资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46636.17 94.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2817.93 5.69%
其他资产 97.89 0.20%
资产总值:49552.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 34.80 2685.83 5.45%
海光信息 688041 10.23 2294.95 4.66%
立讯精密 002475 38.13 2162.35 4.39%
宁德时代 300750 5.87 2155.82 4.37%
沪硅产业 688126 97.50 2109.98 4.28%
芯原股份 688521 15.00 2054.41 4.17%
欧菲光 002456 170.79 1813.79 3.68%
电投能源 002128 57.02 1591.29 3.23%
中国交建 601800 180.93 1490.86 3.03%
四川路桥 600039 132.70 1320.38 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 10.84%
建筑业 0.35 7.17%
批发和零售业 0.22 4.42%
金融业 0.18 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.65%
采矿业 0.16 3.25%
租赁和商务服务业 0.08 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.55%
房地产业 0.05 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 50.88 3291.43 6.27%
拓普集团 601689 39.46 3195.82 6.09%
海光信息 688041 11.92 3011.60 5.74%
欧菲光 002456 170.66 2233.94 4.25%
沪硅产业 688126 84.49 2179.79 4.15%
中国船舶 600150 62.63 2167.00 4.13%
海航控股 600221 1317.72 2134.71 4.07%
中国交建 601800 182.38 1594.00 3.04%
上海电力 600021 72.19 1527.64 2.91%
电投能源 002128 57.45 1296.76 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 54.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 6.23%
建筑业 0.30 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 5.44%
批发和零售业 0.25 4.74%
金融业 0.20 3.85%
采矿业 0.14 2.69%
租赁和商务服务业 0.11 2.07%
房地产业 0.06 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.26 25.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%