易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

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累计净值：1.8726

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：6.82亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
股票型名次	3320	361	117	145	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
股票型名次	339	744	273	108	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	银行	-1.63	3.41	9.46	11.95	6.93
3319	华宝中证银行ETF	-1.64	3.35	9.34	11.69	6.70
3320	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
3321	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.64	3.13	8.79	11.27	6.59
3322	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	鹏华银行A	-1.55	3.17	8.78	11.11	6.23
360	鹏华银行C	-1.54	3.16	8.75	11.06	6.14
361	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
362	富国中证银行指数C	-1.55	3.15	8.70	11.24	6.44
363	民生加银核心资产股票A	1.71	3.15	2.79	-0.99	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	嘉实医疗保健股票	4.51	-8.07	8.98	22.67	27.55
116	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
117	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
118	华宝银行ETF联接A	-1.60	3.13	8.85	11.00	6.33
119	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.38	2.83	8.83	10.65	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-4.56	-5.66	-3.19	11.46	18.46
144	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
145	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
146	天弘中证银行ETF联接C	-1.56	3.26	9.02	11.43	6.63
147	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	招商中证银行指数C	-1.53	3.26	9.08	11.68	6.96
304	银行	-1.63	3.41	9.46	11.95	6.93
305	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
306	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
307	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
338	招商中证银行指数C	5.61	25.50	60.15	54.04	49.58
339	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
340	银行	5.55	27.00	63.90	57.16	58.10
341	南方银行联接C	5.54	24.88	58.21	50.76	90.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	9.18	26.06	62.42	-	67.45
743	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	30.89	26.05	45.31	23.56	25.77
744	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
745	华夏中证银行ETF联接A	6.14	26.03	59.73	55.07	77.14
746	圆信永丰聚优C	-4.79	26.03	34.34	19.76	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中银战略新兴产业股票A	-0.15	44.09	61.55	9.12	277.22
272	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-3.21	27.94	61.40	49.97	82.12
273	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
274	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
275	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.39	24.40	61.23	-	92.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	富国中证800银行ETF	6.04	26.87	62.45	55.71	44.14
107	天弘中证红利低波动100C	-0.09	8.72	22.43	55.58	79.95
108	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
109	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	5.49	34.78	58.57	55.31	92.61
110	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.23	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-10.57	8.29	23.29	-1.73	73.90
672	建信沪深300指数(LOF)	-10.11	6.10	19.42	-2.93	73.87
673	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
674	申万菱信中证500指数增强A	0.53	15.50	22.19	-4.46	73.58
675	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.45	4.89	22.76	23.67	73.56

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.01	0.41	0.00%
民生银行	600016	0.00	0.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7392	1.7491	1.7628	1.7694	1.7856
累计净值(元)	1.8554	1.8653	1.8790	1.8856	1.9018

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