易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_最新动态

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得并购重组指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.59亿元

易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	24.58	47.73	29.07	27.69
股票型名次	1691	112	325	395	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
股票型名次	566	696	354	280	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	添富智能制造股票A	0.44	-1.30	14.57	2.00	13.84
1690	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.44	5.65	14.52	17.36	26.87
1691	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.44	24.58	47.73	29.07	27.69
1692	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.44	5.72	14.62	17.28	24.40
1693	招商中证500指数A	0.44	11.56	27.58	11.94	17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	广发国证半导体芯片ETF	3.71	24.65	57.05	58.11	41.51
111	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	5.07	24.62	48.36	25.49	13.61
112	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.44	24.58	47.73	29.07	27.69
113	华宝中证智能制造主题ETF	2.99	24.53	51.57	37.75	31.69
114	易方达中证芯片产业ETF	3.75	24.53	56.43	57.12	38.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-0.15	12.34	47.85	32.24	35.85
324	华安上证科创板50ETF	2.42	16.70	47.76	36.58	22.86
325	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.44	24.58	47.73	29.07	27.69
326	招商中证电池主题ETF	4.24	16.26	47.64	20.93	16.47
327	华夏创业板ETF联接A	2.81	13.20	47.58	26.79	26.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	5GETF	2.40	10.22	32.02	29.21	30.99
394	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	2.68	8.15	35.16	29.13	25.99
395	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.44	24.58	47.73	29.07	27.69
396	广发中证全指汽车ETF	4.70	18.09	35.94	29.06	39.95
397	创金合信科技成长股票A	2.76	25.55	44.13	29.03	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-3.79	-5.20	21.01	10.79	27.73
418	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.31	7.62	29.87	7.99	27.70
419	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.44	24.58	47.73	29.07	27.69
420	南方创业板ETF联接A	2.90	13.33	48.46	27.83	27.67
421	东财中证银行指数C	-2.30	-1.98	8.85	10.69	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	中韩芯片ETF	23.05	51.51	0.00	-	51.37
565	南方小康C	23.04	27.37	16.49	54.35	49.27
566	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
567	安信深圳科技指数(LOF)C	22.97	14.92	-16.43	-	18.56
568	大成高新技术产业股票C	22.92	29.93	15.05	-	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	易方达上证中盘ETF	21.13	18.83	2.66	66.07	112.11
695	银华中证基建ETF发起式联接C	21.25	18.83	0.00	-	11.62
696	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
697	国泰中证计算机主题ETF联接A	16.50	18.76	-9.66	-	-8.75
698	广发中证沪港深科技龙头ETF	14.69	18.75	-20.13	-	-30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	国联安上证商品ETF联接A	16.36	8.13	8.84	133.17	15.98
353	广发生物科技指数人民币(QDII)A	29.50	12.76	8.66	27.37	31.70
354	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
355	工银全球股票(QDII)人民币	29.10	35.09	8.53	44.58	220.40
356	建信中证红利潜力指数C	13.41	16.27	8.47	39.46	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	宝盈国家安全沪港深股票A	7.27	-0.90	-25.62	59.56	33.87
279	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	2.52	1.14	16.01	59.46	22.91
280	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
281	宏利首选企业股票A	-0.32	-16.25	-31.24	59.23	289.49
282	国防ETF	10.41	-18.59	-34.02	59.15	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	信澳蓝筹精选股票	-16.25	-25.79	-44.98	-	-41.54
3449	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3450	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
3451	民生加银价值优选6个月持有期股票C	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
3452	汇添富ESG可持续成长股票C	13.55	-19.46	-44.95	-	-41.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	141.32	2138.16	4.66%
赛力斯	601127	23.17	2095.03	4.57%
中航电测	300114	38.51	2040.26	4.45%
国联证券	601456	149.52	1880.96	4.10%
上海电力	600021	183.60	1775.46	3.87%
华润三九	000999	36.91	1757.52	3.83%
五矿资本	600390	262.57	1751.37	3.82%
新诺威	300765	54.94	1697.65	3.70%
辽宁成大	600739	134.03	1552.05	3.38%
陕国投A	000563	400.01	1496.04	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	49.77%
金融业	0.51	11.18%
房地产业	0.31	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.88%
批发和零售业	0.19	4.13%
采矿业	0.14	3.12%
租赁和商务服务业	0.10	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.435	1.411	1.408	1.385	1.387
累计净值(元)	0.573	0.564	0.563	0.554	0.555

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