易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_资产配置

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39618.34	94.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2276.04	5.43%
其他资产	23.42	0.06%

资产总值：41917.80万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光库科技	300620	7.57	2862.97	6.85%
中金公司	601995	57.71	2086.22	4.99%
华懋科技	603306	17.70	1835.31	4.39%
欧菲光	002456	180.42	1706.77	4.09%
东阳光	600673	50.01	1679.20	4.02%
电投能源	002128	63.48	1467.54	3.51%
湖南黄金	002155	58.77	1402.89	3.36%
汇绿生态	001267	21.09	1128.32	2.70%
四川路桥	600039	140.15	1095.99	2.62%
中国交建	601800	191.10	1091.18	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	50.15%
金融业	0.36	8.51%
采矿业	0.29	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.32%
批发和零售业	0.26	6.32%
建筑业	0.25	5.96%
综合	0.17	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.51%
租赁和商务服务业	0.09	2.24%
房地产业	0.05	1.15%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	25.37	2049.90	4.77%
中金公司	601995	62.99	2040.25	4.75%
湖南黄金	002155	60.14	1858.38	4.33%
电投能源	002128	61.62	1852.76	4.31%
东阳光	600673	58.26	1765.16	4.11%
欧菲光	002456	184.58	1594.77	3.71%
中国交建	601800	195.55	1488.14	3.47%
光库科技	300620	8.22	1463.41	3.41%
四川路桥	600039	143.42	1444.26	3.36%
新奥股份	600803	51.08	1132.95	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	34.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	12.60%
建筑业	0.40	9.21%
金融业	0.39	8.98%
采矿业	0.37	8.69%
批发和零售业	0.24	5.61%
综合	0.18	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.41%
租赁和商务服务业	0.11	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	34.80	2685.83	5.45%
海光信息	688041	10.23	2294.95	4.66%
立讯精密	002475	38.13	2162.35	4.39%
宁德时代	300750	5.87	2155.82	4.37%
沪硅产业	688126	97.50	2109.98	4.28%
芯原股份	688521	15.00	2054.41	4.17%
欧菲光	002456	170.79	1813.79	3.68%
电投能源	002128	57.02	1591.29	3.23%
中国交建	601800	180.93	1490.86	3.03%
四川路桥	600039	132.70	1320.38	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	10.84%
建筑业	0.35	7.17%
批发和零售业	0.22	4.42%
金融业	0.18	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.65%
采矿业	0.16	3.25%
租赁和商务服务业	0.08	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.55%
房地产业	0.05	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	50.88	3291.43	6.27%
拓普集团	601689	39.46	3195.82	6.09%
海光信息	688041	11.92	3011.60	5.74%
欧菲光	002456	170.66	2233.94	4.25%
沪硅产业	688126	84.49	2179.79	4.15%
中国船舶	600150	62.63	2167.00	4.13%
海航控股	600221	1317.72	2134.71	4.07%
中国交建	601800	182.38	1594.00	3.04%
上海电力	600021	72.19	1527.64	2.91%
电投能源	002128	57.45	1296.76	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	54.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	6.23%
建筑业	0.30	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.44%
批发和零售业	0.25	4.74%
金融业	0.20	3.85%
采矿业	0.14	2.69%
租赁和商务服务业	0.11	2.07%
房地产业	0.06	1.06%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
路维转债	0.26	25.80	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.80	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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