财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6193.53 |
6140.39 |
6539.97 |
3396.82 |
985.31 |
| 本期利润(万元) |
1600.39 |
-299.00 |
11916.67 |
11416.45 |
642.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.27 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40955.20 |
0.00 |
-56578.10 |
0.00 |
-90479.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.52 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-1.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41775.92 |
42941.40 |
49280.25 |
52504.22 |
59321.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.49 |
1.51 |
1.52 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
2.81 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.13 |
0.00 |
-37.88 |
0.00 |
-49.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2227.95 |
2732.43 |
3030.70 |
3844.49 |
837.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
39618.34 |
46636.17 |
56091.94 |
61244.53 |
33588.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
39618.34 |
46636.17 |
56066.14 |
61244.53 |
32575.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
1012.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.64 |
41.61 |
48.59 |
59.21 |
29.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
8.32 |
9.72 |
11.84 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
41917.80 |
49552.00 |
59707.36 |
65595.52 |
34507.47 |
| 负债合计(万元) |
141.88 |
271.75 |
386.01 |
733.58 |
71.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
41775.92 |
49280.25 |
59321.35 |
64861.94 |
34436.11 |
| 未分配利润(万元) |
-23637.89 |
-30048.01 |
-57181.25 |
-63908.66 |
-50151.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
11.55 |
6.10 |
10.28 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
6463.06 |
7178.47 |
1322.19 |
381.48 |
-3129.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4593.13 |
5376.70 |
-343.25 |
4094.64 |
-810.13 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
47.01 |
22.45 |
74.83 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
1881.52 |
12613.72 |
1007.49 |
4561.23 |
-3937.07 |
| 管理人报酬(万元) |
226.49 |
562.77 |
295.08 |
435.39 |
184.62 |
| 托管费(万元) |
45.30 |
112.55 |
59.02 |
87.08 |
36.92 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
21.73 |
11.33 |
37.24 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
281.12 |
697.05 |
365.43 |
559.71 |
240.63 |
| 利润总额(万元) |
1600.39 |
11916.67 |
642.06 |
4001.52 |
-4177.70 |
| 净利润(万元) |
1600.39 |
11916.67 |
642.06 |
4001.52 |
-4177.70 |
