易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.6633

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.99亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	-5.54	-4.13	-7.80	-5.52
股票型名次	1041	3547	3129	3413	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
股票型名次	3320	2557	925	541	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	天弘中证银行ETF联接A	1.13	-5.60	-4.16	-7.90	-5.56
1040	天弘中证银行ETF联接C	1.13	-5.62	-4.21	-7.99	-5.57
1041	易方达中证银行指数(LOF)A	1.13	-5.54	-4.13	-7.80	-5.52
1042	易方达中证银行指数(LOF)C	1.13	-5.57	-4.21	-7.94	-5.54
1043	方正富邦沪深300ETF	1.12	2.74	1.27	16.93	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	华宝银行ETF联接C	1.10	-5.53	-4.45	-8.32	-5.49
3546	博时中证银行指数C	1.13	-5.54	-4.08	-7.80	-5.54
3547	易方达中证银行指数(LOF)A	1.13	-5.54	-4.13	-7.80	-5.52
3548	华夏中证银行ETF联接A	1.14	-5.56	-4.39	-8.19	-5.54
3549	南方银行联接A	1.12	-5.57	-4.23	-8.08	-5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	光大保德信智能汽车主题股票C	-5.43	0.21	-4.12	8.27	-1.51
3128	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.81	7.57	-4.13	5.24	6.81
3129	易方达中证银行指数(LOF)A	1.13	-5.54	-4.13	-7.80	-5.52
3130	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-2.54	2.06	-4.13	-2.80	3.43
3131	广发医药精选股票C	-5.54	6.98	-4.14	-11.41	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-1.16	7.80	-1.46	-7.77	10.00
3412	博时中证银行指数C	1.13	-5.54	-4.08	-7.80	-5.54
3413	易方达中证银行指数(LOF)A	1.13	-5.54	-4.13	-7.80	-5.52
3414	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-1.47	2.20	-6.41	-7.85	3.51
3415	港股通医药ETF	-1.16	7.55	-1.53	-7.86	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	博时中证银行指数A	1.13	-5.52	-4.00	-7.66	-5.52
3517	南方银行联接A	1.12	-5.57	-4.23	-8.08	-5.52
3518	易方达中证银行指数(LOF)A	1.13	-5.54	-4.13	-7.80	-5.52
3519	南方银行联接E	1.12	-5.58	-4.26	-8.13	-5.53
3520	博时中证银行指数C	1.13	-5.54	-4.08	-7.80	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3319	天弘中证食品饮料ETF联接C	3.79	0.58	-26.89	-38.89	127.81
3320	易方达中证银行指数(LOF)A	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
3321	博时中证银行指数A	3.74	37.05	39.82	33.94	95.65
3322	东兴中证消费50A	3.70	10.40	-14.36	-29.34	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	汇添富中证精准医指数(LOF)A	39.10	37.63	-13.16	-43.55	2.56
2556	长安沪深300非周期C	22.59	37.61	4.13	-	14.31
2557	易方达中证银行指数(LOF)A	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
2558	万家沪深300指数增强A	27.29	37.51	9.54	0.53	73.40
2559	广发中证央企创新驱动ETF	21.52	37.50	38.84	66.67	76.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华夏中证500ETF联接C	51.50	72.65	38.81	40.37	89.85
924	富国中证1000优选股票A	48.27	68.26	38.80	-	45.36
925	易方达中证银行指数(LOF)A	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
926	万家创业板指数增强A	63.28	105.35	38.74	26.63	26.64
927	富国高端制造行业股票C	56.27	78.34	38.72	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	长信创新驱动股票	109.60	214.14	50.71	31.53	153.20
540	天弘中证中美互联网A	16.97	62.82	98.73	31.43	65.52
541	易方达中证银行指数(LOF)A	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
542	招商研究优选股票A	58.41	96.32	80.09	31.32	101.09
543	汇添富民营新动力股票	47.26	79.22	32.46	31.23	112.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.16	11.33	13.48	24.88	77.19
941	中银证券中证500ETF	53.96	76.78	40.76	41.02	77.19
942	易方达中证银行指数(LOF)A	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
943	前海开源MSCI中国A股指数A	26.78	46.78	16.36	-3.46	77.08
944	银华深证100指数	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5529	1.5304	1.5394	1.5410	1.5355
累计净值(元)	1.6691	1.6466	1.6556	1.6572	1.6517

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