易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_资产配置

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43054.34	90.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2204.92	4.65%
其他资产	2153.27	4.54%

资产总值：47412.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	141.32	2138.16	4.66%
赛力斯	601127	23.17	2095.03	4.57%
中航电测	300114	38.51	2040.26	4.45%
国联证券	601456	149.52	1880.96	4.10%
上海电力	600021	183.60	1775.46	3.87%
华润三九	000999	36.91	1757.52	3.83%
五矿资本	600390	262.57	1751.37	3.82%
新诺威	300765	54.94	1697.65	3.70%
辽宁成大	600739	134.03	1552.05	3.38%
陕国投A	000563	400.01	1496.04	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	49.77%
金融业	0.51	11.18%
房地产业	0.31	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.88%
批发和零售业	0.19	4.13%
采矿业	0.14	3.12%
租赁和商务服务业	0.10	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛力斯	601127	20.50	1867.96	5.42%
上海电力	600021	170.02	1681.54	4.88%
中航电测	300114	36.35	1644.84	4.78%
新诺威	300765	51.85	1308.18	3.80%
万丰奥威	002085	97.70	1293.54	3.76%
五矿资本	600390	276.72	1120.73	3.25%
辽宁成大	600739	131.75	1102.74	3.20%
陕国投A	000563	377.53	1038.21	3.01%
罗博特科	300757	11.45	1000.16	2.90%
河钢股份	000709	508.75	986.98	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	58.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	7.69%
金融业	0.22	6.27%
房地产业	0.21	6.23%
批发和零售业	0.17	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.88%
租赁和商务服务业	0.09	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.29%
建筑业	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	161.31	2726.13	6.88%
中直股份	600038	39.37	1618.50	4.08%
高新发展	000628	18.96	1442.10	3.64%
新诺威	300765	37.80	1398.60	3.53%
中航电测	300114	31.79	1339.95	3.38%
上海电力	600021	151.54	1315.41	3.32%
天山股份	000877	186.44	1273.39	3.21%
辽宁成大	600739	115.23	1169.57	2.95%
五矿资本	600390	242.00	1147.10	2.89%
罗博特科	300757	7.13	1108.57	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	58.92%
房地产业	0.24	6.02%
建筑业	0.22	5.45%
批发和零售业	0.22	5.43%
金融业	0.21	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.64%
租赁和商务服务业	0.10	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航电测	300114	34.15	1494.06	3.77%
辽宁成大	600739	123.79	1458.23	3.68%
上海电力	600021	162.81	1377.41	3.48%
天山股份	000877	200.31	1338.07	3.38%
中直股份	600038	34.08	1313.10	3.32%
五矿资本	600390	259.99	1216.77	3.07%
维信诺	002387	96.33	1079.86	2.73%
陕国投A	000563	354.71	1078.32	2.72%
智度股份	000676	118.05	1030.61	2.60%
河钢股份	000709	478.00	1018.14	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	54.68%
批发和零售业	0.30	7.65%
金融业	0.23	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.15%
建筑业	0.16	4.01%
房地产业	0.11	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.72%
综合	0.04	0.98%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债12	9.90	1012.21	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1012.21	2.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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