资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40666.96 94.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2358.61 5.48%
其他资产 40.44 0.09%
资产总值:43066.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 25.37 2049.90 4.77%
中金公司 601995 62.99 2040.25 4.75%
湖南黄金 002155 60.14 1858.38 4.33%
电投能源 002128 61.62 1852.76 4.31%
东阳光 600673 58.26 1765.16 4.11%
欧菲光 002456 184.58 1594.77 3.71%
中国交建 601800 195.55 1488.14 3.47%
光库科技 300620 8.22 1463.41 3.41%
四川路桥 600039 143.42 1444.26 3.36%
新奥股份 600803 51.08 1132.95 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 34.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 12.60%
建筑业 0.40 9.21%
金融业 0.39 8.98%
采矿业 0.37 8.69%
批发和零售业 0.24 5.61%
综合 0.18 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.41%
租赁和商务服务业 0.11 2.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 34.80 2685.83 5.45%
海光信息 688041 10.23 2294.95 4.66%
立讯精密 002475 38.13 2162.35 4.39%
宁德时代 300750 5.87 2155.82 4.37%
沪硅产业 688126 97.50 2109.98 4.28%
芯原股份 688521 15.00 2054.41 4.17%
欧菲光 002456 170.79 1813.79 3.68%
电投能源 002128 57.02 1591.29 3.23%
中国交建 601800 180.93 1490.86 3.03%
四川路桥 600039 132.70 1320.38 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 10.84%
建筑业 0.35 7.17%
批发和零售业 0.22 4.42%
金融业 0.18 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.65%
采矿业 0.16 3.25%
租赁和商务服务业 0.08 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.55%
房地产业 0.05 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.26 25.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%