我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1172.17 |
-1625.80 |
1893.29 |
-2901.09 |
-2159.85 |
| 本期利润(万元) |
8274.53 |
-657.69 |
4924.94 |
-26.66 |
-2678.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3347.77 |
0.00 |
2725.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79685.34 |
83399.62 |
90660.71 |
98037.21 |
110217.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2622.44 |
7490.22 |
10521.48 |
12189.73 |
12418.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
109189.72 |
125472.26 |
172154.58 |
195217.48 |
194094.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
105662.76 |
125472.26 |
172154.58 |
195217.48 |
190991.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3526.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3102.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.86 |
56.88 |
77.23 |
84.16 |
86.86 |
| 应付托管费(万元) |
9.37 |
11.38 |
15.45 |
16.83 |
17.37 |
| 资产总计(万元) |
112080.63 |
133195.00 |
183084.97 |
208882.55 |
207610.19 |
| 负债合计(万元) |
445.76 |
486.21 |
667.71 |
2590.74 |
1334.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
111634.87 |
132708.79 |
182417.26 |
206291.81 |
206276.12 |
| 未分配利润(万元) |
15465.91 |
19973.35 |
27136.28 |
38992.89 |
39211.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
129.02 |
70.41 |
147.95 |
83.25 |
223.16 |
| 投资收益(万元) |
-1946.73 |
-4039.00 |
582.36 |
1652.76 |
10539.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2948.12 |
4996.20 |
-7436.63 |
1154.77 |
-14100.62 |
| 其它收入(万元) |
14.13 |
10.54 |
41.79 |
29.01 |
178.10 |
| 收入合计(万元) |
1144.53 |
1038.14 |
-6664.54 |
2919.79 |
-3160.06 |
| 管理人报酬(万元) |
712.89 |
408.31 |
964.53 |
498.73 |
817.25 |
| 托管费(万元) |
142.58 |
81.66 |
192.91 |
99.75 |
163.45 |
| 其它费用(万元) |
52.09 |
28.26 |
62.33 |
31.85 |
64.32 |
| 费用合计(万元) |
1033.51 |
597.45 |
1408.09 |
718.33 |
1484.57 |
| 利润总额(万元) |
111.02 |
440.69 |
-8072.63 |
2201.46 |
-4644.63 |
| 净利润(万元) |
111.02 |
440.69 |
-8072.63 |
2201.46 |
-4644.63 |
