财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7450.26 |
3623.23 |
2466.92 |
1215.80 |
976.90 |
| 本期利润(万元) |
7247.56 |
-6783.79 |
9874.56 |
1771.64 |
24244.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
0.22 |
0.04 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
34.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11240.12 |
0.00 |
6920.36 |
0.00 |
3139.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79887.45 |
72754.43 |
88563.13 |
67349.01 |
61118.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.56 |
1.70 |
1.52 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
11.24 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
39.81 |
| 累计净值增长率(%) |
61.17 |
0.00 |
66.22 |
0.00 |
44.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7623.56 |
7805.01 |
4774.71 |
2066.74 |
2622.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
136540.41 |
142612.84 |
86723.90 |
94959.86 |
109189.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.42 |
105662.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3568.30 |
3526.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.88 |
0.63 |
28.33 |
46.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.29 |
0.21 |
5.92 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
145407.37 |
160597.84 |
93095.17 |
97279.51 |
112080.63 |
| 负债合计(万元) |
1124.37 |
9728.50 |
1306.40 |
723.43 |
445.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
144283.00 |
150869.34 |
91788.77 |
96556.08 |
111634.87 |
| 未分配利润(万元) |
61855.71 |
67771.53 |
34494.00 |
25729.51 |
15465.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.32 |
9.91 |
32.41 |
24.51 |
129.02 |
| 投资收益(万元) |
12788.12 |
3547.59 |
1872.43 |
-1254.43 |
-1946.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2950.69 |
11336.11 |
31153.71 |
19217.86 |
2948.12 |
| 其它收入(万元) |
165.41 |
42.18 |
52.03 |
8.97 |
14.13 |
| 收入合计(万元) |
10028.16 |
14935.80 |
33110.58 |
17996.91 |
1144.53 |
| 管理人报酬(万元) |
10.43 |
4.06 |
256.73 |
253.02 |
712.89 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
1.35 |
52.10 |
50.86 |
142.58 |
| 其它费用(万元) |
15.96 |
7.94 |
26.74 |
21.70 |
52.09 |
| 费用合计(万元) |
194.88 |
63.36 |
424.61 |
365.26 |
1033.51 |
| 利润总额(万元) |
9833.28 |
14872.44 |
32685.97 |
17631.66 |
111.02 |
| 净利润(万元) |
9833.28 |
14872.44 |
32685.97 |
17631.66 |
111.02 |
