易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：6.44亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
股票型名次	1475	3157	3219	1263	127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
股票型名次	112	145	122	444	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	添富中证银行ETF联接C	1.18	-2.41	5.59	10.09	31.07
1474	万家元贞量化选股股票A	1.18	2.68	23.94	6.05	-3.04
1475	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
1476	易方达中证银行指数(LOF)C	1.18	-2.38	5.92	10.39	31.52
1477	易方达中证智能电动汽车ETF	1.18	5.37	36.82	19.10	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	易方达研究精选股票	-0.17	-2.35	9.22	-11.93	-6.84
3156	易方达战略新兴产业股票C	-0.05	-2.36	22.43	18.49	16.24
3157	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
3158	安信新常态股票A	0.41	-2.37	14.52	-2.56	16.50
3159	易方达中证银行指数(LOF)C	1.18	-2.38	5.92	10.39	31.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
3218	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
3219	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
3220	银行	1.24	-2.58	5.99	10.86	33.37
3221	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.66	1.76	5.97	11.43	20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	汇添富中证1000指数增强A	2.39	7.97	28.59	10.55	3.41
1262	农银中证1000指数增强A	2.51	8.99	26.73	10.55	3.57
1263	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
1264	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.38	1.47	19.54	10.54	18.42
1265	稀有金属ETF基金	3.84	16.60	39.77	10.54	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.81	5.12	47.41	36.33	32.05
126	互联网龙头ETF	0.62	5.98	51.65	25.05	31.99
127	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
128	富国中证银行指数C	1.13	-2.50	6.50	11.00	31.83
129	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.75	0.07	22.36	20.12	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	28.94	0.00	0.00	-	36.56
111	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
112	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
113	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	18.27	111.34
114	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	28.79	46.16	24.60	83.71	149.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	25.56	37.71	0.00	-	40.69
144	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
145	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
146	华安中证银行ETF	29.12	37.66	20.07	-	18.65
147	景顺长城沪港深精选股票	18.28	37.61	43.63	95.45	123.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	富国中证央企创新驱动ETF	19.19	31.13	21.58	87.40	67.84
121	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.42	19.98	21.44	-	44.67
122	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
123	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
124	华夏中证银行ETF联接A	27.69	37.19	21.18	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	广发可选消费联接C	16.21	15.89	-3.95	41.25	22.93
443	南方全指证券联接C	26.21	38.43	9.65	41.25	26.77
444	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
445	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.02	8.12	-10.44	41.18	124.30
446	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	8.36	7.80	20.38	41.18	155.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富沪深300指数增强A	13.63	13.66	-5.58	43.43	59.09
544	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	25.40	68.22	0.00	-	59.02
545	易方达中证银行指数(LOF)A	28.89	37.68	21.39	41.22	58.99
546	汇添富国企创新增长股票A	-8.78	-16.76	-34.45	53.68	58.90
547	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	10.16	-15.39	-40.95	42.41	58.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏鑫科技	301539	0.04	0.74	0.00%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.00%
汇成真空	301392	0.02	1.07	0.00%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.00%
广合科技	001389	0.02	0.94	0.00%
中瑞股份	301587	0.03	0.80	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(易方达中证银行指数(LOF)A)基...

易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.394	1.400	1.404	1.377	1.382
累计净值(元)	1.510	1.516	1.520	1.494	1.498

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