我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1673.83 |
-3367.57 |
-1812.52 |
-2749.52 |
119.39 |
| 本期利润(万元) |
6953.61 |
-4177.70 |
340.66 |
-1352.82 |
-2562.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.12 |
0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67837.62 |
0.00 |
-66250.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45885.56 |
34436.11 |
39628.38 |
39602.68 |
40958.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.99 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.29 |
0.00 |
-54.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
837.96 |
1292.44 |
2431.69 |
2588.40 |
2645.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
33588.12 |
38413.42 |
41802.61 |
41270.72 |
45284.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
32575.90 |
37412.94 |
41802.61 |
41270.72 |
45240.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.21 |
1000.48 |
0.00 |
0.00 |
43.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.34 |
33.97 |
36.27 |
38.40 |
38.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
6.79 |
7.98 |
8.45 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
34507.47 |
39730.47 |
44300.38 |
43980.51 |
48032.72 |
| 负债合计(万元) |
71.36 |
127.79 |
165.06 |
123.16 |
213.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
34436.11 |
39602.68 |
44135.32 |
43857.35 |
47818.74 |
| 未分配利润(万元) |
-50151.29 |
-47248.79 |
-45250.95 |
-48958.07 |
-48286.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
8.71 |
4.76 |
10.16 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
-3129.88 |
-2196.45 |
-2381.09 |
-49.78 |
-294.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-810.13 |
1396.70 |
4648.50 |
-6454.61 |
-4187.23 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.78 |
0.57 |
1.59 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
-3937.07 |
-790.25 |
2272.74 |
-6492.63 |
-4476.38 |
| 管理人报酬(万元) |
184.62 |
432.95 |
223.62 |
470.21 |
236.78 |
| 托管费(万元) |
36.92 |
91.28 |
49.20 |
103.45 |
52.09 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
38.33 |
19.09 |
38.32 |
19.07 |
| 费用合计(万元) |
240.63 |
562.57 |
291.91 |
611.97 |
307.94 |
| 利润总额(万元) |
-4177.70 |
-1352.82 |
1980.84 |
-7104.61 |
-4784.32 |
| 净利润(万元) |
-4177.70 |
-1352.82 |
1980.84 |
-7104.61 |
-4784.32 |
