91.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	南方大数据300A	32.12	35.63	45.69	25.35	85.27
653	华安德国(DAX)ETF	25.80	47.03	75.60	69.34	85.26
654	易方达中证银行指数(LOF)A	12.72	54.03	51.28	46.35	85.15
655	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.53	82.81	85.17	95.72	85.13
656	易方达中证电信主题ETF	43.18	98.80	0.00	-	85.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6270	1.6219	1.6466	1.6476	1.6472
累计净值(元)	1.7432	1.7381	1.7628	1.7638	1.7634

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