易方达中证银行指数(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行指数(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.315

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：8.04亿元

易方达中证银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
股票型名次	3290	1011	1576	424	89

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.98	8.09	-0.32	27.72	36.80
股票型名次	193	652	1974	419	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
易方达中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	嘉实沪深300红利低波动ETF	-1.11	3.33	8.26	10.95	12.61
3289	天弘中证银行ETF联接A	-1.11	2.15	6.97	8.65	13.37
3290	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
3291	招商中证银行指数A	-1.11	2.19	6.98	8.60	13.32
3292	招商中证银行指数C	-1.11	2.18	6.94	8.55	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
易方达中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	湾创ETF	4.81	2.23	8.22	2.69	3.20
1010	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.28	2.23	11.59	5.23	7.98
1011	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
1012	中海上证50指数增强	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
1013	博时沪深300指数增强C	0.59	2.22	8.22	1.41	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
易方达中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华宝沪深300增强C	0.56	1.36	7.07	2.52	4.90
1575	华夏创业板低波价值ETF	3.92	-0.07	7.07	-0.93	-4.02
1576	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
1577	招商研究优选股票C	-0.49	2.04	7.07	9.78	7.02
1578	博道中证500增强A	1.29	1.03	7.06	0.92	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
易方达中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-2.65	3.75	12.59	8.94	-
423	宝盈创新驱动股票C	5.89	3.15	19.90	8.93	1.63
424	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
425	华安中证银行ETF	-1.15	2.29	7.30	8.90	13.98
426	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
易方达中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	东财有色增强A	-2.02	7.97	20.09	13.29	13.53
88	平安股息精选沪港深A	-2.81	4.25	9.65	10.19	13.49
89	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
90	易方达核心优势股票A	5.33	3.87	18.07	8.00	13.46
91	博时中证银行指数A	-1.12	2.19	7.08	8.97	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
易方达中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	东方红中证东方红红利低波动指数A	10.05	31.27	0.00	-	23.67
192	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	9.98	0.00	0.00	-	7.88
193	易方达中证银行指数(LOF)A	9.98	8.09	-0.32	27.72	36.80
194	华安中证银行ETF	9.96	7.05	0.00	-	2.05
195	东财中证银行指数C	9.92	8.99	0.00	-	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
易方达中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	博时量化价值股票A	-1.96	8.12	-5.77	29.26	37.31
651	天弘中证科技100指数增强A	-12.12	8.09	-12.36	-	-2.70
652	易方达中证银行指数(LOF)A	9.98	8.09	-0.32	27.72	36.80
653	平安恒生中国企业ETF	-1.13	8.08	-26.37	-25.53	-22.94
654	南方中证银行ETF	10.23	8.07	-1.28	27.88	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
易方达中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	游戏动漫	-36.70	32.04	-0.17	-	-6.32
1973	南方中证申万有色金属ETF	-1.85	11.35	-0.22	61.93	8.38
1974	易方达中证银行指数(LOF)A	9.98	8.09	-0.32	27.72	36.80
1975	安信医药健康股票C	-18.97	1.45	-0.33	-	8.55
1976	嘉实中证稀土产业ETF	-16.57	0.38	-0.43	-	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
易方达中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	前海开源优势蓝筹股票C	-0.44	-14.08	-29.26	27.79	36.10
418	大摩量化多策略股票	1.62	-0.75	-21.30	27.73	6.40
419	易方达中证银行指数(LOF)A	9.98	8.09	-0.32	27.72	36.80
420	中融央视50ETF	-2.10	7.51	-13.04	27.62	29.36
421	南方天元新产业股票(LOF)	-11.55	-1.87	-34.83	27.56	181.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
易方达中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	31.03	0.00	0.00	-	37.08
630	农银中证500指数	-11.83	3.70	-14.87	-0.15	37.00
631	易方达中证银行指数(LOF)A	9.98	8.09	-0.32	27.72	36.80
632	建信MSCI联接A	-7.69	-1.03	-16.09	20.24	36.73
633	嘉实富时中国A50ETF	-0.32	2.87	-20.80	19.00	36.72

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	493.60	15894.05	14.67%
兴业银行	601166	599.54	9460.78	8.73%
工商银行	601398	1445.03	7629.75	7.04%
交通银行	601328	1132.77	7181.79	6.63%
江苏银行	600919	756.59	5977.07	5.52%
农业银行	601288	1316.18	5567.45	5.14%
平安银行	000001	400.04	4208.44	3.88%
民生银行	600016	1023.42	4144.87	3.83%
中国银行	601988	868.95	3823.36	3.53%
北京银行	601169	610.19	3453.66	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.24	94.57%
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.216	1.200	1.203	1.204	1.213
累计净值(元)	1.332	1.316	1.319	1.320	1.329

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