财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 874.65 439.22 7450.26 3623.23 2466.92
本期利润(万元) -8126.92 -2026.39 7247.56 -6783.79 9874.56
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.04 0.15 -0.13 0.22
加权平均净值利润率(%) -10.59 0.00 9.55 0.00 14.50
期末可供分配利润(万元) 11993.14 0.00 11240.12 0.00 6920.36
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.23 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 70958.51 78999.78 79887.45 72754.43 88563.13
期末基金份额净值(元) 1.47 1.60 1.64 1.56 1.70
本期净值增长率(%) -10.32 0.00 11.24 0.00 14.73
累计净值增长率(%) 44.53 0.00 61.17 0.00 66.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6774.74 7623.56 7805.01 4774.71 2066.74
交易性金融资产(万元) 119191.85 136540.41 142612.84 86723.90 94959.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 43.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 3568.30
应付管理人报酬(万元) 0.88 0.99 0.88 0.63 28.33
应付托管费(万元) 0.29 0.33 0.29 0.21 5.92
资产总计(万元) 126609.57 145407.37 160597.84 93095.17 97279.51
负债合计(万元) 705.82 1124.37 9728.50 1306.40 723.43
所有者权益合计(万元) 125903.75 144283.00 150869.34 91788.77 96556.08
未分配利润(万元) 45755.64 61855.71 67771.53 34494.00 25729.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.79 25.32 9.91 32.41 24.51
投资收益(万元) 1569.33 12788.12 3547.59 1872.43 -1254.43
公允价值变动收益(万元) -15763.11 -2950.69 11336.11 31153.71 19217.86
其它收入(万元) 68.59 165.41 42.18 52.03 8.97
收入合计(万元) -14111.41 10028.16 14935.80 33110.58 17996.91
管理人报酬(万元) 5.68 10.43 4.06 256.73 253.02
托管费(万元) 1.89 3.48 1.35 52.10 50.86
其它费用(万元) 7.97 15.96 7.94 26.74 21.70
费用合计(万元) 120.61 194.88 63.36 424.61 365.26
利润总额(万元) -14232.02 9833.28 14872.44 32685.97 17631.66
净利润(万元) -14232.02 9833.28 14872.44 32685.97 17631.66