易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_最新动态

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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累计净值：0.6366

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得并购重组指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：4.93亿元

易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
股票型名次	2997	1202	1165	1270	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.01	63.79	34.42	42.88	-33.75
股票型名次	1414	1580	1042	361	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	嘉实中创400ETF联接A	-3.05	9.18	12.13	27.51	9.05
2996	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
2997	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
2998	易方达中证信息安全主题ETF	-3.06	8.06	0.23	13.75	7.40
2999	创金合信软件产业股票发起A	-3.08	15.88	6.79	7.92	14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	招商研究优选股票A	-1.94	6.40	2.71	35.67	7.14
1201	宏利首选企业股票A	0.36	6.39	5.50	31.60	8.09
1202	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
1203	摩根全景优势股票C	-0.46	6.38	11.21	37.27	7.14
1204	广发优势增长股票	0.08	6.37	6.61	10.01	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	光伏50	-5.31	9.88	6.07	44.39	11.12
1164	宏利先进制造股票A	-5.55	7.78	6.05	38.52	8.94
1165	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
1166	博时中证光伏产业指数C	-4.97	9.61	6.04	42.20	10.80
1167	博时国企改革股票C	1.09	5.36	6.03	23.41	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	圆信永丰优加生活	-0.82	5.01	5.56	24.95	5.38
1269	华安新丝路主题股票A	-0.91	7.72	7.65	24.94	7.93
1270	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
1271	西部利得中证1000指数增强C	-2.43	9.92	12.58	24.89	10.07
1272	财通中证500指数增强C	-2.64	9.84	10.87	24.83	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	博时军工主题股票A	-4.21	7.94	14.77	28.23	6.65
1225	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-3.26	5.23	-2.12	-9.32	6.65
1226	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
1227	国泰中证钢铁ETF	-1.48	6.81	8.90	10.52	6.64
1228	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-3.26	5.21	-2.15	-9.36	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	广发恒生中型股指数(LOF)A	40.02	70.90	30.18	3.89	14.52
1413	鑫元中证1000指数增强发起式A	40.02	69.74	40.57	-	46.59
1414	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	40.01	63.79	34.42	42.88	-33.75
1415	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	39.97	75.53	37.38	52.01	130.74
1416	安信中证500指数增强C	39.93	55.15	34.32	35.06	140.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	南方中证1000联接A	40.90	63.87	22.65	-	11.89
1579	民生加银中证500指数增强发起式C	49.08	63.84	23.52	-	5.92
1580	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	40.01	63.79	34.42	42.88	-33.75
1581	摩根时代睿选股票C	64.24	63.76	0.00	-	55.83
1582	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	32.33	63.66	20.18	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华宝银行ETF联接A	2.33	35.80	34.42	21.43	54.08
1041	华夏量化优选股票C	43.35	74.76	34.42	-	18.84
1042	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	40.01	63.79	34.42	42.88	-33.75
1043	工银创业板ETF联接A	59.52	113.32	34.41	12.47	90.24
1044	华安银行联接A	2.40	32.41	34.41	24.59	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	西部利得中证500指数增强A	45.85	63.25	38.53	43.01	53.35
360	浙商中证500指数增强A	43.82	69.95	34.24	42.92	116.55
361	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	40.01	63.79	34.42	42.88	-33.75
362	平安500ETF联接A	50.77	75.21	38.25	42.85	99.19
363	天弘中证500ETF联接A	49.72	75.29	38.57	42.84	63.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	汇添富中证光伏产业ETF	49.52	37.78	-28.41	-	-33.63
3402	南方中证创新药产业ETF	24.47	27.78	-16.98	-	-33.68
3403	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	40.01	63.79	34.42	42.88	-33.75
3404	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	11.27	-3.21	-36.44	-	-33.76
3405	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	34.80	2685.83	5.45%
海光信息	688041	10.23	2294.95	4.66%
立讯精密	002475	38.13	2162.35	4.39%
宁德时代	300750	5.87	2155.82	4.37%
沪硅产业	688126	97.50	2109.98	4.28%
芯原股份	688521	15.00	2054.41	4.17%
欧菲光	002456	170.79	1813.79	3.68%
电投能源	002128	57.02	1591.29	3.23%
中国交建	601800	180.93	1490.86	3.03%
四川路桥	600039	132.70	1320.38	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	10.84%
建筑业	0.35	7.17%
批发和零售业	0.22	4.42%
金融业	0.18	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.65%
采矿业	0.16	3.25%
租赁和商务服务业	0.08	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.55%
房地产业	0.05	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6163	1.6416	1.6473	1.6433	1.6637
累计净值(元)	0.6378	0.6470	0.6490	0.6476	0.6549

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