易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)_最新动态

易方达中证万得并购重组指数(LOF)161123E-FONDA CHINA SECURITIES WANDE M & A INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.5873

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得并购重组指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：4.35亿元

易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
股票型名次	2802	2535	2388	2342	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
股票型名次	1888	1443	1930	695	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	创业板ETF天弘	-4.33	0.71	15.27	16.81	20.42
2801	鹏华港美互联网美元现汇	-4.33	-8.03	20.29	18.92	26.28
2802	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
2803	银河康乐股票C	-4.33	-1.65	-19.74	-18.73	-9.96
2804	博时中证淘金大数据100A	-4.34	7.62	8.59	11.62	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	建信环保产业股票	-3.66	-1.47	-3.82	-4.65	-3.35
2534	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
2535	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
2536	国泰中证港股通50ETF	4.39	-1.51	-4.98	-7.61	-6.69
2537	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-5.18	-4.19	-4.99	-5.63	-1.48
2387	汇添富新兴消费股票D	-0.77	1.58	-5.03	-12.05	-11.93
2388	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
2389	创新药	-5.73	14.92	-5.04	-7.89	-2.35
2390	汇添富新兴消费股票C	-0.78	1.59	-5.05	-12.10	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	创新药AH	-4.08	17.76	-3.38	-6.45	2.81
2341	红利基金C	0.07	-4.06	-10.34	-6.45	-4.96
2342	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
2343	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.25	0.16	-1.11	-6.46	-4.52
2344	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
2197	湾创ETF	-1.14	0.75	2.52	-4.77	-2.40
2198	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-4.33	-1.50	-5.03	-6.45	-2.41
2199	大成中证红利指数A	1.09	-5.14	-6.01	-3.58	-2.42
2200	工银湾创100ETF联接A	-1.09	0.68	2.31	-4.66	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	中银新能源产业股票C	19.11	48.86	0.00	-	21.14
1887	建信沪深300指数增强C	19.05	38.22	29.53	2.40	46.24
1888	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
1889	信诚量化阿尔法A	19.02	40.76	30.77	14.02	106.25
1890	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	18.99	35.74	56.67	46.88	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	富国MSCI中国A股国际通指数增强	27.56	53.03	44.04	27.05	171.99
1442	汇添富中证500基本面增强指数A	35.26	53.03	29.89	-	12.55
1443	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
1444	工银医药健康股票C	10.11	52.86	13.61	-25.90	161.03
1445	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	32.71	52.86	48.60	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	华夏中证机器人ETF发起式联接A	28.46	76.08	24.26	-	30.93
1929	工银新金融股票A	6.38	38.62	24.25	-5.81	203.30
1930	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
1931	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
1932	南方中证全指证券ETF	-3.13	47.60	24.16	4.42	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	华安创业板50ETF联接A	81.83	151.29	94.22	20.63	250.47
694	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	9.24	26.98	27.53	20.60	17.10
695	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
696	大成深证成长40ETF联接	98.15	181.33	101.61	20.54	95.16
697	创金合信创新驱动股票A	87.09	93.42	52.27	20.47	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商前沿医疗保健股票C	9.34	46.08	2.46	-37.96	-39.26
3409	景顺长城中证港股通科技ETF	-15.01	44.41	23.29	-35.05	-39.29
3410	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
3411	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
3412	易方达核心优势股票C	-11.26	-8.15	-13.83	-35.54	-39.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	25.37	2049.90	4.77%
中金公司	601995	62.99	2040.25	4.75%
湖南黄金	002155	60.14	1858.38	4.33%
电投能源	002128	61.62	1852.76	4.31%
东阳光	600673	58.26	1765.16	4.11%
欧菲光	002456	184.58	1594.77	3.71%
中国交建	601800	195.55	1488.14	3.47%
光库科技	300620	8.22	1463.41	3.41%
四川路桥	600039	143.42	1444.26	3.36%
新奥股份	600803	51.08	1132.95	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	34.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	12.60%
建筑业	0.40	9.21%
金融业	0.39	8.98%
采矿业	0.37	8.69%
批发和零售业	0.24	5.61%
综合	0.18	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.41%
租赁和商务服务业	0.11	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4892	1.5230	1.5427	1.5424	1.5746
累计净值(元)	0.5921	0.6042	0.6113	0.6112	0.6228

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