易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_最新动态

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得并购重组指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：4.59亿元

易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23
股票型名次	934	196	373	598	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18
股票型名次	878	827	410	328	3487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89
933	易方达上证科创板50ETF	1.58	2.45	44.20	33.13	17.59
934	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23
935	博时量化多策略股票C	1.57	3.88	19.00	4.66	9.17
936	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	1.57	8.53	34.43	12.05	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-0.23	10.45	51.07	27.13	12.72
195	天弘中证机器人ETF发起联接A	3.09	10.41	39.83	11.68	6.91
196	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23
197	天弘中证机器人ETF发起联接C	3.09	10.38	39.77	11.57	6.72
198	天弘中证新能源指数增强A	1.73	10.37	31.20	11.44	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	天弘创业板ETF联接A	1.03	3.11	41.24	19.68	19.42
372	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.53	2.90	41.21	32.13	33.20
373	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23
374	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.75	3.71	41.20	39.35	22.02
375	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.63	2.21	41.19	31.70	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	财通集成电路产业股票C	1.49	1.69	36.70	19.24	26.66
597	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	2.89	11.42	41.59	19.24	16.06
598	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23
599	物联网ETF工银	-0.65	2.64	33.83	19.16	20.73
600	博时上证科创板新材料ETF	2.60	13.58	51.02	19.15	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	汇丰晋信中小盘股票	1.72	1.51	20.96	-2.26	20.25
693	汇添富北证50成份指数C	0.21	23.53	89.69	62.89	20.25
694	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.58	10.41	41.21	19.21	20.23
695	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.64	-1.62	17.98	5.83	20.21
696	淳厚现代服务业A	1.21	-0.12	15.81	3.90	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	14.46	0.00	0.00	-	15.98
877	南方恒生指数ETF	14.46	16.97	-3.99	-11.00	18.99
878	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18
879	国泰君安沪深300指数增强发起C	14.45	0.00	0.00	-	5.08
880	交运ETF	14.44	0.00	0.00	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	广发国证半导体芯片ETF联接A	22.96	11.67	-23.59	-	-25.18
826	博时可持续发展100ETF	13.62	11.65	-11.62	-	21.81
827	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18
828	广发中证沪港深科技龙头ETF	10.14	11.64	-22.43	-	-32.31
829	博道沪深300增强C	14.24	11.56	-10.98	30.07	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	21.31	33.32	2.03	-	2.71
409	博时智选量化多因子股票A	17.70	8.49	2.00	-	2.32
410	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18
411	广发中证传媒ETF	-0.01	31.33	1.93	4.17	-20.73
412	信诚中证基建工程指数(LOF)C	11.85	7.27	1.84	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时中证500ETF	8.72	2.28	-8.88	49.51	44.75
327	前海开源中证500等权ETF	6.29	1.74	-6.85	49.24	48.33
328	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18
329	光大保德信创业板股票A	15.67	-3.14	-31.07	49.04	40.02
330	摩根卓越制造股票A	7.19	-0.05	-38.40	49.02	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	国泰中证新材料主题ETF	3.98	-24.11	0.00	-	-45.13
3486	天弘中证新能源指数增强C	0.24	-33.43	0.00	-	-45.17
3487	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.46	11.65	1.94	49.15	-45.18
3488	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.48	-22.82	-35.37	-	-45.20
3489	长城消费30股票C	-7.34	-18.05	-40.11	-	-45.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	141.32	2138.16	4.66%
赛力斯	601127	23.17	2095.03	4.57%
中航电测	300114	38.51	2040.26	4.45%
国联证券	601456	149.52	1880.96	4.10%
上海电力	600021	183.60	1775.46	3.87%
华润三九	000999	36.91	1757.52	3.83%
五矿资本	600390	262.57	1751.37	3.82%
新诺威	300765	54.94	1697.65	3.70%
辽宁成大	600739	134.03	1552.05	3.38%
陕国投A	000563	400.01	1496.04	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	49.77%
金融业	0.51	11.18%
房地产业	0.31	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.88%
批发和零售业	0.19	4.13%
采矿业	0.14	3.12%
租赁和商务服务业	0.10	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.335	1.315	1.300	1.314	1.360
累计净值(元)	0.536	0.529	0.524	0.529	0.546

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