资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34723.45 94.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2021.05 5.50%
其他资产 5.95 0.02%
资产总值:36750.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 57.00 1730.97 4.72%
光库科技 300620 6.14 1660.75 4.53%
中金公司 601995 53.03 1624.31 4.43%
立讯精密 002475 32.33 1598.07 4.36%
精测电子 300567 8.33 1532.97 4.18%
湖南黄金 002155 62.82 1457.47 3.98%
华懋科技 603306 18.92 1350.13 3.68%
四川路桥 600039 149.81 1307.86 3.57%
中国交建 601800 204.26 1213.30 3.31%
隆鑫通用 603766 70.76 1003.34 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 50.76%
金融业 0.33 9.10%
建筑业 0.28 7.72%
批发和零售业 0.22 6.00%
综合 0.17 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.32%
采矿业 0.15 3.98%
租赁和商务服务业 0.13 3.55%
房地产业 0.07 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光库科技 300620 7.57 2862.97 6.85%
中金公司 601995 57.71 2086.22 4.99%
华懋科技 603306 17.70 1835.31 4.39%
欧菲光 002456 180.42 1706.77 4.09%
东阳光 600673 50.01 1679.20 4.02%
电投能源 002128 63.48 1467.54 3.51%
湖南黄金 002155 58.77 1402.89 3.36%
汇绿生态 001267 21.09 1128.32 2.70%
四川路桥 600039 140.15 1095.99 2.62%
中国交建 601800 191.10 1091.18 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 50.15%
金融业 0.36 8.51%
采矿业 0.29 6.88%
批发和零售业 0.26 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.32%
建筑业 0.25 5.96%
综合 0.17 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.51%
租赁和商务服务业 0.09 2.24%
房地产业 0.05 1.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.26 25.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%