易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

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累计净值：1.7862

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.14亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
股票型名次	2701	572	464	1249	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
股票型名次	1619	2201	1051	245	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.07	-6.35	-12.16	-12.09	-12.44
2700	易方达中证银行ETF	-0.07	2.20	7.22	8.44	1.54
2701	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
2702	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.07	2.07	6.84	7.91	1.39
2703	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	5GETF	0.03	2.10	-20.00	39.04	41.18
571	华夏中证5G通信主题ETF	0.04	2.10	-20.22	39.01	41.22
572	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
573	富国中证1000ETF联接A	0.75	2.09	-9.40	6.24	3.35
574	华夏中证银行ETF联接C	-0.06	2.09	7.36	8.69	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.60	-3.65	6.97	0.80	-6.64
463	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.62	-0.29	6.93	-9.41	-15.42
464	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
465	东财中证银行指数C	-0.14	2.02	6.91	7.78	1.04
466	国联安消费50ETF	-0.36	-1.14	6.91	-5.81	-12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
1248	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
1249	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
1250	富国中证银行指数C	-0.06	2.03	6.79	8.07	1.29
1251	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.05	-3.02	-0.73	8.07	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国中证500指数增强(LOF)C	-0.04	-0.79	-10.60	3.36	1.61
1764	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	2.87	-0.89	14.77	9.98	1.61
1765	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
1766	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
1767	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-0.24	-2.44	-10.64	3.65	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	申万菱信深证成份指数A	5.38	69.03	37.11	0.93	6.18
1618	招商中证银行指数A	5.38	35.06	46.15	48.89	95.27
1619	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
1620	德邦量化优选股票(LOF)A	5.33	42.14	7.12	-21.70	47.16
1621	富国中证央企创新驱动ETF联接A	5.33	26.11	19.87	18.22	76.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	万家180指数	-1.42	35.47	22.02	3.24	365.06
2200	中证银行ETF	5.05	35.47	47.31	48.71	69.22
2201	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
2202	广发中证传媒ETF联接C	-21.77	35.39	4.33	11.73	-19.32
2203	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.09	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	富国中证800银行ETF	5.70	35.85	47.20	49.67	36.53
1050	招商中证800指数增强C	10.68	67.29	47.18	-	36.76
1051	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
1052	博道叁佰智航A	12.54	60.32	47.12	11.82	106.71
1053	富国港股通量化精选股票型C	-9.05	44.29	47.10	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	东财中证银行指数A	4.97	34.13	44.30	49.79	35.87
244	天弘中证科技100指数增强A	15.44	113.83	84.88	49.76	87.02
245	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
246	芯片	31.52	210.07	143.44	49.68	123.11
247	富国中证800银行ETF	5.70	35.85	47.20	49.67	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	MSCI联接C	5.22	50.86	33.07	6.94	90.63
779	创金合信量化多因子股票C	12.18	88.30	40.61	21.86	90.52
780	易方达中证银行指数(LOF)A	5.36	35.40	47.15	49.71	90.52
781	创金合信医疗保健股票A	-13.13	46.97	1.37	-41.53	90.34
782	平安500ETF联接A	11.59	74.57	42.90	16.26	90.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6769	1.6785	1.6711	1.6763	1.6812
累计净值(元)	1.7931	1.7947	1.7873	1.7925	1.7974

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